汇安嘉裕纯债债券A(003891)_规模评级

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.03	0.00	0.53	20.18	20.18
季度净申购	-18.96	-168.68	236.67	-5177.23	-191124.31	3.36	-0.76
总份额	65.13	84.09	252.77	16.10	5193.33	196317.64	196314.27
季度总申购份额	17.41	383.28	284.51	0.95	1.63	6.29	7.86
季度总赎回份额	36.37	551.96	47.84	5178.18	191125.94	2.93	8.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5008	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5009	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
5010	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5011	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
5012	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5013	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
5014	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
5015	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
5016	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	44.45	145.63	101.17
5017	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
5018	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
5019	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
5020	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5021	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平

5043	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
5044	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5045	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
5046	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5047	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
5048	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5049	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5050	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
5051	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
5052	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
5053	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5054	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
5055	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5056	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	60.08	494.94	434.86
5057	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平

2669	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
2670	中信建投稳裕A	15.19	141070.91	-17.84	2.20	20.03
2671	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
2672	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
2673	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
2674	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
2675	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
2676	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
2677	信诚稳鑫A	0.19	1526.98	-19.02	137.79	156.80
2678	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
2679	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
2680	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
2681	中银恒悦180天持有期债券A	16.17	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
2682	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2683	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平

3794	工银瑞诚一年定开债券A	26.49	245230.13	-	17.85	-
3795	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3796	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3797	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3798	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3799	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3800	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3801	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3802	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
3803	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3804	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3805	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3806	中航瑞明纯债A	11.20	100393.40	2.77	16.50	13.73
3807	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
3808	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
3808	泰信债券增强收益A	6.10	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3809	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
3810	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
3811	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3812	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3813	大成景泰纯债债券A	9.41	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3814	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3815	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3816	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3817	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3818	南方臻利3个月定开债券发起	20.32	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3819	上银慧丰利债券	40.14	391158.09	46.89	82.09	35.19
3820	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3821	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

277

2351.3200

0.00%

100.00%

2025-12-31

514

4917.6800

0.00%

100.00%

2025-06-30

226

229793.2800

99.44%

0.56%

2024-12-31

234

8389498.9200

99.99%

0.01%

2024-06-30

255

7699063.8500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	277	2351.3200	0.00	0.00	65.13	100.00
2025-12-31	514	4917.6800	0.00	0.00	252.77	100.00
2025-06-30	226	229793.2800	5164.22	99.44	29.11	0.56
2024-12-31	234	8389498.9200	196290.02	99.99	24.26	0.01
2024-06-30	255	7699063.8500	196290.02	99.98	36.11	0.02

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