泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0500 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1348

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.27亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.62	1.32	2.36
债券型名次	3393	349	962	1312	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.98	7.67	-	13.70
债券型名次	1395	4089	3910	3260	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.12	0.45	0.87	1.49
3392	泓德裕和纯债债券A	0.05	-0.10	0.47	0.98	2.20
3393	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.62	1.32	2.36
3394	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.03	0.59	0.80	1.78
3395	鑫元泽利	0.05	-0.23	0.09	0.25	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	招商资管智远增利债券C	0.27	0.24	1.10	4.32	5.47
348	中融睿嘉39个月定开债券A	0.08	0.24	0.68	1.34	2.75
349	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.62	1.32	2.36
350	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.44	2.60
351	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92
961	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	-0.05	0.62	0.66	1.39
962	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.62	1.32	2.36
963	安信尊享添利利率债C	0.09	-0.01	0.61	0.40	0.37
964	百嘉百顺纯债债券C	0.04	0.16	0.61	0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.22	0.66	1.32	2.78
1311	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.32
1312	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.62	1.32	2.36
1313	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.31	2.21
1314	工银添利债券B	0.05	-0.21	0.42	1.31	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	前海开源祥和债券C	0.07	-1.20	0.95	0.18	2.36
1320	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.02	0.34	0.64	2.36
1321	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.62	1.32	2.36
1322	广发集富纯债C	0.10	0.00	0.78	0.78	2.35
1323	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.01	-0.18	0.44	1.26	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.53	7.23	9.64	-	10.29
1394	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1395	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.98	7.67	-	13.70
1396	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.52	4.98	8.34	-	16.70
1397	大成债券A/B	2.52	8.69	8.83	18.54	271.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.27	4.98	8.32	-	9.40
4088	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26
4089	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.98	7.67	-	13.70
4090	东方恒瑞短债债券B	2.06	4.97	8.00	-	13.53
4091	国泰利享安益短债债券A	1.89	4.97	8.82	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.67	13.81	20.25
3909	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.31	5.20	7.67	-	10.81
3910	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.98	7.67	-	13.70
3911	大成景安短融债券A	1.51	4.92	7.66	12.11	55.60
3912	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.18	4.78	7.66	15.13	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	德邦锐恒39个月定开债A	2.62	5.19	7.12	-	12.52
3259	德邦锐恒39个月定开债C	2.33	4.59	6.21	-	10.79
3260	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.98	7.67	-	13.70
3261	天弘纯享一年定开	0.26	5.11	8.10	-	15.43
3262	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.05	7.06	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	富荣富恒两年定开债	0.60	3.45	5.36	-	13.70
3464	英大通惠多利债券A	3.93	7.07	9.74	-	13.70
3465	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.98	7.67	-	13.70
3466	富国稳健添利债券A	7.06	12.03	0.00	-	13.69
3467	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.61	6.81	9.24	-	13.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	449661.06	56.73%
21进出05	4120.00	418891.55	52.85%
16农发18	840.00	85858.21	10.83%
23进出03	840.00	85099.62	10.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039510.44	131.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0495	1.0490	1.0655	1.0650	1.0645
累计净值(元)	1.1343	1.1338	1.1333	1.1328	1.1323

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