华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0790 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.62亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
债券型名次	2901	2352	1816	2022	2682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
债券型名次	2109	2266	3416	1668	2775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
2900	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
2901	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2902	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
2903	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42
2351	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.66	1.30	2.40
2352	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2353	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25
2354	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	宏利金利债券	0.14	0.35	0.73	1.46	2.57
1815	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1816	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
1817	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1818	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2021	华安中债1-3年政策金融债C	0.14	0.35	0.72	1.33	1.99
2022	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2023	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
2024	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
2681	国寿安保超短债债券A	0.07	0.23	0.64	1.32	1.94
2682	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2683	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
2684	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
2108	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
2109	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
2110	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
2111	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
2265	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
2266	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
2267	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
2268	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
3415	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80
3416	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
3417	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
3418	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
1667	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16
1668	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
1669	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
1670	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05
2774	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.17	5.71	10.91	20.04
2775	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
2776	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
2777	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	493498.69	58.32%
22国开03	1720.00	173811.16	20.54%
23国债25	500.00	50726.02	5.99%
23南京银行01	380.00	38676.41	4.57%
23光大银行债02	380.00	38655.32	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062239.23	125.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0784	1.0774	1.0770	1.0765	1.0761
累计净值(元)	1.1903	1.1893	1.1889	1.1884	1.1880

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