财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6210.82 -1.13 6210.84 2045.71 6402.63
本期利润(万元) 1800.28 -1.24 1800.33 -55.61 10129.13
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.88 0.00 0.91 0.00 4.87
期末可供分配利润(万元) 4.82 0.00 35.88 0.00 9719.82
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 257.59 16.26 5229.21 201843.41 208570.25
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.01 1.03 1.06
本期净值增长率(%) 2.22 0.00 1.00 0.00 5.00
累计净值增长率(%) 33.13 0.00 31.54 0.00 30.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 50.58 585.39 216.94 786.10 408.69
交易性金融资产(万元) 404.19 4567.02 252234.21 276071.22 268531.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 404.19 4567.02 252234.21 276071.22 268531.19
应付管理人报酬(万元) 0.14 43.18 52.85 51.50 51.50
应付托管费(万元) 0.05 14.39 17.62 17.17 17.17
资产总计(万元) 473.01 5303.48 252684.91 277179.55 269313.98
负债合计(万元) 9.75 73.18 44113.53 67214.38 66059.83
所有者权益合计(万元) 463.26 5230.30 208571.38 209965.17 203254.15
未分配利润(万元) 8.50 35.89 12256.02 13637.96 6850.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.00 14.81 9.58 4.53 134.61
投资收益(万元) 7002.97 6999.48 8612.38 4466.37 3355.83
公允价值变动收益(万元) -4411.21 -4410.53 3726.52 3518.84 684.53
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2606.76 2603.76 12348.48 7989.74 4174.97
管理人报酬(万元) 294.67 293.96 623.49 308.81 259.17
托管费(万元) 98.22 97.99 207.83 102.94 86.39
其它费用(万元) 13.11 13.87 28.45 13.66 20.54
费用合计(万元) 804.02 803.42 2219.30 1191.04 1008.36
利润总额(万元) 1802.74 1800.34 10129.18 6798.70 3166.61
净利润(万元) 1802.74 1800.34 10129.18 6798.70 3166.61