泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0669 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1517

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.33亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
债券型名次	4721	4098	4047	3885	3754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.42	6.90	-	15.53
债券型名次	3294	3525	4135	3811	3531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	泓德裕丰中短债债券A	0.04	0.10	0.23	0.41	0.80
4720	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72
4721	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
4722	鑫元恒鑫收益增强C	0.04	-5.82	-7.54	-10.98	-9.52
4723	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4097	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4098	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
4099	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
4100	宝盈增强收益债券A/B	0.30	0.10	0.50	-3.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
4046	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4047	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
4048	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4049	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
3884	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.06	0.15	0.34	0.64	1.26
3885	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
3886	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
3887	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.63	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47
3753	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
3754	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
3755	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
3756	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.77	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	平安中短债债券C	1.90	4.11	7.03	13.05	28.12
3293	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.90	3.53	6.90	-	12.94
3294	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53
3295	博时月月享30天持有期短债A	1.89	3.94	6.88	12.67	14.21
3296	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.89	4.27	6.46	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
3524	中银中短债债券C	1.97	4.42	8.44	-	10.46
3525	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53
3526	鑫元合享纯债A	3.10	4.42	7.73	15.23	22.39
3527	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
4134	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.90	3.53	6.90	-	12.94
4135	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53
4136	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.74	4.33	6.89	-	12.78
4137	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.12	6.89	13.25	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	德邦锐恒39个月定开债A	2.42	5.06	7.66	-	14.95
3810	德邦锐恒39个月定开债C	2.09	4.43	6.70	-	12.85
3811	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53
3812	天弘纯享一年定开	2.21	4.07	7.95	-	18.36
3813	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	大摩18个月定期开放债券A	3.96	10.76	13.38	-	15.53
3530	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
3531	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53
3532	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53
3533	工银平衡回报6个月持有期债券C	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	1340.00	143379.52	17.85%
24农发05	980.00	100891.81	12.56%
19进出10	610.00	65628.52	8.17%
22国开04	620.00	65329.89	8.13%
24进出05	610.00	63034.01	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1187313.78	147.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0665	1.0663	1.0661	1.0660	1.0657
累计净值(元)	1.1513	1.1511	1.1509	1.1508	1.1505

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