资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77772.62 99.24%
银行存款和结算备付金 595.54 0.76%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:78368.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25即墨旅投MTN001 50.00 5174.08 7.34%
24青城租赁MTN003 50.00 5107.83 7.25%
25澳柯玛集MTN001 40.00 4092.10 5.81%
25寿光金旭MTN005 40.00 4043.39 5.74%
22远景01 40.00 3533.57 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9364.64 13.29%
金融债券 4025.54 5.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%