汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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累计净值：1.1781

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.02亿元

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.49	1.22	1.64	1.67
债券型名次	1108	1139	947	1958	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.40	9.46	18.26	18.98
债券型名次	3871	3788	2354	1108	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.21	0.50	1.08	1.57	1.49
1107	惠升和泰纯债C	0.21	0.45	0.99	1.44	1.38
1108	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	0.49	1.22	1.64	1.67
1109	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	0.48	1.20	1.59	1.63
1110	汇安裕同纯债债券A	0.21	0.38	0.73	0.93	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	华夏彭博政金债1-5年C	0.22	0.49	1.13	1.59	1.51
1138	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.22	0.49	1.02	1.13	1.29
1139	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	0.49	1.22	1.64	1.67
1140	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.20	0.49	1.19	1.98	1.74
1141	嘉实致诚纯债债券	0.22	0.49	1.10	1.46	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	恒越嘉鑫债券A	-0.14	2.26	1.22	4.32	3.69
946	华安安和债券C	0.15	0.46	1.22	1.93	1.79
947	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	0.49	1.22	1.64	1.67
948	金鹰添盈纯债债券A	0.15	0.50	1.22	1.61	1.66
949	金鹰添盈纯债债券C	0.16	0.51	1.22	1.60	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	华夏鼎优债券A	0.25	0.54	1.20	1.64	1.53
1957	华夏彭博政金债1-5年A	0.22	0.50	1.15	1.64	1.55
1958	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	0.49	1.22	1.64	1.67
1959	嘉实丰益纯债定期债券	0.14	0.36	1.07	1.64	1.54
1960	景顺长城景泰裕利纯债A	0.15	0.37	1.05	1.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华宝宝隆债券C	0.19	0.48	1.17	1.84	1.67
1583	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.12	0.39	1.17	1.81	1.67
1584	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	0.49	1.22	1.64	1.67
1585	汇添富添添乐双盈债券C	0.28	0.28	0.60	2.24	1.67
1586	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.11	0.31	1.05	1.72	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.66	4.78	8.99	14.61	34.18
3870	广发中债1-3年国开债指数A	1.66	5.27	9.80	17.01	26.32
3871	汇安嘉盛纯债债券A	1.66	4.40	9.46	18.26	18.98
3872	汇添富中债1-3年农发债C	1.66	4.65	8.29	15.11	22.21
3873	交银稳安60天滚动持有债券A	1.66	3.75	7.80	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	华泰柏瑞锦合债券	2.19	4.40	0.00	-	7.04
3787	华夏鼎兴债券A	1.93	4.40	8.37	15.66	30.04
3788	汇安嘉盛纯债债券A	1.66	4.40	9.46	18.26	18.98
3789	建信纯债C	1.73	4.40	8.38	15.51	63.07
3790	摩根强化回报债券B	1.37	4.40	4.10	6.82	62.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	大成稳益90天滚动持有债券C	1.94	4.60	9.46	-	12.71
2353	广发景源纯债A	1.89	5.18	9.46	16.87	43.05
2354	汇安嘉盛纯债债券A	1.66	4.40	9.46	18.26	18.98
2355	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.20	5.21	9.46	18.48	24.72
2356	融通通华五年定开债券A	3.33	6.44	9.46	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	华润元大双鑫债券C	7.58	12.32	15.44	18.26	34.03
1107	华夏鼎融债券A	7.39	11.27	14.22	18.26	45.05
1108	汇安嘉盛纯债债券A	1.66	4.40	9.46	18.26	18.98
1109	海富通稳健添利债券A	2.03	5.78	11.03	18.25	78.50
1110	天弘增强回报E	5.91	10.90	12.48	18.25	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	德邦短债A	1.94	4.90	9.77	15.13	18.99
2873	中加瑞利纯债债券C	1.64	4.00	5.33	11.60	18.99
2874	汇安嘉盛纯债债券A	1.66	4.40	9.46	18.26	18.98
2875	国联安短债债券A	1.53	3.42	6.77	14.02	18.97
2876	国泰信用互利债券C	3.99	8.08	10.46	15.94	18.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6054.31	12.05%
22国开15	50.00	5457.21	10.86%
25重庆债37	50.00	4671.85	9.30%
25陕西债05	50.00	4628.39	9.21%
24兵团债06	40.00	4162.67	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23701.46	47.19%
企业债	4026.26	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0278	1.0272	1.0268	1.0264	1.0262
累计净值(元)	1.1773	1.1767	1.1763	1.1759	1.1757

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