泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.050 0.000(0.05%)

累计净值：1.118

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王璐

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.58	1.18	0.73
债券型名次	1345	3477	798	4276	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.93	7.37	-	11.90
债券型名次	3772	4072	3408	2997	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.60	1.21	0.74
1344	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.05	0.52	-0.15	1.98	-0.14
1345	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.58	1.18	0.73
1346	鑫元富利定期开放	0.05	0.62	0.07	2.04	0.19
1347	鑫元鸿利D	0.05	0.31	0.30	1.94	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	中银证券安源债券C	0.04	0.24	0.65	1.37	0.63
3476	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.24	-0.01	1.40	-0.13
3477	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.58	1.18	0.73
3478	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.24	0.57	1.14	0.70
3479	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	浙商中短债C	0.03	0.38	0.58	1.85	0.67
797	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.58	1.34	0.72
798	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.58	1.18	0.73
799	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.23	0.57	1.44	0.71
800	东方稳健回报债券C	0.08	0.82	0.57	2.32	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	兴业短债债券A	0.01	0.23	0.46	1.18	0.48
4275	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.43	1.18	0.45
4276	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.58	1.18	0.73
4277	鑫元裕利	0.04	0.53	-0.06	1.18	-0.08
4278	博时安盈债券A	0.02	0.26	0.35	1.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中欧稳宁9个月债券A	-0.11	-0.17	-0.02	4.34	0.73
892	泓德裕荣纯债债券A	-0.06	-0.18	0.47	2.18	0.73
893	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.58	1.18	0.73
894	泓德裕泰债券C	-0.04	0.04	0.09	2.39	0.73
895	宝盈盈润纯债债券	0.03	0.59	0.58	2.20	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	中欧聚瑞债券C	2.45	6.17	8.00	13.52	13.75
3771	中邮定期开放债券C	2.45	7.82	10.82	-	75.27
3772	泓德裕瑞三年定开债券	2.45	4.93	7.37	-	11.90
3773	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3774	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.44	6.91	8.82	-	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	英大安益中短债A	2.14	4.94	6.38	-	6.44
4071	国联安添益增长债券C	4.04	4.93	0.00	-	5.13
4072	泓德裕瑞三年定开债券	2.45	4.93	7.37	-	11.90
4073	财通资管鸿益中短债债券C	1.84	4.92	7.16	12.77	21.31
4074	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	前海开源弘丰债券C	4.84	4.49	7.37	0.01	50.77
3407	新华丰利债券C	-0.23	5.78	7.37	13.53	28.25
3408	泓德裕瑞三年定开债券	2.45	4.93	7.37	-	11.90
3409	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	6.78	7.37	3.90	12.04
3410	长城嘉鑫两年定开债券C	2.35	4.76	7.36	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.56	6.20	8.97	-	16.18
2996	永赢欣益一年	3.97	8.70	11.86	-	19.48
2997	泓德裕瑞三年定开债券	2.45	4.93	7.37	-	11.90
2998	平安添裕债券A	-0.11	2.33	1.12	-	1.95
2999	平安添裕债券C	-0.52	1.51	-0.09	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	摩根瑞泰定开债C	2.43	4.41	7.34	-	11.90
3566	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.09	5.73	8.36	-	11.90
3567	泓德裕瑞三年定开债券	2.45	4.93	7.37	-	11.90
3568	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.17	6.01	9.04	-	11.89
3569	平安双季盈6个月持有债券C	2.04	6.38	10.33	-	11.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	455494.36	56.58%
21进出05	4120.00	426952.69	53.03%
16农发18	840.00	87823.55	10.91%
23进出03	840.00	86267.23	10.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1056537.82	131.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

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泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月05日本概要提供本基金...

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06-05泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年6月...
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03-28泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-19泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.050	1.049	1.079	1.078	1.078
累计净值(元)	1.117	1.117	1.116	1.116	1.115

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