华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0802 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0802

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.32亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
债券型名次	2462	3309	2765	3672	3558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.32	6.94	-	8.02
债券型名次	4599	4920	4242	4372	4908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	华宝宝怡债券	0.05	0.47	1.00	1.74	1.10
2461	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.42	0.83	1.25	0.89
2462	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
2463	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
2464	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.59	1.34	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.24	0.63	0.97	0.63
3308	华宝安融六个月持有期债券A	0.12	0.24	-0.89	0.10	-0.09
3309	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3310	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3311	华润元大双鑫债券A	0.32	0.24	-1.09	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	华安安悦债券C	0.05	0.38	0.72	1.08	0.76
2764	华宝宝康债券C	0.08	0.12	0.72	1.75	1.18
2765	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
2766	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
2767	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.52	1.05	0.57
3671	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.17	0.56	1.05	0.58
3672	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3673	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3674	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.97	1.05	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	国投瑞银顺源债券	0.02	0.31	0.70	1.17	0.72
3557	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.23	0.68	1.04	0.72
3558	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3559	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.24	0.72	1.05	0.72
3560	华润元大润鑫债券C	0.05	0.30	0.73	0.66	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	鑫元裕丰债	1.14	5.16	10.51	-	12.47
4598	华安中债1-3年政策金融债C	1.13	3.85	7.33	13.86	20.51
4599	华润元大润丰纯债债券A	1.13	3.32	6.94	-	8.02
4600	华润元大润丰纯债债券D	1.13	3.32	6.94	-	7.99
4601	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.13	5.31	9.53	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	财通资管鸿福短债债券C	1.52	3.32	6.53	11.72	19.21
4919	方正富邦富利纯债C	-0.20	3.32	8.72	14.52	22.43
4920	华润元大润丰纯债债券A	1.13	3.32	6.94	-	8.02
4921	华润元大润丰纯债债券D	1.13	3.32	6.94	-	7.99
4922	鹏华稳利短债A	1.46	3.32	6.36	12.22	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	格林中短债C	1.70	3.37	6.94	13.56	15.60
4241	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.74	9.02	6.94	-	-12.16
4242	华润元大润丰纯债债券A	1.13	3.32	6.94	-	8.02
4243	华润元大润丰纯债债券D	1.13	3.32	6.94	-	7.99
4244	建信短债债券F	1.73	3.81	6.94	13.99	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
4371	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4372	华润元大润丰纯债债券A	1.13	3.32	6.94	-	8.02
4373	华润元大润丰纯债债券C	1.43	3.57	6.90	-	7.80
4374	华宝安宜六个月持有期债券A	3.02	10.91	12.85	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4907	恒越安裕纯债债券	2.13	5.96	0.00	-	8.02
4908	华润元大润丰纯债债券A	1.13	3.32	6.94	-	8.02
4909	人保安睿定开	1.32	3.97	7.30	-	8.02
4910	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5338.97	16.09%
23进出15	50.00	5155.87	15.54%
22进出15	40.00	4130.39	12.45%
23农发15	40.00	4124.98	12.43%
24进出07	30.00	3155.78	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35111.03	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[06-24]
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目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0802	1.0797	1.0795	1.0797	1.0798
累计净值(元)	1.0802	1.0797	1.0795	1.0797	1.0798

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