华润元大润丰纯债债券A(015063)_规模评级

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.27	3.27	3.37	3.27	8.72	8.72	8.72
季度净申购	-0.01	-931.23	931.16	-50000.74	-0.00	-0.12	0.75
总份额	30000.28	30000.29	30931.52	30000.36	80001.10	80001.11	80001.23
季度总申购份额	0.00	0.00	931.18	0.03	0.00	0.00	0.87
季度总赎回份额	0.01	931.23	0.02	50000.77	0.00	0.12	0.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2968	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2969	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2970	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
2971	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2972	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2973	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
2974	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2975	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2976	融通收益增强债券A	3.27	29350.42	-13702.80	7381.19	21083.99
2977	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30380.44	-8317.00	19624.07	27941.07
2978	嘉实稳宏债券C	3.26	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
2979	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2980	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2981	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平

2935	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
2936	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2937	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2938	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
2939	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2940	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	-	0.00	-
2941	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2942	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2943	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	16871.43	17777.09	905.66
2944	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
2945	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
2946	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
2947	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2948	浙商汇金中高等级三个月A	3.55	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2949	汇添富可转换债券C	6.52	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平

5277	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
5278	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
5279	蜂巢丰颐债券A	5.40	49025.47	-	-	5.43
5280	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5281	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5282	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5283	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5284	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5285	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5286	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
5287	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5288	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
5289	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5290	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5291	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
5309	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
5310	蜂巢丰颐债券A	5.40	49025.47	-	-	5.43
5311	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5312	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5313	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5314	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5315	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5316	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5317	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
5318	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5319	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5320	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5321	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5322	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平

4376	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4377	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
4378	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4379	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
4380	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4381	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
4382	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4383	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
4384	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
4385	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
4386	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
4387	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4388	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4389	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4390	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

106

2918068.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

112

7142955.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

120

6666769.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

126

6349300.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

136

5882396.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	106	2918068.1300	30931.18	100.00	0.34
2025-06-30	112	7142955.7900	80000.00	100.00	1.10
2024-12-31	120	6666769.1000	80000.00	100.00	1.23
2024-06-30	126	6349300.2300	80000.00	100.00	1.18
2023-12-31	136	5882396.9300	80000.00	100.00	0.60

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