我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1237.45 |
2860.28 |
1830.98 |
7396.79 |
1868.85 |
| 本期利润(万元) |
16.27 |
4862.80 |
2566.44 |
10791.04 |
2081.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2048.81 |
0.00 |
622.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125199.82 |
127334.72 |
125038.36 |
123905.36 |
125354.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.68 |
0.00 |
37.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652.67 |
234.22 |
794.34 |
640.40 |
172.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
168797.45 |
164297.45 |
167647.06 |
165783.08 |
89937.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
168797.45 |
164297.45 |
167647.06 |
165783.08 |
89937.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.54 |
32.71 |
31.42 |
25.81 |
19.30 |
| 应付托管费(万元) |
10.51 |
10.90 |
10.47 |
8.60 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
169589.74 |
164531.72 |
168467.75 |
166448.67 |
90134.86 |
| 负债合计(万元) |
41082.53 |
38814.94 |
43186.70 |
46105.73 |
11746.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
128507.20 |
125716.78 |
125281.06 |
120342.94 |
78388.71 |
| 未分配利润(万元) |
7943.82 |
4508.27 |
3874.20 |
891.45 |
3777.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
11.45 |
9.46 |
54.42 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
3588.66 |
9047.89 |
4547.55 |
2962.62 |
1797.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2022.70 |
3419.18 |
2225.89 |
-2.01 |
-126.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5612.85 |
12478.52 |
6782.90 |
3030.04 |
1672.59 |
| 管理人报酬(万元) |
189.47 |
377.22 |
184.62 |
194.68 |
115.63 |
| 托管费(万元) |
63.16 |
125.74 |
61.54 |
64.89 |
38.54 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
26.86 |
13.35 |
21.91 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
703.85 |
1566.17 |
755.17 |
515.38 |
317.64 |
| 利润总额(万元) |
4909.01 |
10912.35 |
6027.74 |
2514.66 |
1354.96 |
| 净利润(万元) |
4909.01 |
10912.35 |
6027.74 |
2514.66 |
1354.96 |
