资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1187313.78 99.99%
银行存款和结算备付金 67.17 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1187380.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 1340.00 143379.52 17.85%
24农发05 980.00 100891.81 12.56%
19进出10 610.00 65628.52 8.17%
22国开04 620.00 65329.89 8.13%
24进出05 610.00 63034.01 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1187313.78 147.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%