华润元大润鑫债券A(003418)_规模评级

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.34	2.34	2.35	2.35	2.34	2.34	2.34
季度净申购	-8.29	-2.35	0.85	9.73	7.29	-0.70	-8.96
总份额	20010.19	20018.48	20020.83	20019.98	20010.25	20002.96	20003.66
季度总申购份额	1.19	2.06	1.00	16.08	8.94	1741.46	1.33
季度总赎回份额	9.48	4.41	0.15	6.36	1.65	1742.16	10.29

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平

3212	天弘稳健回报债券发起A	2.37	21587.61	20598.37	62046.17	41447.81
3213	广发集瑞债券C	2.36	22508.84	22507.56	62687.80	40180.24
3214	华夏亚债中国指数C	2.36	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
3215	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3216	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	15945.90	35019.24	19073.34
3217	南方泽元	2.35	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
3218	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3219	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
3220	平安元泓30天滚动持有短债C	2.34	20842.55	273.81	3521.04	3247.23
3221	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.34	21002.56	12435.97	16986.59	4550.62
3222	博时月月享30天持有期短债A	2.33	20616.34	11117.24	38714.98	27597.74
3223	格林泓景债券A	2.33	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
3224	摩根强化回报债券B	2.33	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
3225	南方崇元纯债债券C	2.33	19659.59	-3928.59	857.56	4786.15
3226	长盛盛裕纯债C	2.32	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
3238	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
3239	招商招坤纯债C	2.69	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
3240	博时富乐纯债债券	2.17	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
3241	汇添富高息债债券C	3.36	20064.52	8206.02	20609.10	12403.08
3242	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3243	东兴兴源债券A	2.09	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3244	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
3245	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
3246	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	19999.92	-	-	1000.00
3247	汇添富丰润中短债C	2.22	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
3248	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
3249	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
3250	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
3251	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平

2423	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
2424	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
2425	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
2426	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04
2427	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
2428	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-0.04	1.33	1.37
2429	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.38	99999.98	-0.05	0.02	0.07
2430	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
2431	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-0.06	29126.98	29127.04
2432	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
2433	建信转债增强债券C	0.59	1616.85	-0.08	233.60	233.68
2434	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
2435	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
2436	广发汇佳定期开放债券	20.10	194634.16	-0.10	0.00	0.10
2437	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平

3787	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3788	兴业丰泰债券	44.46	435070.83	14.03	21.02	6.99
3789	诺德增强收益债券	0.01	151.10	-19.97	20.97	40.93
3790	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
3791	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3792	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3793	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3794	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
3795	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3796	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3797	大成景乐纯债债券A	3.58	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3798	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3799	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3800	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
3801	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
4097	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4098	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49111.58	-10.54	10.77	21.31
4099	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4100	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06
4101	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
4102	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
4103	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
4104	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
4105	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
4106	长信稳健纯债债券A	15.08	144494.57	-17.74	2.31	20.05
4107	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4108	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
4109	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
4110	博时裕瑞纯债债券	77.48	672076.81	-1.37	18.32	19.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

171

1170186.4900

99.96%

0.04%

2025-06-30

182

1100045.5600

99.90%

0.10%

2024-12-31

182

1099464.3300

99.95%

0.05%

2024-06-30

173

1156280.7400

99.99%

0.01%

2023-12-31

176

1137724.0000

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	171	1170186.4900	20002.09	99.96	8.10	0.04
2025-06-30	182	1100045.5600	20000.90	99.90	19.93	0.10
2024-12-31	182	1099464.3300	20000.90	99.95	9.35	0.05
2024-06-30	173	1156280.7400	20000.90	99.99	2.76	0.01
2023-12-31	176	1137724.0000	20000.90	99.88	23.04	0.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。