华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1826 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2819

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.36亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
债券型名次	4635	2896	1657	2110	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74
债券型名次	4068	5013	4744	2575	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	华宝宝丰高等级债券C	-0.06	0.10	0.22	0.52	0.63
4634	华富安业一年持有期债券C	-0.06	0.81	-0.41	0.10	1.61
4635	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
4636	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.21	0.49	1.64	2.04
4637	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
2895	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.17	0.27	1.34	1.66
2896	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
2897	华泰柏瑞锦汇债券	-0.01	0.17	0.27	1.40	1.82
2898	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华安纯债债券C	-0.06	0.26	0.45	1.31	1.56
1656	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
1657	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
1658	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
1659	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
2109	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
2110	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
2111	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2112	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.16	0.26	1.35	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	德邦锐兴债券E	-0.11	0.14	0.39	1.31	1.73
2611	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
2612	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
2613	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73
2614	华夏纯债债券C	-0.03	0.18	0.40	1.33	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	恒生前海短债债券发起式A	1.64	3.36	6.34	12.58	15.20
4067	华安添利6个月债券C	1.64	9.79	12.87	11.99	11.91
4068	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74
4069	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.64	2.93	5.29	10.78	16.84
4070	华夏鼎通债券C	1.64	4.44	8.84	15.43	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.29	28.84
5012	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.38	2.86	5.34	-	7.58
5013	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74
5014	惠升和风纯债A	1.66	2.85	6.63	13.24	20.19
5015	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.13	5.72	11.01	19.80
4743	恒越短债债券C	1.18	3.16	5.72	11.10	11.71
4744	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74
4745	信澳鑫享债券C	3.44	4.94	5.72	-	3.38
4746	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.22	5.72	11.17	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	大成景安短融债券A	1.51	3.50	6.52	11.09	57.38
2574	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.09	19.47
2575	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74
2576	汇添富中短债C	1.47	2.68	6.11	11.09	15.13
2577	农银汇理金汇债券C	1.47	3.22	5.80	11.08	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.01	29.79
1671	广发汇立定期开放债券	2.55	5.71	10.17	-	29.77
1672	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74
1673	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.55	14.18	-	29.70
1674	鹏华丰饶定期开放债券	1.72	4.19	7.11	-	29.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	150.00	15677.57	8.42%
22进出15	150.00	15230.72	8.18%
24国开15	130.00	13792.81	7.40%
21国开08	110.00	11283.75	6.06%
19农发08	100.00	10357.10	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146135.10	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1827	1.1835	1.1840	1.1842	1.1833
累计净值(元)	1.2820	1.2828	1.2833	1.2835	1.2826

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