汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.67	1.21	1.43	1.10
债券型名次	921	400	530	2225	1756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.22	9.66	17.96	18.32
债券型名次	4143	3980	2216	1256	2892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	华夏鼎源债券A	0.15	0.01	-0.27	0.19	-0.18
920	华夏卓享债券A	0.15	0.53	1.16	2.56	1.95
921	汇安嘉盛纯债债券A	0.15	0.67	1.21	1.43	1.10
922	汇安嘉盛纯债债券C	0.15	0.66	1.19	1.37	1.07
923	汇丰晋信2016周期混合	0.15	0.57	0.64	3.17	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.67	1.39	2.29	1.61
399	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.34	0.67	-0.03	0.64	0.70
400	汇安嘉盛纯债债券A	0.15	0.67	1.21	1.43	1.10
401	汇添富6月红定期开放债券C	0.38	0.67	0.74	2.81	1.60
402	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.19	0.67	1.05	1.71	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	广发景华纯债A	0.11	0.59	1.21	1.68	1.26
529	华夏鼎富债券A	0.29	0.91	1.21	1.74	1.23
530	汇安嘉盛纯债债券A	0.15	0.67	1.21	1.43	1.10
531	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.48	1.21	4.40	3.11
532	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.69	1.21	2.03	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.57	0.86	1.43	0.94
2224	华夏鼎隆债券C	0.12	0.48	0.99	1.43	1.04
2225	汇安嘉盛纯债债券A	0.15	0.67	1.21	1.43	1.10
2226	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05
2227	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.28	-0.03	-1.21	1.43	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.44	1.01	1.61	1.10
1755	华夏鼎信债券C	0.07	0.63	1.04	1.67	1.10
1756	汇安嘉盛纯债债券A	0.15	0.67	1.21	1.43	1.10
1757	汇添富双享增利债券C	0.15	0.18	0.06	1.79	1.10
1758	建信睿享纯债债券C	0.04	0.41	1.01	1.61	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.14	5.59	-	7.25
4142	华夏鼎辉债券A	1.39	5.47	9.98	-	11.24
4143	汇安嘉盛纯债债券A	1.39	4.22	9.66	17.96	18.32
4144	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
4145	景顺长城睿丰短债债券C	1.39	3.62	7.24	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	红土创新丰泽中短债C	1.33	4.22	7.16	-	8.20
3979	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.98	4.22	8.09	-	9.51
3980	汇安嘉盛纯债债券A	1.39	4.22	9.66	17.96	18.32
3981	交银境尚收益债券C	1.92	4.22	7.48	11.76	27.84
3982	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.22	8.51	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	华泰紫金智惠定开债券A	1.25	5.08	9.66	16.89	25.18
2215	惠升和怡一年定开债券	1.50	5.40	9.66	-	13.97
2216	汇安嘉盛纯债债券A	1.39	4.22	9.66	17.96	18.32
2217	鹏华丰尚定期开放债券B	2.03	6.06	9.66	11.14	32.71
2218	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	14.83	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	中邮纯债丰利债券C	1.34	4.54	9.07	17.99	19.39
1255	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.59	5.37	9.95	17.97	25.37
1256	汇安嘉盛纯债债券A	1.39	4.22	9.66	17.96	18.32
1257	建信信用增强债券C	4.11	5.98	8.92	17.96	57.66
1258	博时富融纯债债券	0.63	3.18	8.37	17.95	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	工银彭博国开债1-3年指数C	1.28	5.34	9.35	15.69	18.33
2891	前海联合泰瑞纯债A	1.04	5.39	10.11	16.51	18.33
2892	汇安嘉盛纯债债券A	1.39	4.22	9.66	17.96	18.32
2893	金鹰恒润债券发起式A	8.25	14.15	16.77	-	18.32
2894	南方宁利一年债券	-0.79	2.04	7.20	15.25	18.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5393.72	10.67%
21国开03	50.00	5152.92	10.20%
22厦门农商二级01	45.00	4807.11	9.51%
25重庆债37	50.00	4731.34	9.36%
25陕西债05	50.00	4685.47	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27420.90	54.26%
企业债	4062.40	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0228	1.0225	1.0214	1.0205	1.0202
累计净值(元)	1.1723	1.1720	1.1709	1.1700	1.1697

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。