资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182075.45 99.50%
银行存款和结算备付金 907.44 0.50%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:182982.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25金控01 100.00 10030.32 6.48%
25海宁资产MTN001 90.00 9296.46 6.00%
25国开11 90.00 9081.46 5.86%
22鄂科投债01 80.00 8312.12 5.37%
25绍兴柯桥MTN001 80.00 8195.54 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48399.67 31.25%
金融债券 25903.77 16.72%
国家债券 1320.65 0.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%