华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1961 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2954

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.38亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
债券型名次	2384	733	673	652	1251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	3.63	6.88	11.97	31.23
债券型名次	2219	4389	4145	2382	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
2383	华富安福债券	0.26	0.57	-0.13	-0.41	2.48
2384	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
2385	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
2386	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
732	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
733	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
734	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
735	华夏鼎信债券C	0.44	0.66	1.31	2.24	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	广发景荣纯债	0.32	0.68	1.16	2.15	3.62
672	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
673	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
674	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
675	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
651	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16
652	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
653	惠升和裕纯债C	0.37	0.70	1.16	2.06	3.30
654	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	华安安业债券A	0.22	0.46	0.91	1.69	2.89
1250	华宝宝隆债券A	0.31	0.57	0.95	1.62	2.89
1251	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
1252	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
1253	嘉合磐稳纯债C	0.20	0.28	0.81	1.53	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.97	10.09	16.11	47.38
2218	华富安福债券	2.52	8.78	14.13	9.99	35.92
2219	华润元大润鑫债券A	2.52	3.63	6.88	11.97	31.23
2220	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
2221	交银施罗德中高等级信用债债券	2.52	4.68	8.46	14.16	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26
4388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.63	6.94	12.64	22.90
4389	华润元大润鑫债券A	2.52	3.63	6.88	11.97	31.23
4390	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
4391	华夏安康债券C	1.80	3.63	0.91	-5.38	66.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	永赢宏泰短债A	1.79	3.96	6.89	-	11.22
4144	博时月月享30天持有期短债A	1.89	3.94	6.88	12.68	14.21
4145	华润元大润鑫债券A	2.52	3.63	6.88	11.97	31.23
4146	平安元福短债发起式C	2.30	4.19	6.88	-	10.24
4147	前海开源乾利定期开放债券	1.97	4.01	6.88	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	财通资管积极收益债券E	3.12	10.26	10.83	11.97	31.02
2381	国联安增顺纯债债券A	1.60	3.20	6.25	11.97	14.83
2382	华润元大润鑫债券A	2.52	3.63	6.88	11.97	31.23
2383	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	11.96	38.10
2384	光大保德信安诚债券C	1.13	20.79	19.49	11.96	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.54	4.53	7.98	14.18	31.24
1556	招商招景纯债A	2.01	3.87	6.18	11.85	31.24
1557	华润元大润鑫债券A	2.52	3.63	6.88	11.97	31.23
1558	招商添泽纯债A	2.53	5.14	9.16	16.44	31.23
1559	永赢盛益债券C	2.70	4.54	10.66	17.54	31.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	250.00	25734.28	13.83%
23进出15	150.00	15355.09	8.25%
22进出15	150.00	15281.84	8.21%
24国开15	130.00	13604.26	7.31%
25超长特别国债02	100.00	9614.67	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107279.97	57.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1954	1.1953	1.1948	1.1941	1.1930
累计净值(元)	1.2947	1.2946	1.2941	1.2934	1.2923

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