华润元大润禧39个月定开债A(009889)_规模评级

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09	790130.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
175	永赢丰益债券	85.03	826220.04	-	-	0.00
176	工银泰和39个月定开债券A	84.72	795298.22	-	-	-
177	鹏华锦润86个月定开债券	84.35	799900.14	-	-	-
178	易方达双债增强债券A	84.11	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
179	宝盈聚福39个月定开债A	83.97	799218.55	-	0.00	-
180	国联安增富一年定开债券发起式	83.96	806261.04	-	-	-
181	华润元大润禧39个月定开债A	83.75	790130.09	-	0.00	-
182	中金金元A	83.66	804380.14	2.06	2.28	0.22
183	华安鑫浦定开债A	83.65	799994.57	-	-	-
184	中融聚优一年定开债券	83.63	800000.01	-	-	-
185	光大保德信尊合87个月债券	83.58	800031.39	-	-	-
186	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.58	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
187	西部利得尊泰86个月定开债券	83.56	799914.67	-	-	-
188	国泰合融纯债债券A	83.48	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	嘉实致元42个月定期债券	81.09	793706.26	-	-	-
237	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.97	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
238	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
239	摩根瑞泰定开债A	80.34	792344.08	-	-	-
240	银河聚星两年定开债券	82.32	791574.75	-	-	-
241	上银聚合益一年定开债券发起式	85.79	791028.51	-	-	-
242	中融睿嘉39个月定开债券A	83.31	790509.79	-	0.00	-
243	华润元大润禧39个月定开债A	83.75	790130.09	-	0.00	-
244	大摩丰裕63个月开放债券	83.47	790127.40	-	-	-
245	长城嘉鑫两年定开债券A	79.29	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
246	兴业稳泰66个月定开债券	82.70	790034.29	-	-	-
247	银河聚利87个月定开债券	90.04	789999.53	-	-	-
248	交银裕泰两年定期开放债券	81.04	788065.22	-	-	-
249	德邦锐恒39个月定开债A	82.14	787275.81	-	-	-
250	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786971.26	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平

5034	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	798005.46	-	0.02	-
5035	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.55	800026.36	-	-	-
5036	国金惠丰39个月定开	82.48	799369.74	-	-	-
5037	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.87	798604.02	-	-	-
5038	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5039	上银聚远盈42个月定开债券	86.51	798823.65	-	-	-
5040	永赢瑞宁87个月定开债	88.16	799900.12	-	-	-
5041	华润元大润禧39个月定开债A	83.75	790130.09	-	0.00	-
5042	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5043	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786971.26	-	0.14	-
5044	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.36	799007.77	-	-	-
5045	诺德安瑞39个月定开	80.11	797012.55	-	-	-
5046	华夏鼎富债券A	10.22	90438.15	-	-	88960.16
5047	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5048	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.26	799999.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4323	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4324	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
4325	华安鼎信3个月定开债	45.78	432913.21	-	0.00	-
4326	华安领荣一年定开债券发起式	12.33	115055.44	-	0.00	-
4327	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4328	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	48497.85	-	0.00	-
4329	华润元大润禧39个月定开债A	83.75	790130.09	-	0.00	-
4330	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
4331	华商鸿丰纯债债券	20.12	200501.73	-0.10	0.00	0.10
4332	华商鸿盈87个月定开债	67.15	600009.85	-	0.00	-
4333	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.93	-0.03	0.00	0.03
4334	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.28	799469.00	-	0.00	-
4335	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.03	342636.11	-	0.00	-
4336	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.31	199163.76	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华润元大润禧39个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平

5205	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	798005.46	-	0.02	-
5206	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.55	800026.36	-	-	-
5207	国金惠丰39个月定开	82.48	799369.74	-	-	-
5208	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.87	798604.02	-	-	-
5209	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5210	上银聚远盈42个月定开债券	86.51	798823.65	-	-	-
5211	永赢瑞宁87个月定开债	88.16	799900.12	-	-	-
5212	华润元大润禧39个月定开债A	83.75	790130.09	-	0.00	-
5213	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5214	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786971.26	-	0.14	-
5215	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.36	799007.77	-	-	-
5216	诺德安瑞39个月定开	80.11	797012.55	-	-	-
5217	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5218	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.26	799999.36	-	-	-
5219	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

270

29264077.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

112502258.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2024-12-31	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2024-06-30	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2023-12-31	270	29264077.2600	790127.12	100.00	2.96
2023-06-30	32	112502258.3000	360006.68	100.00	0.54

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