华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.24亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
债券型名次	3867	3954	3011	4113	3616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.48	6.88	-	8.17
债券型名次	4599	4837	4313	4378	4913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.32	0.90	1.48	1.28
3866	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.02	0.32	0.88	1.43	1.24
3867	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3868	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.82	0.81
3869	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	华宝宝盛债券	0.03	0.23	0.60	0.91	0.79
3953	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.65	1.07	0.78
3954	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3955	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3956	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3010	华安双债添利债券C	0.22	0.41	0.68	1.14	0.94
3011	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3012	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3013	华润元大润鑫债券A	0.03	0.25	0.68	0.57	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	红土创新纯债C	0.04	0.20	0.48	0.88	0.58
4112	华富收益增强债券B	0.17	0.88	0.52	0.88	1.35
4113	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
4114	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
4115	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	国联安添益增长债券A	0.22	0.46	0.25	0.57	0.86
3615	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
3616	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3617	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
3618	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.34	0.75	1.11	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	国投瑞银顺立纯债债券	1.15	4.79	8.53	-	8.97
4598	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.59	0.00	-	4.63
4599	华润元大润丰纯债债券A	1.15	3.48	6.88	-	8.17
4600	华润元大润丰纯债债券D	1.15	3.48	6.88	-	8.14
4601	华泰柏瑞锦汇债券	1.15	4.45	7.05	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	南方赢元	0.12	3.49	7.40	15.03	31.27
4836	广发景明中短债C	1.60	3.48	6.41	12.30	21.21
4837	华润元大润丰纯债债券A	1.15	3.48	6.88	-	8.17
4838	华润元大润丰纯债债券D	1.15	3.48	6.88	-	8.14
4839	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.48	6.17	11.66	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.57	6.89	-	12.39
4312	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
4313	华润元大润丰纯债债券A	1.15	3.48	6.88	-	8.17
4314	华润元大润丰纯债债券D	1.15	3.48	6.88	-	8.14
4315	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.25	3.64	6.88	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	招商添安1年定开债	1.33	3.82	7.75	-	11.25
4377	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4378	华润元大润丰纯债债券A	1.15	3.48	6.88	-	8.17
4379	华润元大润丰纯债债券C	1.45	3.75	6.86	-	7.95
4380	华宝安宜六个月持有期债券A	3.05	11.10	13.16	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	中信建投景润3个月定开债券A	1.52	4.04	7.27	-	8.19
4912	中信建投景安债券A	-2.09	1.86	5.89	-	8.18
4913	华润元大润丰纯债债券A	1.15	3.48	6.88	-	8.17
4914	招商享利增强债券A	4.50	9.75	8.66	-	8.17
4915	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.52	3.86	6.96	-	8.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5252.02	16.22%
22进出15	40.00	4153.40	12.83%
23农发15	40.00	4153.93	12.83%
24进出07	30.00	3119.07	9.63%
23农业银行三农债	30.00	3071.00	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29850.93	92.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0822	1.0814	1.0809	1.0815	1.0821
累计净值(元)	1.0822	1.0814	1.0809	1.0815	1.0821

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