华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0811 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.21亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
债券型名次	4492	2816	2149	2216	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.30	7.83	-	20.27
债券型名次	1873	2427	3535	3907	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.62	1.22
4491	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
4492	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
4493	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05
4494	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.15	0.33	0.64	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74
2815	红土创新丰泽中短债C	0.12	0.25	0.38	0.59	1.26
2816	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2817	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
2818	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2148	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
2149	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2151	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
2215	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.79	1.35	1.88
2216	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2217	嘉实稳鑫纯债债券	0.35	0.44	0.59	1.35	2.71
2218	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14
2672	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14
2673	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2674	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
2675	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	国投瑞银顺昌纯债债券	2.67	5.30	9.04	18.33	30.99
1872	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.74	10.09	15.77	167.52
1873	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
1874	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
1875	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国投瑞银顺昌纯债债券	2.67	5.30	9.04	18.33	30.99
2426	华宝宝惠债券	2.17	5.30	8.34	-	22.17
2427	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
2428	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.33	5.30	7.57	-	10.97
2429	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	摩根纯债债券A	1.92	3.82	7.84	10.83	82.05
3534	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3535	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
3536	惠升和风纯债C	2.69	3.93	7.83	13.98	25.02
3537	交银丰享收益债券C	2.42	5.03	7.83	14.46	50.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41
3906	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74
3907	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
3908	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53
3909	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
2770	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
2771	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
2772	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
2773	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.16	5.06	7.90	14.19	20.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	496556.24	58.28%
22国开03	1720.00	174873.39	20.52%
23国债25	500.00	51040.75	5.99%
23浙商银行小微债02	380.00	38767.78	4.55%
23华夏银行债05	380.00	38716.60	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914045.44	107.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0806	1.0799	1.0794	1.0790	1.0784
累计净值(元)	1.1925	1.1918	1.1913	1.1909	1.1903

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