我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.33 |
-10.35 |
-7.35 |
2.06 |
-0.62 |
| 本期利润(万元) |
5.48 |
-8.18 |
-5.85 |
2.61 |
-1.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172.51 |
186.78 |
249.29 |
185.48 |
192.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.79 |
752.23 |
29.14 |
1077.44 |
127.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4911.59 |
5143.82 |
3059.14 |
5235.89 |
1193.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
801.97 |
595.16 |
270.95 |
62.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
4911.59 |
4341.85 |
2463.98 |
4964.94 |
1131.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.69 |
0.75 |
0.95 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.23 |
0.25 |
0.32 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
5648.91 |
5909.23 |
3145.34 |
7117.64 |
1337.23 |
| 负债合计(万元) |
702.87 |
764.88 |
130.70 |
1005.95 |
11.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4946.04 |
5144.35 |
3014.65 |
6111.69 |
1325.88 |
| 未分配利润(万元) |
192.28 |
412.88 |
237.34 |
395.61 |
137.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.83 |
0.53 |
0.57 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-88.40 |
64.64 |
46.22 |
-17.57 |
21.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.08 |
25.79 |
28.02 |
-42.89 |
2.03 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
3.20 |
3.16 |
1.55 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-97.61 |
94.46 |
77.93 |
-58.34 |
24.42 |
| 管理人报酬(万元) |
3.68 |
11.12 |
6.87 |
4.78 |
2.08 |
| 托管费(万元) |
1.23 |
3.71 |
2.29 |
1.59 |
0.69 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.18 |
0.13 |
1.02 |
0.97 |
| 费用合计(万元) |
7.56 |
18.80 |
10.69 |
8.92 |
4.49 |
| 利润总额(万元) |
-105.17 |
75.66 |
67.24 |
-67.26 |
19.93 |
| 净利润(万元) |
-105.17 |
75.66 |
67.24 |
-67.26 |
19.93 |
