汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0230 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1888

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：金鸿峰

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
债券型名次	4820	859	311	345	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22
债券型名次	1657	3114	2246	454	2728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.07	0.34	0.51	1.59	1.90
4819	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
4820	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
4821	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
4822	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.39	0.12	0.76	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
858	惠升和风纯债C	-0.05	0.43	0.44	1.51	1.81
859	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
860	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
861	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.43	-1.58	-1.31	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
310	宏利集利债券A	0.34	1.34	1.04	8.24	9.79
311	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
312	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
313	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
344	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
345	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
346	前海开源润和债券C	-0.06	0.34	0.63	2.27	2.88
347	湘财鑫享债券A	0.09	0.88	0.59	2.27	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
641	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
642	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72
643	汇添富双享增利债券C	-0.13	0.16	-1.35	1.40	2.72
644	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.07	0.31	0.73	2.10	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	13.00	8.75
1656	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.59	5.55	10.53	17.85	23.19
1657	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22
1658	建信睿丰纯债定期开放债券	2.59	4.94	8.99	17.76	32.01
1659	平安惠诚纯债	2.59	4.08	8.34	15.44	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	广发汇安18个月定期债券C	2.15	4.54	9.73	-	42.60
3113	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53
3114	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22
3115	上银慧兴盈债券	2.21	4.54	8.07	14.51	16.98
3116	泰信汇盈债券A	2.23	4.54	7.32	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2245	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.55	5.02	9.01	-	16.85
2246	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22
2247	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
2248	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.37	5.07	9.01	15.07	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	西部利得双盈一年定开债券	2.54	5.01	9.76	19.09	23.85
453	招商招诚半年定开债发起式	2.42	4.91	8.96	19.07	34.48
454	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22
455	西部利得汇盈债券A	2.51	5.18	9.98	19.06	38.37
456	国富恒久信用债券A	3.18	13.51	13.64	19.04	80.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.09	20.24
2727	平安惠智纯债	2.25	3.30	7.17	15.69	20.24
2728	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.06	20.22
2729	农银金盛债券	2.73	6.16	10.77	18.99	20.22
2730	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.79	-1.16	3.81	3.45	20.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	11.96%
22国开15	50.00	5525.11	10.87%
26甘肃银行二级资本债01	50.00	5000.49	9.84%
25重庆债37	50.00	4814.74	9.47%
25陕西债05	50.00	4768.78	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23752.20	46.73%
企业债	4047.26	7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0234	1.0239	1.0242	1.0241	1.0237
累计净值(元)	1.1892	1.1897	1.1900	1.1899	1.1895

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