汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0191 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2924

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
债券型名次	349	993	700	1337	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	7.35	9.16	-	33.16
债券型名次	1534	1424	2687	802	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
348	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
349	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
350	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
351	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	0.32	0.33	2.60	3.64
992	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
993	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
994	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
995	景顺长城景颐尊利债券A	-0.04	0.32	0.50	3.56	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
699	海富通弘丰定开债券	0.02	0.18	0.90	0.25	1.24
700	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
701	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.90	0.02	-0.00
702	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
1336	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72
1337	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
1338	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
1339	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
1453	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.79	0.96	2.24
1454	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
1455	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.57	1.14	2.24
1456	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.79	0.97	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
1533	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.24	5.60	10.48	-	10.63
1534	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	-	33.16
1535	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.24	6.08	9.05	-	9.33
1536	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.24	5.93	9.99	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
1423	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
1424	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	-	33.16
1425	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
1426	嘉实稳荣债券	1.35	7.35	13.69	-	45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.57	6.06	9.17	-	13.10
2686	东吴鼎泰纯债A	2.23	7.03	9.16	-	23.40
2687	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	-	33.16
2688	鹏扬泓利债券C	4.00	9.72	9.16	-	27.39
2689	泰信汇盈债券C	1.39	5.42	9.16	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	-	12.21
801	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19
802	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	-	33.16
803	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21
804	长盛盛康纯债A	2.23	5.62	11.19	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	创金合信尊智纯债A	1.43	5.79	9.58	-	33.17
1245	大成景优中短债C	0.24	5.77	9.01	-	33.16
1246	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	-	33.16
1247	招商招裕纯债C	1.25	5.78	9.76	-	33.16
1248	前海联合泓元定开债券	-0.07	6.15	8.13	-	33.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	43.16%
25国债08	0.30	30.19	25.74%
25国债01	0.20	20.15	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-28汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0190	1.0189	1.0186	1.0185	1.0183
累计净值(元)	1.2923	1.2922	1.2919	1.2918	1.2916

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。