华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1678

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘昊

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.02亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.79	1.50	1.95	1.83
债券型名次	1358	280	248	1028	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.80	7.62	13.85	17.53
债券型名次	4632	4458	3840	2559	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.44	0.90	1.39	1.05
1357	华富恒欣纯债债券C	0.11	0.72	1.39	2.22	1.55
1358	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.79	1.50	1.95	1.83
1359	华商鸿悦纯债债券	0.11	0.36	1.24	1.30	1.08
1360	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.11	0.26	1.06	1.91	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	德邦锐裕利率债债券A	0.21	0.79	1.25	1.00	1.10
279	东兴兴利债券D	0.29	0.79	1.10	1.46	1.11
280	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.79	1.50	1.95	1.83
281	华夏鼎茂债券A	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
282	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.91	1.99	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	富国强回报定期开放债券A	0.11	0.71	1.50	2.43	1.74
247	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.75	1.50	2.50	1.66
248	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.79	1.50	1.95	1.83
249	汇安稳裕债券	0.47	1.64	1.50	-1.10	0.69
250	南方旭元C	0.28	0.82	1.50	2.26	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1027	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
1028	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.79	1.50	1.95	1.83
1029	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.48	1.17	1.95	1.26
1030	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.30	0.79	1.95	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
598	华安中债7-10年国开债A	0.23	0.85	1.81	2.07	1.83
599	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.79	1.50	1.95	1.83
600	汇添富可转换债券C	0.28	-0.79	-1.80	7.48	1.83
601	太平丰泰一年定开债券发起式	0.13	0.12	0.98	2.40	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	工银瑞信7天理财债券C	1.13	2.44	4.32	9.64	9.77
4631	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.82	0.00	-	3.75
4632	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.13	3.80	7.62	13.85	17.53
4633	江信添福C	1.13	3.01	6.09	16.31	28.68
4634	南方ESG纯债债券发起	1.13	4.75	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	博时广利3个月定开债发起式	1.21	3.80	7.80	14.33	38.00
4457	光大永利纯债C	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71
4458	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.13	3.80	7.62	13.85	17.53
4459	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.80	6.55	-	8.30
4460	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.86	12.87
3839	华宝宝通30天持有期短债A	1.81	4.17	7.62	-	9.06
3840	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.13	3.80	7.62	13.85	17.53
3841	嘉合磐昇纯债C	1.41	3.59	7.62	15.09	21.19
3842	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.55	4.01	7.62	14.08	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	博时富灿一年定开债发起式	1.55	3.66	7.82	13.85	14.87
2558	工银尊享短债债券A	1.96	4.28	7.68	13.85	22.45
2559	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.13	3.80	7.62	13.85	17.53
2560	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.17	4.18	7.47	13.85	15.02
2561	前海联合添和纯债C	0.60	4.62	8.46	13.85	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55
3017	大成景悦中短债债券A	1.59	5.55	8.45	13.34	17.53
3018	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.13	3.80	7.62	13.85	17.53
3019	景顺长城稳健增益债券A	6.79	16.50	16.12	-	17.53
3020	中加瑞享纯债债券A	2.42	5.44	11.19	18.34	17.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	10998.32	7.32%
20国开15	100.00	10951.00	7.29%
21邮储银行二级02	80.00	8725.34	5.81%
21建设银行二级04	80.00	8691.31	5.79%
21中国银行二级04	80.00	8685.85	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204232.21	135.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0479	1.0474	1.0468	1.0465	1.0469
累计净值(元)	1.1677	1.1672	1.1666	1.1663	1.1667

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