华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券C008525HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1556 -0.0031(-0.27%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.13亿元

华泰柏瑞锦瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.87	3.28	5.20	6.29	4.50
债券型名次	5506	73	112	238	119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.16	23.47	13.82	18.64	21.32
债券型名次	252	202	601	1150	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	金鹰元丰债券C	-2.85	1.29	7.95	17.52	6.91
5505	华泰柏瑞锦瑞债券A	-2.87	3.32	5.31	6.51	4.55
5506	华泰柏瑞锦瑞债券C	-2.87	3.28	5.20	6.29	4.50
5507	华泰柏瑞锦瑞债券E	-2.87	3.32	5.31	6.51	4.55
5508	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华泰柏瑞锦瑞债券E	-2.87	3.32	5.31	6.51	4.55
72	长信利富债券C	-0.34	3.29	5.57	7.83	4.33
73	华泰柏瑞锦瑞债券C	-2.87	3.28	5.20	6.29	4.50
74	富国可转债A	-0.28	3.27	8.68	13.79	6.61
75	富国可转债C	-0.33	3.21	8.59	13.65	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	华泰柏瑞锦瑞债券A	-2.87	3.32	5.31	6.51	4.55
111	华泰柏瑞锦瑞债券E	-2.87	3.32	5.31	6.51	4.55
112	华泰柏瑞锦瑞债券C	-2.87	3.28	5.20	6.29	4.50
113	银河通利债券(LOF)	-1.17	2.11	5.12	7.63	4.07
114	通利债C	-1.16	2.09	5.07	7.46	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	金元顺安沣泉债券	-0.42	0.69	3.03	6.33	2.04
237	汇添富双利债券C	-0.43	-0.03	1.39	6.31	0.70
238	华泰柏瑞锦瑞债券C	-2.87	3.28	5.20	6.29	4.50
239	嘉合磐通C	-0.56	1.15	2.16	6.29	2.03
240	汇添富6月红定期开放债券A	-0.23	0.21	1.20	6.26	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	华安可转债债券A	1.11	2.42	4.10	8.25	4.53
118	富国元利债券A	-0.64	3.07	4.21	5.96	4.50
119	华泰柏瑞锦瑞债券C	-2.87	3.28	5.20	6.29	4.50
120	华安可转债债券B	1.08	2.37	3.99	8.05	4.49
121	海富通上证投资级可转债ETF	-0.12	1.91	4.26	7.97	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	工银添福债券A	10.17	24.09	21.36	30.88	130.80
251	汇添富实业债债券C	10.17	20.91	23.74	28.86	95.61
252	华泰柏瑞锦瑞债券C	10.16	23.47	13.82	18.64	21.32
253	景顺长城景颐双利债券A类	10.16	20.42	20.11	28.92	126.39
254	天弘添利债券(LOF)C	10.14	38.19	14.32	58.92	87.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	兴业收益增强债券A	7.61	23.67	21.90	39.63	88.79
201	华商稳定增利债券A	16.28	23.57	24.28	25.92	174.56
202	华泰柏瑞锦瑞债券C	10.16	23.47	13.82	18.64	21.32
203	工银添福债券B	9.93	23.45	20.40	28.81	124.80
204	淳厚添益债券C	12.63	23.43	0.00	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	中银证券安弘债券C	10.98	22.01	13.83	12.83	40.34
600	博时安仁一年定开债发起式C	2.26	5.24	13.82	19.21	33.53
601	华泰柏瑞锦瑞债券C	10.16	23.47	13.82	18.64	21.32
602	工银信用纯债债券A	2.34	6.50	13.81	22.53	56.61
603	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.71	9.23	13.80	23.67	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.61	6.32	10.22	18.65	17.82
1149	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.78	4.68	9.90	18.64	82.00
1150	华泰柏瑞锦瑞债券C	10.16	23.47	13.82	18.64	21.32
1151	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.47	6.60	10.44	18.64	17.88
1152	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.73	10.69	18.64	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	淳厚益加债券A	4.68	16.03	13.54	21.71	21.33
2375	博时富瑞纯债债券C	1.56	4.65	9.03	15.35	21.32
2376	华泰柏瑞锦瑞债券C	10.16	23.47	13.82	18.64	21.32
2377	嘉合磐泰短债C	1.63	3.52	6.70	13.67	21.32
2378	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.89	7.33	12.05	21.65	21.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	122.50	12386.65	47.59%
25国债08	57.00	5757.55	22.12%
25国债03	31.07	3133.18	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1587	1.1674	1.1707	1.1682	1.1898
累计净值(元)	1.2137	1.2224	1.2257	1.2232	1.2448

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