汇安鼎利纯债C(006432)_规模评级

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.15	0.15	0.19	0.00	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-25.64	-354.34	1676.66	-72.26	62.01	-11.76	17.80
总份额	1339.21	1364.85	1719.19	42.54	114.80	52.78	64.54
季度总申购份额	4.56	0.00	19553.07	32.10	96.19	35.30	47.13
季度总赎回份额	30.20	354.34	17876.41	104.36	34.18	47.06	29.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
4471	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1726.28	1358.68	3084.96
4472	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
4473	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
4474	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
4475	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
4476	惠升和悦债券C	0.15	1340.84	496.35	1345.27	848.93
4477	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
4478	嘉合磐昇纯债C	0.15	1342.06	-251.28	1686.39	1937.66
4479	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
4480	金信民旺债券C	0.15	1266.02	-1715.15	1054.95	2770.10
4481	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
4482	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
4483	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	353.84	838.14	484.30
4484	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	-8902.51	1504.78	10407.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
4465	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	727.57	857.05	129.49
4466	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85
4467	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
4468	嘉合磐昇纯债C	0.15	1342.06	-251.28	1686.39	1937.66
4469	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
4470	惠升和悦债券C	0.15	1340.84	496.35	1345.27	848.93
4471	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
4472	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
4473	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
4474	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
4475	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
4476	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
4477	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
4478	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	泓德裕丰中短债债券A	0.60	4947.99	-24.57	29.56	54.14
2308	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2309	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
2310	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
2311	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
2312	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	-25.22	364.97	390.19
2313	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2314	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
2315	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
2316	中金纯债A类	5.31	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2317	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
2318	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2319	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
2320	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2321	新华利率债C	0.00	10.94	-27.36	4.80	32.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	新华利率债C	0.00	10.94	-27.36	4.80	32.16
3892	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
3893	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3894	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3895	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
3896	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
3897	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-23.50	4.58	28.08
3898	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
3899	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3900	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
3901	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
3902	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3903	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
3904	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3905	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3789	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
3790	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64
3791	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
3792	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3793	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
3794	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
3795	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
3796	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
3797	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
3798	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3799	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3800	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27
3801	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
3802	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

625

27507.0800

43.73%

56.27%

2025-06-30

30209.4300

78.46%

21.54%

2024-12-31

14030.7100

0.00%

100.00%

2024-06-30

16579.4100

0.00%

100.00%

2023-12-31

19820.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	625	27507.0800	751.76	43.73	967.43	56.27
2025-06-30	38	30209.4300	90.07	78.46	24.72	21.54
2024-12-31	46	14030.7100	0.00	0.00	64.54	100.00
2024-06-30	32	16579.4100	0.00	0.00	53.05	100.00
2023-12-31	28	19820.7300	0.00	0.00	55.50	100.00

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