汇安嘉盛纯债债券A(007336)_规模评级

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10
季度净申购	-0.03	-0.02	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03
总份额	49364.20	49364.23	49364.25	49364.29	49364.30	49364.33	49364.34
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.02	0.04	0.01	0.03	0.02	0.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	博时天颐债券A	5.12	29887.58	2912.80	6705.71	3792.91
2618	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2619	中信建投稳骏债券	5.12	50000.94	-	0.01	-
2620	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2621	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
2622	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
2623	安信鑫日享中短债C	5.10	44689.84	15802.64	26727.43	10924.79
2624	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
2625	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.10	46037.62	7985.24	18153.62	10168.38
2626	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
2627	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-
2628	富国短债债券型C	5.08	43887.47	302.30	5354.71	5052.41
2629	嘉实稳固收益债券A	5.08	41973.65	-12429.06	16672.37	29101.43
2630	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
2631	交银稳鑫短债债券A	5.07	46197.42	-32278.07	2279.69	34557.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
2515	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
2516	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2517	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
2518	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
2519	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
2520	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2521	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
2522	广发集远债券A	5.41	49359.62	-5324.62	97.63	5422.24
2523	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-
2524	诺安聚利债券C	6.86	49134.97	46560.89	47111.83	550.94
2525	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
2526	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2527	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49098.02	2.46	13.54	11.08
2528	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.20	49090.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	银华顺璟6个月定期开放债券	3.11	30001.06	-0.01	0.00	0.01
1900	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
1901	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
1902	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1903	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
1904	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
1905	博时裕达纯债	0.65	5791.24	-0.03	6.48	6.52
1906	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
1907	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
1908	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
1909	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
1910	博时恒享债券C	0.00	18.05	-0.07	6.87	6.94
1911	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
1912	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
1913	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4449	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4450	华夏鼎业三个月定开债券A	10.70	104479.78	-34581.53	0.00	34581.53
4451	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
4452	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
4453	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-
4454	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
4455	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
4456	汇安嘉源纯债债券	3.31	32364.78	0.00	0.00	0.00
4457	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
4458	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4459	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
4460	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
4461	嘉合磐稳纯债A	0.05	447.78	-11.73	0.00	11.73
4462	嘉合磐稳纯债C	0.08	685.45	-22.12	0.00	22.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.01	-	-	0.04
4367	先锋博盈纯债A	11.70	182472.75	-	-	0.04
4368	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04
4369	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.88	0.05	0.09	0.04
4370	中银丰实定期开放债券	12.53	116758.76	-	-	0.04
4371	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03
4372	格林泓远纯债C	0.00	0.05	-	-	0.03
4373	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
4374	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4375	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
4376	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
4377	万家鑫瑞纯债A	0.45	4364.79	4353.18	4353.22	0.03
4378	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
4379	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	0.03
4380	鑫元招利	22.51	215684.46	19241.75	19241.77	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

193

2557731.9200

100.00%

0.00%

2025-12-31

177

2788942.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

181

2727310.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

175

2820821.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

179

2791307.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	193	2557731.9200	49363.13	100.00	1.10
2025-12-31	177	2788942.6600	49363.13	100.00	1.16
2025-06-30	181	2727310.7800	49363.13	100.00	1.20
2024-12-31	175	2820821.4300	49363.13	100.00	1.25
2024-06-30	179	2791307.4900	49963.13	100.00	1.28

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