华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0590 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘昊

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.12亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90
债券型名次	102	1309	585	360	444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
债券型名次	1833	3611	3554	2168	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
101	长城瑞利债券C	0.29	0.88	1.76	1.96	1.49
102	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90
103	泰康裕泰债券C	0.29	-0.61	-0.58	1.88	2.12
104	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华安鑫福定开债C	0.01	0.17	0.64	1.11	1.11
1308	华宝宝隆债券A	0.07	0.17	0.76	1.89	1.84
1309	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90
1310	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
1311	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
584	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
585	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90
586	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
587	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	-0.02	1.16	2.57	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	中信保诚景华A	0.12	0.13	1.43	2.89	2.71
359	广发集丰债券A	-0.22	1.87	3.42	2.88	3.28
360	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90
361	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.28	1.17	2.87	2.73
362	东海祥瑞A	0.27	0.28	1.57	2.87	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
443	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
444	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90
445	南方7-10年国开债C	0.20	0.35	1.30	3.03	2.89
446	长江收益增强债券	-0.56	0.37	0.96	1.96	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国寿安保尊诚纯债债券A	2.07	6.90	11.51	19.75	21.74
1832	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
1833	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
1834	摩根瑞益纯债债券C	2.07	4.67	7.56	13.78	18.39
1835	南方泽元	2.07	5.51	9.02	16.94	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
3610	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3611	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
3612	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37
3613	泰康信用精选债券A	1.45	4.28	9.14	16.65	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	蜂巢添益纯债E	1.34	3.74	7.64	-	8.89
3553	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.05	4.24	7.64	-	9.58
3554	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
3555	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
3556	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.28	3.52	7.64	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	银河天盈中短债A	1.54	4.75	8.48	14.66	21.98
2167	中加颐睿纯债债券C	1.30	3.97	8.10	14.66	28.51
2168	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
2169	平安惠泽	0.29	2.85	7.02	14.65	41.55
2170	天弘恒享一年定开	1.40	3.92	7.26	14.65	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
2925	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.19	22.13	19.34	15.37	18.77
2926	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.07	4.28	7.64	14.65	18.76
2927	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
2928	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	24047.67	15.89%
22国开15	130.00	14188.74	9.38%
24国开05	90.00	9562.32	6.32%
21工商银行二级03	80.00	8806.17	5.82%
25徽商银行小微债	80.00	8080.87	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206128.37	136.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0577	1.0572	1.0559	1.0565	1.0561
累计净值(元)	1.1775	1.1770	1.1757	1.1763	1.1759

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