华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.087 0.000(0.05%)

累计净值：1.152

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡中原

2023-08-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.32亿元

2023-06-22 每10份派现金 0.1 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
债券型名次	3563	3813	1200	924	2119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	7.03	10.18	-	15.79
债券型名次	1782	1895	1415	2959	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
3562	华商鸿盛纯债债券	0.04	0.27	0.66	1.83	3.79
3563	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
3564	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.19	0.31	1.04	2.63
3565	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.17	0.25	0.93	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.44	1.21	2.49
3812	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.19	0.58	1.19	2.55
3813	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
3814	华商可转债债券C	0.68	0.19	8.11	-8.08	2.01
3815	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.19	0.31	1.04	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
1199	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60
1200	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
1201	南方7-10年国开债A	0.12	0.52	1.09	3.67	7.34
1202	平安合享1年定开债	0.08	0.45	1.09	2.28	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77
923	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	0.98	1.98	3.47
924	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
925	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
926	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42
2118	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42
2119	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
2120	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
2121	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.18	7.53	10.86	18.75	32.54
1781	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
1782	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
1783	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79
1784	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.34	7.03	0.00	-	9.12
1894	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	4.00	7.03	10.33	-	12.50
1895	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
1896	金信民达纯债C	3.26	7.03	9.95	-	20.76
1897	景顺长城稳健增益债券A	7.01	7.03	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1414	浦银普益A	4.50	6.94	10.19	17.19	21.69
1415	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
1416	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
1417	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	德邦锐恒39个月定开债A	2.53	4.41	6.43	-	9.51
2958	德邦锐恒39个月定开债C	2.22	3.82	5.55	-	8.14
2959	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
2960	永赢欣益一年	4.41	7.78	11.27	-	16.94
2961	泓德裕瑞三年定开债券	2.43	5.00	7.40	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.71	6.63	10.17	-	15.80
2633	天弘弘择短债A	2.15	4.59	6.98	14.80	15.80
2634	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
2635	华夏鼎信债券A	4.24	7.76	11.59	-	15.79
2636	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	100.00	10315.29	19.39%
23国开07	80.00	8107.70	15.24%
21进出05	60.00	6210.30	11.67%
22国开08	60.00	6180.51	11.62%
23国开16	60.00	6121.05	11.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41983.27	78.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
累计净值(元)	1.151	1.152	1.151	1.152	1.152

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