华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0427 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1550

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘昊

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
债券型名次	4307	1131	2106	4301	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	3.34	6.91	13.03	16.10
债券型名次	5409	5071	4309	2277	3174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
4306	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34
4307	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
4308	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
4309	华夏鼎通债券C	-0.03	0.20	0.06	0.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	恒生前海恒源嘉利债券C	0.16	0.62	2.91	3.84	0.63
1130	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
1131	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
1132	汇安鼎利纯债A	0.19	0.62	0.95	1.52	0.62
1133	汇安鼎利纯债C	0.19	0.62	0.95	1.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
2105	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
2106	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
2107	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31
2108	华夏稳享增利6个月债券C	-0.05	0.86	0.50	2.47	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
4300	华安添信债券	0.04	0.20	0.26	0.43	0.19
4301	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
4302	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.43	0.15
4303	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1333	红土创新增强收益债券A	0.07	0.66	0.35	0.31	0.59
1334	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
1335	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1336	兴业优债增利债券C	-0.28	0.62	0.96	1.17	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5408	宏利溢利债券A	-1.10	2.54	5.91	12.03	32.49
5409	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.03	16.10
5410	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.53	19.96
5411	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	长信30天滚动持有短债债券C	1.40	3.34	6.66	-	12.64
5070	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.34	6.05	12.44	22.31
5071	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.03	16.10
5072	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.14	26.19
5073	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.62	4.14	6.92	-	9.32
4308	泰康安泽中短债C	1.54	3.58	6.92	-	11.52
4309	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.03	16.10
4310	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.48	3.82	6.91	-	9.34
4311	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.62	3.05	6.91	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.04	13.98
2276	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.04	17.43
2277	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.03	16.10
2278	中信建投景和中短债C	1.08	3.76	7.73	13.03	45.21
2279	博时季季乐持有期债券C	1.35	3.70	7.14	13.01	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	达诚腾益债券A	4.28	11.75	0.00	-	16.10
3173	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.69	14.13	16.30	-	16.10
3174	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.03	16.10
3175	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.51	16.09
3176	诺德安盈	1.12	3.82	7.80	16.17	16.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	10998.32	7.32%
20国开15	100.00	10951.00	7.29%
21邮储银行二级02	80.00	8725.34	5.81%
21建设银行二级04	80.00	8691.31	5.79%
21中国银行二级04	80.00	8685.85	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204232.21	135.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0428	1.0428	1.0430	1.0435	1.0430
累计净值(元)	1.1551	1.1551	1.1553	1.1558	1.1553

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