汇安嘉汇纯债债券A(003742)_规模评级

汇安嘉汇纯债债券A003742HUIAN RICHINVESTOR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60
季度净申购	-0.80	0.00	0.10	0.26	-14.22	-0.09	26.07
总份额	119461.78	119462.58	119462.58	119462.48	119462.22	119476.44	119476.53
季度总申购份额	0.16	0.00	0.10	0.26	0.00	0.00	26.07
季度总赎回份额	0.96	0.00	0.00	0.00	14.22	0.10	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	光大阳光稳债中短债债券A	12.63	109297.95	-18844.22	19765.42	38609.64
1873	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
1874	汇添富稳添利定期开放债券A	12.62	108044.10	-	-	-
1875	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-
1876	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
1877	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
1878	创金合信汇泽三个月定开债券A	12.60	104174.42	16771.13	16840.95	69.81
1879	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1880	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
1881	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.57	119344.95	-3374.97	47311.86	50686.84
1882	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
1883	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
1884	民生加银岁岁增利债券A	12.53	109091.26	-	10.23	-
1885	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
1886	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	博时裕达纯债	13.29	119885.19	10.83	27.86	17.03
1835	交银稳安90天持有期债券A	12.64	119810.65	113078.97	114597.83	1518.86
1836	嘉合磐昇纯债A	13.36	119794.39	37550.86	130862.48	93311.62
1837	鑫元皓利一年定开债发起式	12.22	119759.96	-	-	-
1838	中银添利债券发起C	16.49	119723.93	-13129.97	36928.95	50058.92
1839	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	12.96	119645.96	-11666.91	6925.78	18592.70
1840	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00
1841	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1842	南方升元中短期利率债C	13.05	119359.55	118512.66	216682.28	98169.62
1843	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.57	119344.95	-3374.97	47311.86	50686.84
1844	华安可转债债券B	21.29	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48
1845	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
1846	建信鑫和30天持有期债券C	12.92	118951.42	-7725.72	63515.60	71241.32
1847	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
1848	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
1717	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16
1718	华润元大润丰纯债债券A	8.48	80000.48	-0.71	0.00	0.71
1719	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17
1720	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
1721	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	4.80	-0.79	0.30	1.09
1722	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
1723	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1724	交银裕利纯债债券A	36.87	338280.88	-0.84	0.28	1.12
1725	前海开源丰和债券A	0.00	3.78	-0.87	3.41	4.28
1726	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
1727	光大保德信安祺债券C	0.03	267.27	-0.91	0.43	1.35
1728	天弘合益C	0.00	4.93	-0.95	0.91	1.86
1729	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
1730	招商招享纯债C	0.00	0.70	-0.99	0.09	1.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	中航瑞发3个月定开债C	0.00	43.44	-0.40	0.18	0.58
4042	博时广利3个月定开债发起式	60.43	591777.28	0.17	0.17	0.00
4043	博时稳悦63个月定开债	84.62	800041.37	-	0.17	-
4044	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.16	0.13	0.17	0.03
4045	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.76	763493.54	-	0.17	-
4046	鑫元双债增强债券C	0.00	3.51	-0.40	0.17	0.57
4047	海通鑫诚六个月持有C	0.07	684.73	-38.05	0.16	38.20
4048	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
4049	银河增利债券C	0.01	69.94	-101.39	0.16	101.55
4050	国泰聚享纯债债券	9.12	89956.09	-5.99	0.15	6.14
4051	创金合信聚利债券C	0.01	92.85	-7.52	0.14	7.65
4052	建信润利增强债券C	0.09	821.31	-355.74	0.14	355.87
4053	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.10	0.14	0.14	0.00
4054	富国稳健添利债券C	0.41	3939.00	-1469.20	0.13	1469.33
4055	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	433.97	-5.71	0.13	5.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇安嘉汇纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平

4081	海富通上证5年期地方政府债ETF	8.20	769.63	80.00	81.00	1.00
4082	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00
4083	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
4084	中信建投景信债券A	10.20	98863.09	0.01	1.00	0.99
4085	恒生前海恒源嘉利债券A	5.07	50162.08	-0.50	0.49	0.98
4086	汇添富鑫悦纯债C	0.00	18.99	15.16	16.13	0.98
4087	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.86	0.38	1.33	0.96
4088	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
4089	中信保诚稳利债券A	15.89	149783.27	0.90	1.85	0.95
4090	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
4091	华夏鼎智债券A	47.52	420253.08	-0.15	0.75	0.89
4092	泰信汇利三个月定开债券A	5.17	48123.15	0.11	0.99	0.88
4093	兴业丰泰债券	43.90	435052.59	4.38	5.26	0.88
4094	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
4095	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

212

5635027.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

213

5608567.0600

99.99%

0.01%

2023-06-30

217

5505826.5100

99.98%

0.02%

2022-12-31

209

5715332.9500

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

3587082.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	212	5635027.4600	119450.23	99.99	12.35	0.01
2023-12-31	213	5608567.0600	119450.23	99.99	12.25	0.01
2023-06-30	217	5505826.5100	119450.23	99.98	26.21	0.02
2022-12-31	209	5715332.9500	119450.23	100.00	0.23	0.00
2022-06-30	208	3587082.5600	74611.09	100.00	0.23	0.00

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