泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0612 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.99亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.63	1.21	0.93
债券型名次	4548	2102	3314	2830	3790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.02	7.37	-	14.91
债券型名次	1598	2926	3930	3465	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.07	0.32	0.60	0.42
4547	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.55	0.39
4548	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.19	0.63	1.21	0.93
4549	安信永利信用A	0.01	0.05	0.41	0.82	0.75
4550	安信永利信用C	0.01	0.01	0.30	0.62	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中银中高等级债券A	0.11	0.19	0.90	1.29	1.42
2101	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.91	1.38	1.20
2102	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.19	0.63	1.21	0.93
2103	鑫元广利定期开放	0.14	0.19	1.24	1.92	1.94
2104	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	0.19	0.80	1.23	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中欧中短债债券发起C	0.06	0.16	0.63	0.98	0.92
3313	中泰青月中短债C	0.06	0.17	0.63	1.07	0.97
3314	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.19	0.63	1.21	0.93
3315	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.05	0.17	0.63	1.05	0.93
3316	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.18	0.62	0.98	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2829	中银中短债债券A	0.06	0.17	0.81	1.21	1.16
2830	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.19	0.63	1.21	0.93
2831	0-4地债	0.06	0.15	0.69	1.20	1.09
2832	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	0.02	0.57	1.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	中融恒润纯债A	0.04	0.12	0.62	0.85	0.93
3789	中泰双利债券A	-0.12	0.20	0.69	0.69	0.93
3790	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.19	0.63	1.21	0.93
3791	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.05	0.17	0.63	1.05	0.93
3792	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.25	0.80	1.08	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	西部利得祥逸债券D	2.55	6.06	11.27	18.76	18.78
1597	招商招华纯债C	2.55	7.22	11.45	20.04	27.63
1598	泓德裕瑞三年定开债券	2.55	5.02	7.37	-	14.91
1599	长盛安鑫中短债A	2.54	4.49	7.97	15.56	23.87
1600	大摩18个月定期开放债券C	2.54	7.87	10.78	-	105.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.22	5.02	9.29	-	11.64
2925	中邮尊佑一年定开债券	1.73	5.02	9.06	-	11.43
2926	泓德裕瑞三年定开债券	2.55	5.02	7.37	-	14.91
2927	北信瑞丰稳定收益C	1.98	5.01	11.34	25.17	76.99
2928	博时双季乐六个月持有期债券A	1.37	5.01	10.48	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	3.34	7.37	-	8.78
3929	泰信汇盈债券A	1.85	4.51	7.37	-	11.11
3930	泓德裕瑞三年定开债券	2.55	5.02	7.37	-	14.91
3931	富国国有企业债债券D	1.80	4.08	7.36	12.97	21.36
3932	工银尊享短债债券A	1.87	4.27	7.36	13.66	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	德邦锐恒39个月定开债A	2.80	5.39	7.35	-	13.75
3464	德邦锐恒39个月定开债C	2.50	4.79	6.43	-	11.85
3465	泓德裕瑞三年定开债券	2.55	5.02	7.37	-	14.91
3466	天弘纯享一年定开	0.27	3.75	7.35	-	16.62
3467	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	兴银聚丰债券	2.21	4.57	6.94	12.15	14.91
3510	中泰安益利率债A	1.94	8.59	12.46	-	14.91
3511	泓德裕瑞三年定开债券	2.55	5.02	7.37	-	14.91
3512	广发添财90天滚动持有债券A	1.93	4.94	8.31	-	14.90
3513	中欧丰利债券C	6.91	12.14	15.48	-	14.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	455142.98	57.62%
21进出05	4120.00	424050.25	53.68%
16农发18	840.00	86888.67	11.00%
23进出03	840.00	86143.10	10.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1052224.99	133.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0610	1.0607	1.0601	1.0597	1.0592
累计净值(元)	1.1458	1.1455	1.1449	1.1445	1.1440

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