汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0404 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4292

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：金鸿峰

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.46亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
债券型名次	1237	4257	1703	634	704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
债券型名次	1352	1927	535	200	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	惠升和风纯债C	0.07	0.11	0.81	1.55	1.44
1236	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.16	0.91	2.05	2.01
1237	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
1238	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
1239	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.09	0.97	2.07	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.63	0.65
4256	汇安短债债券A	0.00	0.04	0.15	0.38	0.39
4257	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
4258	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
4259	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1702	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
1703	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
1704	建信睿怡纯债C	0.03	0.03	0.76	2.08	2.09
1705	交银丰润收益债券A	0.05	0.11	0.76	1.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.14	0.87	2.25	1.87
633	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05
634	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
635	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
636	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29
703	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
704	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
705	摩根丰瑞债券C	-0.27	-0.16	0.87	1.84	2.29
706	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	华夏鼎航债券C	2.41	5.87	13.35	24.16	29.86
1351	华夏稳健增利4个月债券C	2.41	4.05	7.55	13.14	13.77
1352	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
1353	汇添富盛安39个月定开债	2.41	5.45	8.43	14.89	21.65
1354	金信民旺债券A	2.41	13.97	10.36	10.16	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
1926	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
1927	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
1928	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
1929	江信聚福	2.83	5.66	10.82	23.79	88.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	西部利得汇享债券A	3.58	10.48	13.90	22.61	61.31
534	鹏扬淳利定期开放债券	1.49	8.21	13.89	22.77	36.90
535	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
536	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56
537	招商安嘉债券	-0.69	6.69	13.85	-	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	前海联合添泽债券C	2.43	14.35	17.51	25.14	27.51
199	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
200	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
201	前海开源祥和债券A	-0.48	8.85	13.40	25.04	68.44
202	景顺长城稳定收益债券A	6.13	25.05	19.26	25.03	75.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	西部利得祥盈债券C	3.69	10.11	11.45	10.15	51.10
658	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04
659	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
660	江信祺福C	3.22	8.35	14.20	20.65	50.65
661	融通通裕定开债券发起式	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10030.32	6.48%
25海宁资产MTN001	90.00	9296.46	6.00%
25国开11	90.00	9081.46	5.86%
22鄂科投债01	80.00	8312.12	5.37%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8195.54	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48399.67	31.25%
金融债券	25903.77	16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0402	1.0400	1.0397	1.0397	1.0396
累计净值(元)	1.4290	1.4288	1.4285	1.4285	1.4284

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