华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1831

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.12亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
债券型名次	1982	942	2734	3272	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
债券型名次	1148	2315	3217	1736	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.01	0.71	1.46	1.34
1981	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
1982	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
1983	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.54	1.09	1.09
1984	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32
941	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
942	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
943	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
944	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	国联安中短债债券A	0.03	0.05	0.60	1.35	1.38
2733	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.09	0.60	1.07	1.07
2734	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
2735	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
2736	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.60	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3271	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3272	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
3273	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3274	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
3401	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20
3402	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
3403	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
3404	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.47	1.83	2.49	1.22	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
1147	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1148	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
1149	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01
1150	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	华安添勤债券	1.10	5.27	0.00	-	8.58
2314	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
2315	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
2316	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.71	5.27	-3.95	-7.25	-5.68
2317	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	国联安中短债债券A	1.88	4.16	8.03	-	11.07
3216	华安添荣中短债C	1.50	3.33	8.03	-	8.70
3217	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
3218	汇添富中高等级信用债E	1.76	4.64	8.03	-	16.70
3219	建信中短债纯债债券A	1.75	4.19	8.03	16.07	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	博时汇享纯债债券A	1.67	4.95	8.63	15.79	28.63
1735	国联安增裕一年定开债券发起式	1.18	3.80	7.63	15.79	30.42
1736	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
1737	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
1738	平安如意中短债A	1.61	3.69	7.00	15.79	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
2858	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
2859	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
2860	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
2861	天弘成享一年定开	-0.02	4.66	8.44	15.39	19.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	490472.46	58.31%
22国开03	1720.00	172759.95	20.54%
23国债25	500.00	50414.79	5.99%
23南京银行01	380.00	38500.95	4.58%
23交行债02	380.00	38478.70	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056156.46	125.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0710	1.0707	1.0702	1.0697	1.0692
累计净值(元)	1.1829	1.1826	1.1821	1.1816	1.1811

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