我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168974.94 99.59%
银行存款和结算备付金 687.16 0.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:169662.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23桐乡城投MTN001 100.00 10406.37 8.24%
22中山农商小微债 100.00 10343.67 8.19%
22海江G1 100.00 10293.11 8.15%
22民泰银行小微债02 100.00 10063.25 7.97%
23榆神能源MTN001 80.00 8542.38 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 49969.84 39.55%
金融债券 29181.08 23.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%