资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75745.33 98.61%
银行存款和结算备付金 1067.13 1.39%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:76812.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25即墨旅投MTN001 50.00 5191.07 7.37%
26海化集团MTN001 50.00 5038.37 7.15%
26青岛地铁MTN003A 50.00 5010.15 7.11%
25澳柯玛集MTN001 40.00 4115.02 5.84%
22远景01 40.00 3591.64 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9527.28 13.52%
金融债券 4041.85 5.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%