汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1158 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
债券型名次	2100	1392	365	604	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90
债券型名次	1151	2149	1727	1075	2679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.64	0.46
2099	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
2100	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
2101	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.33	0.23
2102	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.23	0.44	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	惠升和睿兴利债券A	0.35	0.48	-0.29	0.20	1.64
1391	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
1392	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
1393	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.56	1.12	1.12
1394	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	东兴兴福一年定开C	0.06	0.76	1.64	2.74	2.34
364	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
365	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
366	交银强化回报A/B	0.67	3.65	1.64	4.97	4.38
367	浦银安盛6个月持有期债券A	0.03	0.89	1.64	2.54	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
603	华商收益增强债券A	0.26	1.26	0.73	2.49	2.35
604	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
605	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	1.52	0.61	2.49	2.49
606	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	中加聚享增盈债券C	0.41	2.46	1.09	1.44	2.43
633	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
634	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
635	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.12	1.52	2.26	2.42
636	南方臻利3个月定开债券发起	-0.06	0.39	1.32	1.91	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.49	10.65	7.66	6.05	21.11
1150	广发集丰债券C	3.49	8.18	7.23	17.01	48.13
1151	汇安鼎利纯债C	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90
1152	英大智享债券A	3.49	10.92	16.94	27.11	28.52
1153	长城稳固收益债券C	3.48	9.88	10.60	4.43	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	富国纯债A/B	2.25	5.74	10.47	18.52	72.48
2148	海富通鼎丰定开债券	2.22	5.74	10.13	19.02	34.00
2149	汇安鼎利纯债C	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90
2150	建信睿信三个月定期开放债券	2.55	5.74	10.42	20.68	24.87
2151	新华鼎利债券A	2.74	5.74	9.76	17.96	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	德邦景颐债券C	3.04	5.89	10.26	9.11	28.37
1726	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1727	汇安鼎利纯债C	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90
1728	金元顺安桉盛债券A	8.93	12.64	10.26	6.09	23.35
1729	平安中债1-5年政策性金融债C	1.39	4.84	10.26	18.54	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	平安惠泰纯债	1.64	5.35	10.76	18.62	27.29
1074	易方达投资级信用债债券A	2.26	4.59	9.84	18.62	79.17
1075	汇安鼎利纯债C	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90
1076	富国目标收益一年期纯债债券	2.84	6.37	11.28	18.60	75.81
1077	汇安鼎利纯债A	3.50	5.75	10.28	18.60	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	新沃通利纯债C	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91
2678	华润元大润鑫债券C	0.47	2.62	5.66	10.83	19.90
2679	汇安鼎利纯债C	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90
2680	新华鑫日享中短债C	1.29	2.90	5.42	11.31	19.90
2681	平安合兴1年定开债	1.18	7.11	12.50	16.13	19.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5272.16	7.39%
24青城租赁MTN003	50.00	5157.67	7.23%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4041.72	5.67%
22远景01	40.00	3569.76	5.00%
24寿光城控MTN003	30.00	3221.50	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9432.95	13.22%
金融债券	4042.15	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1157	1.1155	1.1152	1.1150	1.1151
累计净值(元)	1.1927	1.1925	1.1922	1.1920	1.1921

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。