华润元大润禧39个月定开债A(009889)_分红排行

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	0.09元	2025-12-23	0.80%
2023-08-28	2023-08-28	2023-08-30	0.49元	2023-08-25	4.69%
2023-08-07	2023-08-07	2023-08-09	0.33元	2023-08-04	3.00%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-05	0.11元	2023-06-30	1.00%
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	0.10元	2022-01-20	1.00%

华润元大润禧39个月定开债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平

3717	华安添和一年债券C	0.05	-0.08	0.49	0.26	0.71
3718	华安添荣中短债A	0.05	0.13	0.46	1.01	1.43
3719	华安添荣中短债C	0.05	0.13	0.43	0.96	1.35
3720	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.12	0.36	1.06	1.62
3721	华安沣悦债券A	0.05	-0.09	0.27	-0.14	0.15
3722	华安沣悦债券C	0.05	-0.13	0.18	-0.31	-0.11
3723	华宝宝盛债券	0.05	0.17	0.38	0.94	1.40
3724	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
3725	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
3726	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.15	0.39	1.03	1.56
3727	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.15	0.38	1.02	1.54
3728	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	-0.23	-0.06	0.46	1.32
3729	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.11	0.34	0.93	1.38
3730	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.09	0.29	0.84	1.24
3731	华夏鼎成一年定开债券	0.05	0.15	0.45	1.22	1.82

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	0.81	1.90	2.53
357	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
358	国泰金龙债券C	0.16	0.27	0.70	1.98	2.91
359	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
360	华安安和债券A	0.15	0.27	0.89	2.06	2.84
361	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
362	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.27	0.62	1.60	2.33
363	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
364	建信睿怡纯债C	0.08	0.27	0.68	1.82	2.71
365	交银施罗德中高等级信用债债券	0.09	0.27	0.70	1.57	2.07
366	南方宣利定期开放债券A	0.16	0.27	1.00	3.00	4.24
367	平安合慧定开债	0.10	0.27	0.72	1.56	2.02
368	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07
369	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
370	永赢泰利债券A	0.14	0.27	1.25	2.13	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	广发景华纯债A	0.11	0.15	0.64	1.75	2.49
1321	广发双债添利债券E	0.13	0.21	0.64	1.65	2.46
1322	广发政策性金融债	0.11	0.08	0.64	1.67	2.41
1323	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	0.18	0.64	1.46	2.00
1324	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1325	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1326	华润元大润丰纯债债券C	0.31	0.38	0.64	1.49	2.00
1327	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
1328	华泰紫金智盈债券A	0.09	0.18	0.64	1.52	2.20
1329	华夏纯债债券A	0.09	0.14	0.64	1.61	2.20
1330	华夏鼎佳债券C	0.12	0.15	0.64	1.61	2.20
1331	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.64	1.41	1.94
1332	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.02	0.64	1.50	1.95
1333	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.11	0.64	1.46	2.09
1334	南方贺元利率债A	0.15	0.05	0.64	1.92	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平

2510	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.10	0.18	0.52	1.28	2.08
2511	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.44	1.01	1.28	1.45
2512	方正富邦富利纯债A	0.10	0.01	0.60	1.28	2.12
2513	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.09	0.31	1.28	1.87
2514	国联安增盈纯债C	0.10	0.16	0.54	1.28	1.86
2515	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2516	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2517	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2518	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
2519	鹏华稳福中短债债券A	0.08	0.12	0.52	1.28	1.65
2520	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.10	0.46	1.28	1.82
2521	平安惠盈纯债A	0.08	0.24	0.47	1.28	2.09
2522	平安季开鑫定开债A	0.10	0.17	0.53	1.28	1.86
2523	人保福欣3个月定开债券C	0.10	0.08	0.52	1.28	1.85
2524	天弘齐享债券发起C	0.06	-0.14	0.59	1.28	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平

2884	工银瑞益债券C	0.11	0.03	0.50	1.48	1.75
2885	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.11	0.64	1.66	1.75
2886	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.09	0.41	1.30	1.75
2887	海富通利率债债券C	0.09	0.03	0.45	1.25	1.75
2888	海富通瑞丰债券	0.02	-0.13	0.73	0.78	1.75
2889	合煦智远稳进纯债债券A	0.12	0.02	0.61	1.41	1.75
2890	华安鼎益债券A	0.10	0.20	0.60	1.34	1.75
2891	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2892	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.11	0.36	1.23	1.75
2893	汇添富稳添利定期开放债券C	0.17	0.36	0.66	1.35	1.75
2894	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.11	0.45	1.20	1.75
2895	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.05	0.43	1.17	1.75
2896	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.09	0.43	1.23	1.75
2897	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.46	1.10	1.75
2898	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.06	0.11	0.42	1.25	1.75

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