资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208874.80 99.77%
银行存款和结算备付金 484.20 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209359.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 100.00 10998.32 7.32%
20国开15 100.00 10951.00 7.29%
21邮储银行二级02 80.00 8725.34 5.81%
21建设银行二级04 80.00 8691.31 5.79%
21中国银行二级04 80.00 8685.85 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204232.21 135.99%
国家债券 4642.59 3.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%