华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.036 0.001(0.07%)

累计净值：1.140

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程涛涛

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：81.59亿元

2023-08-04 每10份派现金 0.3 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
债券型名次	1948	1874	1660	2553	4442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.01	9.82	-	14.37
债券型名次	4435	3011	1640	3335	2854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
1947	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
1948	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
1949	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
1950	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.26	0.19	0.90	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
1873	华富安业一年持有期债券A	0.27	0.29	1.97	1.55	4.77
1874	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
1875	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.29	0.51	1.15	2.60
1876	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1659	华安年年红债券A	0.10	0.67	0.77	2.12	4.28
1660	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
1661	汇添富增强收益债券A	0.20	0.44	0.77	0.41	4.62
1662	汇添富鑫和纯债C	0.03	0.22	0.77	1.66	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
2552	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.29	0.23	1.34	3.90
2553	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
2554	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57
2555	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.19	0.46	0.92	2.15
4441	华宝宝裕债券A	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
4442	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
4443	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
4444	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	富国短债债券型C	2.47	5.11	7.50	14.00	16.56
4434	恒生前海短债债券发起式C	2.47	5.50	8.55	-	10.57
4435	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37
4436	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.47	4.93	10.19	15.22	19.27
4437	建信短债债券F	2.47	5.57	8.09	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	华安信用四季红债券C	3.42	6.01	8.70	14.89	22.11
3010	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
3011	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37
3012	汇添富鑫禧债券	3.37	6.01	9.45	-	14.83
3013	南方通利C	3.56	6.01	5.72	12.97	59.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
1639	国泰金龙债券A	7.66	8.78	9.82	7.06	138.98
1640	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37
1641	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
1642	华夏中债1-3年政金债指数A	3.64	6.44	9.82	16.68	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92
3334	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
3335	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37
3336	华润元大润禧39个月定开债C	2.37	5.80	9.49	-	13.88
3337	前海开源惠盈39个月定开债券	2.56	6.14	9.95	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	前海开源惠盈39个月定开债券	2.56	6.14	9.95	-	14.39
2853	永赢昌利债券C	3.41	6.60	9.31	14.39	14.39
2854	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37
2855	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37
2856	天弘弘择短债C	1.93	4.14	6.26	13.46	14.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	498984.76	61.16%
22国开03	1720.00	175546.37	21.52%
23国债25	500.00	50935.72	6.24%
23浙商银行小微债02	380.00	38747.02	4.75%
23华夏银行债05	380.00	38713.38	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069310.01	131.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：江苏银...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.036	1.035	1.034	1.034	1.033
累计净值(元)	1.139	1.138	1.138	1.137	1.137

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。