资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208878.40 99.81%
银行存款和结算备付金 403.39 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209281.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 230.00 24047.67 15.89%
22国开15 130.00 14188.74 9.38%
24国开05 90.00 9562.32 6.32%
21工商银行二级03 80.00 8806.17 5.82%
25徽商银行小微债 80.00 8080.87 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206128.37 136.23%
国家债券 2750.03 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%