华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0443 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘昊

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.02亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.74	0.52	0.46	0.74
债券型名次	538	754	1797	4048	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.57	3.49	7.01	13.18	16.27
债券型名次	5440	5013	4248	2718	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	华富强化回报债券	0.15	0.33	0.36	1.19	1.61
537	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.15	0.59	0.41	0.48	0.45
538	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.15	0.74	0.52	0.46	0.74
539	华夏鼎茂债券C	0.15	0.54	0.44	0.35	0.55
540	汇安鼎利纯债A	0.15	0.73	0.83	1.64	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	0.74	2.08	4.37	1.59
753	宏利汇利债券C	0.12	0.74	0.09	-0.57	0.50
754	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.15	0.74	0.52	0.46	0.74
755	华泰保兴尊信定开	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
756	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.45	0.52	0.81	0.46
1796	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.43	0.52	0.83	0.44
1797	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.15	0.74	0.52	0.46	0.74
1798	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.11	0.39	0.52	0.73	0.29
1799	华夏鼎淳债券C	-0.12	0.23	0.52	0.77	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	国投瑞银顺鑫债券	0.08	0.19	0.25	0.46	0.14
4047	华安添锦债券	0.08	0.38	0.38	0.46	0.40
4048	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.15	0.74	0.52	0.46	0.74
4049	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.14	0.28	0.46	0.15
4050	汇添富中债1-3年农发债C	0.07	0.34	0.32	0.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	富国天利增长债券C	0.13	0.62	0.66	0.86	0.74
1197	广发中债7-10年国开债指数A	0.24	0.92	0.49	0.36	0.74
1198	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.15	0.74	0.52	0.46	0.74
1199	汇添富中债7-10年国开债A	0.26	0.92	0.40	0.16	0.74
1200	南方津享稳健添利债券A	-0.12	0.44	0.03	1.13	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	安信华享纯债C	-1.56	3.07	6.17	-	6.44
5439	安信华享纯债A	-1.57	3.15	6.45	-	6.73
5440	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.57	3.49	7.01	13.18	16.27
5441	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.58	3.73	7.29	-	7.46
5442	天弘成享一年定开	-1.58	5.23	8.69	15.51	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	中信建投景和中短债C	1.07	3.50	7.67	13.09	45.25
5012	大成惠恒一年定开债券发起式	0.02	3.49	6.21	-	11.87
5013	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.57	3.49	7.01	13.18	16.27
5014	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62
5015	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	8.79	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.41	9.24	7.01	-41.46	-20.30
4247	华宝1-3年国开债指数	0.55	3.96	7.01	13.74	14.74
4248	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.57	3.49	7.01	13.18	16.27
4249	南方皓元短债A	1.57	4.23	7.01	13.88	17.66
4250	天弘招利短债A	1.56	3.76	7.01	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.88	3.97	7.02	13.18	13.37
2717	国泰惠享三个月定期开放债券	1.34	4.64	8.86	13.18	16.15
2718	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.57	3.49	7.01	13.18	16.27
2719	农银汇理金汇债券A	1.32	4.08	7.02	13.18	14.72
2720	浦银安盛普丰纯债债券A	0.51	3.97	6.64	13.18	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
3145	大成景轩中高等级债券C	0.58	5.60	9.50	15.54	16.27
3146	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.57	3.49	7.01	13.18	16.27
3147	南方定元中短债C	1.30	3.73	6.80	12.84	16.27
3148	蜂巢丰吉纯债A	1.49	7.04	13.35	-	16.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	10998.32	7.32%
20国开15	100.00	10951.00	7.29%
21邮储银行二级02	80.00	8725.34	5.81%
21建设银行二级04	80.00	8691.31	5.79%
21中国银行二级04	80.00	8685.85	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204232.21	135.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0430	1.0424	1.0423	1.0426	1.0427
累计净值(元)	1.1553	1.1547	1.1546	1.1549	1.1550

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