汇安嘉盛纯债债券A(007336)_规模评级

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08
季度净申购	-0.02	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-210.02
总份额	49364.23	49364.25	49364.29	49364.30	49364.33	49364.34	49364.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.04	0.01	0.03	0.02	0.03	210.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平

2654	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.11	50000.02	-	-	-
2655	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
2656	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
2657	博时富嘉纯债债券	5.09	50126.29	5.51	7.32	1.82
2658	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
2659	广发汇康定期开放债券	5.08	48990.94	-	-	-
2660	广发可转债债券C	5.08	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2661	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
2662	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
2663	上银慧兴盈债券	5.08	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2664	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
2665	中银中高等级债券A	5.08	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2666	银河铭忆3个月定开债券	5.07	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2667	招商招通纯债C	5.07	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2668	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平

2536	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
2537	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.40	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2539	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2540	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2541	平安合悦定开债	5.15	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2542	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2543	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
2544	上银慧兴盈债券	5.08	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2545	鹏华丰泰定期开放债券A	5.31	49184.42	-	10.55	-
2546	浙商惠盈纯债A	5.36	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2547	国融稳益债券A	5.40	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2548	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2549	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2550	惠升和睿兴利债券A	5.44	49094.98	876.35	27946.64	27070.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4758	国投瑞银顺祺纯债债券	12.90	120198.90	-	-	29149.75
4759	国泰兴富三个月定期开放债券	30.61	298031.35	-	0.00	-
4760	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-
4761	民生加银兴盈债券	9.11	79813.13	-	-	0.01
4762	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4763	永赢久利债券	17.83	173686.01	-	-	-
4764	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
4765	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4766	永赢同利债券A	35.54	329317.24	-	-	0.00
4767	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4768	华安安嘉定开	17.26	161354.05	-	-	-
4769	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
4770	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
4771	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平

4914	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4915	国寿安保泰荣纯债债券	29.51	256410.63	-	-	0.00
4916	国投瑞银顺祺纯债债券	12.90	120198.90	-	-	29149.75
4917	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-
4918	民生加银兴盈债券	9.11	79813.13	-	-	0.01
4919	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4920	永赢久利债券	17.83	173686.01	-	-	-
4921	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
4922	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4923	永赢同利债券A	35.54	329317.24	-	-	0.00
4924	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4925	华安安嘉定开	17.26	161354.05	-	-	-
4926	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
4927	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
4928	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.38	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
4383	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4384	广发汇兴3个月定期开放债券	20.20	197621.51	-	-	0.02
4385	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4386	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4387	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4388	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.74	-	-	0.02
4389	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
4390	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
4391	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4392	嘉合磐辉纯债A	20.03	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4393	浦银安盛盛通定开债券	52.11	479225.61	0.05	0.07	0.02
4394	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4395	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4396	太平恒信6个月定开债	7.31	69125.76	19122.18	19122.19	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

193

2557731.9200

100.00%

0.00%

2025-12-31

177

2788942.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

181

2727310.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

175

2820821.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

179

2791307.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	193	2557731.9200	49363.13	100.00	1.10
2025-12-31	177	2788942.6600	49363.13	100.00	1.16
2025-06-30	181	2727310.7800	49363.13	100.00	1.20
2024-12-31	175	2820821.4300	49363.13	100.00	1.25
2024-06-30	179	2791307.4900	49963.13	100.00	1.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。