华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1648 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2641

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.33亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
债券型名次	3809	3049	5230	5123	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79
债券型名次	5011	5124	4538	2975	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	华宝宝隆债券C	0.00	0.33	0.48	0.73	0.30
3808	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3809	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
3810	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
3811	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23
3048	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
3049	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
3050	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3051	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.10	0.04	-0.11
5229	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42
5230	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
5231	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5232	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5122	财通资管睿兴债券C	0.02	0.23	0.00	-0.14	0.21
5123	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
5124	博时聚源纯债债券C	0.02	0.17	0.05	-0.15	0.16
5125	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20
3441	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.44	0.70	0.20
3442	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
3443	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.20
3444	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	博时双季乐六个月持有期债券C	0.09	4.80	10.65	-	12.43
5010	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.09	3.61	9.27	-	11.03
5011	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79
5012	上银聚永益一年定开债券	0.09	6.80	13.22	20.94	22.72
5013	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	4.63	8.80	14.64	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
5123	中加裕盈纯债债券	1.16	3.19	6.20	12.65	17.76
5124	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79
5125	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
5126	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.17	5.37	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	圆信永丰丰和C	1.24	4.06	6.25	11.74	13.20
4537	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74
4538	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79
4539	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34
4540	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.80	6.24	12.81	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32
2974	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	11.68	13.23
2975	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79
2976	嘉实超短债债券C	1.45	3.58	6.81	11.67	83.20
2977	交银双利债券C	4.30	7.47	5.77	11.67	82.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.35	27.80
1696	中海可转债债券C类	30.02	47.09	27.58	20.51	27.80
1697	华润元大润鑫债券A	0.09	3.18	6.24	11.67	27.79
1698	平安季开鑫定开债E	1.32	3.87	8.10	22.76	27.74
1699	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.19	27.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23710.20	12.90%
22进出15	150.00	15488.96	8.43%
23进出15	150.00	15467.61	8.41%
21国开08	110.00	11194.28	6.09%
19农发08	100.00	10277.09	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166030.39	90.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1649	1.1650	1.1646	1.1651	1.1648
累计净值(元)	1.2642	1.2643	1.2639	1.2644	1.2641

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