汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1063 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2100

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03
债券型名次	2277	345	554	468	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79
债券型名次	332	1737	1352	561	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.22	0.79	1.65	2.19
2276	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.71	1.53	2.01
2277	汇安鼎利纯债C	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03
2278	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.55	1.15	1.60
2279	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
344	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
345	汇安鼎利纯债C	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03
346	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
347	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	恒生前海恒利纯债C	0.16	0.43	0.93	1.79	1.99
553	惠升和睿兴利债券C	-0.15	0.72	0.93	3.27	4.46
554	汇安鼎利纯债C	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03
555	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.55	0.93	1.71	2.22
556	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.45	0.93	2.33	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
467	长信稳益纯债债券	0.18	0.69	1.33	2.45	2.62
468	汇安鼎利纯债C	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03
469	民生加银鑫升	0.28	0.44	0.71	2.45	3.13
470	南方赢元	0.04	0.21	0.57	2.45	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
260	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.72	3.66	4.03
261	汇安鼎利纯债C	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03
262	招商安本增利债券A	0.35	0.46	0.30	2.23	4.03
263	广发可转债债券A	-0.65	-1.05	-13.53	7.58	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	国金惠盈纯债债券C	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53
331	华泰保兴安悦	4.81	9.62	24.41	29.96	38.55
332	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79
333	汇添富实业债债券A	4.81	22.95	21.73	26.43	104.94
334	交银施罗德安心收益债券	4.81	14.04	16.57	19.62	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	长盛盛和纯债A	2.99	5.59	10.55	18.80	34.32
1736	大成稳安60天滚动持有债券A	1.94	5.59	10.14	-	14.75
1737	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79
1738	南方中证政策性金融债指数A	2.48	5.59	11.60	-	14.41
1739	平安增利六个月定开债C	1.32	5.59	9.36	20.04	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
1351	博时裕通3个月定开债发起式C	1.02	6.40	10.80	17.88	38.64
1352	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79
1353	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48
1354	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.66	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46
560	长盛盛康纯债A	3.52	5.95	9.73	18.47	25.04
561	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79
562	平安惠金定开债A	3.35	8.37	10.88	18.47	41.68
563	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	富国稳健添利债券C	6.20	21.78	21.41	-	21.80
2536	南方招利一年债券	1.94	4.14	8.38	17.33	21.80
2537	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79
2538	平安中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.22	9.86	17.93	21.79
2539	易方达安源中短债债券A	2.03	3.87	7.06	12.84	21.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5191.07	7.37%
26海化集团MTN001	50.00	5038.37	7.15%
26青岛地铁MTN003A	50.00	5010.15	7.11%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4115.02	5.84%
22远景01	40.00	3591.64	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9527.28	13.52%
金融债券	4041.85	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1062	1.1056	1.1054	1.1052	1.1049
累计净值(元)	1.2099	1.2093	1.2091	1.2089	1.2086

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