汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0233 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1608

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
债券型名次	336	4529	4961	4857	4342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.24	10.30	19.07	16.99
债券型名次	4695	3789	1942	1003	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	华安沣裕债券C	0.21	0.24	0.19	0.81	0.85
335	华富安享债券	0.21	-1.05	-0.02	10.50	15.54
336	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
337	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
338	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.21	-0.92	-0.52	-1.10	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	华商鸿丰纯债债券	0.09	-0.36	0.16	-0.47	-0.16
4528	华夏鼎淳债券C	-0.10	-0.36	0.21	0.69	1.10
4529	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4530	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
4531	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	华富安享债券	0.21	-1.05	-0.02	10.50	15.54
4960	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
4961	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4962	鹏华双债增利债券C	-0.30	-0.88	-0.02	1.05	2.23
4963	上银政策性金融债债券	0.16	-0.62	-0.02	-1.08	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	海富通利率债债券C	0.10	-0.13	0.30	-0.24	-0.04
4856	华宝政金债债券	0.11	-0.09	0.63	-0.24	-0.06
4857	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4858	汇丰晋信慧嘉债券A	0.13	-1.20	-1.04	-0.24	-0.03
4859	嘉合磐昇纯债A	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47
4341	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
4342	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4343	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
4344	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	广发景荣纯债	0.78	5.20	9.52	17.97	18.64
4694	华宝宝盛债券	0.78	5.04	8.68	14.30	20.01
4695	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.07	16.99
4696	汇添富安心中国债券C	0.78	5.75	7.79	12.21	45.09
4697	汇添富鑫远债	0.78	5.25	7.98	14.59	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	鑫元裕利	0.71	5.25	8.73	16.38	35.71
3788	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.49	5.24	2.50	6.48	16.45
3789	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.07	16.99
3790	景顺长城90天持有期短债债券A	1.76	5.24	9.08	-	9.22
3791	摩根瑞益纯债债券C	2.03	5.24	7.92	14.93	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.19	7.45	10.30	-	10.67
1941	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.36	5.97	10.30	-	16.16
1942	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.07	16.99
1943	平安惠文纯债	1.29	4.80	10.30	16.50	19.84
1944	天弘中债1-5年政策性金融债	1.24	7.83	10.30	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	广发汇元纯债定期开放债券	1.85	7.45	11.08	19.07	32.21
1002	国投瑞银优化增强债券C	3.61	9.29	10.90	19.07	141.90
1003	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.07	16.99
1004	前海联合泳辉纯债A	2.47	8.38	13.18	19.07	22.05
1005	天弘荣享	1.66	7.60	11.40	19.07	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	16.64	17.00
2931	平安元丰中短债债券A	1.35	5.85	10.21	15.99	17.00
2932	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.07	16.99
2933	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
2934	银华安鑫短债债券C	1.18	3.93	6.27	12.04	16.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5347.91	10.63%
21国开03	50.00	5133.34	10.20%
22厦门农商二级01	45.00	4775.72	9.49%
25重庆债37	50.00	4699.59	9.34%
25陕西债05	50.00	4654.72	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.83	54.53%
企业债	4024.83	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0237	1.0226	1.0220	1.0211	1.0212
累计净值(元)	1.1612	1.1601	1.1595	1.1586	1.1587

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