华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.32亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
债券型名次	1241	3331	4638	4666	3775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	3.71	6.96	-	7.44
债券型名次	4333	4859	4281	4368	4948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.50	0.63	1.03	0.49
1240	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.14	0.42	0.75	0.13
1241	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
1242	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
1243	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.76	1.42	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.44	0.70	0.20
3330	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3331	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
3332	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
3333	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.76	1.42	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
4637	华安强化收益债券B	-2.15	1.53	0.20	8.93	1.52
4638	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4639	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4640	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
4665	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
4666	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4667	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4668	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.11	-0.09	0.03	0.26	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
3774	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18
3775	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
3776	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
3777	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.76	1.42	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.80	6.74	10.63	-	10.80
4332	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.80	27.91
4333	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44
4334	华润元大润丰纯债债券D	0.80	3.71	6.96	-	7.41
4335	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	国联安短债债券A	1.36	3.71	7.54	14.94	18.15
4858	海富通中证短融ETF	1.61	3.71	6.17	11.66	12.96
4859	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44
4860	华润元大润丰纯债债券D	0.80	3.71	6.96	-	7.41
4861	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.81	6.96	13.05	14.10
4280	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.86	3.82	6.96	-	13.26
4281	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44
4282	华润元大润丰纯债债券D	0.80	3.71	6.96	-	7.41
4283	汇添富稳利60天短债C	1.37	3.87	6.96	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
4367	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4368	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44
4369	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26
4370	华宝安宜六个月持有期债券A	3.72	12.92	13.60	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
4947	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44
4948	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44
4949	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.35	4.09	0.00	-	7.44
4950	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5338.97	16.09%
23进出15	50.00	5155.87	15.54%
22进出15	40.00	4130.39	12.45%
23农发15	40.00	4124.98	12.43%
24进出07	30.00	3155.78	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35111.03	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0743	1.0742	1.0741	1.0742	1.0740
累计净值(元)	1.0743	1.0742	1.0741	1.0742	1.0740

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