资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192098.04 98.60%
银行存款和结算备付金 2717.74 1.40%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:194815.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25金控01 100.00 10112.84 6.99%
25海宁资产MTN001 90.00 9135.03 6.31%
25国开11 90.00 9043.01 6.25%
22鄂科投债01 80.00 8251.54 5.70%
25绍兴柯桥MTN001 80.00 8251.33 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48671.47 33.63%
金融债券 25794.45 17.82%
国家债券 1317.26 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%