资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54062.07 99.06%
银行存款和结算备付金 512.16 0.94%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54574.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5393.72 10.67%
21国开03 50.00 5152.92 10.20%
22厦门农商二级01 45.00 4807.11 9.51%
25重庆债37 50.00 4731.34 9.36%
25陕西债05 50.00 4685.47 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27420.90 54.26%
企业债 4062.40 8.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%