资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90.83 93.29%
银行存款和结算备付金 6.38 6.55%
其他资产 0.15 0.16%
资产总值:97.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.32 51.79%
25国债17 0.20 20.29 20.88%
25国债19 0.20 20.21 20.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.83 93.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%