汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0450 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4114

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.43亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56
债券型名次	213	1193	1559	1768	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.99	17.51	23.26	48.23
债券型名次	1735	1622	257	352	687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
212	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.63	2.94	3.89	0.64
213	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56
214	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
215	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1192	国联安添益增长债券C	-0.39	0.57	0.27	0.72	0.60
1193	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56
1194	鹏华创兴增利债券C	-0.70	0.57	0.12	0.30	0.57
1195	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.42	0.63	1.03	0.42
1558	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.50	0.63	1.03	0.49
1559	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56
1560	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43
1561	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.40	0.63	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1767	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
1768	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56
1769	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55
1770	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.04	0.38	0.58	1.02	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.38	0.59	0.52	2.26	0.56
1367	华夏鼎润债券C	0.08	0.50	0.61	0.83	0.56
1368	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56
1369	泰康稳健增利债券A	-0.13	0.60	0.71	1.44	0.56
1370	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.63	0.53	2.00	7.29	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.95	46.16
1734	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87
1735	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.26	48.23
1736	南方金利定开债券A	2.18	6.37	12.29	24.20	115.04
1737	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.18	4.84	7.40	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.87	6.99	12.47	-	29.05
1621	华安领荣一年定开债券发起式	1.68	6.99	13.86	-	15.05
1622	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.26	48.23
1623	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.27	6.99	10.18	21.18	79.15
1624	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	-	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	-	32.59
256	光大保德信晟利债券A	12.58	29.26	17.51	30.92	40.91
257	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.26	48.23
258	华夏稳享增利6个月债券A	3.99	11.12	17.50	-	18.35
259	南方7-10年国开债C	-0.57	10.59	17.44	30.13	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	富国可转债C	28.23	36.45	16.68	23.32	44.34
351	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.46	7.01	13.24	23.28	30.47
352	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.26	48.23
353	招商安华债券A	5.27	14.49	13.14	23.25	31.71
354	银河领先债券A	3.80	14.14	15.22	23.23	103.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	天弘增强回报C	7.56	16.40	11.18	21.83	48.52
686	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	24.07	48.34
687	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.26	48.23
688	富国宝利增强债券	8.69	19.88	14.98	21.12	48.22
689	融通增强收益债券C	7.07	12.65	16.19	18.15	48.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10112.84	6.99%
25海宁资产MTN001	90.00	9135.03	6.31%
25国开11	90.00	9043.01	6.25%
22鄂科投债01	80.00	8251.54	5.70%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8251.33	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48671.47	33.63%
金融债券	25794.45	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0448	1.0446	1.0443	1.0441	1.0434
累计净值(元)	1.4112	1.4110	1.4107	1.4105	1.4098

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