汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.0172 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2905

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.75	1.28	2.05
债券型名次	2270	243	620	1332	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	7.95	9.04	15.39	32.91
债券型名次	1543	1344	2890	2158	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.07	-0.10	0.19	-0.06	0.24
2269	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.07	-0.11	0.17	-0.11	0.15
2270	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.32	0.75	1.28	2.05
2271	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.05	0.44	0.56	1.29
2272	汇安中债-广西信用债A	0.07	0.01	0.82	1.51	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	博时丰达6个月定开债发起式	0.27	0.32	0.86	0.87	1.58
242	华商稳健双利债券B	0.25	0.32	0.76	5.60	5.60
243	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.32	0.75	1.28	2.05
244	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
245	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.75	1.76	3.52
619	华宝宝惠债券	0.05	0.30	0.75	1.55	2.92
620	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.32	0.75	1.28	2.05
621	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
622	金信民旺债券A	0.00	-0.59	0.75	2.79	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1331	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
1332	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.32	0.75	1.28	2.05
1333	鹏华永盛定期开放债券	0.04	-0.22	0.24	1.28	2.38
1334	平安惠信3个月定开债C	0.45	0.96	1.26	1.28	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	创金合信益久9个月持有期债券C	0.04	-0.29	0.09	0.76	2.05
1485	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.20	0.37	1.11	2.05
1486	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.32	0.75	1.28	2.05
1487	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.39	0.67	2.05
1488	融通增享纯债债券A	0.06	-0.07	0.68	0.70	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.10	12.23	14.65
1542	工银添利债券B	2.32	7.50	9.92	23.16	140.11
1543	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.39	32.91
1544	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.32	9.91	15.69	25.09	26.26
1545	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	0.51	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	天弘丰益债券发起C	2.10	7.96	12.22	-	12.51
1343	中银安享债券	1.57	7.96	11.32	18.51	26.18
1344	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.39	32.91
1345	英大安鑫66个月定期开放债券	3.93	7.95	12.03	20.72	21.54
1346	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.45	7.95	3.71	-2.18	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	财通资管中债1-3年国开债A	0.81	6.01	9.04	-	12.48
2889	恒生前海恒源丰利债券C	2.90	6.48	9.04	-	9.09
2890	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.39	32.91
2891	天弘安恒60天滚动持有短债	1.70	4.85	9.04	-	9.54
2892	鑫元臻利债券C	0.29	3.91	9.04	13.70	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.40	36.92
2157	中融盈泽中短债A	1.46	4.52	9.27	15.40	34.58
2158	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.39	32.91
2159	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.55	15.39	17.44
2160	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	15.39	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	永赢恒益债券	0.53	7.87	11.50	20.48	32.94
1247	交银丰享收益债券A	1.76	5.88	10.84	18.13	32.93
1248	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.39	32.91
1249	添富鑫永定开债A	0.53	5.62	9.65	16.88	32.90
1250	华夏鼎泓债券C	3.14	9.20	11.84	20.73	32.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	43.16%
25国债08	0.30	30.19	25.74%
25国债01	0.20	20.15	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
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汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-28汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0170	1.0169	1.0168	1.0167	1.0165
累计净值(元)	1.2903	1.2902	1.2901	1.2900	1.2898

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