资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31003.79 95.70%
银行存款和结算备付金 1393.17 4.30%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:32397.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 50.00 5252.02 16.22%
22进出15 40.00 4153.40 12.83%
23农发15 40.00 4153.93 12.83%
24进出07 30.00 3119.07 9.63%
23农业银行三农债 30.00 3071.00 9.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29850.93 92.20%
国家债券 1152.86 3.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%