汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0432 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4220

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.43亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
债券型名次	4141	523	289	682	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.33	15.34	23.54	49.74
债券型名次	1360	1666	362	336	670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	惠升和睿兴利债券A	0.02	-0.80	0.49	1.81	1.50
4140	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.50	0.99	0.55
4141	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
4142	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53
4143	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.25	0.61	1.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华安鼎盈一年定开债发起式	0.09	0.59	1.01	1.33	1.01
522	华夏亚债中国指数A	0.12	0.59	1.11	1.15	1.12
523	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
524	交银信用添利债券(LOF)	0.19	0.59	1.33	4.95	2.81
525	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.59	0.90	1.54	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	大成景荣债券A	0.60	0.24	1.48	3.36	3.08
288	华泰保兴尊信定开	0.06	0.69	1.48	1.95	1.61
289	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
290	南方臻元	0.07	0.71	1.48	2.28	1.58
291	山证裕利定开债发起式	0.23	0.74	1.48	1.83	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时中债5-10农发行C	0.16	0.88	2.04	2.37	2.13
681	富安达增强收益债券A	0.03	0.25	1.05	2.37	1.18
682	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
683	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
684	摩根丰瑞债券C	0.06	0.20	0.91	2.36	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	格林泓鑫纯债A	0.07	0.64	1.61	2.19	1.58
777	华富安业一年持有期债券A	0.24	0.54	0.61	2.64	1.58
778	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
779	建信信用增强债券C	0.15	0.37	0.35	2.09	1.58
780	南方通元6个月持有债券A	0.15	0.02	0.72	4.23	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	兴业稳泰66个月定开债券	2.90	6.80	10.68	-	21.91
1359	海富通裕昇三年定开债券	2.89	5.83	8.61	-	17.74
1360	汇安嘉汇纯债债券A	2.89	6.33	15.34	23.54	49.74
1361	鹏华稳健增利债券A	2.89	6.51	10.16	-	9.81
1362	中信建投景明一年定开债券发起式	2.89	7.10	14.01	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.34	11.09	18.98	41.84
1665	富国绿色纯债一年定开债券	2.53	6.33	10.36	17.75	39.46
1666	汇安嘉汇纯债债券A	2.89	6.33	15.34	23.54	49.74
1667	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.33	9.61	19.47	68.60
1668	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.79	6.33	10.45	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	鹏华畅享债券A	6.26	14.52	15.39	-	15.69
361	华富恒利债券C	10.70	17.68	15.36	5.42	19.68
362	汇安嘉汇纯债债券A	2.89	6.33	15.34	23.54	49.74
363	长城中债5-10年国开行债券A	0.55	8.18	15.33	-	20.55
364	华富可转债债券	23.09	37.22	15.33	52.06	67.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	招商招悦纯债A	2.37	7.09	12.75	23.57	51.80
335	宝盈增强收益债券C	4.48	7.90	14.26	23.55	140.63
336	汇安嘉汇纯债债券A	2.89	6.33	15.34	23.54	49.74
337	景顺长城四季金利债券C	4.21	9.90	14.04	23.52	70.92
338	博时稳健回报债券(LOF)C	4.90	10.57	12.89	23.51	100.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	长信先优债券A	7.70	9.91	9.07	16.39	49.77
669	广发中债7-10年国开债指数A	1.65	9.29	17.65	30.51	49.76
670	汇安嘉汇纯债债券A	2.89	6.33	15.34	23.54	49.74
671	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.78	8.97	11.09	42.22	49.73
672	富安达增强收益债券A	4.39	9.14	10.78	5.25	49.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10112.84	6.99%
25海宁资产MTN001	90.00	9135.03	6.31%
25国开11	90.00	9043.01	6.25%
22鄂科投债01	80.00	8251.54	5.70%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8251.33	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48671.47	33.63%
金融债券	25794.45	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0431	1.0430	1.0427	1.0425	1.0420
累计净值(元)	1.4219	1.4218	1.4215	1.4213	1.4208

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