财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1768.61 625.94 997.67 416.35 1861.00
本期利润(万元) 405.03 -153.98 418.75 -224.41 2721.61
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.64 0.00 0.49 0.00 3.24
期末可供分配利润(万元) 2242.23 0.00 5200.94 0.00 4203.28
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 33173.75 32033.61 85768.38 85125.23 85349.77
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.52 0.00 0.49 0.00 3.30
累计净值增长率(%) 7.25 0.00 7.21 0.00 6.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 326.34 146.68 112.56 148.61 207.98
交易性金融资产(万元) 38974.87 91612.30 89236.30 97252.46 104641.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 38974.87 91612.30 89236.30 97252.46 104641.51
应付管理人报酬(万元) 8.45 21.14 21.65 20.66 21.80
应付托管费(万元) 2.82 7.05 7.22 6.89 7.27
资产总计(万元) 39301.57 91759.39 89348.87 97401.19 105084.39
负债合计(万元) 6127.46 5940.31 3937.98 13242.68 22456.38
所有者权益合计(万元) 33174.12 85819.08 85410.88 84158.51 82628.01
未分配利润(万元) 2242.25 5770.44 5352.10 4156.85 2626.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.92 1.53 4.13 1.73 12.80
投资收益(万元) 2170.48 1257.85 2507.54 1198.65 3482.62
公允价值变动收益(万元) -1364.32 -579.27 860.71 694.29 446.72
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 811.08 680.11 3372.38 1894.67 3942.14
管理人报酬(万元) 189.71 127.08 252.02 124.41 340.03
托管费(万元) 63.24 42.36 84.01 41.47 113.34
其它费用(万元) 21.38 11.36 25.41 14.37 24.55
费用合计(万元) 406.10 261.14 650.52 364.76 853.01
利润总额(万元) 404.98 418.97 2721.87 1529.91 3089.14
净利润(万元) 404.98 418.97 2721.87 1529.91 3089.14