汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.005 0.000(0.03%)

累计净值：1.273

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴乐玉

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.19亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32
债券型名次	3452	2861	3088	3289	2999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	7.05	7.89	-	30.66
债券型名次	2845	2269	3152	802	1290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	华夏债券C	0.07	0.22	0.04	2.98	0.34
3451	华夏中短债债券C	0.07	0.25	0.34	1.97	0.38
3452	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32
3453	汇安嘉裕纯债债券C	0.07	0.36	0.20	1.54	0.23
3454	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
2860	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.10	0.37	0.28	2.14	0.25
2861	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32
2862	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.30	0.37	2.13	2.76	2.49
2863	汇添富中高等级信用债C	0.07	0.37	0.12	1.94	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	华夏鼎富债券A	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22
3087	华夏鼎明债券C	0.04	0.20	0.25	0.80	0.18
3088	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32
3089	汇添富丰润中短债C	0.08	0.33	0.25	1.32	0.16
3090	汇添富中短债E	0.09	0.38	0.25	1.04	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	国联汇富债券C	0.05	0.37	0.62	1.66	0.66
3288	惠升和泰纯债A	0.12	0.55	0.09	1.66	0.07
3289	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32
3290	汇丰晋信丰盈债券A	0.19	0.52	-0.13	1.66	-0.10
3291	嘉实致安3个月定期债券	0.13	0.13	0.17	1.66	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
2998	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.01	-0.44	1.64	1.35	0.32
2999	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32
3000	汇添富丰利短债A	0.03	0.21	0.31	1.09	0.32
3001	汇添富添添乐双盈债券C	0.14	0.10	0.12	2.29	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	华安鼎益债券C	3.09	6.76	9.45	-	28.76
2844	华泰柏瑞季季红债券C	3.09	7.27	10.06	-	10.79
2845	汇安嘉裕纯债债券A	3.09	7.05	7.89	-	30.66
2846	交银中债1-3年政金债指数C	3.09	6.88	9.29	-	12.92
2847	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.09	6.70	9.00	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	国联安增祺纯债A	2.87	7.05	9.75	-	13.40
2268	国寿安保尊耀纯债债券A	4.16	7.05	9.85	-	23.11
2269	汇安嘉裕纯债债券A	3.09	7.05	7.89	-	30.66
2270	汇添富安心中国债券A	3.88	7.05	8.80	-	46.34
2271	汇添富中高等级信用债A	3.05	7.05	12.05	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	融通通福债券C	4.80	4.88	7.90	-	40.95
3151	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.38	5.31	7.89	-	8.62
3152	汇安嘉裕纯债债券A	3.09	7.05	7.89	-	30.66
3153	金鹰添利信用债债券C	7.97	2.45	7.89	-	38.53
3154	浙商汇金聚盈中短债C	3.01	5.92	7.89	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	嘉实稳骏纯债债券	2.61	5.15	7.50	-	11.43
801	汇安嘉源纯债债券	2.66	7.92	9.69	-	32.81
802	汇安嘉裕纯债债券A	3.09	7.05	7.89	-	30.66
803	永赢丰益债券	2.63	5.92	8.93	-	35.86
804	长盛盛康纯债A	2.61	6.89	10.31	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	浙商惠南纯债	2.49	5.49	7.79	-	30.71
1289	长安泓润纯债债券A	2.66	7.81	11.34	-	30.68
1290	汇安嘉裕纯债债券A	3.09	7.05	7.89	-	30.66
1291	交银丰晟收益债券C	2.33	6.50	8.53	-	30.66
1292	财通纯债债券A	2.97	9.26	12.44	-	30.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行二级01	150.00	16013.65	7.93%
23郑州银行01	150.00	15180.86	7.52%
24中原银行二级资本债01	150.00	15107.19	7.48%
21齐鲁银行二级01	120.00	12633.98	6.26%
23东方债01BC	100.00	10289.15	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150254.33	74.44%
企业债	59562.87	29.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.004	1.004	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273

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