华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

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最新净值：1.0361 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1484

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘昊

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
债券型名次	629	4320	4758	5239	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	3.61	6.66	13.47	15.36
债券型名次	5442	5070	4330	2638	3209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	华宝宝隆债券A	0.14	-0.04	0.62	0.22	0.89
628	华宝宝隆债券C	0.14	-0.04	0.61	0.17	0.80
629	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
630	华商收益增强债券B	0.14	-0.14	-0.21	1.01	2.11
631	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.14	-0.01	0.50	0.56	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
4319	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
4320	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
4321	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
4322	华夏希望债券A	-0.13	-0.29	0.95	2.33	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	国联安增顺纯债债券C	0.05	-0.13	0.09	-0.37	-0.24
4757	国寿安保尊诚纯债债券C	0.11	-0.36	0.09	0.23	1.06
4758	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
4759	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	-0.50	0.09	-0.29	0.24
4760	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	易米和丰债券C	0.06	-0.35	0.09	-0.81	-1.09
5238	博时恒享债券C	-0.02	-0.61	-0.56	-0.82	-0.40
5239	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
5240	建信利率债策略纯债债券A	0.09	-0.13	0.49	-0.82	-0.75
5241	南方通利C	0.07	-0.53	0.10	-0.82	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	宝盈鸿盛债券C	0.15	-1.04	-0.47	-2.10	-1.54
5400	东海祥瑞A	0.26	-2.32	-1.77	-2.92	-1.54
5401	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
5402	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	-0.93	-0.14	-1.52	-1.54
5403	民生加银汇智3个月定开债券	0.16	-0.96	-0.34	-1.93	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.04	4.45	7.07	-	10.05
5441	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.06	4.39	7.66	-	12.32
5442	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.07	3.61	6.66	13.47	15.36
5443	南方定利一年定开债券	-1.08	3.57	6.58	-	9.17
5444	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	太平恒利纯债	1.29	3.62	6.05	11.54	20.29
5069	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.06	3.61	7.05	12.98	32.17
5070	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.07	3.61	6.66	13.47	15.36
5071	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
5072	博时季季享三个月持有期债券B	0.80	3.60	6.44	11.61	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	交银双利债券C	2.98	6.82	6.67	10.53	79.43
4329	银河增利债券A	3.21	8.33	6.67	7.99	100.49
4330	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.07	3.61	6.66	13.47	15.36
4331	华夏鼎沛债券C	8.39	12.68	6.66	-9.88	28.58
4332	汇丰晋信丰盈债券C	-0.42	3.40	6.66	-	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	泓德裕荣纯债债券C	3.77	8.40	10.98	13.49	33.27
2637	鑫元双债增强债券C	1.20	4.97	7.61	13.49	24.17
2638	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.07	3.61	6.66	13.47	15.36
2639	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
2640	鑫元乾利债券	1.19	6.24	8.60	13.47	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	同泰恒利纯债A	0.65	4.99	7.10	14.78	15.38
3208	广发汇明一年定期开放债券	1.41	5.20	9.00	14.49	15.37
3209	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.07	3.61	6.66	13.47	15.36
3210	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.38	7.75	10.95	-	15.35
3211	景顺长城稳健增益债券A	5.93	15.95	15.86	-	15.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	120.00	11995.57	23.54%
24国开03	100.00	10314.26	20.24%
25进出清发02	50.00	4978.84	9.77%
25附息国债13	30.00	3006.83	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15293.10	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0370	1.0356	1.0350	1.0343	1.0347
累计净值(元)	1.1493	1.1479	1.1473	1.1466	1.1470

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