华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：3.26亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
债券型名次	35	40	116	209	400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	4.77	8.16	-	10.81
债券型名次	594	2985	3221	4448	4489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
34	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
35	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
36	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
37	汇添富丰和纯债A	0.61	1.79	3.75	4.71	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
39	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
40	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
41	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
42	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92
115	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
116	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
117	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
118	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34
208	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
209	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
210	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
211	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
399	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
400	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
401	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
402	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
593	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
594	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
595	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
596	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	国联安增利债券B	2.77	4.77	6.56	10.82	94.20
2984	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
2985	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
2986	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
2987	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11
3220	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86
3221	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
3222	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
3223	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
4447	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4448	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
4449	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
4450	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	农银瑞泽添利债券C	1.17	7.68	9.43	-	10.83
4488	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
4489	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
4490	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.09	5.66	-	10.81
4491	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	30.59%
24国开清发01	50.00	5302.43	16.24%
23农发15	40.00	4182.36	12.81%
22进出15	40.00	4061.53	12.44%
20进出11	30.00	3348.18	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.70	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1082	1.1053	1.1048	1.1010	1.0986
累计净值(元)	1.1082	1.1053	1.1048	1.1010	1.0986

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