华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

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最新净值：1.0873 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2071

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘昊

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.30亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.69	2.88	4.47	5.65
债券型名次	74	132	45	190	128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	5.83	9.96	16.85	21.93
债券型名次	228	1565	1865	1183	2510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	博远增强回报债券C	0.42	-1.60	-9.18	-5.54	-6.15
73	德邦景颐债券A	0.42	-0.06	-3.07	0.87	-1.07
74	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.42	0.69	2.88	4.47	5.65
75	汇安嘉裕纯债债券A	0.42	0.80	0.87	1.08	1.28
76	汇安嘉裕纯债债券C	0.42	0.78	0.81	0.95	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	蜂巢添元纯债A	0.34	0.69	0.97	1.70	2.32
131	蜂巢添元纯债C	0.34	0.69	0.91	1.64	2.25
132	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.42	0.69	2.88	4.47	5.65
133	华夏鼎融债券C	0.10	0.69	0.71	4.62	5.24
134	格林泓旭利率债	0.27	0.68	2.18	4.24	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	长城瑞利债券A	0.36	0.67	2.90	4.04	3.90
44	长城瑞利债券C	0.37	0.67	2.89	3.94	3.72
45	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.42	0.69	2.88	4.47	5.65
46	蜂巢丰和债券A	0.41	0.56	2.87	2.67	3.27
47	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	富国双利增强债券C	-0.04	-0.87	-1.90	4.52	6.44
189	国泰君安君得盈债券C	0.30	-0.03	-3.39	4.51	4.80
190	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.42	0.69	2.88	4.47	5.65
191	国泰君安君得盛债券A	0.55	0.78	-3.38	4.46	1.73
192	信澳信用债债券A	0.00	-0.30	-2.26	4.44	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	富国优化增强债券C	0.00	-0.87	-2.56	3.74	5.71
127	长盛稳怡添利C	-0.09	-0.43	-5.67	5.98	5.70
128	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.42	0.69	2.88	4.47	5.65
129	国金惠安利率债A	0.30	0.64	2.26	5.09	5.62
130	国金惠安利率债C	0.30	0.64	2.25	5.05	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	东方可转债债券C	5.73	55.48	22.29	21.50	27.92
227	中航瑞晨87个月定开债A	5.73	10.52	15.33	26.04	30.23
228	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.72	5.83	9.96	16.85	21.93
229	南方多利增强债券C	5.72	17.18	14.94	20.76	161.26
230	景顺长城景盛双息收益债券A	5.70	16.59	21.23	28.23	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1564	华富恒欣纯债债券C	3.86	5.83	10.48	14.89	21.44
1565	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.72	5.83	9.96	16.85	21.93
1566	嘉实信用债券A	2.85	5.83	9.55	18.30	94.62
1567	惠升和赢纯债3个月定开A	3.56	5.82	11.36	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.83	12.28
1864	红土创新增强收益债券C	0.41	4.82	9.96	16.40	50.70
1865	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.72	5.83	9.96	16.85	21.93
1866	惠升和睿兴利债券C	4.71	9.32	9.96	7.24	8.29
1867	嘉实致安3个月定期债券	1.20	5.29	9.96	15.54	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.62	4.69	9.44	16.86	26.84
1182	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
1183	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.72	5.83	9.96	16.85	21.93
1184	鹏扬淳明债券C	2.88	5.07	10.31	16.85	23.14
1185	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.13	4.13	9.92	16.84	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	中加瑞利纯债债券A	2.76	4.71	6.17	12.25	21.94
2509	富国国有企业债债券D	1.78	3.85	6.96	12.23	21.93
2510	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.72	5.83	9.96	16.85	21.93
2511	中泰青月中短债A	2.10	3.95	7.08	13.34	21.90
2512	国寿安保泰荣纯债债券	2.08	3.84	8.03	13.55	21.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	150.00	16172.06	10.55%
24国开15	130.00	13792.81	8.99%
25超长特别国债06	140.00	13786.97	8.99%
26江苏债04	100.00	10115.97	6.60%
21工商银行二级03	80.00	8926.64	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110276.72	71.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0868	1.0843	1.0828	1.0815	1.0810
累计净值(元)	1.2066	1.2041	1.2026	1.2013	1.2008

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