华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券C008525HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.088 0.003(0.31%)

累计净值：1.088

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶丰

基金规模：0.02亿元

华泰柏瑞锦瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	2.27	5.71	5.20	1.59
债券型名次	518	85	328	81	5017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	2.53	3.09	-	8.78
债券型名次	5142	4463	3431	2861	3881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	华富恒利债券C	0.26	1.08	12.55	-1.20	4.21
517	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.26	2.30	5.82	5.42	1.95
518	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.26	2.27	5.71	5.20	1.59
519	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.26	2.30	5.83	5.43	1.96
520	汇添富双享回报债券C	0.26	-0.70	1.71	1.43	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	万家鑫安纯债C	0.03	2.29	1.19	2.44	3.93
84	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
85	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.26	2.27	5.71	5.20	1.59
86	万家鑫安纯债E	0.02	2.26	1.13	2.42	3.65
87	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	富国双利增强债券C	0.35	1.21	5.74	3.08	5.54
327	永赢稳健增强债券C	0.44	0.29	5.73	3.12	6.63
328	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.26	2.27	5.71	5.20	1.59
329	华商稳定增利债券A	0.33	0.00	5.63	-2.39	1.49
330	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	0.87	5.62	0.64	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	光大保德信增利收益债券C	0.38	3.06	11.17	5.37	6.92
80	淳厚稳悦C	0.04	0.14	4.22	5.20	7.15
81	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.26	2.27	5.71	5.20	1.59
82	中银证券安弘债券A	0.33	0.36	6.17	5.20	6.78
83	国泰金龙债券C	0.37	1.41	7.28	5.18	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰柏瑞锦瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	农银瑞泽添利债券C	0.17	-0.13	1.58	-0.20	1.60
5016	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.05	0.09	0.02	0.52	1.60
5017	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.26	2.27	5.71	5.20	1.59
5018	建信双债增强C	0.00	0.17	0.33	0.75	1.59
5019	前海开源丰和债券C	-0.02	0.16	0.65	0.70	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	华夏鼎优债券C	1.35	2.91	0.00	-	3.85
5141	华安全球美元票息(人民币)C	1.34	2.34	8.48	-1.64	13.80
5142	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.34	2.53	3.09	-	8.78
5143	南方通元6个月持有债券C	1.33	0.46	0.00	-	-1.15
5144	上银慧恒收益增强债券C	1.33	-4.00	0.00	-	-18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	大成全球美元债债券C人民币	-0.14	2.55	2.97	-	1.93
4462	华富安业一年持有期债券A	4.16	2.55	0.00	-	2.30
4463	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.34	2.53	3.09	-	8.78
4464	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09
4465	东方红信用债债券C	2.23	2.51	2.02	16.08	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	华安安浦债券C	3.73	8.48	3.12	9.89	-0.98
3430	金信民兴债券C	1.27	2.03	3.11	4.88	18.84
3431	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.34	2.53	3.09	-	8.78
3432	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38
3433	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
2860	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.74	3.35	4.34	-	10.91
2861	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.34	2.53	3.09	-	8.78
2862	汇安信利债券A	3.25	-2.65	-9.03	-	2.08
2863	汇安信利债券C	2.83	-3.44	-10.13	-	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰柏瑞锦瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	方正富邦鸿远债券A	7.29	8.97	0.00	-	8.80
3880	平安元泓30天滚动持有短债C	2.82	6.00	0.00	-	8.79
3881	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.34	2.53	3.09	-	8.78
3882	银河领先债券C	7.28	0.00	0.00	-	8.78
3883	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.50	1065.82	27.53%
18国开06	10.00	1038.79	26.83%
22国开08	10.00	1030.09	26.61%
23国债24	0.80	81.77	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2068.87	53.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.082	1.078	1.085	1.092
累计净值(元)	1.084	1.082	1.078	1.085	1.092

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。