汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1085 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
债券型名次	2352	1808	805	514	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
债券型名次	151	1382	1238	636	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
2351	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
2352	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
2353	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2354	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
1807	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
1808	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
1809	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
1810	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63
804	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
805	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
806	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
807	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
513	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
514	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
515	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
516	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
161	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
162	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
163	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24
164	富国稳健添利债券C	-1.34	-2.34	-3.15	0.66	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
150	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
151	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
152	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
153	中信建投景明一年定开债券发起式	5.06	7.59	14.16	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19
1381	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
1382	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
1383	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
1384	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02
1237	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1238	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
1239	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17
1240	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81
635	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
636	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
637	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
638	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
2485	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
2486	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
2487	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02
2488	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5191.07	7.37%
26海化集团MTN001	50.00	5038.37	7.15%
26青岛地铁MTN003A	50.00	5010.15	7.11%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4115.02	5.84%
22远景01	40.00	3591.64	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9527.28	13.52%
金融债券	4041.85	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1083	1.1080	1.1078	1.1075	1.1074
累计净值(元)	1.2120	1.2117	1.2115	1.2112	1.2111

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