资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170727.54 99.93%
银行存款和结算备付金 112.45 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:170840.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 150.00 15575.26 8.43%
23进出15 150.00 15576.58 8.43%
24国开15 130.00 13592.16 7.35%
21国开08 110.00 11242.43 6.08%
19农发08 100.00 10320.60 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151140.48 81.77%
国家债券 19587.06 10.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%