泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1435

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.50亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
债券型名次	2742	3252	3269	2790	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.08	7.85	-	14.64
债券型名次	1567	2874	3657	3403	3485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96
2741	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.31	0.79	1.37	0.89
2742	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
2743	泓德裕祥债券A	0.05	-0.48	0.36	0.76	0.51
2744	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.40	0.91	1.62	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.57	1.02	0.62
3251	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.25	0.83	1.87	1.12
3252	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3253	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3254	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.25	0.66	1.14	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	中融盈泽中短债A	0.02	0.27	0.63	1.06	0.69
3268	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.28	0.63	1.19	0.72
3269	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3270	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.62	1.40	0.72
3271	北信瑞丰鼎利C	-0.04	0.08	0.62	2.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2789	中银中高等级债券C	0.06	0.42	0.90	1.27	0.98
2790	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
2791	博时汇享纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.26	0.91
2792	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.33	0.71	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	中融盈泽中短债A	0.02	0.27	0.63	1.06	0.69
3729	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69
3730	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3731	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.23	0.61	1.19	0.68
3732	财通多利债券E	0.04	0.26	0.61	1.03	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1566	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.54	15.11	-	28.07
1567	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	-	14.64
1568	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	-	21.72
1569	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	中航瑞智纯债A	-0.38	5.08	10.36	-	11.43
2873	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.71	5.08	9.87	-	15.17
2874	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	-	14.64
2875	泓德裕祥债券C	2.13	5.08	-1.51	2.97	42.21
2876	博时中债1-3政金债指数A	1.50	5.07	8.97	15.44	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	中融恒润纯债A	1.00	4.43	7.85	-	8.67
3656	中信保诚稳鸿A	-1.00	2.36	7.85	15.47	28.81
3657	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	-	14.64
3658	国金及第中短债B	1.58	3.92	7.84	-	11.21
3659	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	德邦锐恒39个月定开债A	2.70	5.30	7.25	-	13.36
3402	德邦锐恒39个月定开债C	2.41	4.69	6.34	-	11.50
3403	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	-	14.64
3404	中欧同益债券	3.60	9.08	14.10	-	20.31
3405	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	平安利率债A	0.84	8.88	0.00	-	14.64
3484	中融恒利纯债A	1.77	5.89	10.26	-	14.64
3485	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	-	14.64
3486	华夏彭博政金债1-5年C	1.37	5.50	11.01	-	14.63
3487	永赢轩益债券	0.84	5.38	10.71	-	14.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	452432.41	57.63%
21进出05	4120.00	421501.52	53.69%
16农发18	840.00	86379.82	11.00%
23进出03	840.00	85627.19	10.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1045940.94	133.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0582	1.0577	1.0572	1.0567	1.0561
累计净值(元)	1.1430	1.1425	1.1420	1.1415	1.1409

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