华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1792 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2785

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.34亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
债券型名次	465	1441	1758	2095	2681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37
债券型名次	4755	5021	4738	3044	1670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
464	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
465	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
466	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
467	华夏鼎富债券A	0.11	-0.05	1.37	2.22	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
1440	华宝宝隆债券C	0.07	0.16	0.74	1.84	1.79
1441	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
1442	华润元大润鑫债券C	0.10	0.16	0.73	1.52	1.38
1443	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.13	0.16	1.05	2.80	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
1757	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
1758	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
1759	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.15	0.14	0.75	1.50	1.49
1760	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2094	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
2095	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
2096	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2097	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2680	华富安业一年持有期债券C	-0.22	-0.02	0.30	0.98	1.44
2681	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
2682	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2683	惠升和风纯债C	0.07	0.11	0.81	1.55	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.90	4.01	7.34	-	10.58
4754	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13
4755	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37
4756	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.90	2.93	5.72	-	9.83
4757	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.91	5.13	-	7.74
5020	华安众悦60天滚动持有短债C	1.13	2.91	5.79	-	11.85
5021	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37
5022	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.91	5.13	-	7.57
5023	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	财通资管鸿益中短债债券E	1.34	3.07	5.79	10.61	12.84
4737	华安众悦60天滚动持有短债C	1.13	2.91	5.79	-	11.85
4738	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37
4739	华泰柏瑞信用增利债券A	3.98	7.66	5.79	24.63	78.26
4740	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.62	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
3043	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.84	5.95	11.43	28.98
3044	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37
3045	新华双利债券A	10.58	18.73	6.72	11.43	43.16
3046	金鹰持久增利(LOF)C	10.39	18.88	12.62	11.42	120.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
1669	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39
1670	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37
1671	惠升和煦88个月定开债券	4.82	9.66	14.62	25.17	29.36
1672	鹏华丰饶定期开放债券	1.29	4.13	7.53	7.41	29.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	150.00	15575.26	8.43%
23进出15	150.00	15576.58	8.43%
24国开15	130.00	13592.16	7.35%
21国开08	110.00	11242.43	6.08%
19农发08	100.00	10320.60	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151140.48	81.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1787	1.1786	1.1779	1.1781	1.1781
累计净值(元)	1.2780	1.2779	1.2772	1.2774	1.2774

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