华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1152 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1152

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：3.35亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
债券型名次	489	113	88	153	278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	5.32	8.69	-	11.52
债券型名次	332	2394	2878	4430	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	海富通一年定开债券C	0.80	-2.03	-4.19	-5.07	-1.71
488	华富安鑫债券	0.80	-6.19	-9.57	-12.50	-8.77
489	华润元大润丰纯债债券A	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
490	华润元大润丰纯债债券D	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
491	金元顺安丰利债券	0.80	-2.51	-2.31	-6.92	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	天弘恒享一年定开	0.89	1.48	2.36	2.86	3.59
112	德邦锐裕利率债债券C	0.64	1.47	2.58	5.87	6.14
113	华润元大润丰纯债债券A	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
114	华润元大润丰纯债债券D	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
115	招商享利增强债券C	1.44	1.47	0.33	-0.56	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	财通资管积极收益债券A	1.44	1.65	2.36	2.85	4.55
87	天弘恒享一年定开	0.89	1.48	2.36	2.86	3.59
88	华润元大润丰纯债债券A	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
89	华润元大润丰纯债债券D	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
90	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	长盛恒盛利率债C	0.46	0.90	1.71	3.16	7.56
152	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.63	1.26	1.67	3.16	5.10
153	华润元大润丰纯债债券A	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
154	华润元大润丰纯债债券D	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
155	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
277	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
278	华润元大润丰纯债债券A	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
279	华润元大润丰纯债债券D	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
280	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.47	1.25	2.43	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	博时裕鹏纯债债券	3.97	5.96	9.86	17.71	46.47
331	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.80	14.49
332	华润元大润丰纯债债券A	3.97	5.32	8.69	-	11.52
333	华润元大润丰纯债债券D	3.97	5.32	8.69	-	11.49
334	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	富国信用债债券D	2.73	5.32	9.59	16.28	35.61
2393	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86
2394	华润元大润丰纯债债券A	3.97	5.32	8.69	-	11.52
2395	华润元大润丰纯债债券D	3.97	5.32	8.69	-	11.49
2396	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.06	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中邮纯债丰利债券C	2.66	5.17	8.70	16.55	21.50
2877	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2878	华润元大润丰纯债债券A	3.97	5.32	8.69	-	11.52
2879	华润元大润丰纯债债券D	3.97	5.32	8.69	-	11.49
2880	华泰紫金丰睿债券发起A	1.40	4.55	8.69	5.24	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	招商添安1年定开债	2.83	3.97	8.14	-	13.28
4429	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4430	华润元大润丰纯债债券A	3.97	5.32	8.69	-	11.52
4431	华润元大润丰纯债债券C	3.83	5.47	8.74	-	11.20
4432	华宝安宜六个月持有期债券A	0.40	7.84	12.41	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.13	4.58	8.01	-	11.52
4377	淳厚瑞和债券C	1.39	4.00	8.59	-	11.52
4378	华润元大润丰纯债债券A	3.97	5.32	8.69	-	11.52
4379	方正富邦鸿远债券C	1.92	5.26	10.59	-	11.51
4380	工银7天理财债券A	0.98	2.14	3.97	7.63	11.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	70.00	7205.60	21.53%
23农发15	40.00	4094.27	12.23%
26四川债64	40.00	4032.92	12.05%
20进出11	30.00	3365.66	10.06%
24特别国债01	30.00	3304.37	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23916.62	71.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1143	1.1147	1.1131	1.1102	1.1063
累计净值(元)	1.1143	1.1147	1.1131	1.1102	1.1063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。