华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：3.26亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
债券型名次	3180	2033	1241	2127	2681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.22	6.38	-	8.96
债券型名次	3860	4587	4388	4397	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.80
3179	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.62	1.65	1.93
3180	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
3181	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
3182	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
2032	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2033	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2034	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2035	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.21	0.72	2.05	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	0.47	0.73	1.64	1.86
1240	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.28	0.73	1.61	2.02
1241	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
1242	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
1243	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.22	0.73	1.45	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	华安添信债券	0.02	0.14	0.63	1.40	1.60
2126	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
2127	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2128	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2129	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
2680	海富通融丰定开债券	0.02	0.15	0.62	1.37	1.59
2681	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2682	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2683	惠升和风纯债A	0.06	0.21	0.68	1.38	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	华安安悦债券A	1.58	4.30	8.19	14.59	32.32
3859	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83
3860	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
3861	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
3862	汇添富稳安三个月持有债券C	1.58	3.22	7.95	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	安信华享纯债C	1.25	3.22	7.21	-	9.14
4586	国寿安保尊荣中短债债券C	1.60	3.22	7.10	12.47	22.21
4587	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4588	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
4589	华夏鼎智债券C	1.56	3.22	5.96	12.07	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.49	3.40	6.38	13.19	14.22
4387	广发招财短债A	1.31	3.00	6.38	12.36	19.97
4388	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4389	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69
4390	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	招商添安1年定开债	1.75	3.19	7.14	-	12.01
4396	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4397	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4398	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69
4399	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	交银稳益短债债券A	1.75	3.34	6.80	-	8.99
4819	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	3.93	6.99	-	8.99
4820	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4821	财通安益中短债债券A	1.93	3.90	7.63	-	8.95
4822	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	30.59%
24国开清发01	50.00	5302.43	16.24%
23农发15	40.00	4182.36	12.81%
22进出15	40.00	4061.53	12.44%
20进出11	30.00	3348.18	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.70	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0895	1.0894	1.0890	1.0883	1.0884
累计净值(元)	1.0895	1.0894	1.0890	1.0883	1.0884

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