我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4905.79 |
9375.13 |
4586.22 |
10935.11 |
4552.91 |
| 本期利润(万元) |
4905.79 |
9375.13 |
4586.22 |
10935.11 |
4552.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56334.70 |
0.00 |
46959.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807861.63 |
802955.84 |
798166.93 |
793580.71 |
789153.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.22 |
37.95 |
127.77 |
25.12 |
28.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.62 |
101.00 |
197.26 |
8.34 |
8.01 |
| 应付托管费(万元) |
32.87 |
33.67 |
65.75 |
2.78 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
1037466.31 |
1054376.02 |
800933.28 |
33067.28 |
32702.98 |
| 负债合计(万元) |
234510.48 |
260795.32 |
280.16 |
298.73 |
213.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
802955.84 |
793580.71 |
800653.13 |
32768.54 |
32489.65 |
| 未分配利润(万元) |
56334.70 |
46959.57 |
54031.99 |
1768.64 |
1489.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12813.56 |
14384.29 |
2343.82 |
907.96 |
544.68 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12813.56 |
14384.29 |
2343.82 |
907.96 |
544.68 |
| 管理人报酬(万元) |
595.36 |
954.52 |
288.51 |
97.31 |
47.96 |
| 托管费(万元) |
198.45 |
318.17 |
96.17 |
32.44 |
15.99 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
27.24 |
11.28 |
21.18 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
3438.43 |
3449.19 |
388.64 |
167.81 |
83.43 |
| 利润总额(万元) |
9375.13 |
10935.11 |
1955.18 |
740.15 |
461.25 |
| 净利润(万元) |
9375.13 |
10935.11 |
1955.18 |
740.15 |
461.25 |
