泓德裕瑞三年定开债券(008724)_基金概况

泓德裕瑞三年定开债券008724HONGDE YURUI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金简介

基金简称：	泓德裕瑞三年定开债券	基金全称：	泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：	008724	成立日期：	2020-05-22
募集份额：	3.1000亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	80.78亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	王璐	交易状态：	暂停申购
申购费率：	0.00%~0.40%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	100.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	泓德基金管理有限公司	基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
管理费率：	0.15%	托管费率：	0.05%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	每个封闭期同期对应的三年期定期存款利率(税后)+1.25%
投资策略：	1、持有到期策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金主要采用买入并持有到期投资策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。　　基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；　　债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期。　　基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。　　2、资产配置策略每个封闭期的建仓期内，本基金将根据收益率、信用利差、市场流动性、经济环境等因素，确定该封闭期内信用债、利率债、债券回购等的投资比例。　　3、信用债投资策略本基金由于采用买入并持有策略，在债券投资上持有剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的债券品种。同时，由于本基金将在建仓期内完成组合构建，并在封闭期内保持组合的稳定，因此，个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。　　信用债市场整体的信用利差水平/和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用研究为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。　　4、杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。　　本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕，初始杠杆确定，将维持基本恒定。通过这种方法，本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。　　5、现金管理为保证基金资产在开放前可完全变现，本基金主要采用持有到期策略，投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配，因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸，本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。　　6、资产支持证券的投资策略本基金对资产支持证券的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。本基金结合国内资产支持证券的特点，在合理的货币利率随机模型、提前还款和坏帐预估水平以及现有中标利差及即期利率期限结构等综合条件下运用蒙特卡罗模拟进行利率路径模拟，估计提前清偿率，确定现金流量，最后用期权定价模型进行合理定价，评估其内在价值。同时因为资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将结合利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持等定性分析，与国债、企业债等债券品种的进行相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。　　7、证券公司短期公司债券投资策略本基金对证券公司短期公司债券的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。　　此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动性。　　8、开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。　　今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

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基金公司简介

公司名称：	泓德基金管理有限公司	电话：	86-010-59850188
成立时间：	2015-03-03	公司网址：	www.hongdefund.com
注册地址：	西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道柳梧城投大厦A-1206-1
办公地址：	北京市西城区德胜门外大街125号3层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东北证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中国中金财富证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华金证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
渤海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
甬兴证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
第一创业证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
首创证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

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