资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50737.31 99.76%
银行存款和结算备付金 120.59 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:50857.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6077.19 11.96%
22国开15 50.00 5525.11 10.87%
26甘肃银行二级资本债01 50.00 5000.49 9.84%
25重庆债37 50.00 4814.74 9.47%
25陕西债05 50.00 4768.78 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23752.20 46.73%
企业债 4047.26 7.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%