资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1106571.25 99.99%
银行存款和结算备付金 129.75 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1106701.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 4880.00 490472.46 58.31%
22国开03 1720.00 172759.95 20.54%
23国债25 500.00 50414.79 5.99%
23南京银行01 380.00 38500.95 4.58%
23交行债02 380.00 38478.70 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1056156.46 125.56%
国家债券 50414.79 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%