汇安嘉汇纯债债券A(003742)_最新动态

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4391

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉汇纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：金鸿峰

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.44亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉汇纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
债券型名次	2186	1890	1048	1043	434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
债券型名次	397	1289	552	86	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80
2185	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
2186	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
2187	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
2188	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
1889	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
1890	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1891	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
1892	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	红塔红土瑞景纯债A	0.14	0.40	0.90	1.01	1.57
1047	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
1048	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1049	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
1050	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
1042	宏利集利债券C	-2.03	-3.82	-4.56	1.65	4.63
1043	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1044	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
1045	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉汇纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
433	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
434	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
435	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26
436	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77
396	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
397	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
398	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36
399	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	博远增睿纯债债券	2.07	6.42	11.09	-	12.70
1288	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
1289	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
1290	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
1291	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35
551	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
552	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
553	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
554	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19
85	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
86	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
87	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.01	-1.16	9.72	25.58	37.70
88	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉汇纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	浙商丰利增强债券	-14.46	-4.15	-11.79	-19.26	52.62
608	华富安享债券	-9.09	11.24	5.98	-0.21	52.48
609	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
610	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13
611	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金控01	100.00	10097.21	6.52%
25海宁资产MTN001	90.00	9188.35	5.94%
25国开11	90.00	9115.79	5.89%
25绍兴柯桥MTN001	80.00	8284.22	5.35%
23常城建MTN002	70.00	7286.02	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38898.66	25.13%
金融债券	26181.64	16.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0501	1.0498	1.0495	1.0493	1.0493
累计净值(元)	1.4389	1.4386	1.4383	1.4381	1.4381

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