资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188996.01 99.90%
银行存款和结算备付金 185.18 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:189181.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25金控01 100.00 10140.53 6.50%
26兴业银行小微债01 100.00 10025.40 6.42%
25海宁资产MTN001 90.00 9275.99 5.94%
25绍兴柯桥MTN001 80.00 8360.58 5.36%
24嘉兴湾北MTN001 70.00 7270.48 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36165.28 23.17%
企业债 29642.88 18.99%
国家债券 1372.06 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%