汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.260

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吴乐玉

2024-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.55亿元

2022-02-11 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
债券型名次	2347	3028	4248	2360	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
债券型名次	885	3128	2586	1840	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.92	2.00	3.85
2346	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69
2347	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
2348	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
2349	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
3027	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
3028	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
3029	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.23	0.66	1.59	2.94
3030	汇添富90天短债A	0.04	0.23	0.43	1.00	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
4247	华泰紫金丰利中短债发起C	0.00	0.22	0.28	0.53	1.83
4248	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
4249	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.28	0.85	2.08
4250	嘉实同舟债券C	0.13	0.26	0.28	-0.46	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
2359	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
2360	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
2361	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45
2362	汇添富实业债债券C	0.41	1.80	8.34	1.40	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03
1133	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
1134	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
1135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.29	1.74	4.03
1136	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	天弘安盈一年持有C	4.90	5.36	2.90	-	7.81
884	华宝安宜六个月持有期债券A	4.89	6.98	0.00	-	6.83
885	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
886	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
887	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
3127	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
3128	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
3129	上证弘利债券A	2.68	5.91	0.00	-	8.28
3130	太平嘉和三个月定开债券发起式	4.31	5.91	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	博时华盈纯债债券	3.58	5.42	8.15	15.52	30.93
2585	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
2586	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
2587	嘉实超短债债券A	2.59	5.79	8.14	-	9.24
2588	建信短债债券A	2.51	5.62	8.14	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
1839	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	14.95	32.50
1840	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
1841	平安合锦定开债	3.59	6.11	8.69	14.95	21.02
1842	博时裕发纯债债券	3.06	5.85	8.60	14.94	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
1250	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
1251	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
1252	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
1253	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	150.00	15780.41	7.68%
23信达金融债01	150.00	15638.99	7.61%
23郑州银行01	150.00	15430.06	7.51%
24中原银行二级资本债01	150.00	14827.08	7.21%
21齐鲁银行二级01	120.00	12425.49	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146018.03	71.05%
企业债	57525.91	27.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.260	1.260	1.260	1.260	1.259

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