汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2932

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
债券型名次	3388	5015	1127	1608	5125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27
债券型名次	1685	1842	2725	1874	1286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
3387	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05
3388	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
3389	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
3390	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.24	0.57	0.08
5014	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09
5015	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
5016	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.08
5017	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.09	0.81	0.90	1.63	0.81
1126	工银双玺6个月持有期债券A	-0.05	0.92	0.90	2.84	0.90
1127	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
1128	金信民旺债券C	0.26	1.21	0.90	3.04	1.19
1129	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	0.59	0.82	1.14	0.59
1607	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
1608	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
1609	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12
1610	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.24	0.57	0.08
5124	华宸稳健债券A	0.00	0.08	-7.56	-7.18	0.08
5125	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
5126	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.08
5127	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.26	4.80	0.00	-	8.13
1684	华宝宝瑞一年定开债券	2.25	9.01	12.30	-	17.59
1685	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27
1686	汇添富年年利定期开放债券C	2.25	6.15	9.35	9.38	50.68
1687	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.21	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	博时富泽金融债	0.90	6.62	10.38	-	10.78
1841	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
1842	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27
1843	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
1844	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	-	16.12
2724	华安年年红债券A	2.03	6.70	9.19	-	86.44
2725	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27
2726	诺德中短债C	1.36	4.50	9.19	-	9.55
2727	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	10.99	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	14.97	23.55
1873	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
1874	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27
1875	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.18	9.68	14.97	69.58
1876	宏利纯利债券C	0.99	4.48	7.72	14.96	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	-	33.29
1285	金元顺安沣泰定开债发起式	1.20	5.79	10.03	-	33.28
1286	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27
1287	浦银安盛双债增强债券A	7.88	14.27	13.07	22.12	33.27
1288	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	-	33.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.40	343.79	74.21%
25国债08	0.30	30.30	6.54%
25国债19	0.30	30.10	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	1.0198
累计净值(元)	1.2932	1.2932	1.2931	1.2931	1.2931

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