汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2970

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
债券型名次	3882	3204	4592	4863	4934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.38	9.51	13.30	33.76
债券型名次	3337	3493	2022	2610	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.59	0.62
3881	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.10	0.28	0.29
3882	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
3883	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31
3884	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.08	0.82	1.72	1.72
3203	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.60	1.24	1.20
3204	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
3205	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
3206	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.08	0.69	1.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.05	-0.28	0.23	-0.42	0.00
4591	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
4592	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
4593	汇添富理财14天债券B	0.00	0.06	0.23	0.43	0.44
4594	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	东兴兴财短债债券C	0.04	0.06	0.24	0.42	0.43
4862	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.17	0.42	0.44
4863	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
4864	安信尊享添益债券C	-0.03	0.08	-0.18	0.41	0.74
4865	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
4933	华夏鼎淳债券A	0.25	-0.81	-0.54	0.21	0.45
4934	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
4935	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
4936	永赢通益债券C	0.03	0.00	0.16	0.48	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	国寿安保尊弘短债债券E	1.55	3.58	7.18	11.06	11.09
3336	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
3337	汇安嘉裕纯债债券A	1.55	4.38	9.51	13.30	33.76
3338	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.46	6.27	-	11.33
3339	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.63	8.08	15.13	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.24	4.38	8.74	14.43	34.38
3492	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.38	7.26	-	7.87
3493	汇安嘉裕纯债债券A	1.55	4.38	9.51	13.30	33.76
3494	交银裕泰两年定期开放债券	1.94	4.38	6.89	12.44	17.46
3495	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.37	4.91	9.51	16.78	25.11
2021	华安安浦债券C	1.61	5.20	9.51	9.23	3.53
2022	汇安嘉裕纯债债券A	1.55	4.38	9.51	13.30	33.76
2023	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
2024	万家家瑞债券C	12.75	15.33	9.51	11.23	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	博时季季乐持有期债券A	1.64	3.84	6.99	13.31	17.83
2609	平安季季享3个月持有债券C	1.63	3.73	6.67	13.31	14.52
2610	汇安嘉裕纯债债券A	1.55	4.38	9.51	13.30	33.76
2611	鹏华锦利两年定期开放债券	1.29	3.90	6.38	13.30	20.01
2612	易方达安源中短债债券A	1.67	3.84	7.03	13.30	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	南方畅利定开债券发起	2.19	5.32	8.96	16.74	33.82
1369	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	10.31	17.61	25.72	33.80
1370	汇安嘉裕纯债债券A	1.55	4.38	9.51	13.30	33.76
1371	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.94	2.63	4.52	10.47	33.75
1372	万家恒瑞18个月A	2.07	5.75	10.19	17.01	33.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.80	182.39	93.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	1.0236
累计净值(元)	1.2970	1.2970	1.2969	1.2969	1.2969

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