汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.76	0.83	1.05	1.24
债券型名次	114	99	792	3394	4062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.52	10.46	13.40	34.81
债券型名次	3178	2952	1527	2019	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	泰康瑞坤纯债债券	0.39	0.68	0.89	2.10	2.90
113	太平丰和一年定开债券发起式	0.39	0.77	2.34	2.16	2.17
114	汇安嘉裕纯债债券A	0.38	0.76	0.83	1.05	1.24
115	易方达悦安一年持有期债券A	0.38	0.57	-1.15	5.42	7.05
116	方正富邦鸿远债券A	0.37	0.67	3.47	6.60	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	太平丰和一年定开债券发起式	0.39	0.77	2.34	2.16	2.17
98	国金惠盈纯债债券E	0.33	0.76	2.42	5.40	5.81
99	汇安嘉裕纯债债券A	0.38	0.76	0.83	1.05	1.24
100	汇添富丰和纯债A	0.39	0.76	2.47	5.60	4.77
101	新华增盈回报债券	0.07	0.76	1.57	6.74	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
791	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
792	汇安嘉裕纯债债券A	0.38	0.76	0.83	1.05	1.24
793	汇添富稳添利定期开放债券C	0.18	0.51	0.83	1.51	1.93
794	平安合慧定开债	0.11	0.38	0.83	1.65	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	华富安福债券	0.11	-0.29	-1.43	1.05	2.11
3393	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.21	1.05	2.27
3394	汇安嘉裕纯债债券A	0.38	0.76	0.83	1.05	1.24
3395	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.28	1.05	1.36
3396	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.49	1.05	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华泰紫金丰睿债券发起C	0.45	0.04	-1.38	3.02	1.24
4061	华夏希望债券C	0.31	0.36	0.71	0.44	1.24
4062	汇安嘉裕纯债债券A	0.38	0.76	0.83	1.05	1.24
4063	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.35	0.84	1.24
4064	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.82	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	国寿安保超短债债券A	2.17	3.82	7.04	-	9.20
3177	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11
3178	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	4.52	10.46	13.40	34.81
3179	金鹰添祥中短债C	2.17	4.30	7.39	13.30	26.23
3180	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
2951	海富通中债1-3年农发A	2.45	4.52	9.30	15.59	17.33
2952	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	4.52	10.46	13.40	34.81
2953	汇添富中高等级信用债E	2.78	4.52	8.48	17.08	17.49
2954	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.62	4.52	10.13	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	富国产业债A	2.61	6.61	10.46	17.91	106.82
1526	广发聚鑫债券A	-1.88	14.34	10.46	12.54	183.72
1527	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	4.52	10.46	13.40	34.81
1528	南方3-5年农发债C	2.78	4.84	10.46	18.57	32.08
1529	平安双债添益债券C	2.23	12.48	10.46	9.12	45.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	招商招盛纯债C	1.82	3.53	7.27	13.41	39.90
2018	惠升和悦债券A	8.87	17.35	20.58	13.40	16.91
2019	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	4.52	10.46	13.40	34.81
2020	景顺长城中短债债券A类	2.07	4.04	7.45	13.40	20.75
2021	平安短债C	1.84	3.77	6.90	13.40	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	宏利溢利债券A	2.05	1.90	5.60	11.37	34.82
1333	方正富邦惠利纯债C	1.77	3.07	7.85	14.36	34.81
1334	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	4.52	10.46	13.40	34.81
1335	中信保诚稳益债券A	3.17	5.26	8.95	15.91	34.78
1336	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.04	4.24	8.39	-	34.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.50	50.32	51.79%
25国债17	0.20	20.29	20.88%
25国债19	0.20	20.21	20.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0289	1.0278	1.0248	1.0249	1.0244
累计净值(元)	1.3022	1.3011	1.2981	1.2982	1.2977

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