汇安嘉盛纯债债券A(007336)_规模评级

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12
季度净申购	-0.02	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-210.02
总份额	49364.23	49364.25	49364.29	49364.30	49364.33	49364.34	49364.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.04	0.01	0.03	0.02	0.03	210.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
2650	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2651	兴全磐稳增利债券A	5.13	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2652	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	-1332.35	15466.92	16799.27
2653	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2654	国寿安保安丰纯债债券	5.12	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2655	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2656	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
2657	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
2658	博时裕坤3个月定开债发起式	5.11	44472.98	-	-	-
2659	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
2660	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
2661	平安合兴1年定开债	5.11	47331.32	-	0.00	-
2662	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2663	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平

2540	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2541	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2542	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2543	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
2544	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	16682.98	23778.94	7095.97
2545	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
2546	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2547	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
2548	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2549	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2550	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2551	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2552	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2553	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2554	惠升和睿兴利债券A	5.36	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4698	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
4699	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
4700	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
4701	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
4702	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4703	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-
4704	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
4705	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4706	永赢同利债券A	35.39	329317.24	-	-	0.00
4707	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4708	华安安嘉定开	17.12	161354.05	-	-	-
4709	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
4710	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
4711	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平

4832	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4833	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4834	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
4835	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
4836	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
4837	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4838	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-
4839	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
4840	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4841	永赢同利债券A	35.39	329317.24	-	-	0.00
4842	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4843	华安安嘉定开	17.12	161354.05	-	-	-
4844	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
4845	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
4846	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
4330	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4331	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-	-	0.02
4332	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4333	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4334	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4335	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.36	199163.74	-	-	0.02
4336	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
4337	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
4338	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4339	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4340	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4341	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.02
4342	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4343	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

177

2788942.6600

100.00%

0.00%

2025-06-30

181

2727310.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

175

2820821.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

179

2791307.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

174

2877266.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	177	2788942.6600	49363.13	100.00	1.16
2025-06-30	181	2727310.7800	49363.13	100.00	1.20
2024-12-31	175	2820821.4300	49363.13	100.00	1.25
2024-06-30	179	2791307.4900	49963.13	100.00	1.28
2023-12-31	174	2877266.9000	50063.12	100.00	1.32

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