汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：金鸿峰

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.06亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
债券型名次	1565	485	658	280	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
债券型名次	552	2379	2122	297	2593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	0.01	0.30	0.57	1.21
1564	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
1565	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
1566	汇添富多元收益债券A	0.35	-3.78	-5.85	-0.89	4.30
1567	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	大成安汇金融债A	0.29	0.76	1.05	1.83	2.62
484	国联安添益增长债券C	0.83	0.76	0.83	0.99	1.80
485	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
486	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
487	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
657	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
658	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
659	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
660	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	华夏鼎隆债券C	0.60	1.05	1.53	2.63	3.80
279	中信保诚稳利债券C	0.64	1.31	1.99	2.63	3.63
280	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
281	汇添富鑫汇债券C	0.56	0.88	1.42	2.62	3.55
282	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
348	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
349	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
350	山西证券裕丰一年定开发起式	0.41	0.64	1.27	2.08	3.75
351	永赢泰利债券C	0.39	0.78	1.62	2.62	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	富国目标收益一年期纯债债券	3.49	6.50	11.68	17.88	79.01
551	华安添锦债券	3.49	6.59	10.40	-	12.78
552	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
553	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
554	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.88	5.33	10.57	18.02	22.25
2378	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.68	5.33	9.65	-	15.66
2379	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
2380	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
2381	鹏华丰泽债券(LOF)	2.11	5.33	8.74	15.47	63.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
2121	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15
2122	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
2123	浦银安盛盛煊定开债券	3.18	6.03	9.73	15.42	22.42
2124	浦银安盛双债增强债券C	-0.77	7.31	9.73	11.50	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
296	工银添利债券A	2.93	7.74	10.97	19.95	165.05
297	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
298	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
299	广发双债添利债券E	3.18	6.42	11.68	19.88	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	国泰利享中短债债券C	1.20	2.84	5.30	11.35	21.44
2592	鹏扬利沣短债A	1.71	3.93	7.02	14.39	21.43
2593	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
2594	招商添韵3个月定开债A	2.61	5.25	8.87	14.64	21.42
2595	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5414.41	10.70%
26甘肃银行二级资本债01	50.00	5023.37	9.92%
26国开06	50.00	5015.24	9.91%
25重庆债37	50.00	4923.09	9.73%
25陕西债05	50.00	4876.22	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22643.40	44.73%
企业债	4061.63	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0322	1.0321	1.0316	1.0299	1.0296
累计净值(元)	1.1980	1.1979	1.1974	1.1957	1.1954

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