资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44800.56 99.56%
银行存款和结算备付金 197.73 0.44%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:44998.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 70.00 7205.60 21.53%
23农发15 40.00 4094.27 12.23%
26四川债64 40.00 4032.92 12.05%
20进出11 30.00 3365.66 10.06%
24特别国债01 30.00 3304.37 9.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23916.62 71.46%
国家债券 13772.07 41.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%