华润元大润禧39个月定开债A(009889)_规模评级

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
206	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
207	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
208	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
209	永赢泰宁63个月定开债	85.74	798820.92	-	1154.51	-
210	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
211	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
212	华润元大润禧39个月定开债A	85.42	790130.09	-	-	-
213	华安鑫浦定开债A	85.38	799994.57	-	-	-
214	宝盈聚福39个月定开债A	84.73	799218.57	-	0.01	-
215	鹏华锦润86个月定开债券	84.61	799900.14	-	-	-
216	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
217	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.57	800046.97	-	-	-
218	南方多利增强债券A	84.44	705652.02	177788.68	315053.74	137265.06
219	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794473.51	-	0.29	-
255	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
256	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.37	793259.06	-	-	-
257	国泰聚盈三年定期开放债券	80.51	792845.45	-	527.05	-
258	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
259	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
260	金信民安两年债券	80.84	791812.14	-	-	-
261	华润元大润禧39个月定开债A	85.42	790130.09	-	-	-
262	海富通裕昇三年定开债券	79.83	790096.46	-	0.01	-
263	华商信用增强债券A	146.64	790080.83	-32485.00	132739.58	165224.58
264	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
265	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
266	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
267	天弘合益D	81.02	788501.87	299280.70	401156.91	101876.20
268	德邦锐恒39个月定开债A	82.08	787275.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	东方红鑫泰66个月定开债券	80.28	797774.93	-	272.99	-
5080	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
5081	国金惠丰39个月定开	81.81	799522.59	-	-	-
5082	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	82.04	798604.02	-	-	-
5083	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5084	上银聚远盈42个月定开债券	86.64	798823.65	-	0.00	-
5085	永赢瑞宁87个月定开债	88.19	799900.12	-	-	-
5086	华润元大润禧39个月定开债A	85.42	790130.09	-	-	-
5087	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5088	前海开源惠盈39个月定开债券	79.67	786971.42	-	-	-
5089	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.29	799007.77	-	-	-
5090	诺德安瑞39个月定开	81.42	797012.55	-	-	-
5091	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5092	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.71	799699.75	-	439.48	-
5093	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平

5139	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00
5140	长城稳利纯债C	0.01	77.77	-	-	0.14
5141	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
5142	国金惠丰39个月定开	81.81	799522.59	-	-	-
5143	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	82.04	798604.02	-	-	-
5144	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5145	永赢瑞宁87个月定开债	88.19	799900.12	-	-	-
5146	华润元大润禧39个月定开债A	85.42	790130.09	-	-	-
5147	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5148	前海开源惠盈39个月定开债券	79.67	786971.42	-	-	-
5149	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.29	799007.77	-	-	-
5150	诺德安瑞39个月定开	81.42	797012.55	-	-	-
5151	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5152	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5153	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.57	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	东方红鑫泰66个月定开债券	80.28	797774.93	-	272.99	-
5224	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
5225	国金惠丰39个月定开	81.81	799522.59	-	-	-
5226	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	82.04	798604.02	-	-	-
5227	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5228	上银聚远盈42个月定开债券	86.64	798823.65	-	0.00	-
5229	永赢瑞宁87个月定开债	88.19	799900.12	-	-	-
5230	华润元大润禧39个月定开债A	85.42	790130.09	-	-	-
5231	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5232	前海开源惠盈39个月定开债券	79.67	786971.42	-	-	-
5233	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.29	799007.77	-	-	-
5234	诺德安瑞39个月定开	81.42	797012.55	-	-	-
5235	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5236	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.71	799699.75	-	439.48	-
5237	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

270

29264077.2700

100.00%

0.00%

2025-12-31

270

29264077.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	270	29264077.2700	790127.12	100.00	2.97
2025-12-31	270	29264077.2700	790127.12	100.00	2.97
2025-06-30	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2024-12-31	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2024-06-30	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96

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