华润元大润鑫债券A(003418)_规模评级

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.38	2.38	2.38	2.38	2.39	2.38	2.38
季度净申购	-0.01	-0.54	-8.29	-2.35	0.85	9.73	7.29
总份额	20009.65	20009.65	20010.19	20018.48	20020.83	20019.98	20010.25
季度总申购份额	0.00	0.00	1.19	2.06	1.00	16.08	8.94
季度总赎回份额	0.01	0.54	9.48	4.41	0.15	6.36	1.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	南方ESG纯债债券发起	2.41	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3148	新华丰利债券A	2.40	22525.90	-17050.35	3771.07	20821.42
3149	博时中债3-5年国开行C	2.39	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
3150	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
3151	红土创新丰泽中短债A	2.39	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3152	鹏华稳福中短债债券C	2.39	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
3153	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94
3154	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01
3155	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3156	交银施罗德稳固收益债券A	2.37	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
3157	华安添信债券	2.36	21678.25	-24158.98	23.40	24182.38
3158	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3159	银河君辉3个月定开债券	2.36	21488.88	-	-	27760.66
3160	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	547.54	24071.06	23523.52
3161	天弘安盈一年持有A	2.35	20532.18	9807.14	10924.81	1117.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	南方贺元利率债A	2.23	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3176	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3177	银华添润定期开放债券	2.06	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3178	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3179	中信建投双鑫债券A	2.12	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3180	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3181	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3182	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01
3183	建信睿富纯债债券	2.10	20000.22	-	-	681728.25
3184	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3185	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.47	19999.92	-	-	-
3186	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3187	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3188	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3189	东兴兴利债券A	2.30	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
4438	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4439	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
4440	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4441	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4442	南方颐元定开债券发起	11.03	84146.67	-	-	-
4443	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4444	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01
4445	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4446	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.43	183980.46	-	-	0.00
4447	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4448	中加丰享纯债债券	61.40	607158.72	-	0.00	-
4449	招商招信3个月定开债发起式A	34.34	328733.53	-	-	0.02
4450	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4451	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
4653	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4654	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
4655	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4656	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4657	南方颐元定开债券发起	11.03	84146.67	-	-	-
4658	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4659	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01
4660	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4661	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.43	183980.46	-	-	0.00
4662	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4663	招商招信3个月定开债发起式A	34.34	328733.53	-	-	0.02
4664	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4665	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
4666	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	497547.60	188.22	188.23	0.01
4434	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4435	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4436	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
4437	华宝宝怡债券	8.92	79962.67	-	-	0.01
4438	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30000.28	-	-	0.01
4439	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
4440	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01
4441	华夏鼎明债券A	10.92	101594.58	1.90	1.91	0.01
4442	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4443	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4444	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4445	嘉实致业一年定期纯债债券	20.27	197667.57	0.21	0.22	0.01
4446	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
4447	民生加银兴盈债券	9.11	79813.13	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

162

1235163.4800

99.96%

0.04%

2025-12-31

171

1170186.4900

99.96%

0.04%

2025-06-30

182

1100045.5600

99.90%

0.10%

2024-12-31

182

1099464.3300

99.95%

0.05%

2024-06-30

173

1156280.7400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	162	1235163.4800	20002.09	99.96	7.56	0.04
2025-12-31	171	1170186.4900	20002.09	99.96	8.10	0.04
2025-06-30	182	1100045.5600	20000.90	99.90	19.93	0.10
2024-12-31	182	1099464.3300	20000.90	99.95	9.35	0.05
2024-06-30	173	1156280.7400	20000.90	99.99	2.76	0.01

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