资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1118498.16 99.99%
银行存款和结算备付金 139.58 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1118637.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 4880.00 500848.83 59.89%
22国开03 1720.00 176277.79 21.08%
23国债25 500.00 50107.06 5.99%
23南京银行01 380.00 38327.32 4.58%
23交行债02 380.00 38306.48 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1068391.09 127.75%
国家债券 50107.06 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%