汇安嘉裕纯债债券A(003891)_规模评级

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.03	0.00	0.53	20.10	20.10
季度净申购	-18.96	-168.68	236.67	-5177.23	-191124.31	3.36	-0.76
总份额	65.13	84.09	252.77	16.10	5193.33	196317.64	196314.27
季度总申购份额	17.41	383.28	284.51	0.95	1.63	6.29	7.86
季度总赎回份额	36.37	551.96	47.84	5178.18	191125.94	2.93	8.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平

5012	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5013	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5014	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
5015	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5016	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
5017	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5018	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
5019	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
5020	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
5021	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
5022	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
5023	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
5024	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
5025	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5026	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
5049	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5050	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
5051	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5052	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
5053	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5054	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5055	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
5056	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
5057	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
5058	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5059	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
5060	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5061	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	59.10	492.97	433.87
5062	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
2410	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
2411	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
2412	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
2413	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
2414	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
2415	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
2416	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
2417	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
2418	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
2419	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
2420	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
2421	博时裕诚纯债债券	4.77	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2422	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
2423	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平

3725	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-
3726	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3727	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3728	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3729	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3730	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3731	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3732	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3733	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
3734	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
3735	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3736	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3737	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
3738	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3739	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平

3765	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42
3766	泰信债券增强收益A	6.09	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3767	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
3768	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
3769	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3770	浙商惠盈纯债A	5.33	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3771	大成景泰纯债债券A	9.40	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3772	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3773	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3774	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3775	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3776	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3777	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3778	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
3779	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

514

4917.6800

0.00%

100.00%

2025-06-30

226

229793.2800

99.44%

0.56%

2024-12-31

234

8389498.9200

99.99%

0.01%

2024-06-30

255

7699063.8500

99.98%

0.02%

2023-12-31

210

9352496.5800

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	514	4917.6800	0.00	0.00	252.77	100.00
2025-06-30	226	229793.2800	5164.22	99.44	29.11	0.56
2024-12-31	234	8389498.9200	196290.02	99.99	24.26	0.01
2024-06-30	255	7699063.8500	196290.02	99.98	36.11	0.02
2023-12-31	210	9352496.5800	196290.02	99.94	112.41	0.06

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