我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1726.12 |
3279.85 |
1595.47 |
2455.12 |
940.99 |
| 本期利润(万元) |
283.11 |
6798.67 |
3367.87 |
3139.69 |
13.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11309.31 |
0.00 |
6850.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205523.67 |
209964.03 |
206520.03 |
203253.05 |
200012.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.19 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
786.10 |
408.69 |
10.01 |
26.07 |
57.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
276071.22 |
268531.19 |
1039.05 |
859.11 |
182.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
276071.22 |
268531.19 |
1039.05 |
859.11 |
182.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.50 |
51.50 |
0.26 |
0.84 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
17.17 |
17.17 |
0.09 |
0.28 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
277179.55 |
269313.98 |
1049.16 |
1085.47 |
241.64 |
| 负债合计(万元) |
67214.38 |
66059.83 |
7.47 |
40.89 |
38.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
209965.17 |
203254.15 |
1041.69 |
1044.57 |
202.74 |
| 未分配利润(万元) |
13637.96 |
6850.64 |
19.38 |
18.28 |
2.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.53 |
134.61 |
0.19 |
3.84 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
4466.37 |
3355.83 |
10.67 |
1053.11 |
1046.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3518.84 |
684.53 |
0.49 |
-471.24 |
-471.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
7989.74 |
4174.97 |
11.36 |
585.73 |
576.94 |
| 管理人报酬(万元) |
308.81 |
259.17 |
1.55 |
38.57 |
36.55 |
| 托管费(万元) |
102.94 |
86.39 |
0.52 |
13.08 |
12.40 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
20.54 |
8.11 |
6.65 |
4.80 |
| 费用合计(万元) |
1191.04 |
1008.36 |
10.18 |
60.77 |
56.22 |
| 利润总额(万元) |
6798.70 |
3166.61 |
1.17 |
524.96 |
520.72 |
| 净利润(万元) |
6798.70 |
3166.61 |
1.17 |
524.96 |
520.72 |
