财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8441.84 |
4882.35 |
19524.03 |
5078.22 |
9402.06 |
| 本期利润(万元) |
8441.84 |
4882.35 |
19524.03 |
5078.22 |
9402.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47294.21 |
0.00 |
38401.81 |
0.00 |
40972.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801038.19 |
789905.30 |
785022.95 |
792671.76 |
787593.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
15.08 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
12.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.78 |
44.04 |
38.42 |
76.83 |
160.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.69 |
99.90 |
97.00 |
101.61 |
98.62 |
| 应付托管费(万元) |
32.90 |
33.30 |
32.33 |
33.87 |
32.87 |
| 资产总计(万元) |
801200.70 |
1045984.98 |
1033111.55 |
1050304.20 |
1037466.31 |
| 负债合计(万元) |
162.52 |
260962.03 |
245518.01 |
249714.09 |
234510.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
801038.19 |
785022.95 |
787593.54 |
800590.11 |
802955.84 |
| 未分配利润(万元) |
47294.21 |
38401.81 |
40972.40 |
53968.97 |
56334.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10564.75 |
25553.00 |
12684.78 |
25738.02 |
12813.56 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10564.75 |
25553.00 |
12684.78 |
25738.02 |
12813.56 |
| 管理人报酬(万元) |
586.42 |
1188.70 |
591.26 |
1202.46 |
595.36 |
| 托管费(万元) |
195.47 |
396.23 |
197.09 |
400.82 |
198.45 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
25.13 |
12.50 |
26.16 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
2122.92 |
6028.96 |
3282.72 |
6558.70 |
3438.43 |
| 利润总额(万元) |
8441.84 |
19524.03 |
9402.06 |
19179.33 |
9375.13 |
| 净利润(万元) |
8441.84 |
19524.03 |
9402.06 |
19179.33 |
9375.13 |
