财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 412.44 143.14 290.63 153.80 565.47
本期利润(万元) -52.67 -135.47 56.54 -107.50 788.02
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.23 0.00 0.24 0.00 3.43
期末可供分配利润(万元) 2692.90 0.00 2572.54 0.00 2280.69
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 23261.78 23245.16 23383.36 23218.33 23314.51
期末基金份额净值(元) 1.16 1.16 1.17 1.16 1.17
本期净值增长率(%) -0.22 0.00 0.25 0.00 3.48
累计净值增长率(%) 27.54 0.00 28.14 0.00 27.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 124.52 143.58 175.81 560.24 107.93
交易性金融资产(万元) 183176.81 219462.73 224863.43 266825.74 455145.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 183176.81 219462.73 224863.43 266825.74 455145.27
应付管理人报酬(万元) 53.75 54.24 56.99 65.59 127.16
应付托管费(万元) 17.92 18.08 19.00 21.86 42.39
资产总计(万元) 183921.78 220216.43 225041.35 267388.60 455396.59
负债合计(万元) 99.82 99.21 103.08 120.94 11240.56
所有者权益合计(万元) 183821.96 220117.22 224938.27 267267.66 444156.02
未分配利润(万元) 13768.28 19029.77 19003.67 18421.63 22209.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.63 13.20 16.16 5.65 211.85
投资收益(万元) 5047.29 3214.84 7426.00 3986.13 8857.69
公允价值变动收益(万元) -4514.25 -2263.90 2476.61 1834.37 809.15
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.08 0.01 0.00
收入合计(万元) 547.68 964.15 9918.85 5826.16 9878.69
管理人报酬(万元) 659.93 330.11 780.26 437.40 922.32
托管费(万元) 219.98 110.04 260.09 145.80 307.44
其它费用(万元) 25.31 11.61 26.05 15.82 26.80
费用合计(万元) 1216.54 556.28 1488.31 916.07 1978.29
利润总额(万元) -668.87 407.87 8430.54 4910.08 7900.40
净利润(万元) -668.87 407.87 8430.54 4910.08 7900.40