汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0470 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4258

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.46亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	1.13	1.68	1.95
债券型名次	1013	879	708	1261	861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.03	14.21	24.33	50.28
债券型名次	1352	1797	532	265	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	华夏鼎泓债券C	0.13	0.22	1.37	3.03	2.64
1012	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1013	汇安嘉汇纯债债券A	0.13	0.27	1.13	1.68	1.95
1014	汇安嘉汇纯债债券C	0.13	0.25	1.08	1.59	1.88
1015	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.13	0.65	0.58	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
878	惠升和润39个月封闭债券	0.08	0.27	1.02	1.54	1.45
879	汇安嘉汇纯债债券A	0.13	0.27	1.13	1.68	1.95
880	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.27	1.00	1.40	1.39
881	建信睿怡纯债C	0.13	0.27	1.18	1.74	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	国投瑞银顺泓债券	0.13	0.24	1.13	1.69	1.82
707	华夏聚利债券C	0.53	-0.31	1.13	7.46	4.65
708	汇安嘉汇纯债债券A	0.13	0.27	1.13	1.68	1.95
709	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	1.13	1.40	1.33
710	诺安聚利债券A	0.13	0.28	1.13	1.27	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1260	广发双债添利债券A	0.12	0.26	1.09	1.68	1.62
1261	汇安嘉汇纯债债券A	0.13	0.27	1.13	1.68	1.95
1262	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.16	0.24	1.05	1.68	1.73
1263	景顺长城政策性金融债C	0.13	0.18	1.03	1.68	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
860	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.05	0.41	2.83	1.95
861	汇安嘉汇纯债债券A	0.13	0.27	1.13	1.68	1.95
862	嘉实同舟债券A	0.06	0.40	1.21	2.87	1.95
863	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.03	-0.22	0.37	2.22	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	蜂巢添汇纯债A	2.83	5.64	15.84	28.37	34.76
1351	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.83	5.75	9.76	-	12.35
1352	汇安嘉汇纯债债券A	2.83	6.03	14.21	24.33	50.28
1353	摩根丰瑞债券C	2.83	6.49	10.00	16.02	32.25
1354	南方金利定开债券A	2.83	6.53	9.68	23.65	118.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	6.04	9.73	16.99	22.38
1796	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.60	6.03	9.83	-	12.03
1797	汇安嘉汇纯债债券A	2.83	6.03	14.21	24.33	50.28
1798	汇添富稳合4个月持有债券C	1.51	6.03	8.95	-	9.09
1799	易方达中债3-5年期国债	2.27	6.03	9.28	15.07	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	华夏鼎航债券A	2.75	6.60	14.22	24.83	29.97
531	兴证全球兴益债券C	8.08	11.28	14.22	-	13.31
532	汇安嘉汇纯债债券A	2.83	6.03	14.21	24.33	50.28
533	中信保诚稳达A	2.95	8.99	14.21	22.64	38.01
534	长江聚利债券型A	8.99	11.36	14.19	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	博时裕弘纯债债券	1.54	6.91	16.83	24.37	42.27
264	安信目标收益债券A	1.72	7.87	13.59	24.34	109.55
265	汇安嘉汇纯债债券A	2.83	6.03	14.21	24.33	50.28
266	天弘弘丰增强回报C	15.74	18.16	18.03	24.32	35.32
267	华宝双债增强债券C	15.95	17.72	19.55	24.31	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	建信双债增强C	5.23	8.08	10.28	19.86	50.46
675	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.14	8.62	15.05	-	50.34
676	汇安嘉汇纯债债券A	2.83	6.03	14.21	24.33	50.28
677	广发集源债券A	5.98	7.30	12.90	23.10	50.25
678	融通通裕定开债券发起式	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10030.32	6.48%
25海宁资产MTN001	90.00	9296.46	6.00%
25国开11	90.00	9081.46	5.86%
22鄂科投债01	80.00	8312.12	5.37%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8195.54	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48399.67	31.25%
金融债券	25903.77	16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0469	1.0467	1.0464	1.0460	1.0456
累计净值(元)	1.4257	1.4255	1.4252	1.4248	1.4244

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。