汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.147

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：金鸿峰

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.14亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
债券型名次	3595	3027	3354	2277	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	8.32	14.03	-	15.47
债券型名次	1932	791	172	2605	2686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.21	0.49	1.75	3.85
3594	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.19	0.64	1.35	2.90
3595	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
3596	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.22	0.38	1.36	3.19
3597	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08
3026	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
3027	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
3028	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
3029	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.23	0.66	1.59	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
3353	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
3354	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
3355	汇添富90天短债C	0.04	0.23	0.42	0.99	2.35
3356	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.25	0.42	1.28	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	华宝宝惠债券	0.05	0.27	0.73	1.42	2.56
2276	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.06	1.29	1.42	4.18
2277	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
2278	汇泉安盈回报债券E	0.05	0.24	0.37	1.42	4.88
2279	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	海富通上证城投债ETF	0.07	0.20	0.15	1.10	3.29
2393	华商鸿悦纯债债券	0.03	0.23	0.74	1.69	3.29
2394	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
2395	嘉实致融一年定期债券	0.13	0.56	0.24	1.61	3.29
2396	南方聪元C	0.03	0.26	0.37	1.64	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	东方红聚利债券C	4.09	4.79	4.41	29.44	29.62
1931	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1932	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
1933	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.09	7.17	0.00	-	7.09
1934	万家鑫怡债券A	4.09	0.00	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	华安添利6个月债券A	6.49	8.32	6.27	-	8.52
790	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
791	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
792	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
793	宝盈聚享定期开放债券	4.66	8.31	11.63	19.58	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	天弘弘利债券	8.07	10.55	14.06	21.06	64.33
171	中航瑞晨87个月定开债C	4.36	9.02	14.04	-	18.43
172	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
173	招商添利6个月定开债发起式A	7.36	10.82	14.01	22.11	31.10
174	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.26	8.28	-	14.32
2604	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
2605	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
2606	汇安嘉盛纯债债券C	3.97	8.10	13.69	-	12.65
2607	易方达中债1-3年政金债指数A	3.46	6.18	9.17	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	鑫元永利债券	2.83	5.98	9.51	13.31	15.50
2685	东海祥瑞C	2.95	7.31	9.01	6.24	15.49
2686	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
2687	鹏华稳利短债A	2.29	5.07	7.50	15.22	15.45
2688	创金合信聚利债券A	3.08	1.82	-4.05	0.82	15.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5292.41	10.30%
21国开03	50.00	5203.34	10.13%
22厦门农商二级01	45.00	4827.47	9.40%
21青海银行01	40.00	4143.66	8.07%
20国开03	40.00	4111.55	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24603.92	47.89%
企业债	2138.55	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147

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