汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.111 0.000(0.02%)

累计净值：1.155

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	-0.72	0.84	-0.55
债券型名次	4610	4962	5259	4943	5374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.57	9.87	15.19	15.93
债券型名次	4426	2735	1991	1252	2921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.17	0.42	0.96	0.52
4609	汇安鼎利纯债A	0.07	0.13	-0.72	0.85	-0.54
4610	汇安鼎利纯债C	0.07	0.14	-0.72	0.84	-0.55
4611	汇添富多元收益债券C	0.07	0.24	0.09	2.67	0.93
4612	汇添富丰利短债A	0.07	0.15	0.30	1.03	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华夏鼎信债券A	0.08	0.14	0.33	3.07	0.63
4961	华夏鼎业三个月定开债券C	0.10	0.14	0.34	1.33	0.63
4962	汇安鼎利纯债C	0.07	0.14	-0.72	0.84	-0.55
4963	汇添富丰利短债D	0.07	0.14	0.27	0.90	0.33
4964	汇添富中高等级信用债C	0.15	0.14	0.14	1.86	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	海富通上证投资级可转债ETF	1.19	1.73	-0.72	3.62	1.36
5258	汇安鼎利纯债A	0.07	0.13	-0.72	0.85	-0.54
5259	汇安鼎利纯债C	0.07	0.14	-0.72	0.84	-0.55
5260	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
5261	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	长江尊利债券型A	0.44	1.25	-0.17	0.84	0.65
4942	华夏鼎融债券C	0.47	1.16	-0.03	0.84	0.04
4943	汇安鼎利纯债C	0.07	0.14	-0.72	0.84	-0.55
4944	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.28	0.28	0.84	0.37
4945	南方佳元6个月持有债券A	0.49	1.07	0.08	0.84	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	长盛恒盛利率债C	0.04	0.35	-1.04	3.63	-0.55
5373	国投瑞银优化增强债券C	0.45	1.09	-0.85	-0.36	-0.55
5374	汇安鼎利纯债C	0.07	0.14	-0.72	0.84	-0.55
5375	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.27	1.49	-0.77	-0.92	-0.55
5376	天弘增益回报债券发起式B	0.48	0.90	0.05	0.23	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	华安证券合赢六个月持有债券	2.14	7.63	12.85	-	16.13
4425	汇安鼎利纯债A	2.14	6.57	9.88	15.61	16.82
4426	汇安鼎利纯债C	2.14	6.57	9.87	15.19	15.93
4427	南方永元一年持有债券A	2.14	5.19	7.10	-	4.40
4428	鹏华稳福中短债债券A	2.14	7.44	0.00	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	恒生前海恒祥纯债债券C	2.75	6.57	9.56	-	13.45
2734	汇安鼎利纯债A	2.14	6.57	9.88	15.61	16.82
2735	汇安鼎利纯债C	2.14	6.57	9.87	15.19	15.93
2736	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.75	6.57	16.15	18.01	64.49
2737	浦银安盛盛勤定开债券A	3.27	6.57	8.64	12.95	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	东方红益鑫纯债债券C	4.23	7.25	9.87	14.63	31.93
1990	华安添利6个月债券A	1.73	7.61	9.87	-	8.41
1991	汇安鼎利纯债C	2.14	6.57	9.87	15.19	15.93
1992	万家鑫橙纯债债券C	4.19	7.97	9.87	-	9.90
1993	博时双月享60天滚动持有债券A	2.51	6.93	9.86	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	中航瑞明纯债C	2.79	8.76	10.77	15.20	15.35
1251	财通资管鸿达纯债债券A	2.06	5.26	7.91	15.19	27.63
1252	汇安鼎利纯债C	2.14	6.57	9.87	15.19	15.93
1253	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.59	6.17	8.92	15.19	28.05
1254	中加丰享纯债债券	2.89	6.42	9.65	15.19	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.83	9.34	16.54	-	15.96
2920	中银欣享利率债	3.78	7.36	9.91	-	15.94
2921	汇安鼎利纯债C	2.14	6.57	9.87	15.19	15.93
2922	招商鑫福中短债C	2.29	5.29	7.85	-	15.92
2923	渤海汇金汇增利3个月定开	3.64	7.81	10.18	-	15.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10178.22	31.03%
25进出01	100.00	9996.71	30.47%
25附息国债01	50.00	4997.08	15.23%
20威海债01	20.00	1270.09	3.87%
20国开12	10.00	1028.78	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21203.71	64.64%
企业债	1270.09	3.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

查看全文[05-10]
标题：多部门齐发利好！公募重磅文件发布，最新解读来了

　　5.9【★★★★★】公募观察重大利好！最新解读来了　　近日，中国证监会正式发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》从优化主动管理权益类基金收费模式、强化基金公司与投资者的利益绑定、提升行业服务投

查看全文[05-10]
标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

查看全文[05-10]
05-10 新消费正在崛起！行情低迷，消费基金都可“艳压群芳”
05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

更多>> 基金公告

标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。