华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0770 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.62亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
债券型名次	2654	1340	1643	2757	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.29	7.84	-	19.82
债券型名次	2026	2011	3492	3816	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38
2653	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
2654	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2655	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
2656	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.60	1.57	2.36
1339	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.73	1.62	2.45
1340	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
1341	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.27	0.72	1.77	2.33
1342	华夏亚债中国指数C	0.09	0.27	1.04	2.32	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	华宝宝泓债券	0.07	0.29	0.64	1.71	2.62
1642	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1643	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
1644	华夏中短债债券A	0.05	0.27	0.64	1.41	1.85
1645	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.40	1.28	1.71
2756	华富安业一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.28	1.28	1.98
2757	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2758	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
2759	嘉实同舟债券A	0.13	0.20	-0.97	1.28	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	海富通中短债债券A	0.03	0.17	0.50	1.15	1.75
2996	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
2997	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2998	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.43	1.19	1.75
2999	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.51	1.15	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.68	4.07	8.39	-	10.40
2025	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
2026	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
2027	汇添富中高等级信用债C	2.68	4.33	8.16	15.94	16.25
2028	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.68	4.45	9.41	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	德邦锐兴债券A	2.58	5.29	11.00	18.53	39.06
2010	富荣中短债债券A	2.68	5.29	9.73	-	-1.01
2011	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
2012	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
2013	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	广发添财90天滚动持有债券A	1.92	4.22	7.84	-	15.46
3491	国联安恒泰3个月定开债券	2.01	3.91	7.84	-	11.93
3492	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
3493	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
3494	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25
3815	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	-	19.33
3816	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
3817	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
3818	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.03	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	银河天盈中短债C	1.41	3.59	7.31	12.55	19.85
2819	东海祥瑞C	1.80	3.74	7.54	13.21	19.84
2820	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
2821	鹏扬丰利一年定开债券C	2.96	9.58	15.29	-	19.82
2822	天治天享66个月定开债	3.99	7.84	11.65	-	19.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	493498.69	58.32%
22国开03	1720.00	173811.16	20.54%
23国债25	500.00	50726.02	5.99%
23南京银行01	380.00	38676.41	4.57%
23光大银行债02	380.00	38655.32	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1062239.23	125.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

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09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0765	1.0761	1.0756	1.0746	1.0741
累计净值(元)	1.1884	1.1880	1.1875	1.1865	1.1860

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