我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
638.80 |
744.00 |
313.18 |
1669.43 |
402.37 |
| 本期利润(万元) |
520.52 |
934.09 |
503.08 |
1983.45 |
454.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1774.06 |
0.00 |
1030.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53194.04 |
52673.57 |
52242.56 |
51739.48 |
51285.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
414.53 |
470.42 |
408.10 |
402.20 |
404.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
57128.64 |
50907.58 |
78693.27 |
72158.36 |
60890.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57128.64 |
50907.58 |
78693.27 |
72158.36 |
60890.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.93 |
13.12 |
18.15 |
18.46 |
19.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
4.37 |
6.05 |
6.15 |
6.44 |
| 资产总计(万元) |
57553.26 |
51778.18 |
79105.88 |
72715.30 |
78428.56 |
| 负债合计(万元) |
4879.69 |
38.70 |
5725.85 |
45.63 |
44.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
52673.57 |
51739.48 |
73380.03 |
72669.67 |
78384.44 |
| 未分配利润(万元) |
3436.92 |
2502.83 |
3153.49 |
2443.14 |
2403.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.16 |
49.98 |
6.86 |
112.54 |
59.90 |
| 投资收益(万元) |
864.39 |
1946.29 |
1119.07 |
2487.77 |
1343.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.09 |
314.02 |
128.94 |
-384.13 |
-174.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1060.64 |
2310.28 |
1254.87 |
2216.18 |
1229.30 |
| 管理人报酬(万元) |
77.88 |
194.60 |
108.66 |
223.29 |
116.31 |
| 托管费(万元) |
25.96 |
64.87 |
36.22 |
74.43 |
38.77 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
11.53 |
23.20 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
126.55 |
326.83 |
179.34 |
347.70 |
182.16 |
| 利润总额(万元) |
934.09 |
1983.45 |
1075.53 |
1868.48 |
1047.14 |
| 净利润(万元) |
934.09 |
1983.45 |
1075.53 |
1868.48 |
1047.14 |
