华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1924 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2917

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.36亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
债券型名次	305	309	502	751	1278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
债券型名次	2405	4600	4280	2872	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
304	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
305	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
306	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
307	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
308	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
309	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
310	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
311	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
501	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
502	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
503	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
504	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
750	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
751	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
752	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58
753	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.09	0.29	0.72	1.41	2.57
1277	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57
1278	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
1279	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1280	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
2404	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2405	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
2406	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
2407	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41
4599	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.39	6.12	-	9.40
4600	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
4601	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.39	6.27	-	9.15
4602	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.31	3.39	5.58	10.10	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	3.88	6.66	12.68	13.72
4279	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.83	6.65	12.61	17.47
4280	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
4281	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45
4282	尚正臻利债券C	3.49	4.30	6.65	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	摩根纯债丰利债券C	3.28	5.14	9.25	11.92	34.75
2871	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
2872	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
2873	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65
2874	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
1579	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
1580	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
1581	平安短债C	1.91	4.06	6.90	13.45	30.81
1582	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	150.00	15677.57	8.42%
22进出15	150.00	15230.72	8.18%
24国开15	130.00	13792.81	7.40%
21国开08	110.00	11283.75	6.06%
19农发08	100.00	10357.10	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146135.10	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1926	1.1913	1.1911	1.1893	1.1881
累计净值(元)	1.2919	1.2906	1.2904	1.2886	1.2874

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