华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0667 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.12亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77
债券型名次	2234	3956	3549	1961	3989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.21	8.24	-	18.67
债券型名次	1602	2843	3370	2876	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.36	0.98	1.50	1.24
2233	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.65	1.07	0.78
2234	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77
2235	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
2236	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3955	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3956	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77
3957	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.23	0.62	1.12	0.75
3958	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.71	1.08	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	红土创新增强收益债券C	0.31	0.36	0.58	0.92	1.21
3548	华安添荣中短债C	0.03	0.24	0.58	0.92	0.71
3549	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77
3550	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.22	0.58	0.99	0.79
3551	嘉合磐通A	0.01	1.04	0.58	3.63	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1960	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1961	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77
1962	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.33	0.93	1.37	1.20
1963	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
3988	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.15	0.60	2.03	0.77
3989	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77
3990	汇泉安盈回报债券C	0.66	1.03	-0.04	0.89	0.77
3991	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.24	0.61	1.00	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国寿安保尊益信用纯债债券	2.63	8.71	14.96	-	40.09
1601	宏利交利债券C	2.63	1.59	4.44	-	7.11
1602	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
1603	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.26	6.10	-	20.46
1604	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	-	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	丰润纯债债券A	2.28	5.21	10.02	-	44.37
2842	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2843	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
2844	汇添富安心中国债券A	1.27	5.21	8.41	-	48.20
2845	兴银汇悦定开债	2.47	5.21	9.52	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	大成元合双利债券发起式A	6.86	9.16	8.24	-	3.09
3369	华安稳定收益债券A	2.34	10.96	8.24	-	160.72
3370	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
3371	嘉实中短债债券A	1.58	4.26	8.24	-	24.37
3372	永赢月月享30天持有期短债A	1.76	4.06	8.24	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	永赢瑞宁87个月定开债	4.15	8.28	12.47	-	24.88
2875	景顺景瑞收益债券C	2.27	5.25	9.50	-	18.07
2876	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
2877	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	-	18.01
2878	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	惠升和裕纯债C	1.55	8.84	10.40	-	18.68
2870	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	-	18.68
2871	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
2872	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67
2873	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.62	11.39	-	18.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	490472.46	58.31%
22国开03	1720.00	172759.95	20.54%
23国债25	500.00	50414.79	5.99%
23南京银行01	380.00	38500.95	4.58%
23交行债02	380.00	38478.70	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056156.46	125.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-24]
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04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0663	1.0658	1.0653	1.0648	1.0646
累计净值(元)	1.1782	1.1777	1.1772	1.1767	1.1765

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