华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_财务情况

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	584.29	-483.79	415.14	267.68	1833.19
本期利润(万元)	-639.31	-472.40	-386.44	-472.32	2394.72
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.84	0.00	-0.73	0.00	4.54
期末可供分配利润(万元)	2021.04	0.00	964.26	0.00	1780.04
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	150176.83	50961.18	51433.58	52578.61	53050.93
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	-1.49	0.00	-0.73	0.00	4.64
累计净值增长率(%)	15.42	0.00	16.31	0.00	17.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	484.20	951.85	495.63	414.53	470.42
交易性金融资产(万元)	208874.80	50511.40	52594.13	57128.64	50907.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	208874.80	50511.40	52594.13	57128.64	50907.58
应付管理人报酬(万元)	38.25	12.84	13.59	12.93	13.12
应付托管费(万元)	12.75	4.28	4.53	4.31	4.37
资产总计(万元)	209359.00	51463.25	53089.77	57553.26	51778.18
负债合计(万元)	59182.17	29.67	38.83	4879.69	38.70
所有者权益合计(万元)	150176.83	51433.58	53050.93	52673.57	51739.48
未分配利润(万元)	5305.35	2196.98	3814.33	3436.92	2502.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	141.92	19.39	51.42	6.16	49.98
投资收益(万元)	864.71	535.34	2035.88	864.39	1946.29
公允价值变动收益(万元)	-1223.59	-801.58	561.52	190.09	314.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-216.96	-246.84	2648.82	1060.64	2310.28
管理人报酬(万元)	224.24	78.40	158.08	77.88	194.60
托管费(万元)	74.75	26.13	52.69	25.96	64.87
其它费用(万元)	21.42	10.79	24.72	11.31	22.72
费用合计(万元)	422.35	139.60	254.11	126.55	326.83
利润总额(万元)	-639.31	-386.44	2394.72	934.09	1983.45
净利润(万元)	-639.31	-386.44	2394.72	934.09	1983.45

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