华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_规模评级

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	7.63	7.63
季度净申购	-0.06	0.00	0.00	0.00	-20989.88	0.00	0.00
总份额	49236.60	49236.65	49236.65	49236.65	49236.65	70226.53	70226.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.06	0.00	0.00	0.00	20989.98	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华商鸿益一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平

2737	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	5.37	50897.89	40795.42	103336.05	62540.62
2738	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
2739	山证裕睿6个月定开A	5.37	51804.17	-68499.13	36229.87	104729.00
2740	东方红信用债债券C	5.36	47976.78	-7285.02	843.50	8128.51
2741	光大尊盈半年A	5.36	49428.31	-	-	-
2742	诺德安元纯债	5.36	52437.41	-6257.00	1415.25	7672.25
2743	达诚腾益债券C	5.35	48375.73	-33153.06	21178.65	54331.71
2744	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.35	49236.60	-0.06	0.00	0.06
2745	天弘信益C	5.35	50005.24	-63435.71	321060.17	384495.88
2746	长盛盛裕纯债C	5.34	51847.98	-10197.17	234.42	10431.60
2747	海富通稳固收益债券A	5.34	42307.56	-2957.46	827.92	3785.39
2748	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
2749	长信稳惠债券A	5.33	48039.95	-0.49	0.00	0.49
2750	富国信用债债券D	5.33	41666.22	9189.46	19130.58	9941.12
2751	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.32	47785.72	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华商鸿益一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49473.98	0.69	1.71	1.02
2741	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49451.40	-	7.13	-
2742	国融稳益债券A	5.28	49434.94	4.26	12.58	8.32
2743	光大尊盈半年A	5.36	49428.31	-	-	-
2744	恒生前海恒悦纯债A	5.05	49406.18	49387.99	49394.74	6.75
2745	华安领荣一年定开债券发起式	5.18	49402.65	-	-	-
2746	长城悦享回报债券A	4.33	49300.73	-3932.76	3.62	3936.38
2747	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.35	49236.60	-0.06	0.00	0.06
2748	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
2749	中加聚盈定开债券A	5.08	49201.48	-5515.47	312.10	5827.57
2750	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2751	蜂巢丰颐债券A	5.07	49062.31	44050.09	98056.56	54006.46
2752	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
2753	兴全磐稳增利债券A	7.34	49011.26	-4871.65	357.80	5229.45
2754	广发集优9个月持有期债券A	5.10	48925.88	-6699.23	88.01	6787.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华商鸿益一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	华泰柏瑞锦元债券	5.25	50002.66	-0.03	0.00	0.03
1654	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
1655	民生加银嘉盈债券	30.22	284309.11	-0.03	0.00	0.03
1656	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
1657	渤海汇金汇添益3个月定开	19.90	198015.40	-0.04	0.01	0.05
1658	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
1659	中银证券安灏债券A	0.64	6003.52	-0.05	0.01	0.06
1660	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.35	49236.60	-0.06	0.00	0.06
1661	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4001.02	-0.07	0.00	0.07
1662	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
1663	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.39	-0.08	0.00	0.09
1664	长信稳恒债券A	5.18	49985.83	-0.10	0.00	0.10
1665	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.33	-0.10	0.00	0.10
1666	鹏扬淳享债券C	0.06	541.46	-0.10	401.38	401.48
1667	融通通玺债券	10.55	99689.40	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华商鸿益一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	华安安嘉定开	20.00	194146.83	0.00	0.00	0.00
4274	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01
4275	华安鼎信3个月定开债	35.15	337756.78	0.00	0.00	0.00
4276	华安添和一年债券C	2.05	19961.70	-1332.10	0.00	1332.10
4277	华宝宝盛债券	21.06	197382.48	0.00	0.00	0.00
4278	华润元大润丰纯债债券A	8.48	80000.48	-0.71	0.00	0.71
4279	华商鸿丰纯债债券	20.25	200501.84	-1.98	0.00	1.98
4280	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.35	49236.60	-0.06	0.00	0.06
4281	华泰柏瑞锦合债券	20.35	199795.52	-0.18	0.00	0.18
4282	华泰柏瑞锦元债券	5.25	50002.66	-0.03	0.00	0.03
4283	华泰柏瑞益通三个月定开债	24.00	229545.35	-15000.00	0.00	15000.00
4284	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
4285	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4286	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4287	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华商鸿益一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	21.31	14.80	14.87	0.07
4209	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4210	鑫元招利	10.51	103722.98	-	-	0.07
4211	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
4212	创金合信尊享纯债债券A	21.08	200806.56	94958.22	94958.27	0.06
4213	蜂巢添元纯债C	0.00	0.20	-	-	0.06
4214	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	779.30	657.30	657.36	0.06
4215	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.35	49236.60	-0.06	0.00	0.06
4216	万家鑫融纯债债券A	10.79	101315.44	-	-	0.06
4217	中银证券安灏债券A	0.64	6003.52	-0.05	0.01	0.06
4218	百嘉百兴纯债债券	2.09	19997.68	-	-	0.05
4219	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.38	-	-	0.05
4220	博时悦楚纯债债券	15.39	145632.75	0.94	0.99	0.05
4221	渤海汇金汇添益3个月定开	19.90	198015.40	-0.04	0.01	0.05
4222	长信稳通三个月定开债券发起式	21.37	201339.88	-	-	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

213

2311579.9600

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

2311579.9600

100.00%

0.00%

2023-06-30

140453063.3900

100.00%

0.00%

2022-12-31

140453063.3900

100.00%

0.00%

2022-06-30

126634268.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	213	2311579.9600	49236.65	100.00
2023-12-31	213	2311579.9600	49236.65	100.00
2023-06-30	5	140453063.3900	70226.53	100.00
2022-12-31	5	140453063.3900	70226.53	100.00
2022-06-30	6	126634268.1200	75980.56	100.00

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