资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183176.81 99.93%
银行存款和结算备付金 124.52 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:183301.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 230.00 23710.20 12.90%
22进出15 150.00 15488.96 8.43%
23进出15 150.00 15467.61 8.41%
21国开08 110.00 11194.28 6.09%
19农发08 100.00 10277.09 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166030.39 90.32%
国家债券 17146.42 9.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%