汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0482 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4270

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.46亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.31	1.11	2.13	2.07
债券型名次	3957	561	714	849	703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.67	13.96	25.01	50.45
债券型名次	1317	1900	510	217	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.18	0.15	0.72	1.13	1.11
3956	惠升和裕纯债A	-0.18	0.27	0.92	1.78	1.68
3957	汇安嘉汇纯债债券A	-0.18	0.31	1.11	2.13	2.07
3958	汇丰晋信丰盈债券A	-0.18	0.11	0.72	1.27	1.20
3959	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.18	-0.26	0.44	0.89	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华富恒盛纯债债券C	-0.25	0.31	1.08	2.09	1.92
560	华夏稳健增利4个月债券C	-0.11	0.31	1.03	1.64	1.53
561	汇安嘉汇纯债债券A	-0.18	0.31	1.11	2.13	2.07
562	汇添富鑫汇债券A	-0.21	0.31	1.04	1.58	1.55
563	南方纯元A	-0.07	0.31	1.17	1.62	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	华夏卓享债券A	-0.33	-0.17	1.11	3.15	2.65
713	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.15	0.26	1.11	1.87	1.82
714	汇安嘉汇纯债债券A	-0.18	0.31	1.11	2.13	2.07
715	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	0.32	1.11	1.51	1.65
716	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.07	1.11	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	工银添利债券B	-0.07	0.05	0.79	2.13	1.98
848	恒生前海恒源天利债A	-0.39	-3.38	-2.91	2.13	0.48
849	汇安嘉汇纯债债券A	-0.18	0.31	1.11	2.13	2.07
850	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.14	2.13	1.90
851	泰康年年红纯债一年债券	-0.23	0.30	1.00	2.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
702	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
703	汇安嘉汇纯债债券A	-0.18	0.31	1.11	2.13	2.07
704	嘉合磐通A	-0.17	-1.39	-0.29	1.91	2.07
705	鹏扬淳开债券A	-0.11	0.43	1.33	2.03	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1316	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.64	4.78	8.63	16.26	73.34
1317	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.67	13.96	25.01	50.45
1318	易方达年年恒夏纯债A	2.64	5.62	10.36	18.79	28.74
1319	浙商聚盈纯债债券A	2.64	7.11	12.21	19.59	71.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	5.67	9.58	-	18.19
1899	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.66	5.67	10.60	20.36	30.95
1900	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.67	13.96	25.01	50.45
1901	南方信元债券	2.18	5.67	12.27	-	15.86
1902	浙商汇金中高等级三个月C	2.89	5.67	10.96	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.78	9.39	13.97	-	26.81
509	宝盈增强收益债券A/B	4.05	6.75	13.96	18.20	166.58
510	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.67	13.96	25.01	50.45
511	前海开源祥和债券C	-0.03	6.80	13.96	27.75	65.29
512	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	天弘弘丰增强回报C	14.56	22.84	18.64	25.05	36.34
216	国寿安保尊享债券A	4.48	11.51	16.16	25.01	87.33
217	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.67	13.96	25.01	50.45
218	长盛安逸纯债债券C	2.26	5.15	9.99	24.89	26.78
219	大成景优中短债C	1.07	4.49	8.41	24.86	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	广发中债7-10年国开债指数A	1.91	9.10	16.49	30.22	50.77
663	广发集源债券A	5.90	7.86	13.30	22.04	50.73
664	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.67	13.96	25.01	50.45
665	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
666	天弘增益回报债券发起式B	1.55	6.05	10.48	11.90	50.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10030.32	6.48%
25海宁资产MTN001	90.00	9296.46	6.00%
25国开11	90.00	9081.46	5.86%
22鄂科投债01	80.00	8312.12	5.37%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8195.54	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48399.67	31.25%
金融债券	25903.77	16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0483	1.0492	1.0496	1.0500	1.0501
累计净值(元)	1.4271	1.4280	1.4284	1.4288	1.4289

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