我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.61 |
0.99 |
0.49 |
1.68 |
0.41 |
本期利润(万元) |
0.11 |
1.65 |
0.88 |
2.22 |
0.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
51.28 |
58.13 |
59.93 |
59.14 |
58.35 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
528.56 |
1050.39 |
344.32 |
190.69 |
163.79 |
交易性金融资产(万元) |
138934.95 |
119958.02 |
127923.88 |
84545.05 |
140556.47 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
138934.95 |
119958.02 |
127923.88 |
84545.05 |
140556.47 |
应付管理人报酬(万元) |
26.47 |
26.63 |
25.41 |
28.08 |
28.42 |
应付托管费(万元) |
8.82 |
8.88 |
8.47 |
9.36 |
9.47 |
资产总计(万元) |
139463.65 |
121008.51 |
128268.20 |
101250.15 |
140838.92 |
负债合计(万元) |
31567.82 |
16068.71 |
25062.66 |
69.38 |
25467.26 |
所有者权益合计(万元) |
107895.82 |
104939.81 |
103205.54 |
101180.78 |
115371.66 |
未分配利润(万元) |
9737.70 |
6776.90 |
5041.84 |
3002.99 |
7410.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.15 |
21.85 |
20.83 |
34.39 |
7.85 |
投资收益(万元) |
2257.27 |
3601.93 |
1834.48 |
5638.31 |
2707.49 |
公允价值变动收益(万元) |
1179.50 |
923.17 |
532.34 |
-1489.85 |
-97.28 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3438.92 |
4546.95 |
2387.65 |
4182.85 |
2618.06 |
管理人报酬(万元) |
158.85 |
308.93 |
151.84 |
344.85 |
170.02 |
托管费(万元) |
52.95 |
102.98 |
50.61 |
114.95 |
56.67 |
其它费用(万元) |
13.06 |
25.95 |
12.97 |
31.60 |
12.59 |
费用合计(万元) |
477.68 |
772.53 |
348.34 |
922.49 |
544.72 |
利润总额(万元) |
2961.24 |
3774.41 |
2039.31 |
3260.35 |
2073.34 |
净利润(万元) |
2961.24 |
3774.41 |
2039.31 |
3260.35 |
2073.34 |