资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207383.54 99.79%
银行存款和结算备付金 445.34 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:207828.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 150.00 16172.06 10.55%
24国开15 130.00 13792.81 8.99%
25超长特别国债06 140.00 13786.97 8.99%
26江苏债04 100.00 10115.97 6.60%
21工商银行二级03 80.00 8926.64 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110276.72 71.91%
国家债券 33226.46 21.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%