泓德裕瑞三年定开债券(008724)_最新动态

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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最新净值：1.0618 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕瑞三年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王璐

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.99亿元

2025-04-03 每10份派现金 0.3 元

泓德裕瑞三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.54	1.12	0.99
债券型名次	678	3388	3393	3579	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.94	7.34	12.32	14.98
债券型名次	1483	2732	3798	2889	3494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.37	0.63	1.40	1.18
677	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.35	0.62	1.38	1.15
678	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.10	0.54	1.12	0.99
679	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.13	0.40	0.21
680	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.04	0.19	1.32	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	中银恒嘉60天滚动持有短债E	-0.04	0.10	0.52	1.04	0.87
3387	中银同享一年定期开放债券	-0.18	0.10	0.68	1.39	1.22
3388	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.10	0.54	1.12	0.99
3389	鑫元承利定期开放	-0.10	0.10	0.54	1.12	1.01
3390	安信中短利率债(LOF)A	-0.05	0.09	0.54	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中泰青月中短债C	-0.10	0.13	0.54	1.09	0.99
3392	中泰稳固30天持有中短债C	-0.10	0.11	0.54	1.11	1.01
3393	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.10	0.54	1.12	0.99
3394	鑫元承利定期开放	-0.10	0.10	0.54	1.12	1.01
3395	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	-0.04	0.13	0.54	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	银华信用双利债券A	-0.59	-1.72	0.36	1.12	0.59
3578	招商添韵3个月定开债C	-0.17	0.00	0.55	1.12	0.93
3579	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.10	0.54	1.12	0.99
3580	鑫元承利定期开放	-0.10	0.10	0.54	1.12	1.01
3581	宝盈盈旭纯债债券C	-0.10	0.13	0.55	1.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
泓德裕瑞三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	中融恒通纯债A	-0.24	0.12	0.62	1.05	0.99
3628	中泰青月中短债C	-0.10	0.13	0.54	1.09	0.99
3629	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.10	0.54	1.12	0.99
3630	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	-0.09	0.13	0.57	1.09	0.98
3631	财通资管双盈债券发起式A	-0.13	-0.51	-0.35	1.25	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华富恒盛纯债债券C	2.46	5.38	9.60	16.70	20.24
1482	华富恒欣纯债债券C	2.46	5.54	10.35	14.88	20.16
1483	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.94	7.34	12.32	14.98
1484	东方红鑫泰66个月定开债券	2.45	6.35	10.30	18.77	22.44
1485	工银瑞恒3个月定开债券A	2.45	6.68	12.09	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	中金新辉1年	2.14	4.94	9.53	18.06	22.37
2731	中融聚商定期开放债券	1.46	4.94	9.15	16.76	33.12
2732	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.94	7.34	12.32	14.98
2733	博时智臻纯债债券	2.14	4.93	8.32	15.91	38.37
2734	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	16.10	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	圆信永丰丰和A	1.77	4.03	7.34	13.95	16.78
3797	中融恒信纯债C	1.06	3.54	7.34	14.69	35.96
3798	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.94	7.34	12.32	14.98
3799	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.84	7.33	-	12.99
3800	广发汇浦三年定期开放债券	2.61	5.10	7.33	14.40	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.06	7.05	12.32	21.70
2888	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	12.32	13.24
2889	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.94	7.34	12.32	14.98
2890	华安添鑫中短债A	1.41	3.57	6.30	12.31	53.83
2891	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.54	6.01	12.30	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
泓德裕瑞三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	兴银聚丰债券	2.15	4.49	6.80	12.17	14.98
3493	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.68	6.29	8.04	-1.12	14.98
3494	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.94	7.34	12.32	14.98
3495	南方初元中短债E	0.75	2.32	4.29	9.48	14.97
3496	上银慧鼎利债券	2.23	6.74	9.25	-	14.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	4450.00	455142.98	57.62%
21进出05	4120.00	424050.25	53.68%
16农发18	840.00	86888.67	11.00%
23进出03	840.00	86143.10	10.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1052224.99	133.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26
单位净值(元)	1.0616	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613
累计净值(元)	1.1464	1.1462	1.1462	1.1461	1.1461

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