汇安嘉汇纯债债券A(003742)_规模评级

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.48	15.48	14.47	15.46	15.46	14.96	12.45
季度净申购	0.18	9620.14	-9468.90	-11.28	4814.70	24089.28	-5.06
总份额	148500.86	148500.67	138880.53	148349.43	148360.71	143546.00	119456.72
季度总申购份额	0.19	9620.14	166.78	0.00	4814.70	24089.28	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	9635.67	11.28	0.00	0.00	5.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	广发集裕债券A	15.64	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
1555	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1556	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1557	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.52	144871.49	-	-	-
1558	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1559	南方双元A	15.50	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1560	博时稳健回报债券(LOF)C	15.49	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1561	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1562	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
1563	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
1564	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1565	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
1566	广发景利纯债	15.45	151316.72	-	-	0.20
1567	民生加银鑫升	15.45	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1568	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	中信保诚稳丰债券A	16.54	149683.40	9.33	12.09	2.76
1474	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1475	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1476	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
1477	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.80	149127.35	-	-	-
1478	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
1479	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.48	148605.80	-	-	-
1480	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1481	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1482	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
1483	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1484	华泰保兴尊合债券C	18.71	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1485	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
1486	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1487	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	招商招景纯债A	20.73	191698.31	0.31	0.35	0.03
1940	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
1941	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
1942	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
1943	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.22	0.30	0.07
1944	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
1945	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
1946	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1947	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
1948	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
1949	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
1950	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
1951	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
1952	汇安裕泰纯债债券A	5.05	48601.18	0.16	0.38	0.22
1953	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4139	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4140	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4141	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4142	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
4143	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4144	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
4145	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4146	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4147	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4148	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4149	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
4150	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4151	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4152	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4502	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4504	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4505	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4506	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
4507	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4508	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4509	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4510	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
4511	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4512	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4513	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4514	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
4515	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

6774659.9900

99.99%

0.01%

2025-06-30

212

6998146.6000

99.98%

0.02%

2024-12-31

208

5743111.7000

99.99%

0.01%

2024-06-30

212

5635027.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

213

5608567.0600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	6774659.9900	138861.15	99.99	19.38	0.01
2025-06-30	212	6998146.6000	148330.37	99.98	30.34	0.02
2024-12-31	208	5743111.7000	119450.23	99.99	6.49	0.01
2024-06-30	212	5635027.4600	119450.23	99.99	12.35	0.01
2023-12-31	213	5608567.0600	119450.23	99.99	12.25	0.01

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