华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.165 0.000(0.03%)

累计净值：1.265

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.32亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
债券型名次	2581	1911	3854	4774	4523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.51	7.68	-	27.85
债券型名次	4175	3677	3252	658	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.35	0.24	1.14	0.14
2580	华润元大润丰纯债债券C	0.11	0.52	0.30	1.02	0.21
2581	华润元大润鑫债券A	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
2582	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.49	0.35	1.52	0.29
2583	华泰紫金智盈债券C	0.11	0.41	0.15	1.79	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	红塔红土长益定期开放债券C	0.12	0.51	0.80	2.60	0.82
1910	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.51	0.08	1.35	0.12
1911	华润元大润鑫债券A	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
1912	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.09	0.51	0.17	1.78	0.04
1913	华夏恒融债券	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	海富通中债1-3年农发A	0.17	0.58	0.13	2.08	0.12
3853	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.54	0.13	1.45	0.20
3854	华润元大润鑫债券A	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
3855	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32
3856	华夏鼎优债券A	0.15	0.53	0.13	1.96	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	国泰君安君得利短债A	0.04	0.28	0.47	1.05	0.46
4773	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.23	0.47	1.05	0.52
4774	华润元大润鑫债券A	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
4775	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.05	0.20	0.39	1.05	0.39
4776	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	海通鑫诚六个月持有C	-0.04	-1.29	-0.41	1.98	0.02
4522	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
4523	华润元大润鑫债券A	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
4524	汇添富安心中国债券C	0.13	0.52	0.10	1.45	0.02
4525	汇添富丰和纯债C	0.14	0.57	-0.14	3.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	蜂巢丰颐债券C	2.29	5.28	7.36	-	8.07
4174	工银尊享短债债券A	2.29	5.44	8.14	-	20.18
4175	华润元大润鑫债券A	2.29	5.51	7.68	-	27.85
4176	华夏鼎丰债券	2.29	5.46	8.15	-	10.77
4177	汇添富稳安三个月持有债券A	2.29	7.09	0.00	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	光大永利纯债C	3.39	5.51	7.33	-	29.18
3676	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.08	5.51	8.26	-	19.44
3677	华润元大润鑫债券A	2.29	5.51	7.68	-	27.85
3678	鹏扬聚利六个月持有期债券C	5.66	5.51	8.61	-	15.48
3679	前海开源弘丰债券A	5.12	5.51	8.49	-	55.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	汇添富稳利60天短债C	1.89	5.11	7.69	-	10.82
3251	摩根纯债丰利债券A	4.09	5.93	7.69	-	33.29
3252	华润元大润鑫债券A	2.29	5.51	7.68	-	27.85
3253	兴全磐稳增利债券C	4.81	4.84	7.68	-	20.28
3254	大成通嘉三年定开债券C	2.68	5.31	7.67	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	景顺长城景泰丰利纯债债券C	5.72	10.97	12.95	-	36.13
657	中加丰泽纯债	3.68	8.95	12.52	-	44.33
658	华润元大润鑫债券A	2.29	5.51	7.68	-	27.85
659	江信洪福	2.66	7.02	10.84	-	42.15
660	江信添福A	2.16	5.38	9.06	-	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	富国两年期理财债券C	1.84	3.99	7.12	-	27.87
1506	易方达稳健收益债券C	4.80	6.95	10.08	-	27.86
1507	华润元大润鑫债券A	2.29	5.51	7.68	-	27.85
1508	融通增悦债券	4.57	9.55	12.11	-	27.85
1509	博时裕泉纯债债券	1.99	4.54	6.91	-	27.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	24063.77	11.01%
21进出05	220.00	22996.74	10.52%
22进出15	150.00	15689.26	7.18%
23进出15	150.00	15597.58	7.13%
21农发03	150.00	15257.01	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208034.77	95.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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目录一、绪言 ............................................................ ...

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06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.165	1.164	1.164	1.164	1.164
累计净值(元)	1.264	1.264	1.263	1.263	1.263

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