汇安鼎利纯债C(006432)_规模评级

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-6.31	-2.36	-0.09	0.12	-0.94	-1.93	-11.82
总份额	46.74	53.05	55.41	55.50	55.38	56.32	58.24
季度总申购份额	0.78	0.61	0.35	0.12	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	7.09	2.97	0.44	0.00	0.94	1.93	11.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平

4990	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
4991	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4992	华夏安益短债债券A	0.01	57.30	-600.61	7.26	607.87
4993	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
4994	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	58.24	14.57	20.65	6.07
4995	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	64.39	-9.59	2.21	11.80
4996	惠升和泰纯债C	0.01	122.77	110.22	142.98	32.76
4997	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
4998	汇安稳裕债券	0.01	102.85	-1096.68	100.20	1196.88
4999	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	72.33	-	-	-
5000	汇添富丰利短债D	0.01	99.84	56.17	191.56	135.40
5001	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	64.67	6.08	10.47	4.39
5002	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	116.79	68.33	68.71	0.38
5003	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
5004	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	平安高等级债C	0.01	49.46	37.22	39.07	1.85
5078	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.01	49.02	12.05	16.83	4.78
5079	工银14天理财债券发起C	0.01	49.01	8.89	23.33	14.44
5080	长盛盛琪一年债券C	0.01	49.00	-	0.03	-
5081	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
5082	信澳鑫享债券C	0.00	47.14	-3.28	5.19	8.47
5083	宏利溢利债券C	0.00	47.11	9.97	32.71	22.74
5084	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
5085	中银智享债券C	0.00	46.29	-2.52	0.06	2.58
5086	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5087	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	45.48	-1.31	3.25	4.56
5088	恒生前海恒裕债券C	0.00	45.10	-3.69	0.18	3.87
5089	国融稳益债券C	0.00	44.99	14.56	81.28	66.72
5090	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.39	-3.54	10.09	13.63
5091	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平

1809	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	433.97	-5.71	0.13	5.84
1810	招商招享纯债A	0.01	107.02	-5.91	0.56	6.48
1811	前海开源1-3年国开债A	0.01	120.92	-5.92	3.60	9.52
1812	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	131.63	-5.96	1.80	7.76
1813	中信建投稳裕A	15.38	141173.41	-5.98	0.84	6.81
1814	国泰聚享纯债债券	9.12	89956.09	-5.99	0.15	6.14
1815	汇添富稳利60天短债D	0.00	39.03	-6.08	26.14	32.22
1816	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
1817	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
1818	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
1819	浦银安盛优化收益债券C	0.02	131.71	-6.49	87.44	93.92
1820	招商招通纯债A	15.77	150434.00	-6.54	10.40	16.94
1821	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
1822	长城积极增利债券C	0.08	608.02	-7.26	78.31	85.57
1823	大成景乐纯债债券C	0.01	80.40	-7.32	5.67	12.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平

3926	路博迈护航一年持有债券C	2.72	26951.79	-17696.24	0.85	17697.09
3927	南方贤元一年持有债券A	0.86	8273.72	-3733.46	0.85	3734.31
3928	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	12.56	-	0.84	-
3929	中信建投稳裕A	15.38	141173.41	-5.98	0.84	6.81
3930	富国稳健添利债券A	0.16	1564.58	-1066.02	0.83	1066.86
3931	华富安盈一年持有期债券C	0.58	6214.72	-433.75	0.83	434.58
3932	广发集汇债券C	0.17	1591.93	-113.52	0.78	114.30
3933	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
3934	汇添富年年利定期开放债券C	0.11	846.71	-69.98	0.78	70.76
3935	平安季享裕定开债E	0.49	4675.46	-662.35	0.78	663.14
3936	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.52	0.37	0.78	0.41
3937	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	0.00	0.78	0.78
3938	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
3939	中信建投双鑫债券A	0.65	6421.47	-1363.79	0.77	1364.55
3940	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平

3899	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	8.87	-3.36	4.18	7.54
3900	汇添富鑫润纯债C	0.00	4.45	-4.96	2.58	7.54
3901	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.44	1267.75	198.00	205.50	7.50
3902	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	54.92	15.67	23.11	7.44
3903	兴业优债增利债券C	0.01	114.81	-1.34	6.00	7.34
3904	博时岁岁增利一年持有期债券C	18.06	148374.41	40388.24	40395.47	7.24
3905	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
3906	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
3907	博时安诚3个月定开债C	0.00	33.21	3.67	10.68	7.01
3908	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	3.16	0.32	7.29	6.97
3909	广发恒祥债券C	0.00	35.31	-3.10	3.86	6.95
3910	中融恒阳纯债C	0.00	6.42	1.18	8.09	6.91
3911	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
3912	平安惠添纯债	7.51	71062.85	-3.73	3.08	6.81
3913	中信建投稳裕A	15.38	141173.41	-5.98	0.84	6.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

16579.4100

0.00%

100.00%

2023-12-31

19820.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

20113.6800

0.00%

100.00%

2022-12-31

21894.2000

0.86%

99.14%

2022-06-30

2894561.1400

99.31%

0.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	32	16579.4100	0.00	0.00	53.05	100.00
2023-12-31	28	19820.7300	0.00	0.00	55.50	100.00
2023-06-30	28	20113.6800	0.00	0.00	56.32	100.00
2022-12-31	32	21894.2000	0.60	0.86	69.46	99.14
2022-06-30	34	2894561.1400	9773.54	99.31	67.97	0.69

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