泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0601 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1449

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.99亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
债券型名次	2689	4048	3358	2202	3761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.03	7.45	-	14.80
债券型名次	1676	3062	3981	2502	3502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
2688	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
2689	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
2690	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
2691	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
4047	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
4048	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
4049	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.23	0.78	0.91	1.02
4050	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.22	0.58	1.25	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
3357	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
3358	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
3359	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
3360	安信聚利增强债券C	0.48	1.07	0.61	4.72	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
2201	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
2202	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
2203	博时利发纯债债券C	0.07	0.45	1.01	1.30	1.22
2204	博时裕腾纯债	0.06	0.42	0.95	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3760	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
3761	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
3762	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
3763	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1675	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84
1676	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	-	14.80
1677	长江乐丰纯债	2.55	6.63	14.26	-	41.53
1678	创金合信信用红利债券A	2.55	5.78	10.72	-	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	-	17.61
3061	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
3062	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	-	14.80
3063	博时民泽纯债债券	1.84	5.02	9.38	-	33.68
3064	德邦短债A	1.91	5.02	9.78	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	招商招顺纯债C	1.36	3.77	7.45	-	13.98
3980	中融盈泽中短债C	1.53	3.58	7.45	-	33.34
3981	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	-	14.80
3982	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	-	41.90
3983	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	3.82	7.44	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.24	3.87	7.58	-	17.68
2501	永赢欣益一年	1.81	6.26	10.98	-	21.99
2502	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	-	14.80
2503	平安添裕债券A	14.64	14.52	17.33	-	16.90
2504	平安添裕债券C	14.19	13.61	15.94	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	华安全球美元收益债券C	-1.71	3.61	2.59	-	14.80
3501	永赢轩益债券	0.78	5.48	10.49	-	14.80
3502	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	-	14.80
3503	兴银聚丰债券	2.27	4.62	7.07	-	14.78
3504	红土创新丰源中短债C	2.84	6.39	10.82	-	14.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	455142.98	57.62%
21进出05	4120.00	424050.25	53.68%
16农发18	840.00	86888.67	11.00%
23进出03	840.00	86143.10	10.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1052224.99	133.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0597	1.0592	1.0587	1.0582	1.0580
累计净值(元)	1.1445	1.1440	1.1435	1.1430	1.1428

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