华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1820 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2813

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.36亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
债券型名次	2108	808	869	1851	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
债券型名次	4567	4953	4660	2505	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华润元大润丰纯债债券A	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
2107	华润元大润丰纯债债券D	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
2108	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
2109	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
2110	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
807	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
808	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
809	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
810	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	0.35	0.85	1.95	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
868	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.23	0.79	1.83	2.15
869	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
870	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
871	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.16	0.79	1.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
1850	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1851	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
1852	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
1853	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	富国汇泽一年定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.45	1.68
2273	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
2274	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
2275	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
2276	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
4566	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.07	20.46
4567	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
4568	鹏华丰泰定期开放债券B	1.28	4.08	7.28	12.46	33.64
4569	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.73	4.98	-	6.74
4952	华宝宝丰高等级债券A	1.02	2.73	5.16	10.92	23.15
4953	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
4954	汇安永利30天持有期短债C	1.31	2.73	4.89	-	8.93
4955	招商添文1年定开债发起式	1.10	2.73	5.81	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	长信利丰债券C	4.68	7.52	5.80	2.67	165.09
4659	广发景明中短债C	1.30	2.94	5.80	11.39	21.50
4660	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
4661	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
4662	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37
2504	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.25	14.42
2505	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
2506	易方达高等级信用债债券A	2.10	4.88	11.70	11.24	65.02
2507	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	富国两年期理财债券C	1.24	2.68	4.84	10.59	29.69
1648	工银3-5年国开债指数C	2.25	5.39	10.71	18.43	29.69
1649	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
1650	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
1651	泰康裕泰债券C	4.89	7.83	12.85	9.73	29.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	150.00	15677.57	8.42%
22进出15	150.00	15230.72	8.18%
24国开15	130.00	13792.81	7.40%
21国开08	110.00	11283.75	6.06%
19农发08	100.00	10357.10	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146135.10	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1819	1.1816	1.1805	1.1806	1.1807
累计净值(元)	1.2812	1.2809	1.2798	1.2799	1.2800

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