汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：金鸿峰

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.44亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
债券型名次	3071	769	860	1101	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87
债券型名次	666	1489	657	103	638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.22	0.57	1.56	2.02
3070	华夏中短债债券C	0.04	0.23	0.57	1.21	1.54
3071	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
3072	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.34	0.79	1.76	2.89
3073	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.89	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.24	3.08	4.15
768	惠升和睿兴利债券C	-0.52	0.34	0.42	3.47	4.07
769	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
770	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.34	0.79	1.76	2.89
771	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.34	1.01	1.83	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.30	0.85	1.51	2.09
859	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
860	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
861	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.31	0.85	1.64	2.23
862	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.85	2.13	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.13	0.21	0.40	1.87	2.85
1100	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.16	0.49	1.87	2.75
1101	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
1102	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.82	1.87	2.62
1103	平安惠金定开债A	-0.03	0.09	-0.18	1.87	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
580	格林泓鑫纯债A	0.09	0.34	0.81	1.95	3.03
581	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.34	0.85	1.87	3.03
582	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.90	2.14	3.03
583	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.33	1.05	2.27	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	长城中债5-10年国开行债券A	3.76	5.79	15.04	22.42	22.69
665	蜂巢丰鑫一年定开	3.76	5.83	11.63	24.43	26.98
666	汇安嘉汇纯债债券A	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87
667	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	19.36	19.43
668	浦银安盛优化收益债券A	3.76	8.70	11.53	15.57	96.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1488	富国鼎利纯债三个月定开债	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31
1489	汇安嘉汇纯债债券A	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87
1490	南方金利C	3.28	5.95	8.59	19.81	110.82
1491	融通增享纯债债券C	3.17	5.95	11.54	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
656	中欧丰利债券A	-0.02	13.01	13.16	-	13.09
657	汇安嘉汇纯债债券A	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87
658	华夏鼎航债券C	3.07	5.39	13.14	23.19	30.45
659	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	20.92	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	东方永兴18个月定期开放债券C	2.97	5.01	11.45	25.53	57.52
102	前海联合添泽债券A	1.87	16.25	17.60	25.53	29.64
103	汇安嘉汇纯债债券A	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87
104	融通岁岁添利定期开放债券B	2.57	6.31	10.85	25.40	99.70
105	工银添福债券B	4.70	25.61	19.79	25.30	127.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	广发集源债券A	3.04	12.97	14.01	17.17	52.10
637	中欧可转债债券C	2.14	48.05	23.89	1.02	52.03
638	汇安嘉汇纯债债券A	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87
639	银华远景债券	2.91	16.79	14.81	14.09	51.77
640	南方稳利1年持有债券C	1.76	3.41	7.06	15.10	51.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10097.21	6.52%
25海宁资产MTN001	90.00	9188.35	5.94%
25国开11	90.00	9115.79	5.89%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8284.22	5.35%
23常城建MTN002	70.00	7286.02	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38898.66	25.13%
金融债券	26181.64	16.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0479	1.0477	1.0476	1.0472	1.0471
累计净值(元)	1.4367	1.4365	1.4364	1.4360	1.4359

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