华润元大润鑫债券A(003418)_规模评级

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39
季度净申购	0.45	-0.01	-0.54	-8.29	-2.35	0.85	9.73
总份额	20010.10	20009.65	20009.65	20010.19	20018.48	20020.83	20019.98
季度总申购份额	0.47	0.00	0.00	1.19	2.06	1.00	16.08
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.54	9.48	4.41	0.15	6.36

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	国投瑞银稳定增利债券C	2.43	22885.01	-348.69	5219.83	5568.52
3120	海富通聚合纯债	2.42	21442.93	-75991.66	6428.91	82420.57
3121	鹏华丰诚债券C	2.42	19751.50	5088.50	16533.32	11444.83
3122	安信恒鑫增强债券C	2.41	21519.70	-2861.30	10365.21	13226.51
3123	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.41	21097.24	9825.92	14329.70	4503.78
3124	交银施罗德稳固收益债券C	2.40	17442.97	-4858.53	1554.91	6413.44
3125	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
3126	华润元大润鑫债券A	2.39	20010.10	0.45	0.47	0.02
3127	天弘安盈一年持有A	2.39	20815.36	283.18	1516.64	1233.45
3128	浙商聚盈纯债债券C	2.39	21347.43	3293.73	9352.41	6058.68
3129	华安中债1-3年政策金融债C	2.38	22552.94	1110.74	1575.80	465.05
3130	汇添富鑫和纯债A	2.38	22650.28	-20875.15	14413.00	35288.15
3131	南方达元债券A	2.37	21290.44	3590.49	3841.09	250.60
3132	平安如意中短债E	2.37	21479.07	-758.83	205.73	964.56
3133	银河君辉3个月定开债券	2.37	21488.88	-	-	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3151	银华添润定期开放债券	2.07	20134.50	-	0.35	-
3152	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
3153	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
3154	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.21	20055.17	-	-	2804.89
3155	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
3156	中融盈泽中短债C	2.57	20034.19	12297.63	13710.23	1412.60
3157	华润元大润鑫债券A	2.39	20010.10	0.45	0.47	0.02
3158	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.48	19999.92	-	-	-
3159	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.19	19991.10	108.40	135.44	27.04
3160	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3161	国泰君安君得利短债C	2.07	19899.25	6052.39	13193.60	7141.21
3162	尚正臻利债券A	2.18	19870.10	-26.73	2.84	29.56
3163	广发央企80债券指数A	2.06	19858.59	-424.24	982.12	1406.36
3164	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	19832.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	创金合信怡久回报债券C	0.05	466.44	0.70	1.33	0.63
1786	华商鸿丰纯债债券	20.31	200503.97	0.70	0.77	0.07
1787	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
1788	蜂巢丰远债券C	0.00	2.55	0.62	18.26	17.65
1789	前海联合添利债券C	0.01	44.11	0.57	1.21	0.64
1790	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.85	0.56	10.76	10.20
1791	华安安悦债券C	0.00	2.22	0.51	0.58	0.06
1792	华润元大润鑫债券A	2.39	20010.10	0.45	0.47	0.02
1793	融通通祺债券A	1.63	15715.82	0.42	0.55	0.13
1794	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
1795	中融恒润纯债C	0.00	6.06	0.37	0.55	0.18
1796	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.38	0.32	0.52	0.20
1797	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
1798	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1799	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平

4224	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.87	27361.39	-129925.25	0.53	129925.78
4225	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.38	0.32	0.52	0.20
4226	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	13.07	-1.66	0.50	2.17
4227	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
4228	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	6.29	-7.90	0.48	8.38
4229	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.38	3457.86	-147.20	0.48	147.68
4230	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
4231	华润元大润鑫债券A	2.39	20010.10	0.45	0.47	0.02
4232	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4233	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
4234	西部利得聚享一年定开债券A	10.58	86590.86	-	0.44	-
4235	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4236	平安惠隆纯债C	0.00	3.61	-1.77	0.40	2.17
4237	大成元合双利债券发起式A	2.27	21976.48	-26.99	0.37	27.36
4238	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	581.92	-42.16	0.37	42.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华润元大润鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	鑫元招利	22.51	215684.46	19241.75	19241.77	0.03
4381	博时裕通3个月定开债发起式A	0.46	4130.48	4056.63	4056.65	0.02
4382	德邦锐泓债券C	0.00	0.14	-	-	0.02
4383	东兴兴源债券C	0.00	1.22	0.94	0.96	0.02
4384	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4385	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4386	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4387	华润元大润鑫债券A	2.39	20010.10	0.45	0.47	0.02
4388	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.86	-	-	0.02
4389	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.57	-	-	0.02
4390	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.18	0.20	0.02
4391	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
4392	平安惠禧纯债C	0.00	1.52	0.08	0.10	0.02
4393	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
4394	兴华安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

162

1235163.4800

99.96%

0.04%

2025-12-31

171

1170186.4900

99.96%

0.04%

2025-06-30

182

1100045.5600

99.90%

0.10%

2024-12-31

182

1099464.3300

99.95%

0.05%

2024-06-30

173

1156280.7400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	162	1235163.4800	20002.09	99.96	7.56	0.04
2025-12-31	171	1170186.4900	20002.09	99.96	8.10	0.04
2025-06-30	182	1100045.5600	20000.90	99.90	19.93	0.10
2024-12-31	182	1099464.3300	20000.90	99.95	9.35	0.05
2024-06-30	173	1156280.7400	20000.90	99.99	2.76	0.01

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