汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.1967

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78
债券型名次	1725	1001	342	657	512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	5.77	10.40	18.95	20.32
债券型名次	1009	2083	1667	741	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83
1724	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.33	1.09	1.46	1.37
1725	汇安鼎利纯债C	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78
1726	汇添富多策略纯债E	0.09	0.27	0.66	0.66	0.86
1727	汇添富增强收益债券A	0.09	0.06	0.21	1.34	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	惠升和怡一年定开债券	0.12	0.41	1.22	1.83	1.72
1000	汇安鼎利纯债A	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
1001	汇安鼎利纯债C	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78
1002	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.41	1.11	1.57	1.47
1003	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.11	0.41	1.13	1.68	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
341	汇安鼎利纯债A	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
342	汇安鼎利纯债C	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78
343	金鹰持久增利(LOF)C	0.84	2.31	1.65	6.72	4.62
344	博时稳健增利债券A	0.12	0.92	1.64	3.98	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	申万菱信可转债债券C	0.75	-3.67	-7.56	2.77	-1.10
656	华商收益增强债券A	0.13	0.26	0.40	2.76	2.28
657	汇安鼎利纯债C	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78
658	平安惠享纯债A	0.08	0.38	0.71	2.76	2.11
659	西部利得稳健双利债券C	-0.06	-0.74	-1.13	2.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	易方达裕鑫债A	-0.28	-1.33	-1.56	4.27	2.79
511	汇安鼎利纯债A	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
512	汇安鼎利纯债C	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78
513	景顺长城景颐双利债券C类	0.39	0.67	0.44	3.89	2.78
514	中海合嘉增强收益债券C	0.35	1.39	0.24	3.47	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	金鹰元盛债券(LOF)C	3.83	10.94	12.13	15.96	67.53
1008	华商收益增强债券B	3.82	4.65	10.68	22.66	115.09
1009	汇安鼎利纯债C	3.82	5.77	10.40	18.95	20.32
1010	鹏扬丰利一年定开债券C	3.82	8.67	15.55	-	19.07
1011	永赢华嘉信用债A	3.82	6.00	9.78	22.84	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	华安顺穗债券	2.20	5.77	9.82	-	14.14
2082	华夏鼎福三个月定开债券A	1.78	5.77	10.96	19.66	29.91
2083	汇安鼎利纯债C	3.82	5.77	10.40	18.95	20.32
2084	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.72	5.77	9.58	-	11.30
2085	南方通元6个月持有债券A	5.82	5.77	7.64	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	方正富邦恒利A	1.97	5.83	10.40	16.24	18.55
1666	国泰信用互利债券C	3.76	8.12	10.40	15.96	18.90
1667	汇安鼎利纯债C	3.82	5.77	10.40	18.95	20.32
1668	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.85	6.56	10.40	-	15.10
1669	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	大成惠兴一年定开债券	1.98	6.50	11.72	18.97	22.35
740	海富通鼎丰定开债券	2.43	5.89	10.26	18.97	34.55
741	汇安鼎利纯债C	3.82	5.77	10.40	18.95	20.32
742	中欧可转债债券A	22.99	40.01	28.31	18.94	66.20
743	天弘兴享一年定开	2.17	4.89	9.01	18.93	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	财通恒利债券	2.26	5.10	11.31	17.89	20.32
2653	华润元大润鑫债券C	0.79	2.79	5.76	11.03	20.32
2654	汇安鼎利纯债C	3.82	5.77	10.40	18.95	20.32
2655	汇安中债-广西信用债C	3.03	7.03	10.51	15.86	20.32
2656	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5272.16	7.39%
24青城租赁MTN003	50.00	5157.67	7.23%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4041.72	5.67%
22远景01	40.00	3569.76	5.00%
24寿光城控MTN003	30.00	3221.50	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9432.95	13.22%
金融债券	4042.15	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-19]
标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0926	1.1187	1.1185	1.1181	1.1178
累计净值(元)	1.1963	1.1957	1.1955	1.1951	1.1948

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