汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0949 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.42	1.59	3.04	2.96
债券型名次	2495	478	427	531	437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	5.64	10.27	19.18	20.53
债券型名次	888	1927	1522	726	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
2494	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2495	汇安鼎利纯债C	0.02	0.42	1.59	3.04	2.96
2496	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.27	1.09	2.19	2.09
2497	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.26	1.04	2.09	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	华夏鼎丰债券	0.02	0.42	1.59	2.71	2.55
477	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.42	1.03	1.38	1.41
478	汇安鼎利纯债C	0.02	0.42	1.59	3.04	2.96
479	南方多利增强债券C	0.65	0.42	2.63	5.89	4.77
480	平安惠享纯债A	0.25	0.42	1.21	2.76	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	广发中债7-10年国开债指数A	0.01	0.32	1.59	2.79	2.69
426	华夏鼎丰债券	0.02	0.42	1.59	2.71	2.55
427	汇安鼎利纯债C	0.02	0.42	1.59	3.04	2.96
428	交银可转债债券C	1.96	0.79	1.59	10.03	7.57
429	交银施罗德安心收益债券	0.41	-0.11	1.59	3.87	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	汇安鼎利纯债A	0.03	0.43	1.60	3.05	2.96
530	景顺长城景颐双利债券A类	0.64	-0.11	0.37	3.05	2.32
531	汇安鼎利纯债C	0.02	0.42	1.59	3.04	2.96
532	浦银安盛6个月持有期债券C	0.04	0.29	1.84	3.04	2.77
533	万家惠利债券C	0.60	0.05	0.90	3.04	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
436	汇安鼎利纯债A	0.03	0.43	1.60	3.05	2.96
437	汇安鼎利纯债C	0.02	0.42	1.59	3.04	2.96
438	汇添富双利债券C	0.73	-0.10	2.02	3.74	2.96
439	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.37	1.26	2.98	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
887	中邮纯债优选一年定开债A	3.96	7.45	14.03	-	33.73
888	汇安鼎利纯债C	3.95	5.64	10.27	19.18	20.53
889	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
890	亚洲美元债C(美元现汇)	3.94	7.30	7.39	-16.08	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	华安稳固收益债券A	2.10	5.64	9.88	17.99	52.41
1926	华富63个月定期开放债券	1.96	5.64	9.50	-	21.00
1927	汇安鼎利纯债C	3.95	5.64	10.27	19.18	20.53
1928	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.77	5.64	9.27	17.61	22.90
1929	南方昭元债券C	2.02	5.64	6.29	13.71	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	长信稳健纯债债券A	2.25	4.90	10.27	17.98	38.31
1521	国泰润鑫定开发起式债券	1.62	4.27	10.27	17.86	41.60
1522	汇安鼎利纯债C	3.95	5.64	10.27	19.18	20.53
1523	建信睿信三个月定期开放债券	2.63	5.70	10.27	20.83	25.50
1524	兴证全球恒信债券C	2.63	6.09	10.27	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	中加颐兴定开债券	2.21	5.46	9.89	19.21	35.88
725	永赢泰宁63个月定开债	3.00	6.90	10.81	19.19	21.31
726	汇安鼎利纯债C	3.95	5.64	10.27	19.18	20.53
727	汇安鼎利纯债A	3.97	5.66	10.30	19.17	21.49
728	兴全恒裕债券C	2.51	6.02	10.13	19.16	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.20	4.68	6.58	-	20.56
2629	大成惠福纯债债券	1.33	4.97	8.23	15.84	20.54
2630	汇安鼎利纯债C	3.95	5.64	10.27	19.18	20.53
2631	博时信用优选债券A	1.23	3.54	7.02	16.95	20.52
2632	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.31	6.98	10.74	-	20.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5272.16	7.39%
24青城租赁MTN003	50.00	5157.67	7.23%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4041.72	5.67%
22远景01	40.00	3569.76	5.00%
24寿光城控MTN003	30.00	3221.50	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9432.95	13.22%
金融债券	4042.15	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0947	1.0950	1.0956	1.0958	1.0960
累计净值(元)	1.1984	1.1987	1.1993	1.1995	1.1997

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