财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5658.73 1305.67 3659.89 2502.09 5862.00
本期利润(万元) 2609.55 -1009.60 2079.04 -158.15 6878.76
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.02 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.75 0.00 1.47 0.00 5.44
期末可供分配利润(万元) 3207.93 0.00 4116.80 0.00 2900.15
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 144319.62 155289.89 156311.35 149049.52 127194.23
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.04 1.06
本期净值增长率(%) 1.68 0.00 1.33 0.00 5.61
累计净值增长率(%) 47.40 0.00 46.90 0.00 44.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2717.74 1977.50 857.16 652.67 234.22
交易性金融资产(万元) 192098.04 199276.10 162339.90 168797.45 164297.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 192098.04 199276.10 162339.90 168797.45 164297.45
应付管理人报酬(万元) 39.83 39.00 32.48 31.54 32.71
应付托管费(万元) 6.64 6.50 5.41 10.51 10.90
资产总计(万元) 194815.83 201255.08 163197.09 169589.74 164531.72
负债合计(万元) 50099.48 42087.04 35090.77 41082.53 38814.94
所有者权益合计(万元) 144716.35 159168.04 128106.31 128507.20 125716.78
未分配利润(万元) 5453.68 8093.60 7792.30 7943.82 4508.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.03 2.53 2.83 1.49 11.45
投资收益(万元) 7018.74 4332.45 7293.14 3588.66 9047.89
公允价值变动收益(万元) -3089.53 -1591.79 1026.93 2022.70 3419.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3935.24 2743.20 8322.91 5612.85 12478.52
管理人报酬(万元) 450.26 211.61 382.36 189.47 377.22
托管费(万元) 75.04 35.27 113.91 63.16 125.74
其它费用(万元) 26.78 13.40 27.04 13.33 26.86
费用合计(万元) 1319.63 651.78 1384.83 703.85 1566.17
利润总额(万元) 2615.61 2091.41 6938.07 4909.01 10912.35
净利润(万元) 2615.61 2091.41 6938.07 4909.01 10912.35