汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：金鸿峰

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
债券型名次	30	21	111	383	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
债券型名次	950	1566	960	2003	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
29	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
30	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
31	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
32	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
20	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
21	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
22	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
23	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
110	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
111	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
112	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
113	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
382	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
383	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
384	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
385	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1667	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
1668	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
1669	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
1670	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20
949	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
950	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
951	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
952	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
1565	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
1566	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
1567	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
1568	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64
959	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24
960	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
961	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15
962	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
2002	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
2003	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
2004	交银信用添利债券(LOF)	2.00	4.31	7.34	14.66	106.32
2005	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
1197	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1198	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
1199	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1200	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.50	50.32	51.79%
25国债17	0.20	20.29	20.88%
25国债19	0.20	20.21	20.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0443	1.0417	1.0415	1.0364	1.0330
累计净值(元)	1.3176	1.3150	1.3148	1.3097	1.3063

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