华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

近1年七成A股跑输市场，这89位基金经理却赢了[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0697 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1816

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.12亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
债券型名次	3088	2148	3304	3621	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.26	8.09	-	19.00
债券型名次	1340	2358	3231	3614	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.87	1.79	1.63
3087	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.84	1.74	1.57
3088	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
3089	华泰保兴尊利债券C	0.05	0.24	0.45	3.00	2.19
3090	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.18	0.66	1.17	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	华安纯债债券A	0.06	0.22	0.87	1.35	1.23
2147	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.93	1.68	1.56
2148	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
2149	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02
2150	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.20	0.22	-0.82	1.24	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	华安众享180天持有期中短债A	0.01	0.06	0.64	1.37	1.27
3303	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3304	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
3305	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.12	0.64	1.25	1.12
3306	汇添富中短债A	0.03	0.17	0.64	1.11	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	海富通中短债债券C	0.07	0.11	0.61	1.21	1.07
3620	华安安悦债券C	0.03	0.16	0.77	1.21	1.14
3621	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
3622	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.14	0.61	1.21	1.09
3623	景顺长城中短债债券A类	0.05	0.12	0.62	1.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	东方稳健回报债券C	0.08	0.24	0.89	1.22	1.06
3609	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.14	0.54	1.18	1.06
3610	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
3611	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.14	0.60	1.17	1.06
3612	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.21	0.70	1.10	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中银通利债券C	2.69	7.31	9.84	-	8.75
1339	国富恒博63个月定期开放债券	2.68	6.74	10.86	-	22.14
1340	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00
1341	南方亨元A	2.68	5.15	8.76	17.03	26.35
1342	兴全祥泰定期开放债券	2.68	5.88	10.41	20.12	46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2357	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.31	5.26	10.68	20.81	24.65
2358	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00
2359	华夏鼎康债券A	1.85	5.26	9.07	15.73	23.44
2360	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.82	5.26	9.11	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	国泰聚盈三年定期开放债券	2.23	5.15	8.09	13.51	17.34
3230	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3231	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00
3232	惠升和泰纯债C	1.44	4.18	8.09	12.98	13.48
3233	建信纯债C	1.53	4.18	8.09	15.61	63.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.81	6.32	-	14.69
3613	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.03	7.89	-	18.53
3614	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00
3615	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32
3616	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	长城泰利债券A	2.34	4.98	8.50	16.84	19.01
2872	平安增鑫六个月定开债E	1.89	5.39	11.80	17.89	19.01
2873	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00
2874	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.12	-	19.00
2875	中加瑞利纯债债券C	1.45	4.01	5.13	11.67	19.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	490472.46	58.31%
22国开03	1720.00	172759.95	20.54%
23国债25	500.00	50414.79	5.99%
23南京银行01	380.00	38500.95	4.58%
23交行债02	380.00	38478.70	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056156.46	125.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0692	1.0688	1.0683	1.0678	1.0673
累计净值(元)	1.1811	1.1807	1.1802	1.1797	1.1792

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。