泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.107

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王璐

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.78亿元

2023-08-18 每10份派现金 0.2 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
债券型名次	3242	3139	2104	2903	4515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.00	7.40	-	10.74
债券型名次	4507	3823	2849	2961	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07
3241	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.29	0.49	1.36	2.81
3242	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
3243	泓德裕泰债券A	0.05	0.42	1.08	0.56	4.60
3244	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.23	0.80	2.31	4.40
3138	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.23	0.40	1.33	2.74
3139	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
3140	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
3141	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
2103	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02
2104	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
2105	博时双季享持有期债券A	0.07	0.30	0.64	1.59	3.92
2106	长信利富债券A	0.39	-0.64	0.64	-2.60	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
2902	中信建投稳硕债券C	0.09	0.31	-0.09	1.26	3.72
2903	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
2904	博时安康18个月定开债(LOF)	0.09	0.34	0.28	1.25	3.18
2905	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	天弘优利短债发起C	0.04	0.20	0.18	0.76	2.11
4514	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
4515	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
4516	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.11	-0.03	0.59	2.10
4517	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.10	-0.03	0.59	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	湘财久盈中短债C	2.43	5.87	9.25	-	11.77
4506	银河水星聚利中短债债券E	2.43	0.00	0.00	-	5.00
4507	泓德裕瑞三年定开债券	2.43	5.00	7.40	-	10.74
4508	鑫元恒鑫收益增强A	2.43	2.77	0.39	13.11	11.43
4509	鑫元恒鑫收益增强D	2.43	0.00	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
3822	前海开源1-3年国开债A	1.45	5.00	6.41	10.76	11.41
3823	泓德裕瑞三年定开债券	2.43	5.00	7.40	-	10.74
3824	宝盈聚丰两年定开债券A	2.39	4.99	7.90	16.93	17.43
3825	博时安盈债券C	2.41	4.99	7.24	13.51	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
2848	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.72	18.23
2849	泓德裕瑞三年定开债券	2.43	5.00	7.40	-	10.74
2850	金鹰添瑞中短债C	2.56	5.08	7.39	13.76	24.31
2851	融通通源短融债券B	2.29	4.62	7.39	14.02	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
2960	永赢欣益一年	4.41	7.78	11.27	-	16.94
2961	泓德裕瑞三年定开债券	2.43	5.00	7.40	-	10.74
2962	平安添裕债券A	4.30	-0.24	-6.01	-	1.31
2963	平安添裕债券C	3.89	-1.02	-7.13	-	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中金金合	3.43	7.39	10.51	-	10.75
3491	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.23	7.42	0.00	-	10.75
3492	泓德裕瑞三年定开债券	2.43	5.00	7.40	-	10.74
3493	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	6.62	9.95	-	10.73
3494	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	450008.14	55.70%
21进出05	4120.00	421757.97	52.21%
16农发18	840.00	86781.73	10.74%
23进出03	840.00	85222.22	10.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043770.06	129.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.085	1.084	1.084	1.083	1.083
累计净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.104

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