华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)_最新动态

华商鸿益一年定期开放债券发起式008721HONGYI, A CHINESE BUSINESSMAN, REGULARLY OPENS BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE YEAR

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0715 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1913

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿益一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘昊

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.30亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.48	2.11	3.54	4.11
债券型名次	279	106	93	96	166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16
债券型名次	651	2205	2542	1332	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
278	华商鸿盛纯债债券	0.07	2.12	2.67	3.85	3.94
279	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.07	1.48	2.11	3.54	4.11
280	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51
281	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.72	1.27	2.26	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	融通可转债C	0.17	1.49	-6.02	-7.95	-2.09
105	华安可转债债券B	0.05	1.48	-3.56	-4.10	-0.63
106	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.07	1.48	2.11	3.54	4.11
107	招商享利增强债券C	-0.13	1.48	-0.43	-1.56	-0.40
108	博时恒泰债券A	-0.03	1.46	0.14	1.24	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
92	博时天颐债券A	-0.29	0.40	2.12	1.57	7.09
93	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.07	1.48	2.11	3.54	4.11
94	中融恒泽纯债A	0.00	1.19	2.09	2.84	3.40
95	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.02	-2.65	2.81	3.64	4.88
95	永赢裕益债券A	0.01	0.84	1.76	3.60	4.45
96	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.07	1.48	2.11	3.54	4.11
97	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
98	长盛恒盛利率债A	0.03	0.99	1.25	3.51	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华商鸿益一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
165	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
166	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.07	1.48	2.11	3.54	4.11
167	大成可转债增强债券	-1.35	-7.49	-4.10	-6.19	4.07
168	天弘多元收益A	0.03	2.71	0.91	2.06	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54
650	富国添享一年持有期债券A	3.86	9.46	11.75	18.87	25.97
651	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16
652	海富通稳固收益债券C	3.85	12.87	11.17	15.35	120.77
653	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	富国纯债A/B	2.33	4.87	10.08	17.39	73.59
2204	海富通稳健添利债券C	1.73	4.87	9.81	14.79	77.19
2205	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16
2206	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
2207	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.87	10.18	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	工银开元利率债债券C	1.34	5.83	8.67	13.70	18.09
2541	广发景华纯债C	1.64	4.23	8.67	-	11.76
2542	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16
2543	汇添富稳合4个月持有债券C	1.46	4.75	8.67	-	9.33
2544	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	创金合信尊丰纯债	2.20	4.68	7.91	15.45	40.31
1331	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.67	4.45	8.14	15.45	20.34
1332	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16
1333	汇添富丰润中短债A	2.23	3.81	8.88	15.45	25.66
1334	天弘弘丰增强回报A	4.71	29.06	11.69	15.45	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华商鸿益一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	博时富进一年期定开债发起式	2.07	3.96	7.56	-	20.16
2699	德邦景颐债券C	-4.04	-2.45	3.09	0.18	20.16
2700	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16
2701	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.87	7.11	13.51	20.16
2702	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.98	4.42	8.25	15.06	20.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	150.00	16172.06	10.55%
24国开15	130.00	13792.81	8.99%
25超长特别国债06	140.00	13786.97	8.99%
26江苏债04	100.00	10115.97	6.60%
21工商银行二级03	80.00	8926.64	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110276.72	71.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0708	1.0683	1.0651	1.0660	1.0662
累计净值(元)	1.1906	1.1881	1.1849	1.1858	1.1860

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