汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.148

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
债券型名次	2883	3823	4151	2818	1983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
债券型名次	1836	1613	843	1761	2739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
2882	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49
2883	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
2884	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
2885	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.22	0.11	1.25	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	华宸稳健债券A	0.03	0.19	0.40	1.47	3.71
3822	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.19	0.64	1.35	2.90
3823	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
3824	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
3825	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.19	0.33	1.11	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.30	1.04	2.92
4150	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.17	0.30	0.89	2.38
4151	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
4152	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.30	0.76	2.23
4153	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.25	0.58	1.28	3.02
2817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.22	0.63	1.28	2.24
2818	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
2819	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32
2820	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.31	0.37	1.28	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
1982	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49
1983	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49
1984	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
1985	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.31	0.62	1.60	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	华安稳固收益债券C	4.15	6.26	4.60	18.31	92.56
1835	华富恒利债券A	4.15	-0.22	-11.68	2.91	11.14
1836	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
1837	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
1838	嘉实稳鑫纯债债券	4.15	6.55	9.22	16.57	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	国投瑞银优化增强债券A/B	4.75	7.29	8.26	29.54	144.20
1612	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
1613	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
1614	嘉实稳熙纯债债券	4.49	7.29	10.31	16.70	32.56
1615	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
842	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
843	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
844	招商招鸿6个月定开债发起式	4.89	7.86	11.26	18.70	29.06
845	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	博时中债1-3政金债指数C	4.25	6.52	9.43	15.35	18.52
1760	财通资管鸿益中短债债券A	2.58	5.73	8.19	15.35	21.60
1761	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
1762	建信安心回报定期开放债券C	2.89	6.02	8.23	15.35	50.85
1763	民生加银中债1-3年农发债指数	3.39	6.15	8.98	15.33	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
2738	中信保诚景华A	5.39	8.40	10.61	-	15.14
2739	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
2740	南方尊利一年定开债券发起	3.36	6.40	9.45	-	15.12
2741	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21齐鲁银行二级01	100.00	10354.57	9.59%
22南京银行绿色债	90.00	9320.92	8.63%
23恒丰银行绿色金融债01	90.00	9187.52	8.51%
23农发02	80.00	8655.84	8.01%
23国开08	80.00	8251.25	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84708.73	78.42%
企业债	8577.75	7.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147

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