汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.393

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王作舟

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.91亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.60	0.35	1.82	0.42
债券型名次	2381	1460	2348	2910	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	11.48	17.61	-	45.58
债券型名次	2606	165	70	764	621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	惠升和泰纯债A	0.12	0.55	0.09	1.66	0.07
2380	惠升和泰纯债C	0.12	0.54	0.04	1.56	0.03
2381	汇安嘉汇纯债债券A	0.12	0.60	0.35	1.82	0.42
2382	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	0.58	0.31	1.72	0.36
2383	汇添富双享增利债券A	0.12	-0.15	0.18	2.06	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.60	0.35	2.36	0.41
1459	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.60	0.24	1.93	0.34
1460	汇安嘉汇纯债债券A	0.12	0.60	0.35	1.82	0.42
1461	汇添富多元收益债券C	0.27	0.60	0.33	3.29	0.86
1462	汇添富丰和纯债A	0.15	0.60	-0.05	3.16	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	华夏鼎略债券A	0.04	0.23	0.35	1.00	0.34
2347	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.26	0.35	1.39	0.55
2348	汇安嘉汇纯债债券A	0.12	0.60	0.35	1.82	0.42
2349	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.14	0.35	0.83	0.45
2350	汇安信利债券C	0.11	0.02	0.35	1.91	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	华泰柏瑞季季红债券C	0.18	0.47	0.23	1.82	0.22
2909	华夏稳定双利债券C	0.00	0.01	-0.31	1.82	-0.22
2910	汇安嘉汇纯债债券A	0.12	0.60	0.35	1.82	0.42
2911	建信纯债C	0.12	0.39	0.33	1.82	0.30
2912	摩根纯债债券B	0.19	0.56	0.08	1.82	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	华夏鼎成一年定开债券	0.10	0.31	0.41	1.60	0.42
2338	华夏鼎航债券A	0.10	0.44	0.41	1.94	0.42
2339	汇安嘉汇纯债债券A	0.12	0.60	0.35	1.82	0.42
2340	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.05	0.23	0.42	1.02	0.42
2341	汇添富稳航30天持有债券C	0.07	0.29	0.41	0.98	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	国投瑞银双债债券C	3.22	6.14	8.39	-	102.53
2605	国元元赢六个月定开债	3.22	8.97	13.20	-	13.81
2606	汇安嘉汇纯债债券A	3.22	11.48	17.61	-	45.58
2607	交银中债1-3年农发债指数A	3.22	7.02	9.56	-	21.03
2608	南方丰元信用增强债券C	3.22	6.54	8.26	-	66.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	恒越嘉鑫债券A	9.65	11.50	14.60	-	13.45
164	诺德汇盈一年定开	3.96	11.49	15.69	-	23.52
165	汇安嘉汇纯债债券A	3.22	11.48	17.61	-	45.58
166	广发景利纯债	5.04	11.47	15.35	-	27.69
167	永赢众利债券	5.86	11.47	14.96	-	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	东方臻宝纯债债券A	5.77	12.19	17.74	-	34.72
69	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.66	8.85	17.67	-	14.35
70	汇安嘉汇纯债债券A	3.22	11.48	17.61	-	45.58
71	财通资管中债1-3年国开债C	3.77	15.06	17.58	-	19.96
72	蜂巢添盈纯债A	6.71	13.44	17.53	-	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45
763	鹏华丰盈债券	3.51	8.07	11.05	-	34.33
764	汇安嘉汇纯债债券A	3.22	11.48	17.61	-	45.58
765	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.10	6.05	8.62	-	35.81
766	万家鑫享纯债A	5.22	7.96	10.53	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	鑫元瑞利定开债券	3.64	10.36	14.65	-	45.70
620	招商招乾3个月定开债发起式A	3.39	7.06	10.84	-	45.62
621	汇安嘉汇纯债债券A	3.22	11.48	17.61	-	45.58
622	招商招兴3个月定开债券发起A	3.30	8.90	11.98	-	45.56
623	交银丰享收益债券C	2.24	6.03	8.51	-	45.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	9967.32	6.66%
22鄂科投债01	80.00	8340.12	5.57%
18附息国债24	60.00	8286.88	5.53%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8085.14	5.40%
23常城建MTN002	70.00	7282.51	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58830.51	39.29%
金融债券	24730.51	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.392	1.391	1.391	1.391	1.392

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