华润元大润鑫债券A(003418)_规模评级

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37
季度净申购	-0.01	-0.54	-8.29	-2.35	0.85	9.73	7.29
总份额	20009.65	20009.65	20010.19	20018.48	20020.83	20019.98	20010.25
季度总申购份额	0.00	0.00	1.19	2.06	1.00	16.08	8.94
季度总赎回份额	0.01	0.54	9.48	4.41	0.15	6.36	1.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3156	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3157	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
3158	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3159	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3160	银华可转债债券	2.38	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3161	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
3162	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3163	鹏华稳福中短债债券C	2.37	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
3164	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-	-	-
3165	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3166	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	152.38	11073.94	10921.56
3167	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
3168	天弘安盈一年持有A	2.35	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
3169	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平

3181	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3182	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3183	银华添润定期开放债券	2.07	20134.15	-46.09	104.60	150.70
3184	蜂巢恒利债券A	2.41	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3185	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3186	万家鑫瑞纯债D	2.08	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3187	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3188	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3189	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3190	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3191	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	19999.92	-	-	-
3192	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3193	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3194	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3195	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4354	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
4355	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-	-	-
4356	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4357	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
4358	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-
4359	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4360	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4361	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4362	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
4363	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4364	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4365	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
4366	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4367	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4535	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
4536	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-	-	-
4537	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4538	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
4539	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-
4540	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4541	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4542	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4543	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
4544	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4545	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
4546	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4547	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
4548	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4379	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
4380	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4381	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
4382	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4383	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
4384	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
4385	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4386	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
4387	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4388	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4389	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4390	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
4391	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
4392	鹏华丰颐债券	25.33	249377.62	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

171

1170186.4900

99.96%

0.04%

2025-06-30

182

1100045.5600

99.90%

0.10%

2024-12-31

182

1099464.3300

99.95%

0.05%

2024-06-30

173

1156280.7400

99.99%

0.01%

2023-12-31

176

1137724.0000

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	171	1170186.4900	20002.09	99.96	8.10	0.04
2025-06-30	182	1100045.5600	20000.90	99.90	19.93	0.10
2024-12-31	182	1099464.3300	20000.90	99.95	9.35	0.05
2024-06-30	173	1156280.7400	20000.90	99.99	2.76	0.01
2023-12-31	176	1137724.0000	20000.90	99.88	23.04	0.12

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