汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0450 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4238

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.46亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76
债券型名次	1236	1814	508	1008	910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.35	14.86	-	50.00
债券型名次	1320	1692	459	765	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1235	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.36	0.92	1.22	1.11
1236	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76
1237	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
1238	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.31	0.79	0.92	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	华夏鼎辉债券A	0.03	0.42	0.89	1.11	1.11
1813	华夏海外收益债券A	-0.24	0.42	-2.32	-2.64	-1.95
1814	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76
1815	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.42	1.04	1.83	1.40
1816	汇添富增强收益债券A	0.02	0.42	0.41	1.11	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
507	华商鸿盛纯债债券	0.00	0.54	1.19	1.04	1.24
508	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76
509	汇添富双利债券A	-0.21	2.05	1.19	3.12	2.38
510	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
1007	华夏鼎淳债券C	0.29	0.73	1.02	1.84	1.68
1008	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76
1009	浦银安盛双债增强债券C	0.09	1.16	0.17	1.84	1.97
1010	添富AAA级信用纯债A	0.01	0.50	1.21	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	格林泓鑫纯债A	0.02	0.49	1.40	1.85	1.76
909	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
910	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76
911	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
912	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	长盛稳鑫63个月债券	3.04	6.94	10.93	-	20.94
1319	恒生前海恒源丰利债券C	3.04	6.81	9.47	-	10.71
1320	汇安嘉汇纯债债券A	3.04	6.35	14.86	-	50.00
1321	南方金利定开债券A	3.03	6.42	9.99	-	117.68
1322	鹏华丰和债券(LOF)C	3.03	3.09	-0.56	-	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	华夏鼎淳债券A	3.77	6.35	8.02	-	25.47
1691	华夏中债3-5年政金债指数C	1.62	6.35	7.28	-	20.96
1692	汇安嘉汇纯债债券A	3.04	6.35	14.86	-	50.00
1693	建信信用增强债券C	4.47	6.35	9.37	-	58.51
1694	平安惠金定开债A	4.53	6.35	11.24	-	41.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	南方振元债券发起A	8.45	11.90	14.87	-	16.50
458	东吴优益债券C	7.25	14.84	14.86	-	27.81
459	汇安嘉汇纯债债券A	3.04	6.35	14.86	-	50.00
460	易方达裕祥回报债券C	6.90	10.09	14.86	-	15.08
461	平安利率债A	0.61	8.85	14.85	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.60	13.49	-	31.41
764	鹏华丰盈债券	1.68	5.24	9.88	-	36.59
765	汇安嘉汇纯债债券A	3.04	6.35	14.86	-	50.00
766	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	-	38.48
767	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	-	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	富国宝利增强债券	10.89	17.55	17.32	-	50.26
675	广发中债7-10年国开债指数A	1.48	9.48	17.32	-	50.01
676	汇安嘉汇纯债债券A	3.04	6.35	14.86	-	50.00
677	金元顺安丰利债券	6.48	9.00	2.45	-	49.95
678	东方红汇利债券C	4.66	8.19	8.58	-	49.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10030.32	6.48%
25海宁资产MTN001	90.00	9296.46	6.00%
25国开11	90.00	9081.46	5.86%
22鄂科投债01	80.00	8312.12	5.37%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8195.54	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48399.67	31.25%
金融债券	25903.77	16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0450	1.0447	1.0444	1.0443	1.0442
累计净值(元)	1.4238	1.4235	1.4232	1.4231	1.4230

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