华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券C008525HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1336

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金佳琦

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.10亿元

华泰柏瑞锦瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
债券型名次	5156	5278	204	5323	5200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
债券型名次	5324	931	3890	3312	3949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5155	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5156	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
5157	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
5158	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	兴业机遇债券A	-2.09	-2.73	-6.01	-3.19	-0.21
5277	博时恒耀债券C	-1.56	-2.74	-4.89	-0.64	2.96
5278	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
5279	银河增利债券C	-1.48	-2.75	-5.01	-3.68	-2.53
5280	兴业机遇债券C	-2.09	-2.77	-6.10	-3.39	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
203	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
204	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
205	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
206	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5322	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
5323	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
5324	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5325	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.01	-2.34	-3.86	-5.55	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
5199	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.35	-0.98	-0.89	-2.46
5200	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
5201	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5202	富国双债增强债券C	-1.06	-1.23	-0.88	-3.53	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
5323	长江聚利债券型A	-4.12	3.23	7.97	-	-1.28
5324	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
5325	广发集裕债券C	-4.16	8.93	6.29	4.83	39.31
5326	博时转债增强债券A	-4.17	32.66	25.49	1.23	114.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
930	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32
931	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
932	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
933	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61
3889	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
3890	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
3891	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
3892	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	安信宝利	0.73	2.34	7.17	9.61	46.40
3311	银华远兴一年持有期债券	0.03	3.86	6.97	9.59	9.90
3312	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
3313	鹏华双债增利债券A	3.64	8.18	14.05	9.58	89.27
3314	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.56	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25
3948	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
3949	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
3950	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
3951	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	120.00	12019.75	34.74%
25国债03	64.00	6459.21	18.67%
26国债01	50.00	5032.41	14.54%
25国债12	50.00	5014.02	14.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0820	1.0882	1.0860	1.0912	1.0809
累计净值(元)	1.1370	1.1432	1.1410	1.1462	1.1359

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