华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0756 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1875

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.62亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
债券型名次	700	1475	663	2494	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.34	7.90	-	19.66
债券型名次	1386	2110	3164	3753	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
699	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12
700	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
701	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
702	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	华富恒盛纯债债券C	0.00	0.27	0.64	1.92	2.64
1474	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.27	0.52	2.01	2.74
1475	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
1476	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
1477	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	光大保德信信用添益债券A	1.21	3.31	0.68	-1.24	7.51
662	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.35	0.68	1.88	1.95
663	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
664	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88
665	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2493	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
2494	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
2495	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.15	0.25	1.24	1.49
2496	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
2900	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.53	0.54	1.40	1.62
2901	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
2902	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
2903	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37
1385	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.73	5.29	8.43	-	17.55
1386	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
1387	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
1388	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
2109	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50
2110	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
2111	嘉实致远3个月定期纯债债券	2.20	5.34	9.91	-	14.78
2112	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.65	5.34	9.12	16.79	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	国泰民安增益纯债债券C	1.42	2.76	7.90	13.58	23.15
3163	华富安兴39个月定期开放债券A	2.08	5.01	7.90	-	20.63
3164	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
3165	交银丰润收益债券A	2.05	4.73	7.90	13.92	54.34
3166	南方通利A	2.26	4.50	7.90	11.72	70.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.70	6.22	-	15.16
3752	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16
3753	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
3754	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
3755	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	浦银安盛普庆纯债债券C	2.78	4.73	8.42	16.05	19.67
2819	新华鼎利债券C	-2.43	1.03	4.57	11.31	19.67
2820	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
2821	鹏华丰颐债券	2.37	4.90	8.09	15.48	19.66
2822	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.08	5.27	8.55	15.06	19.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	493498.69	58.32%
22国开03	1720.00	173811.16	20.54%
23国债25	500.00	50726.02	5.99%
23南京银行01	380.00	38676.41	4.57%
23光大银行债02	380.00	38655.32	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062239.23	125.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0746	1.0741	1.0736	1.0731	1.0727
累计净值(元)	1.1865	1.1860	1.1855	1.1850	1.1846

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