华润元大润禧39个月定开债A(009889)_分红排行

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	0.09元	2025-12-23	0.80%
2023-08-28	2023-08-28	2023-08-30	0.49元	2023-08-25	4.69%
2023-08-07	2023-08-07	2023-08-09	0.33元	2023-08-04	3.00%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-05	0.11元	2023-06-30	1.00%
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	0.10元	2022-01-20	1.00%

华润元大润禧39个月定开债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年6个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年6个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年4个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年4个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年11个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年11个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年9个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年9个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年6个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年10个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年8个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年10个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年3个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年10个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年10个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年3个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年3个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年10个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年10个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年5个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年5个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年3个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年9个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年12个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年9个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年5个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年12个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年12个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年6个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年1个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年6个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年7个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年1个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	14年12个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年10个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年7个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年9个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年8个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年11个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年7个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年11个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年12个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年5个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年10个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年2个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年2个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年2个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年2个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年4个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年11个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年2个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年2个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年9个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年10个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	52	7年8个月	2.18元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年2个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	49	6年3个月	1.62元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年3个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年3个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年10个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年10个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年10个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年10个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年9个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年10个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年10个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年8个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年10个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年8个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年9个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平

1123	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.51	0.79	0.29
1124	华安添锦债券	0.05	0.32	0.45	0.49	0.29
1125	华安信用四季红债券A	0.05	0.24	0.43	0.53	0.23
1126	华宝宝惠债券	0.05	0.27	0.80	1.54	0.17
1127	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.59	1.17	0.23
1128	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.55	1.08	0.23
1129	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.59	1.12	0.26
1130	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.14
1131	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.76	1.42	0.14
1132	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.58	1.12	0.14
1133	华泰保兴尊信定开	0.05	0.52	0.42	0.48	0.51
1134	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.05	1.42	1.98	2.98	1.35
1135	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	1.40	1.91	2.83	1.33
1136	华夏鼎航债券A	0.05	0.38	0.72	1.23	0.35
1137	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.34

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平

3046	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3047	海富通聚利债券	0.02	0.23	0.44	0.80	0.19
3048	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
3049	宏利交利债券A	0.01	0.23	0.41	0.53	0.19
3050	宏利交利债券C	0.01	0.23	0.41	0.53	0.19
3051	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.23	0.31	0.32	0.23
3052	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.55	1.08	0.23
3053	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.14
3054	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.23	0.49	0.83	0.23
3055	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.23	0.30	0.48	0.21
3056	华夏鼎信债券C	0.01	0.23	0.45	0.95	0.20
3057	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.40	0.64	0.23
3058	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.44	0.65	0.22
3059	华夏中短债债券C	0.03	0.23	0.32	0.53	0.22
3060	惠升和泰纯债C	0.04	0.23	0.38	0.47	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平

1360	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.32	0.78	0.87	0.31
1361	大摩18个月定期开放债券C	0.23	0.42	0.78	-0.34	0.31
1362	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1363	富国天利增长债券A	0.02	0.71	0.78	1.19	0.69
1364	工银添颐债券B	0.09	0.74	0.78	1.71	0.78
1365	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.78	1.57	0.39
1366	国寿安保安丰纯债债券	-0.31	0.85	0.78	0.59	0.85
1367	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.14
1368	华夏鼎淳债券C	0.10	0.72	0.78	1.16	0.74
1369	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1370	南方华元A	0.05	0.48	0.78	1.26	0.47
1371	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1372	万家民安增利12个月定开债C	0.09	0.63	0.78	1.00	0.63
1373	信澳鑫享债券A	0.07	0.73	0.78	1.72	0.83
1374	兴华安恒纯债A	0.04	0.16	0.78	0.86	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平

1373	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1374	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.03	0.15	1.24	1.48	0.15
1375	汇安鼎利纯债A	0.15	0.58	0.96	1.48	0.59
1376	南方津享稳健添利债券C	-0.05	0.99	-0.04	1.48	0.97
1377	永赢宏益债券C	0.09	0.49	0.87	1.48	0.46
1378	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.79	1.48	0.38
1379	博时裕昂纯债债券	0.00	0.25	0.66	1.47	0.25
1380	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.14
1381	汇安鼎利纯债C	0.15	0.58	0.96	1.47	0.59
1382	泰康稳健增利债券C	-0.03	0.71	0.72	1.47	0.64
1383	信诚稳健C	0.01	0.73	1.14	1.47	0.76
1384	博远臻享3个月定开债券C	0.10	0.59	0.89	1.46	0.57
1385	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1386	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1387	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.19	0.63	1.16	0.14
4353	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.40	0.74	0.14
4354	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.73	0.14
4355	华安安敦债券A	0.03	0.16	0.44	0.77	0.14
4356	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.10	-0.16	0.14
4357	华安添荣中短债A	0.02	0.15	0.36	0.74	0.14
4358	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.16	0.39	0.66	0.14
4359	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.14
4360	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.76	1.42	0.14
4361	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.58	1.12	0.14
4362	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.46	0.14
4363	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.17	0.40	0.74	0.14
4364	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.09	0.12	0.14
4365	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.34	0.62	0.14
4366	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。