资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398730.25 99.99%
银行存款和结算备付金 44.78 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:398775.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 780.00 83164.37 10.38%
24农发05 650.00 66667.68 8.32%
25杭州银行01 430.00 43301.33 5.41%
19进出10 370.00 39663.61 4.95%
25厦门国际银行债02 240.00 24461.71 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 398730.25 49.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%