财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 222.57 79.89 412.44 143.14 290.63
本期利润(万元) 327.49 139.21 -52.67 -135.47 56.54
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.40 0.00 -0.23 0.00 0.24
期末可供分配利润(万元) 2915.40 0.00 2692.90 0.00 2572.54
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 23588.64 23400.37 23261.78 23245.16 23383.36
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.16 1.16 1.17
本期净值增长率(%) 1.41 0.00 -0.22 0.00 0.25
累计净值增长率(%) 29.34 0.00 27.54 0.00 28.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 151.29 124.52 143.58 175.81 560.24
交易性金融资产(万元) 172916.49 183176.81 219462.73 224863.43 266825.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 172916.49 183176.81 219462.73 224863.43 266825.74
应付管理人报酬(万元) 45.89 53.75 54.24 56.99 65.59
应付托管费(万元) 15.30 17.92 18.08 19.00 21.86
资产总计(万元) 186370.58 183921.78 220216.43 225041.35 267388.60
负债合计(万元) 88.69 99.82 99.21 103.08 120.94
所有者权益合计(万元) 186281.89 183821.96 220117.22 224938.27 267267.66
未分配利润(万元) 16271.82 13768.28 19029.77 19003.67 18421.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 86.20 14.63 13.20 16.16 5.65
投资收益(万元) 2064.05 5047.29 3214.84 7426.00 3986.13
公允价值变动收益(万元) 828.78 -4514.25 -2263.90 2476.61 1834.37
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.08 0.01
收入合计(万元) 2979.02 547.68 964.15 9918.85 5826.16
管理人报酬(万元) 275.15 659.93 330.11 780.26 437.40
托管费(万元) 91.72 219.98 110.04 260.09 145.80
其它费用(万元) 12.67 25.31 11.61 26.05 15.82
费用合计(万元) 472.26 1216.54 556.28 1488.31 916.07
利润总额(万元) 2506.77 -668.87 407.87 8430.54 4910.08
净利润(万元) 2506.77 -668.87 407.87 8430.54 4910.08