汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0987 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2024

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
债券型名次	592	1820	624	234	249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
债券型名次	576	1923	1454	638	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华夏希望债券C	0.03	0.94	0.18	0.66	1.34
591	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
592	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
593	汇安中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.94	1.07
594	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	华夏债券A/B	-0.08	0.21	0.53	1.07	3.14
1819	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
1820	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
1821	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66
1822	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	华夏鼎信债券A	0.02	0.44	0.88	1.95	2.16
623	惠升和裕纯债A	0.01	0.37	0.88	1.84	2.21
624	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
625	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
626	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86
233	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
234	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
235	嘉实多利收益债券C	-0.78	-5.73	-0.52	2.61	5.10
236	上银可转债精选债券A	-0.73	-4.31	-0.07	2.61	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34
248	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
249	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
250	富国兴利增强债券	-0.60	-3.83	-1.55	0.87	3.31
251	永赢欣益一年	-0.01	0.29	1.21	2.84	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	易方达增强回报债券A	4.22	9.60	16.27	23.89	290.08
575	华安可转债债券B	4.21	26.76	16.36	31.79	105.60
576	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
577	永赢瑞宁87个月定开债	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
578	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.32	5.13	10.51	-	38.07
1922	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
1923	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
1924	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
1925	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
1453	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
1454	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
1455	汇添富双颐债券C	7.60	10.61	10.16	-	10.26
1456	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.14	5.53	10.15	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38
637	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
638	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
639	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
640	平安添利债券A	3.07	6.66	12.53	18.05	99.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	嘉实中债1-3政金债指数C	1.90	3.96	7.17	12.95	20.99
2582	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.56	5.53	10.03	-	20.97
2583	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
2584	鹏扬利沣短债A	1.80	3.85	7.23	14.56	20.95
2585	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5191.07	7.37%
26海化集团MTN001	50.00	5038.37	7.15%
26青岛地铁MTN003A	50.00	5010.15	7.11%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4115.02	5.84%
22远景01	40.00	3591.64	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9527.28	13.52%
金融债券	4041.85	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0984	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983
累计净值(元)	1.2021	1.2021	1.2021	1.2020	1.2020

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