华润元大润禧39个月定开债A(009889)_规模评级

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平

178	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
179	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
180	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-
181	西部利得尊泰86个月定开债券	84.34	799914.67	-	-	-
182	宝盈聚福39个月定开债A	84.33	799218.55	-	0.01	-
183	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.24	800046.97	-	-	-
184	中融聚优一年定开债券	84.24	800000.01	-	0.00	-
185	华润元大润禧39个月定开债A	84.17	790130.09	-	0.00	-
186	融通中证中诚信央企信用债指数A	84.05	805254.81	540555.88	1029900.43	489344.55
187	淳厚安心87个月定开债	84.02	774999.83	-	0.01	-
188	上银聚永益一年定开债券	83.95	779974.02	0.00	0.00	0.00
189	中融睿嘉39个月定开债券A	83.87	790509.79	-	0.00	-
190	浦银安盛普丰纯债债券C	83.74	796442.46	578014.86	1174520.45	596505.60
191	易方达双债增强债券A	83.67	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
192	大摩丰裕63个月开放债券	83.66	790127.40	-	0.63	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
239	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
240	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
241	摩根瑞泰定开债A	80.79	792344.08	-	-	-
242	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
243	上银聚合益一年定开债券发起式	86.47	791028.51	-	-	-
244	中融睿嘉39个月定开债券A	83.87	790509.79	-	0.00	-
245	华润元大润禧39个月定开债A	84.17	790130.09	-	0.00	-
246	大摩丰裕63个月开放债券	83.66	790127.40	-	0.63	-
247	长城嘉鑫两年定开债券A	79.52	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
248	兴业稳泰66个月定开债券	82.95	790034.29	-	0.00	-
249	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
250	交银裕泰两年定期开放债券	81.19	788065.22	-	-	-
251	德邦锐恒39个月定开债A	82.54	787275.81	-	-	-
252	前海开源惠盈39个月定开债券	79.55	786971.26	-	0.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	大摩丰裕63个月开放债券	83.66	790127.40	-	0.63	-
5103	创金合信泰博66个月定开债券	83.32	800029.16	-	-	-
5104	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.46	-	0.09	-
5105	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.34	800026.36	-	-	-
5106	国金惠丰39个月定开	80.55	799369.74	-	-	-
5107	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-
5108	永赢瑞宁87个月定开债	87.83	799900.12	-	-	-
5109	华润元大润禧39个月定开债A	84.17	790130.09	-	0.00	-
5110	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5111	前海开源惠盈39个月定开债券	79.55	786971.26	-	0.26	-
5112	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.14	799007.77	-	-	-
5113	诺德安瑞39个月定开	80.47	797012.55	-	-	-
5114	华夏鼎富债券A	10.34	90438.15	-	-	88960.16
5115	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5116	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.45	799999.36	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	国投瑞银顺景一年定开债	74.56	723194.72	0.00	0.00	0.00
4548	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4549	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4550	华安安逸半年定开债	20.78	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4551	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
4552	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4553	华富安兴39个月定期开放债券A	83.50	799847.48	-	0.00	-
4554	华润元大润禧39个月定开债A	84.17	790130.09	-	0.00	-
4555	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
4556	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
4557	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
4558	华商鸿盈87个月定开债	67.76	600009.85	-	0.00	-
4559	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
4560	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4561	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平

5247	大摩丰裕63个月开放债券	83.66	790127.40	-	0.63	-
5248	创金合信泰博66个月定开债券	83.32	800029.16	-	-	-
5249	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.46	-	0.09	-
5250	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.34	800026.36	-	-	-
5251	国金惠丰39个月定开	80.55	799369.74	-	-	-
5252	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-
5253	永赢瑞宁87个月定开债	87.83	799900.12	-	-	-
5254	华润元大润禧39个月定开债A	84.17	790130.09	-	0.00	-
5255	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5256	前海开源惠盈39个月定开债券	79.55	786971.26	-	0.26	-
5257	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.14	799007.77	-	-	-
5258	诺德安瑞39个月定开	80.47	797012.55	-	-	-
5259	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5260	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.45	799999.36	-	0.00	-
5261	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

270

29264077.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	270	29264077.2700	790127.12	100.00	2.97
2025-06-30	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2024-12-31	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2024-06-30	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2023-12-31	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96

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