华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0605 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.64亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
债券型名次	884	3048	1267	1321	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.21	8.60	16.37	17.98
债券型名次	1480	3237	3179	1809	2854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.12	0.26
883	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25
884	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
885	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.43	0.15
886	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3047	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23
3048	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
3049	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
3050	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1266	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34
1267	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
1268	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1269	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	永赢易弘债券	-0.24	1.08	1.12	1.48	1.04
1320	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55
1321	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
1322	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
1323	平安季享裕定开债A	-0.38	1.17	0.99	1.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	华安添信债券	0.04	0.20	0.26	0.43	0.19
3595	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
3596	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
3597	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19
3598	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	安信目标收益债券A	2.61	13.01	15.76	32.15	109.23
1479	华安添和一年债券A	2.61	9.81	6.40	-	6.30
1480	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	16.37	17.98
1481	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1482	德邦锐乾债券A	2.60	9.47	14.00	21.85	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	17.13	39.75
3236	华富恒盛纯债债券C	2.07	5.21	10.61	15.76	18.44
3237	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	16.37	17.98
3238	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	5.21	-7.64	-	-7.05
3239	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.87	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.50	29.09
3178	方正富邦禾利39个月定开A	2.69	5.25	8.60	16.25	17.57
3179	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	16.37	17.98
3180	华泰保兴尊信定开	0.81	5.50	8.60	14.59	30.83
3181	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.49	4.99	8.60	15.39	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	中信保诚稳利债券A	1.52	5.18	9.30	16.38	31.37
1808	东方红汇阳债券C	5.73	12.86	11.25	16.37	51.42
1809	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	16.37	17.98
1810	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
1811	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	16.36	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.37	8.40	16.30	17.98
2853	华安添鑫中短债C	1.21	3.52	6.51	11.51	17.98
2854	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	16.37	17.98
2855	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.44	17.98
2856	财通资管丰和两年定开债券A	2.31	4.88	7.53	14.27	17.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	500848.83	59.89%
22国开03	1720.00	176277.79	21.08%
23国债25	500.00	50107.06	5.99%
23南京银行01	380.00	38327.32	4.58%
23交行债02	380.00	38306.48	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068391.09	127.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言............................................................ ...

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0600	1.0595	1.0591	1.0585	1.0581
累计净值(元)	1.1719	1.1714	1.1710	1.1704	1.1700

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