华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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最新净值：1.1775 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2768

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.34亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	0.88	1.40	1.29
债券型名次	1719	587	2094	3000	2843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.93	5.91	11.65	29.19
债券型名次	4918	5039	4674	2582	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	华宝宝隆债券C	0.10	0.17	0.91	1.76	1.58
1718	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.33	1.39	2.29	2.19
1719	华润元大润鑫债券A	0.10	0.45	0.88	1.40	1.29
1720	华润元大润鑫债券C	0.10	0.45	0.86	1.34	1.24
1721	华商鸿悦纯债债券	0.10	0.25	1.00	1.88	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
586	恒越嘉鑫债券A	1.50	0.45	3.30	4.96	3.75
587	华润元大润鑫债券A	0.10	0.45	0.88	1.40	1.29
588	华润元大润鑫债券C	0.10	0.45	0.86	1.34	1.24
589	华夏亚债中国指数A	0.13	0.45	1.41	1.92	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	0.24	0.88	1.63	1.50
2093	宏利纯利债券C	0.08	0.17	0.88	1.61	1.49
2094	华润元大润鑫债券A	0.10	0.45	0.88	1.40	1.29
2095	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.26	0.88	1.42	1.26
2096	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.23	0.88	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.25	0.72	1.40	1.29
2999	恒越安裕纯债债券	0.17	0.41	1.56	1.40	1.34
3000	华润元大润鑫债券A	0.10	0.45	0.88	1.40	1.29
3001	华润元大双鑫债券C	0.57	0.26	1.08	1.40	0.73
3002	惠升和风纯债A	0.10	0.23	0.85	1.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.25	0.72	1.40	1.29
2842	国投瑞银顺源债券	0.10	0.19	0.88	1.44	1.29
2843	华润元大润鑫债券A	0.10	0.45	0.88	1.40	1.29
2844	惠升和风纯债A	0.10	0.23	0.85	1.40	1.29
2845	建信睿兴纯债债券	0.08	0.20	0.76	1.44	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.14	4.12	-	6.48
4917	国联安增顺纯债债券A	0.88	3.40	6.27	12.76	14.13
4918	华润元大润鑫债券A	0.88	2.93	5.91	11.65	29.19
4919	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.88	4.63	8.16	16.47	35.07
4920	汇添富安心中国债券C	0.88	3.58	6.86	11.51	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	安信永盛定开债券	0.96	2.93	5.33	11.22	23.24
5038	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.93	5.16	-	6.60
5039	华润元大润鑫债券A	0.88	2.93	5.91	11.65	29.19
5040	汇丰晋信丰盈债券A	0.58	2.93	6.40	-	8.37
5041	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	易方达安悦超短债债券F	1.47	3.26	5.92	11.58	20.49
4673	国泰君安君得盛债券C	6.32	10.29	5.91	-	7.31
4674	华润元大润鑫债券A	0.88	2.93	5.91	11.65	29.19
4675	平安如意中短债E	1.36	2.98	5.91	14.62	23.11
4676	兴业短债债券C	1.41	3.33	5.91	11.82	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	大成景乐纯债债券C	1.39	4.28	7.90	11.65	15.43
2581	广发恒悦债券C	3.17	10.51	10.17	11.65	13.00
2582	华润元大润鑫债券A	0.88	2.93	5.91	11.65	29.19
2583	安信宝利	1.97	3.89	9.42	11.64	47.82
2584	财通资管积极收益债券A	2.10	4.85	5.85	11.64	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22
1677	中银安享债券	2.41	6.25	11.73	19.00	29.21
1678	华润元大润鑫债券A	0.88	2.93	5.91	11.65	29.19
1679	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.51	14.31	24.86	29.18
1680	南华瑞元定期开放债券	-0.45	4.06	8.19	16.10	29.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	150.00	15575.26	8.43%
23进出15	150.00	15576.58	8.43%
24国开15	130.00	13592.16	7.35%
21国开08	110.00	11242.43	6.08%
19农发08	100.00	10320.60	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151140.48	81.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1765	1.1763	1.1756	1.1760	1.1767
累计净值(元)	1.2758	1.2756	1.2749	1.2753	1.2760

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