汇安鼎利纯债C(006432)_规模评级

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.58	0.15	0.15	0.19	0.00	0.01	0.01
季度净申购	12907.91	-25.64	-354.34	1676.66	-72.26	62.01	-11.76
总份额	14247.13	1339.21	1364.85	1719.19	42.54	114.80	52.78
季度总申购份额	19140.76	4.56	0.00	19553.07	32.10	96.19	35.30
季度总赎回份额	6232.85	30.20	354.34	17876.41	104.36	34.18	47.06

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	国联安中短债债券C	1.59	15138.61	8275.07	11984.37	3709.30
3362	华安全球美元票息(人民币)A	1.59	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
3363	景顺长城优信增利债券C	1.59	14863.28	-10739.69	1696.67	12436.36
3364	申万菱信合利纯债C	1.59	15292.24	7026.53	13268.78	6242.26
3365	兴银鑫日享短债C	1.59	14665.47	3797.79	5887.51	2089.72
3366	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3367	华夏理财30天债券B	1.58	14167.84	-116.89	523.53	640.42
3368	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
3369	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.58	14146.19	-910.02	2212.83	3122.84
3370	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
3371	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79
3372	平安惠鸿纯债	1.58	14968.31	-79908.66	14865.45	94774.11
3373	长安泓润纯债债券E	1.57	14956.38	5101.37	12178.84	7077.46
3374	大成全球美元债债券A人民币	1.57	15403.58	1023.90	2514.34	1490.44
3375	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平

3356	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
3357	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.56	14497.23	-935.60	427.17	1362.77
3358	农银汇理金汇债券A	1.68	14429.58	1067.40	2414.19	1346.79
3359	建信收益增强债券A	2.31	14391.39	4353.52	4604.44	250.92
3360	汇添富鑫瑞债券A	1.72	14345.70	-1440.74	3208.58	4649.32
3361	中加优选中高等级债券C	1.57	14285.23	-474.71	168.96	643.67
3362	鹏华普利债券A	1.67	14251.64	361.26	1194.02	832.76
3363	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
3364	富国纯债C	1.59	14222.12	323.43	2340.63	2017.21
3365	广发集裕债券C	1.76	14202.94	2255.30	3449.46	1194.15
3366	华夏理财30天债券B	1.58	14167.84	-116.89	523.53	640.42
3367	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.58	14146.19	-910.02	2212.83	3122.84
3368	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.52	14146.00	-959.07	984.40	1943.48
3369	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.46	14139.66	13581.10	13681.20	100.11
3370	鹏华稳健恒利债券C	1.45	14073.37	13087.41	13773.96	686.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	南方初元中短债C	5.37	45140.93	13190.31	18423.57	5233.26
709	鹏华稳健恒利债券C	1.45	14073.37	13087.41	13773.96	686.55
710	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
711	平安元福短债发起式C	2.62	23770.96	13042.86	34693.63	21650.78
712	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
713	兴银稳安60天滚动持有债券C	7.76	66078.83	13015.79	58698.13	45682.34
714	摩根强化回报债券B	4.62	29378.10	12979.73	16318.33	3338.60
715	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
716	长盛安逸纯债债券A	19.55	149079.44	12883.22	18789.60	5906.38
717	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	82.71	707078.70	12864.55	12908.91	44.36
718	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	11.15	97605.43	12857.81	40722.24	27864.42
719	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
720	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
721	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
722	大成景安短融债券B	22.02	158296.34	12708.21	56714.61	44006.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	蜂巢添汇纯债C	7.45	62436.85	-113086.92	19391.88	132478.80
1324	天弘信利债券C	3.58	34218.11	8352.88	19374.10	11021.23
1325	华夏鼎丰债券	9.60	90344.16	17432.42	19368.09	1935.66
1326	西部利得添盈短债债券C	1.42	12397.88	9961.27	19362.74	9401.47
1327	招商招通纯债C	7.13	67487.40	19297.02	19342.40	45.38
1328	浙商兴永三个月定期开放债券	20.19	197808.77	-	19338.52	-
1329	鑫元招利	22.51	215684.46	19241.75	19241.77	0.03
1330	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
1331	兴业短债债券C	7.41	65097.84	-13982.55	19119.06	33101.61
1332	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.25	111103.11	-63652.04	19109.42	82761.46
1333	长信稳裕三个月定开债券发起式	25.02	238254.05	-	19102.20	-
1334	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.95	19097.91	-76250.78	19097.54	95348.32
1335	交银裕隆纯债债券C	5.33	37990.63	7201.52	19094.48	11892.96
1336	鹏华丰泽债券(LOF)	25.26	154343.88	-7183.55	19059.47	26243.02
1337	天弘合利债券发起A	6.25	57988.73	-60513.91	19010.51	79524.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	民生加银鑫享债券C	2.19	23115.14	-4112.38	2183.03	6295.41
2022	天弘合益A	17.48	170115.11	29085.72	35374.59	6288.87
2023	华富中证5年恒定久期国开债指数A	31.48	286336.00	12668.08	18956.91	6288.83
2024	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2025	南方丰元信用增强债券A	5.87	40350.11	4084.57	10358.62	6274.05
2026	招商添盈纯债C	2.81	21835.95	4568.14	10840.27	6272.13
2027	申万菱信合利纯债C	1.59	15292.24	7026.53	13268.78	6242.26
2028	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
2029	博时季季享三个月持有期债券C	17.02	146955.25	-3196.04	3028.38	6224.42
2030	大成景荣债券A	6.74	59075.56	31410.54	37630.30	6219.76
2031	富国稳健添利债券C	6.18	53034.14	24743.24	30955.21	6211.97
2032	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
2033	工银3-5年国开债指数E	0.92	8095.17	-6129.81	68.41	6198.22
2034	创金合信尊泰纯债	7.59	75928.87	28348.06	34538.97	6190.90
2035	兴全磐稳增利债券A	4.47	27652.72	-3641.81	2540.38	6182.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

368

36391.6700

56.13%

43.87%

2025-12-31

625

27507.0800

43.73%

56.27%

2025-06-30

30209.4300

78.46%

21.54%

2024-12-31

14030.7100

0.00%

100.00%

2024-06-30

16579.4100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	368	36391.6700	751.76	56.13	587.46	43.87
2025-12-31	625	27507.0800	751.76	43.73	967.43	56.27
2025-06-30	38	30209.4300	90.07	78.46	24.72	21.54
2024-12-31	46	14030.7100	0.00	0.00	64.54	100.00
2024-06-30	32	16579.4100	0.00	0.00	53.05	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。