华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)_规模评级

华泰柏瑞锦瑞债券C008525HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
季度净申购	-19.35	-57.94	67.35	-7.81	-9.50	-1.33	-25.48
总份额	163.28	182.63	240.57	173.22	181.03	190.54	191.87
季度总申购份额	13.85	2.14	73.95	3.33	0.45	6.66	1.71
季度总赎回份额	33.21	60.08	6.60	11.14	9.96	7.98	27.19

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰柏瑞锦瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平

4912	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4913	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
4914	国泰信用互利债券C	0.02	165.52	-34.63	5.37	40.01
4915	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4916	华安安敦债券C	0.02	139.53	136.30	138.08	1.77
4917	华富恒利债券C	0.02	158.14	57.64	78.71	21.07
4918	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	228.37	78.35	407.72	329.38
4919	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
4920	华夏鼎康债券C	0.02	206.44	-29.47	8.39	37.86
4921	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	230.81	30.12	71.21	41.09
4922	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	227.47	162.57	261.14	98.57
4923	嘉实双利债券C	0.02	224.08	-25.23	7.18	32.41
4924	江信祺福A	0.02	133.83	-57.87	65.67	123.54
4925	摩根纯债丰利债券C	0.02	230.44	78.28	140.02	61.74
4926	平安惠韵纯债C	0.02	189.71	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰柏瑞锦瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
4935	工银中债1-5年进出口行C	0.02	177.72	-98.51	521.66	620.16
4936	前海开源弘泽债券A	0.02	176.45	14.79	24.83	10.03
4937	北信瑞丰鼎利C	0.02	169.64	-46.29	21.36	67.65
4938	东海证券海鑫添利短债	0.02	169.59	-5.47	56.20	61.68
4939	国泰信用互利债券C	0.02	165.52	-34.63	5.37	40.01
4940	英大安悦纯债债券C	0.02	164.00	121.46	245.75	124.29
4941	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
4942	中加颐睿纯债债券C	0.02	160.86	-159.88	153.95	313.83
4943	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-126.44	1.99	128.43
4944	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	160.25	-176.14	1.04	177.19
4945	前海联合添和纯债A	0.02	160.03	13.34	24.18	10.84
4946	信澳鑫益债券C	0.02	158.50	27.21	43.57	16.36
4947	华富恒利债券C	0.02	158.14	57.64	78.71	21.07
4948	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	156.30	115.84	128.45	12.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰柏瑞锦瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
1899	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	44.33	-18.79	33.97	52.77
1900	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	110.53	-18.87	0.28	19.15
1901	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
1902	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.28	-19.07	11.84	30.91
1903	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
1904	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
1905	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
1906	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
1907	鹏华丰和债券(LOF)C	0.05	381.79	-19.46	1250.43	1269.89
1908	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
1909	招商产业债券C	10.64	62107.99	-20.01	5842.83	5862.84
1910	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1911	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	41.84	-20.12	0.35	20.47
1912	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰柏瑞锦瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平

3473	国联安增利债券A	2.42	16799.60	-1.54	14.25	15.78
3474	富安达增强收益债券A	0.26	1907.72	-16.01	14.19	30.20
3475	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3476	嘉实稳鑫纯债债券	32.37	303251.78	-100013.25	14.11	100027.36
3477	南方津享稳健添利债券C	0.63	5962.42	-2501.65	14.07	2515.72
3478	兴全恒瑞定开债券发起式	50.38	497321.69	-	14.04	-
3479	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
3480	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
3481	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.30	2498.12	-3924.03	13.83	3937.86
3482	财通资管积极收益债券A	2.05	16958.68	-8499.58	13.83	8513.41
3483	新华聚利C	0.01	52.59	13.19	13.80	0.61
3484	安信尊享纯债	19.70	189503.10	-99990.14	13.75	100003.89
3485	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
3486	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
3487	英大安旸纯债债券C	0.00	9.06	8.17	13.63	5.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰柏瑞锦瑞债券C基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	新华安享惠金定期债券C	0.04	382.89	-34.51	0.21	34.72
3658	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	942.99	-	-	34.70
3659	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	149.91	-34.66	0.00	34.66
3660	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
3661	南华瑞扬纯债C	0.03	262.54	0.64	34.47	33.83
3662	中融恒泽纯债A	5.15	48124.89	-13.23	20.35	33.58
3663	金信民旺债券C	0.04	345.73	-27.16	6.20	33.36
3664	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
3665	招商添盈纯债E	0.06	517.70	49.07	82.25	33.18
3666	农银恒久增利债券C	0.06	514.59	32.34	65.50	33.16
3667	中信建投景泰债券A	30.24	285084.05	-4.79	28.30	33.09
3668	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91
3669	惠升和泰纯债C	0.01	122.77	110.22	142.98	32.76
3670	嘉实双利债券C	0.02	224.08	-25.23	7.18	32.41
3671	汇添富稳利60天短债D	0.00	39.03	-6.08	26.14	32.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

231

7906.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

243

7128.3700

0.00%

100.00%

2023-06-30

168

11341.5800

0.00%

100.00%

2022-12-31

216

10062.1100

0.00%

100.00%

2022-06-30

158

8857.0300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	231	7906.1800	182.63	100.00
2023-12-31	243	7128.3700	173.22	100.00
2023-06-30	168	11341.5800	190.54	100.00
2022-12-31	216	10062.1100	217.34	100.00
2022-06-30	158	8857.0300	139.94	100.00

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