汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：1.2962

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.20	0.53	0.37
债券型名次	4948	4349	4829	5092	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.50	9.44	13.72	33.66
债券型名次	2698	3360	2124	2187	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	汇安短债债券A	0.00	0.03	0.17	0.39	0.34
4947	汇安短债债券C	0.00	0.01	0.11	0.29	0.25
4948	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.20	0.53	0.37
4949	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.04	0.13	0.39	0.25
4950	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	0.88	0.79
4348	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4349	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.20	0.53	0.37
4350	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.07	0.44	0.85	0.77
4351	汇安中短债债券C	0.02	0.07	0.43	0.78	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.20	0.65	0.46
4828	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.03	0.20	0.63	0.56
4829	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.20	0.53	0.37
4830	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.20	0.40	0.37
4831	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.20	0.43	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	工银尊利中短债债券C	0.01	0.04	0.22	0.53	0.47
5091	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.22	0.53	0.46
5092	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.20	0.53	0.37
5093	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.53	0.46
5094	易方达稳健收益债券A	0.12	-0.89	-1.04	0.53	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	国联安添益增长债券A	-0.12	-0.27	0.19	0.36	0.37
5060	华宝宝丰高等级债券C	0.07	0.05	0.20	0.41	0.37
5061	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.20	0.53	0.37
5062	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.20	0.40	0.37
5063	汇丰晋信2016周期混合	0.17	-1.15	-1.01	0.89	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.58	8.20	-	9.89
2697	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.83	4.57	8.51	15.84	18.26
2698	汇安嘉裕纯债债券A	1.83	4.50	9.44	13.72	33.66
2699	嘉合慧康63个月定开债券C	1.83	5.58	9.47	-	21.16
2700	交银稳安30天滚动持有债券C	1.83	4.41	8.12	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	广发安泽短债A	1.74	4.50	7.76	13.58	34.13
3359	海富通中短债债券A	2.15	4.50	7.82	15.70	19.61
3360	汇安嘉裕纯债债券A	1.83	4.50	9.44	13.72	33.66
3361	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.00	4.50	8.32	-	13.14
3362	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.50	8.11	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国融稳泰纯债债券A	1.75	4.00	9.44	-	10.45
2123	国泰民安增益纯债债券A	-0.29	3.98	9.44	16.39	28.66
2124	汇安嘉裕纯债债券A	1.83	4.50	9.44	13.72	33.66
2125	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.60	5.69	9.44	15.21	29.94
2126	平安季添盈定开债C	2.26	4.80	9.44	17.88	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	大摩双利增强债券C	3.64	6.76	8.86	13.72	82.37
2186	富国天盈债券C	1.39	4.64	6.39	13.72	74.18
2187	汇安嘉裕纯债债券A	1.83	4.50	9.44	13.72	33.66
2188	平安惠涌纯债	1.79	5.52	8.59	13.72	21.27
2189	大成月添利债券B	3.58	6.23	9.22	13.71	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	中邮纯债优选一年定开债A	3.96	7.45	14.03	-	33.73
1372	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.67	33.69
1373	汇安嘉裕纯债债券A	1.83	4.50	9.44	13.72	33.66
1374	兴业稳固收益两年理财债券	1.35	3.56	5.60	-	33.65
1375	博时聚润纯债债券	1.94	5.02	8.41	16.13	33.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.80	182.39	93.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0229	1.0229	1.0229	1.0228	1.0229
累计净值(元)	1.2962	1.2962	1.2962	1.2961	1.2962

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