资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1045940.94 100.00%
银行存款和结算备付金 44.04 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1045984.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 4450.00 452432.41 57.63%
21进出05 4120.00 421501.52 53.69%
16农发18 840.00 86379.82 11.00%
23进出03 840.00 85627.19 10.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1045940.94 133.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%