泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1503

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.10亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
债券型名次	3964	4148	3862	4074	3845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.62	7.08	-	15.38
债券型名次	3339	2823	4074	3717	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	中邮睿泽一年持有债券A	0.03	0.05	-0.58	0.30	1.54
3963	中邮睿泽一年持有债券C	0.03	0.02	-0.68	0.11	1.25
3964	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
3965	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
3966	鑫元合丰纯债A	0.03	0.14	0.47	1.20	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4147	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.09	-0.51	0.06	-0.21
4148	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
4149	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4150	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.12	0.31	0.95	1.55
3861	中银稳汇短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.81	1.22
3862	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
3863	博时稳健回报债券(LOF)A	0.04	0.25	0.30	1.67	2.22
3864	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
4073	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.03	0.83	1.49
4074	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
4075	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.35	0.82	1.16
4076	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.82	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3844	招商招丰纯债C	0.17	0.28	0.49	1.01	1.34
3845	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
3846	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.15	0.37	0.88	1.33
3847	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.18	0.46	0.96	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中金金信债券	2.11	4.36	7.75	-	11.23
3338	中银证券安源债券A	2.11	3.91	8.54	13.27	20.90
3339	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38
3340	博时聚利3个月定开债发起式	2.10	3.91	7.79	14.92	38.94
3341	财通弘利纯债债券	2.10	3.03	7.22	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
2822	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
2823	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38
2824	安信尊享纯债	2.53	4.61	8.21	13.97	37.72
2825	博时双季乐六个月持有期债券C	3.18	4.61	9.78	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	平安惠隆纯债A	2.10	3.53	7.08	12.76	27.96
4073	易方达裕浙3个月定开债券	1.84	2.85	7.08	-	7.42
4074	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38
4075	安信尊享添益债券A	1.85	5.85	7.07	7.92	28.53
4076	建信鑫享短债债券C	1.70	3.89	7.07	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	德邦锐恒39个月定开债A	2.57	5.20	7.76	-	14.78
3716	德邦锐恒39个月定开债C	2.28	4.61	6.84	-	12.77
3717	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38
3718	天弘纯享一年定开	1.74	3.04	7.31	-	17.52
3719	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	兴银聚丰债券	2.02	4.27	6.69	11.58	15.38
3534	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.09	3.87	8.41	-	15.38
3535	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38
3536	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.15	13.03	15.37
3537	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	780.00	83164.37	10.38%
24农发05	650.00	66667.68	8.32%
25杭州银行01	430.00	43301.33	5.41%
19进出10	370.00	39663.61	4.95%
25厦门国际银行债02	240.00	24461.71	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398730.25	49.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0652	1.0650	1.0649	1.0647	1.0645
累计净值(元)	1.1500	1.1498	1.1497	1.1495	1.1493

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