华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.24亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
债券型名次	1979	4424	1756	2199	2717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.47	6.42	-	8.78
债券型名次	3903	4621	4436	4411	4842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	华宝中短债债券A	0.05	0.07	0.55	1.35	1.40
1978	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.10	0.46	1.17	1.17
1979	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
1980	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.01	0.71	1.46	1.34
1981	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.70	1.67	1.67
4423	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
4424	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
4425	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
4426	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
1755	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66
1756	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
1757	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
1758	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	0.95	1.54	1.54
2198	华安信用四季红债券A	0.03	0.07	0.65	1.54	1.55
2199	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2200	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2201	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2716	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
2717	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2718	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2719	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
3902	华安双债添利债券C	1.38	4.64	6.92	8.93	82.24
3903	华润元大润丰纯债债券A	1.38	3.47	6.42	-	8.78
3904	华润元大润丰纯债债券D	1.38	3.47	6.42	-	8.75
3905	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.65	8.35	19.86	79.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	博时信用优选债券A	1.17	3.47	6.92	16.41	20.61
4620	博时裕泰纯债债券	1.34	3.47	7.63	19.35	55.54
4621	华润元大润丰纯债债券A	1.38	3.47	6.42	-	8.78
4622	华润元大润丰纯债债券D	1.38	3.47	6.42	-	8.75
4623	建信中短债纯债债券C	1.40	3.47	6.92	14.06	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	国金惠鑫短债C	1.05	3.69	6.42	10.12	16.87
4435	华安众悦60天滚动持有短债A	1.33	3.32	6.42	-	12.94
4436	华润元大润丰纯债债券A	1.38	3.47	6.42	-	8.78
4437	华润元大润丰纯债债券D	1.38	3.47	6.42	-	8.75
4438	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	招商添安1年定开债	1.48	3.69	7.25	-	11.89
4410	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4411	华润元大润丰纯债债券A	1.38	3.47	6.42	-	8.78
4412	华润元大润丰纯债债券C	1.66	3.72	6.41	-	8.52
4413	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.39	3.69	6.58	-	8.80
4841	汇添富鑫和纯债C	0.34	3.43	6.09	-	8.79
4842	华润元大润丰纯债债券A	1.38	3.47	6.42	-	8.78
4843	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78
4844	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5252.02	16.22%
22进出15	40.00	4153.40	12.83%
23农发15	40.00	4153.93	12.83%
24进出07	30.00	3119.07	9.63%
23农业银行三农债	30.00	3071.00	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29850.93	92.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0877	1.0877	1.0873	1.0872	1.0873
累计净值(元)	1.0877	1.0877	1.0873	1.0872	1.0873

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