汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.378

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王作舟

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.52亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
债券型名次	2884	2811	4675	2556	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
债券型名次	455	30	26	270	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49
2883	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
2884	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
2885	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.22	0.11	1.25	4.44
2886	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.20	0.21	1.26	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
2810	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
2811	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
2812	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
2813	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.24	0.67	1.64	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	国泰添福一年定期开放债券	0.17	0.63	0.16	1.93	4.10
4674	华安安和债券C	0.07	0.20	0.16	1.16	3.60
4675	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
4676	汇安裕兴12个月定开纯债债券	-0.03	-0.04	0.16	0.65	2.23
4677	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.14	0.16	0.76	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57
2555	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
2556	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
2557	建信纯债A	0.06	0.28	0.59	1.34	3.10
2558	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.30	2.00	4.62
690	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
691	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
692	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61
693	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	大成景兴信用债债券A	5.74	7.94	10.60	24.51	101.90
454	广发景益债券	5.74	8.60	0.00	-	8.56
455	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
456	南方中证政策性金融债指数C	5.74	0.00	0.00	-	8.85
457	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19
29	长城定期开放债券C	7.57	14.67	11.36	22.08	71.53
30	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
31	融通岁岁添利定期开放债券B	4.18	14.46	17.50	24.84	87.94
32	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
25	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
26	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
27	财通兴利12月定开债券发起	7.05	13.77	17.91	-	23.25
28	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.22	13.89	17.71	27.39	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
269	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
270	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
271	新华增怡债券A	8.37	9.22	6.69	24.00	83.03
272	南方金利C	3.09	9.70	13.42	23.98	98.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	鑫元瑞利定开债券	6.05	10.73	15.07	30.18	43.60
598	工银信用纯债债券B	3.85	8.55	12.77	14.42	43.59
599	汇安嘉汇纯债债券A	5.74	14.49	17.99	24.00	43.59
600	安信宝利	4.49	7.89	8.20	13.01	43.40
601	招商招乾3个月定开债发起式A	3.76	6.98	10.91	17.43	43.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23桐乡城投MTN001	100.00	10406.37	8.24%
22中山农商小微债	100.00	10343.67	8.19%
22海江G1	100.00	10293.11	8.15%
22民泰银行小微债02	100.00	10063.25	7.97%
23榆神能源MTN001	80.00	8542.38	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49969.84	39.55%
金融债券	29181.08	23.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.378	1.378	1.378	1.378	1.377

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