华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0968 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2166

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘昊

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.30亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
债券型名次	40	37	36	61	46

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
债券型名次	58	1275	1266	904	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59
39	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
40	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
41	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
42	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
36	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82
37	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
38	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
39	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
35	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
36	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
37	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
38	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	汇添富丰和纯债A	0.61	1.79	3.75	4.71	5.84
60	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
61	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
62	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
63	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
45	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
46	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
47	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
48	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68
57	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.37	14.15
58	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
59	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.69	7.01	34.73	5.26	34.30
60	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.69	7.01	34.73	5.26	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
1274	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
1275	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
1276	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
1277	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34
1265	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
1266	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
1267	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
1268	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
903	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
904	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
905	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
906	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
2351	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01
2352	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
2353	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
2354	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	150.00	16172.06	10.55%
24国开15	130.00	13792.81	8.99%
25超长特别国债06	140.00	13786.97	8.99%
26江苏债04	100.00	10115.97	6.60%
21工商银行二级03	80.00	8926.64	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110276.72	71.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0961	1.0942	1.0933	1.0903	1.0883
累计净值(元)	1.2159	1.2140	1.2131	1.2101	1.2081

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