华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1714 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2707

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.33亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
债券型名次	2365	2599	2456	4734	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	2.86	6.27	11.56	28.52
债券型名次	5061	5133	4539	3013	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91
2364	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
2365	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
2366	华润元大润鑫债券C	0.07	0.32	0.75	0.69	0.74
2367	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.36	0.85	0.94	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	红土创新丰源中短债A	0.12	0.32	0.56	1.13	0.57
2598	华安鼎益债券C	0.04	0.32	0.62	1.06	0.67
2599	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
2600	华润元大润鑫债券C	0.07	0.32	0.75	0.69	0.74
2601	华泰柏瑞益享债券	0.10	0.32	0.75	0.51	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.77	1.38	0.92
2455	华宝中短债债券A	0.04	0.34	0.77	1.57	0.92
2456	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
2457	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.77	1.14	0.84
2458	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	东吴悦秀纯债C	0.05	0.17	0.22	0.74	0.29
4733	国联安增顺纯债债券C	0.00	0.25	0.54	0.74	0.59
4734	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
4735	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.16	0.40	0.74	0.45
4736	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.16	0.39	0.74	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.67	1.35	0.77
3384	华安双债添利债券A	0.02	0.22	0.53	1.24	0.77
3385	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
3386	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77
3387	华夏中债1-3年政金债指数A	0.08	0.34	0.74	1.12	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	国泰惠富纯债债券A	0.63	4.52	9.51	13.38	18.84
5060	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	4.72	9.78	-	10.38
5061	华润元大润鑫债券A	0.63	2.86	6.27	11.56	28.52
5062	南方升元中短期利率债C	0.63	3.75	7.19	13.65	16.69
5063	永赢嘉益债券	0.63	6.01	10.62	18.30	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	南方初元中短债A	0.90	2.87	5.41	11.38	18.24
5132	兴华安恒纯债A	0.99	2.87	5.74	-	10.23
5133	华润元大润鑫债券A	0.63	2.86	6.27	11.56	28.52
5134	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	2.86	5.87	-	8.35
5135	平安双盈添益债券A	0.60	2.86	8.30	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	新华鑫日享中短债B	1.46	3.34	6.28	11.84	16.10
4538	国寿安保安瑞纯债债券	1.60	3.89	6.27	11.92	28.50
4539	华润元大润鑫债券A	0.63	2.86	6.27	11.56	28.52
4540	平安高等级债A	0.86	3.69	6.27	13.99	19.57
4541	泰康安泽中短债C	1.30	3.21	6.27	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	工银泰颐三年定开债券C	1.80	4.29	6.72	11.57	14.96
3012	长江安享纯债18个月定开A	1.73	3.96	6.14	11.56	12.54
3013	华润元大润鑫债券A	0.63	2.86	6.27	11.56	28.52
3014	博时安盈债券C	1.28	3.02	6.19	11.55	45.26
3015	银华安鑫短债债券C	1.35	3.01	5.85	11.55	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	招商安本增利债券A	18.94	28.15	27.40	-	28.54
1684	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	21.60	28.54
1685	华润元大润鑫债券A	0.63	2.86	6.27	11.56	28.52
1686	工银3-5年国开债指数C	1.52	6.93	11.72	19.84	28.51
1687	国寿安保安瑞纯债债券	1.60	3.89	6.27	11.92	28.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23710.20	12.90%
22进出15	150.00	15488.96	8.43%
23进出15	150.00	15467.61	8.41%
21国开08	110.00	11194.28	6.09%
19农发08	100.00	10277.09	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166030.39	90.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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华润元大润鑫债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1712	1.1712	1.1706	1.1700	1.1704
累计净值(元)	1.2705	1.2705	1.2699	1.2693	1.2697

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