华润元大润鑫债券A(003418)_最新动态

华润元大润鑫债券A003418HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1720 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2713

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程涛涛

2019-12-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.34亿元

华润元大润鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
债券型名次	4976	3306	4042	5082	3758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	2.82	5.98	11.36	28.58
债券型名次	5074	5157	4694	3070	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	华润元大润丰纯债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
4975	华润元大润丰纯债债券D	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
4976	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
4977	华润元大润鑫债券C	-0.06	0.21	0.47	0.41	0.79
4978	华泰保兴尊信定开	-0.06	0.35	0.99	1.39	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	华宝宝怡债券	-0.03	0.22	0.81	1.29	1.19
3305	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
3306	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
3307	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.22	0.47	1.96	1.13
3308	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.22	0.74	1.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	华宝宝润债券	-0.25	0.08	0.49	0.84	0.65
4041	华润元大润泽债券C	-0.23	0.54	0.49	0.71	0.67
4042	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
4043	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.20	0.49	0.82	0.63
4044	华夏鼎明债券C	0.00	0.18	0.49	0.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	华安沣信债券C	0.19	1.01	-0.06	0.45	0.33
5081	华宝宝丰高等级债券C	-0.01	0.07	0.24	0.45	0.30
5082	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
5083	摩根强化回报债券B	-0.06	0.88	-0.83	0.45	0.31
5084	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华润元大润鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.15	0.53	0.98	0.82
3757	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
3758	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
3759	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.16	0.61	1.07	0.82
3760	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	大成中债1-3年国开债指数C	0.57	3.67	7.27	14.59	18.87
5073	东方稳健回报债券C	0.57	4.73	10.42	18.83	20.98
5074	华润元大润鑫债券A	0.57	2.82	5.98	11.36	28.58
5075	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.95	6.00	12.04	12.67
5076	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.57	5.27	9.27	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	中加裕盈纯债债券	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12
5156	大成景泽中短债债券A	0.55	2.82	6.99	-	8.21
5157	华润元大润鑫债券A	0.57	2.82	5.98	11.36	28.58
5158	博时裕发纯债债券	1.11	2.81	6.17	12.19	29.61
5159	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.81	7.76	14.08	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	5.98	-	9.91
4693	广发集祥债券C	-0.28	6.08	5.98	-	3.95
4694	华润元大润鑫债券A	0.57	2.82	5.98	11.36	28.58
4695	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.44	5.98	-	8.40
4696	方正富邦稳裕纯债C	-1.83	1.84	5.97	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	中银稳汇短债债券E	1.82	3.91	7.19	11.37	12.95
3069	中银证券安源债券C	1.25	5.53	7.93	11.37	19.37
3070	华润元大润鑫债券A	0.57	2.82	5.98	11.36	28.58
3071	华富安华债券C	9.43	9.12	9.03	11.34	12.33
3072	工银尊利中短债债券F	1.21	2.97	5.42	11.33	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华润元大润鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	中银安享债券	2.48	6.83	11.84	18.71	28.60
1703	广发汇立定期开放债券	1.59	6.13	10.73	17.73	28.58
1704	华润元大润鑫债券A	0.57	2.82	5.98	11.36	28.58
1705	永赢盛益债券C	-0.02	5.24	9.83	17.70	28.55
1706	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.39	12.58	20.74	28.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	150.00	15575.26	8.43%
23进出15	150.00	15576.58	8.43%
24国开15	130.00	13592.16	7.35%
21国开08	110.00	11242.43	6.08%
19农发08	100.00	10320.60	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151140.48	81.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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华润元大润鑫债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

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查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1727	1.1731	1.1724	1.1719	1.1724
累计净值(元)	1.2720	1.2724	1.2717	1.2712	1.2717

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