华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0473 -0.0021(-0.20%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘昊

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.12亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.18	1.01	1.54	1.76
债券型名次	5405	3988	896	1284	965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.58	7.22	13.64	17.45
债券型名次	4690	4711	4069	2621	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.20	-0.07	0.42	-5.66	-0.20
5404	华富安享债券	-0.20	2.99	0.19	4.56	4.65
5405	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.20	0.18	1.01	1.54	1.76
5406	兴华安裕利率债C	-0.20	0.80	1.21	0.19	1.96
5407	国泰双利债券A	-0.21	-0.34	-2.77	-1.72	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	华富63个月定期开放债券	0.02	0.18	0.44	0.81	0.62
3987	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.46	0.95	0.61
3988	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.20	0.18	1.01	1.54	1.76
3989	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.05	0.18	0.63	1.04	0.91
3990	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.18	0.55	0.98	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	国投瑞银顺泓债券	-0.03	0.31	1.01	1.53	1.55
895	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.28	1.01	1.38	1.37
896	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.20	0.18	1.01	1.54	1.76
897	汇添富鑫和纯债C	0.17	0.69	1.01	1.29	1.22
898	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.27	1.01	1.58	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华富恒盛纯债债券C	-0.05	0.30	0.99	1.54	1.50
1283	华富恒欣纯债债券C	-0.05	0.37	1.10	1.54	1.66
1284	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.20	0.18	1.01	1.54	1.76
1285	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	1.08	0.67	1.54	1.38
1286	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.94	1.54	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	广发聚利债券(LOF)A	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76
964	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
965	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.20	0.18	1.01	1.54	1.76
966	招商双债增强(LOF)D	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76
967	招商双债增强债券C	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.04	5.86	10.27	-	13.67
4689	国金惠鑫短债C	1.04	3.86	6.71	10.29	16.61
4690	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.04	3.58	7.22	13.64	17.45
4691	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.04	5.33	9.96	-	15.63
4692	交银丰润收益债券A	1.04	4.92	8.28	15.48	53.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	大成安汇金融债C	0.96	3.58	7.24	16.11	18.46
4710	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4711	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.04	3.58	7.22	13.64	17.45
4712	江信添福A	1.42	3.58	6.77	17.66	28.39
4713	景顺长城睿丰短债债券C	1.39	3.58	7.10	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	富国安慧短债债券C	1.61	3.79	7.22	-	9.44
4068	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	3.77	7.22	14.31	21.74
4069	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.04	3.58	7.22	13.64	17.45
4070	新华利率债C	0.60	4.65	7.22	12.92	13.12
4071	招商招享纯债A	-0.97	3.64	7.22	15.01	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	国投瑞银顺鑫债券	1.90	4.41	8.22	13.65	32.10
2620	前海联合添和纯债C	0.60	4.65	8.40	13.65	32.22
2621	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.04	3.58	7.22	13.64	17.45
2622	交银施罗德双轮动债券C类	1.93	2.90	6.76	13.63	57.99
2623	博时宏观回报债券A/B	9.01	12.59	12.65	13.62	82.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.24	4.87	8.89	15.61	17.46
3076	同泰恒盛债券A	5.70	10.11	17.44	-	17.46
3077	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.04	3.58	7.22	13.64	17.45
3078	南方3-5年农发债E	1.37	6.20	11.58	-	17.45
3079	中信建投稳骏债券	0.89	5.53	10.34	-	17.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	24047.67	15.89%
22国开15	130.00	14188.74	9.38%
24国开05	90.00	9562.32	6.32%
21工商银行二级03	80.00	8806.17	5.82%
25徽商银行小微债	80.00	8080.87	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206128.37	136.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0494	1.0503	1.0488	1.0475	1.0493
累计净值(元)	1.1692	1.1701	1.1686	1.1673	1.1691

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