华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0479 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1677

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘昊

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.02亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.78	1.55	1.94	1.82
债券型名次	1119	276	249	1087	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.79	7.61	13.84	17.52
债券型名次	4627	4490	3834	2154	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华富收益增强债券B	0.11	0.06	0.31	0.99	0.93
1118	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.58	1.20	1.15	1.03
1119	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.78	1.55	1.94	1.82
1120	华泰保兴尊合债券C	0.11	0.13	0.60	1.04	0.95
1121	华夏债券C	0.11	0.61	0.11	2.34	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	中欧可转债债券A	0.40	0.79	-1.50	5.42	3.47
275	国泰民安增益纯债债券A	0.17	0.78	1.03	1.18	0.78
276	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.78	1.55	1.94	1.82
277	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57
278	新华增怡债券C	0.52	0.78	-0.96	0.82	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	博时恒乐债券A	0.67	0.86	1.55	2.69	2.24
248	长城中债5-10年国开行债券A	0.08	0.63	1.55	1.86	1.62
249	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.78	1.55	1.94	1.82
250	南方佳元6个月持有债券C	0.08	-0.10	1.55	3.16	2.39
251	天弘多元增利债券A	0.14	-0.45	1.55	3.07	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1086	华安中债7-10年国开债C	0.18	0.79	1.71	1.94	1.76
1087	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.78	1.55	1.94	1.82
1088	汇添富双鑫添利债券C	0.30	0.32	-0.30	1.94	0.72
1089	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.48	1.18	1.94	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
603	国金惠盈纯债债券E	0.39	1.30	1.89	1.47	1.82
604	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.78	1.55	1.94	1.82
605	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
606	嘉实多盈债券C	0.05	-0.19	-0.12	3.08	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	广发招财短债C	1.11	2.54	6.11	10.86	16.54
4626	广发中债农发债总指数A	1.11	6.67	13.14	21.72	25.66
4627	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.11	3.79	7.61	13.84	17.52
4628	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.11	5.35	10.28	-	15.49
4629	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	宏利淘利债券C	1.20	3.79	6.39	13.06	65.94
4489	华宝宝盛债券	1.16	3.79	7.94	13.77	21.00
4490	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.11	3.79	7.61	13.84	17.52
4491	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.74	3.79	6.31	-	10.53
4492	汇添富年年利定期开放债券C	0.96	3.79	7.95	9.37	49.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	4.01	7.62	-	13.39
3833	华宝宝通30天持有期短债A	1.80	4.19	7.61	-	9.05
3834	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.11	3.79	7.61	13.84	17.52
3835	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.01	4.08	7.61	-	7.91
3836	富国全球债券(QDII)人民币	0.76	6.59	7.60	13.11	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.17	4.21	7.47	13.85	15.02
2153	博时富灿一年定开债发起式	1.51	3.64	7.79	13.84	14.83
2154	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.11	3.79	7.61	13.84	17.52
2155	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.73	2.99	7.21	13.84	27.38
2156	前海联合添和纯债C	0.56	4.57	8.42	13.83	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	大成景悦中短债债券A	1.59	5.58	8.45	13.34	17.53
3018	平安惠盈纯债C	2.38	4.52	9.24	18.19	17.53
3019	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.11	3.79	7.61	13.84	17.52
3020	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
3021	博时季季享三个月持有期债券B	0.90	2.80	5.50	11.04	17.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	10998.32	7.32%
20国开15	100.00	10951.00	7.29%
21邮储银行二级02	80.00	8725.34	5.81%
21建设银行二级04	80.00	8691.31	5.79%
21中国银行二级04	80.00	8685.85	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204232.21	135.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0474	1.0468	1.0465	1.0469	1.0467
累计净值(元)	1.1672	1.1666	1.1663	1.1667	1.1665

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