我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.61 0.99 0.49 1.68 0.41
本期利润(万元) 0.11 1.65 0.88 2.22 0.31
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.02 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.78 0.00 3.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3.81 0.00 2.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 51.28 58.13 59.93 59.14 58.35
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.08 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.82 0.00 3.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.37 0.00 11.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 528.56 1050.39 344.32 190.69 163.79
交易性金融资产(万元) 138934.95 119958.02 127923.88 84545.05 140556.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 138934.95 119958.02 127923.88 84545.05 140556.47
应付管理人报酬(万元) 26.47 26.63 25.41 28.08 28.42
应付托管费(万元) 8.82 8.88 8.47 9.36 9.47
资产总计(万元) 139463.65 121008.51 128268.20 101250.15 140838.92
负债合计(万元) 31567.82 16068.71 25062.66 69.38 25467.26
所有者权益合计(万元) 107895.82 104939.81 103205.54 101180.78 115371.66
未分配利润(万元) 9737.70 6776.90 5041.84 3002.99 7410.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.15 21.85 20.83 34.39 7.85
投资收益(万元) 2257.27 3601.93 1834.48 5638.31 2707.49
公允价值变动收益(万元) 1179.50 923.17 532.34 -1489.85 -97.28
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3438.92 4546.95 2387.65 4182.85 2618.06
管理人报酬(万元) 158.85 308.93 151.84 344.85 170.02
托管费(万元) 52.95 102.98 50.61 114.95 56.67
其它费用(万元) 13.06 25.95 12.97 31.60 12.59
费用合计(万元) 477.68 772.53 348.34 922.49 544.72
利润总额(万元) 2961.24 3774.41 2039.31 3260.35 2073.34
净利润(万元) 2961.24 3774.41 2039.31 3260.35 2073.34