华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1878 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2871

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.36亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
债券型名次	654	560	925	1525	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32
债券型名次	3148	4825	4544	3008	1647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.55	1.42	1.99
653	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.40	0.99	2.21	3.19
654	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
655	华润元大润鑫债券C	0.13	0.37	0.81	1.62	2.10
656	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.39	1.33	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.38	0.83	1.30	1.63
559	华富恒盛纯债债券C	0.12	0.38	0.94	2.10	3.04
560	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
561	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.38	1.07	2.18	3.17
562	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	1.02	2.16	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.38	0.83	1.30	1.63
924	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.83	1.80	2.49
925	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
926	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.09	0.26	0.83	1.63	2.21
927	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.44	0.83	1.74	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
1524	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.18	0.61	1.67	2.43
1525	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
1526	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.24	0.62	1.67	2.17
1527	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1903	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
1904	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
1905	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.66	1.63	2.18
1906	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	光大永利纯债A	2.23	3.63	7.26	12.57	35.52
3147	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3148	华润元大润鑫债券A	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32
3149	华泰柏瑞信用增利债券A	2.23	8.48	6.68	19.47	78.09
3150	华夏鼎润债券C	2.23	3.76	7.93	-13.41	-12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	财通资管鸿福短债债券C	1.48	3.04	5.77	10.98	19.93
4824	财通资管鸿益中短债债券E	1.64	3.04	5.59	10.37	13.18
4825	华润元大润鑫债券A	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32
4826	华商瑞丰短债债券C	1.73	3.04	6.22	11.32	17.94
4827	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.04	7.02	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4543	华安众悦60天滚动持有短债A	1.59	3.20	6.29	-	13.26
4544	华润元大润鑫债券A	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32
4545	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.72	3.41	6.29	-	11.71
4546	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.26	6.29	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.53	36.05
3007	华安添利6个月债券C	1.43	9.30	12.33	11.53	11.98
3008	华润元大润鑫债券A	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32
3009	财通资管鸿福短债债券A	1.59	3.24	6.08	11.52	20.76
3010	华夏鼎富债券A	4.04	5.62	6.54	11.52	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	新华增怡债券E	9.13	38.72	31.75	-	30.34
1646	安信永顺一年定开债券	3.75	5.63	11.22	21.99	30.33
1647	华润元大润鑫债券A	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32
1648	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30
1649	中航瑞晨87个月定开债C	5.92	10.79	15.37	26.16	30.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	150.00	15677.57	8.42%
22进出15	150.00	15230.72	8.18%
24国开15	130.00	13792.81	7.40%
21国开08	110.00	11283.75	6.06%
19农发08	100.00	10357.10	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146135.10	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1877	1.1868	1.1863	1.1852	1.1852
累计净值(元)	1.2870	1.2861	1.2856	1.2845	1.2845

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