汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0975 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2012

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.15亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.13	1.19	3.17	3.21
债券型名次	324	1169	734	326	389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	5.67	10.30	18.87	20.82
债券型名次	747	1847	1497	671	2614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华夏亚债中国指数A	0.10	0.09	1.14	2.29	2.00
323	汇安鼎利纯债A	0.10	0.14	1.20	3.18	3.21
324	汇安鼎利纯债C	0.10	0.13	1.19	3.17	3.21
325	汇添富鑫汇债券A	0.10	0.10	1.03	2.09	1.87
326	汇添富鑫汇债券C	0.10	0.07	0.94	1.89	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华商收益增强债券A	0.00	0.13	0.93	1.26	2.08
1168	华泰保兴久盈	0.01	0.13	0.37	0.73	0.73
1169	汇安鼎利纯债C	0.10	0.13	1.19	3.17	3.21
1170	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.13	0.71	1.12	1.08
1171	嘉合慧康63个月定开债券C	0.01	0.13	0.39	0.77	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	宏利汇利债券A	0.07	0.04	1.19	2.34	1.99
733	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.25	1.19	2.34	2.10
734	汇安鼎利纯债C	0.10	0.13	1.19	3.17	3.21
735	民生加银睿通3个月定开发起式	0.07	-0.08	1.19	2.63	2.42
736	鹏扬富利增强债券C	-0.17	0.24	1.19	1.68	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.15	0.22	1.41	3.18	2.67
325	恒生前海恒润纯债C	-0.05	1.31	0.86	3.17	3.19
326	汇安鼎利纯债C	0.10	0.13	1.19	3.17	3.21
327	鹏扬添利增强A	-0.24	0.33	2.31	3.17	4.61
328	前海开源弘丰债券A	-0.01	0.08	2.56	3.17	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	广发中债7-10年国开债指数A	0.15	0.23	1.48	3.48	3.21
388	汇安鼎利纯债A	0.10	0.14	1.20	3.18	3.21
389	汇安鼎利纯债C	0.10	0.13	1.19	3.17	3.21
390	摩根双债增利债券C	-0.05	-0.39	1.52	2.19	3.21
391	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中欧丰利债券C	4.15	11.23	12.77	-	12.69
746	中银互利半年定期开放债券	4.15	7.97	12.58	-	35.85
747	汇安鼎利纯债C	4.14	5.67	10.30	18.87	20.82
748	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
749	交银双利债券A/B	4.13	6.88	9.60	10.93	95.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	兴华安聚纯债A	1.38	5.68	14.56	-	16.75
1846	中欧兴华债券	1.70	5.68	11.28	18.67	33.53
1847	汇安鼎利纯债C	4.14	5.67	10.30	18.87	20.82
1848	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.43	5.67	12.76	-	15.21
1849	民生加银恒益纯债A	0.51	5.67	10.37	16.84	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	创金合信信用红利债券A	2.16	5.04	10.30	20.61	35.36
1496	创金合信尊泰纯债	0.29	3.13	10.30	21.25	25.08
1497	汇安鼎利纯债C	4.14	5.67	10.30	18.87	20.82
1498	鹏华永益3个月定开债券	2.18	6.70	10.30	-	19.04
1499	天弘合利债券发起A	1.76	6.67	10.30	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	中加聚利纯债定开A	1.62	4.57	8.98	18.89	33.13
670	南方涪利定开债券发起	1.93	5.31	9.92	18.88	39.86
671	汇安鼎利纯债C	4.14	5.67	10.30	18.87	20.82
672	银华增强收益债券	8.80	19.88	16.92	18.87	152.57
673	广发双债添利债券C	1.61	4.45	10.47	18.83	72.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	广发景辉纯债	1.68	4.46	7.99	15.29	20.83
2613	大成惠福纯债债券	1.33	4.99	8.25	15.42	20.82
2614	汇安鼎利纯债C	4.14	5.67	10.30	18.87	20.82
2615	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	-	20.80
2616	金鹰恒润债券发起式C	9.74	16.54	19.11	-	20.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5272.16	7.39%
24青城租赁MTN003	50.00	5157.67	7.23%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4041.72	5.67%
22远景01	40.00	3569.76	5.00%
24寿光城控MTN003	30.00	3221.50	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9432.95	13.22%
金融债券	4042.15	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0973	1.0964	1.0963	1.0964	1.0969
累计净值(元)	1.2010	1.2001	1.2000	1.2001	1.2006

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