华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_财务情况

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2687.20	549.53	584.29	-483.79	415.14
本期利润(万元)	4263.26	2223.50	-639.31	-472.40	-386.44
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	-0.01	-0.01	-0.01
加权平均净值利润率(%)	2.81	0.00	-0.84	0.00	-0.73
期末可供分配利润(万元)	3621.71	0.00	2021.04	0.00	964.26
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	153353.56	151313.80	150176.83	50961.18	51433.58
期末基金份额净值(元)	1.06	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	2.85	0.00	-1.49	0.00	-0.73
累计净值增长率(%)	18.70	0.00	15.42	0.00	16.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	445.34	484.20	951.85	495.63	414.53
交易性金融资产(万元)	207383.54	208874.80	50511.40	52594.13	57128.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	207383.54	208874.80	50511.40	52594.13	57128.64
应付管理人报酬(万元)	37.76	38.25	12.84	13.59	12.93
应付托管费(万元)	12.59	12.75	4.28	4.53	4.31
资产总计(万元)	207828.88	209359.00	51463.25	53089.77	57553.26
负债合计(万元)	54475.33	59182.17	29.67	38.83	4879.69
所有者权益合计(万元)	153353.56	150176.83	51433.58	53050.93	52673.57
未分配利润(万元)	8482.07	5305.35	2196.98	3814.33	3436.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.59	141.92	19.39	51.42	6.16
投资收益(万元)	3373.65	864.71	535.34	2035.88	864.39
公允价值变动收益(万元)	1576.06	-1223.59	-801.58	561.52	190.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4953.30	-216.96	-246.84	2648.82	1060.64
管理人报酬(万元)	225.82	224.24	78.40	158.08	77.88
托管费(万元)	75.27	74.75	26.13	52.69	25.96
其它费用(万元)	10.69	21.42	10.79	24.72	11.31
费用合计(万元)	690.04	422.35	139.60	254.11	126.55
利润总额(万元)	4263.26	-639.31	-386.44	2394.72	934.09
净利润(万元)	4263.26	-639.31	-386.44	2394.72	934.09

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