财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.62 |
0.47 |
6210.82 |
-1.13 |
6210.84 |
| 本期利润(万元) |
0.62 |
0.46 |
1800.28 |
-1.24 |
1800.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.54 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
35.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66.67 |
85.88 |
257.59 |
16.26 |
5229.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.44 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
33.72 |
0.00 |
33.13 |
0.00 |
31.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.38 |
50.58 |
585.39 |
216.94 |
786.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
90.83 |
404.19 |
4567.02 |
252234.21 |
276071.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.83 |
404.19 |
4567.02 |
252234.21 |
276071.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.14 |
43.18 |
52.85 |
51.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.05 |
14.39 |
17.62 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
97.36 |
473.01 |
5303.48 |
252684.91 |
277179.55 |
| 负债合计(万元) |
0.18 |
9.75 |
73.18 |
44113.53 |
67214.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
97.18 |
463.26 |
5230.30 |
208571.38 |
209965.17 |
| 未分配利润(万元) |
2.17 |
8.50 |
35.89 |
12256.02 |
13637.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
15.00 |
14.81 |
9.58 |
4.53 |
| 投资收益(万元) |
6.19 |
7002.97 |
6999.48 |
8612.38 |
4466.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.14 |
-4411.21 |
-4410.53 |
3726.52 |
3518.84 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.34 |
2606.76 |
2603.76 |
12348.48 |
7989.74 |
| 管理人报酬(万元) |
0.97 |
294.67 |
293.96 |
623.49 |
308.81 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
98.22 |
97.99 |
207.83 |
102.94 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
13.11 |
13.87 |
28.45 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
2.05 |
804.02 |
803.42 |
2219.30 |
1191.04 |
| 利润总额(万元) |
4.29 |
1802.74 |
1800.34 |
10129.18 |
6798.70 |
| 净利润(万元) |
4.29 |
1802.74 |
1800.34 |
10129.18 |
6798.70 |
