华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

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最新净值：1.1774 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2767

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.34亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.47	0.91	1.13	1.28
债券型名次	370	1200	2231	3744	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.09	6.18	11.71	29.17
债券型名次	4964	5022	4616	2986	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华安全球美元收益债券C	0.26	-1.04	-2.72	-3.87	-2.97
369	华安添魁债券	0.26	0.58	1.18	1.64	1.53
370	华润元大润鑫债券A	0.26	0.47	0.91	1.13	1.28
371	华润元大润鑫债券C	0.26	0.46	0.88	1.09	1.24
372	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.66	1.28	1.61	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.47	1.26	2.07	1.91
1199	华安鼎津一年定开债发起式	0.17	0.47	1.31	1.89	1.82
1200	华润元大润鑫债券A	0.26	0.47	0.91	1.13	1.28
1201	华泰柏瑞锦乾债券	0.21	0.47	0.93	1.38	1.32
1202	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.15	0.47	1.08	1.41	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	华安添信债券	0.12	0.39	0.91	1.47	1.31
2230	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.91	1.67	1.55
2231	华润元大润鑫债券A	0.26	0.47	0.91	1.13	1.28
2232	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.12	0.35	0.91	1.45	1.33
2233	嘉实汇达中短债债券A	0.11	0.36	0.91	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.13	0.91
3743	合煦智远稳进纯债债券C	0.18	0.42	0.83	1.13	0.97
3744	华润元大润鑫债券A	0.26	0.47	0.91	1.13	1.28
3745	华夏鼎明债券A	0.07	0.23	0.69	1.13	0.98
3746	汇添富中短债A	0.06	0.25	0.73	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2880	华安添利6个月债券A	-0.01	0.12	-0.04	1.97	1.28
2881	华润元大润鑫债券A	0.26	0.47	0.91	1.13	1.28
2882	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.15	0.43	0.86	1.42	1.28
2883	建信睿安一年定期开放债券发起	0.13	0.36	0.92	1.07	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	4.43	7.91	-	9.59
4963	宏利汇利债券A	1.01	4.27	9.05	19.83	38.31
4964	华润元大润鑫债券A	1.01	3.09	6.18	11.71	29.17
4965	汇添富年年利定期开放债券C	1.01	3.22	7.50	9.75	49.63
4966	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.01	4.49	8.59	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	创金合信尊泓债券A	1.15	3.09	6.34	-	12.56
5021	广发招财短债E	1.38	3.09	6.57	12.35	13.57
5022	华润元大润鑫债券A	1.01	3.09	6.18	11.71	29.17
5023	华润元大稳健债券A	0.34	3.09	6.41	8.25	15.80
5024	汇添富鑫利定开债券C	1.44	3.09	5.78	11.24	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	广发景祥纯债	1.66	3.66	6.18	12.73	30.82
4615	华安安敦债券A	1.69	3.68	6.18	9.68	9.31
4616	华润元大润鑫债券A	1.01	3.09	6.18	11.71	29.17
4617	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.14	4.44	6.18	5.95	18.05
4618	安信尊享添益债券C	1.81	5.75	6.17	8.32	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	易方达悦安一年持有期债券C	9.18	11.55	12.82	11.72	12.02
2985	国联安增鑫纯债A	1.71	3.57	6.05	11.71	19.85
2986	华润元大润鑫债券A	1.01	3.09	6.18	11.71	29.17
2987	易方达安悦超短债债券A	1.54	3.35	6.08	11.71	20.63
2988	添富短债债券A	1.47	3.50	6.19	11.70	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中银安享债券	2.67	6.84	12.09	19.00	29.20
1675	嘉实致安3个月定期债券	2.96	6.68	12.14	21.56	29.19
1676	华润元大润鑫债券A	1.01	3.09	6.18	11.71	29.17
1677	广发汇立定期开放债券	2.03	6.39	10.93	17.85	29.15
1678	南方国利	2.21	8.40	12.13	19.41	29.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	150.00	15575.26	8.43%
23进出15	150.00	15576.58	8.43%
24国开15	130.00	13592.16	7.35%
21国开08	110.00	11242.43	6.08%
19农发08	100.00	10320.60	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151140.48	81.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ............................................................ ...

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1763	1.1753	1.1744	1.1746	1.1745
累计净值(元)	1.2756	1.2746	1.2737	1.2739	1.2738

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