汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0221 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2954

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29
债券型名次	4494	5169	4845	2966	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.38	9.42	-	33.55
债券型名次	2094	2607	2407	803	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
4493	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.24	0.47	0.31
4494	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29
4495	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.99	0.21
4496	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.22	0.59	0.95	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
5168	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.24	0.47	0.31
5169	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29
5170	汇添富理财60天债券E	0.02	0.08	0.24	0.44	0.28
5171	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
4844	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.22	0.45	0.29
4845	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29
4846	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.07	0.22	0.42	0.27
4847	中欧聚瑞债券C	0.04	0.12	0.22	0.49	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
2965	华夏稳定双利债券C	0.05	0.63	0.50	1.12	1.40
2966	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29
2967	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	0.27	0.74	1.12	0.87
2968	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.54	0.90	1.12	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	蜂巢丰和债券A	-0.03	-0.09	0.12	0.34	0.29
5171	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.22	0.45	0.29
5172	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29
5173	嘉实稳华纯债债券A	0.07	0.07	0.30	0.65	0.29
5174	银河君怡债券	0.03	0.13	0.23	1.30	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	工银纯债债券A	2.22	5.66	9.92	-	70.12
2093	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
2094	汇安嘉裕纯债债券A	2.22	5.38	9.42	-	33.55
2095	平安中短债债券A	2.22	4.28	7.83	-	27.95
2096	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.05	5.38	9.61	-	17.42
2606	华宝宝怡债券	2.39	5.38	9.15	-	24.41
2607	汇安嘉裕纯债债券A	2.22	5.38	9.42	-	33.55
2608	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	-	24.63
2609	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	东方红益鑫纯债债券A	1.64	6.19	9.42	-	37.28
2406	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03
2407	汇安嘉裕纯债债券A	2.22	5.38	9.42	-	33.55
2408	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.39	5.95	9.42	-	10.51
2409	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.77	9.42	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	嘉实稳骏纯债债券	1.87	4.54	7.12	-	13.52
802	汇安嘉源纯债债券	1.86	4.57	9.93	-	35.28
803	汇安嘉裕纯债债券A	2.22	5.38	9.42	-	33.55
804	永赢丰益债券	2.30	4.99	8.36	-	38.98
805	长盛盛康纯债A	3.05	5.74	10.14	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	永赢增益债券A	1.26	4.02	7.85	-	33.58
1349	工银添祥一年定开债券	2.89	6.78	11.85	-	33.57
1350	汇安嘉裕纯债债券A	2.22	5.38	9.42	-	33.55
1351	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.86	2.46	6.13	-	33.54
1352	长江乐盈定开债	1.03	4.57	9.54	-	33.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.80	182.39	93.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-28汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0221	1.0220	1.0220	1.0220	1.0219
累计净值(元)	1.2954	1.2953	1.2953	1.2953	1.2952

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。