华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0683 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1802

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.12亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
债券型名次	1493	2701	3117	2719	3832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.27	8.18	-	18.85
债券型名次	1485	2577	3319	3568	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.36	1.05	1.56	1.63
1492	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.35	1.03	1.52	1.60
1493	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
1494	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.33	0.99	1.14	1.55
1495	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.05	-0.49	-1.33	1.00	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.23	0.79	1.26	1.11
2700	华宝中短债债券A	0.02	0.23	0.73	1.29	1.23
2701	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
2702	华夏鼎业三个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.15	1.11
2703	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.23	0.94	1.30	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
3116	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.21	0.65	0.86	0.86
3117	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
3118	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.24	0.65	2.21	1.36
3119	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	海富通中短债债券A	0.03	0.20	0.73	1.27	1.14
2718	华安安嘉定开	0.05	0.35	0.93	1.27	1.38
2719	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
2720	华润元大双鑫债券C	0.33	1.40	0.53	1.27	1.32
2721	华商鸿盛纯债债券	0.12	0.26	1.06	1.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.04	0.60	0.82	0.93
3831	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.21	0.63	1.80	0.93
3832	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
3833	华夏鼎淳债券C	0.10	-0.45	0.02	1.27	0.93
3834	华夏鼎略债券A	0.02	0.19	0.62	1.07	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	长盛安逸纯债债券E	2.69	6.00	11.22	-	17.66
1484	海富通裕昇三年定开债券	2.69	5.56	8.48	-	17.83
1485	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
1486	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.69	4.97	8.84	16.19	73.24
1487	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国泰中债1-5年政金债C	1.61	5.27	9.55	-	14.20
2576	华安信用四季红债券A	1.81	5.27	9.35	16.73	90.28
2577	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
2578	金元顺安丰祥C	2.36	5.27	8.36	-	8.56
2579	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	国泰民安增益纯债债券C	-0.43	3.42	8.18	13.85	22.19
3318	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.46	8.18	16.06	19.03
3319	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
3320	汇添富中短债A	1.64	4.09	8.18	14.35	17.61
3321	诺德短债债券A	1.69	3.86	8.18	12.64	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.34	-	14.53
3567	上银聚远盈42个月定开债券	2.58	5.02	7.94	-	18.35
3568	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
3569	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	-	18.16
3570	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	博时富祥纯债债券C	1.50	4.09	8.34	15.32	18.86
2880	长盛盛裕纯债D	3.11	7.64	14.04	-	18.85
2881	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
2882	南方升元中短期利率债A	1.05	4.31	7.65	14.81	18.85
2883	光大保德信尊泰三年债券	2.01	4.98	7.88	-	18.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	490472.46	58.31%
22国开03	1720.00	172759.95	20.54%
23国债25	500.00	50414.79	5.99%
23南京银行01	380.00	38500.95	4.58%
23交行债02	380.00	38478.70	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056156.46	125.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言............................................................ ...

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06-20华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0678	1.0673	1.0667	1.0663	1.0658
累计净值(元)	1.1797	1.1792	1.1786	1.1782	1.1777

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