汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1954

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：金鸿峰

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
债券型名次	174	353	260	329	376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
债券型名次	567	2614	2146	483	2628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
173	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
174	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
175	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
176	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
352	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
353	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
354	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
355	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
259	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
260	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
261	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
262	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
328	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
329	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
330	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
331	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
375	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
376	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
377	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
378	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	富国增利债券发起式A	3.72	6.29	11.90	-	12.98
566	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
567	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
568	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
569	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87
2613	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.21	16.25
2614	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
2615	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
2616	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
2145	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2146	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
2147	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
2148	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
482	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
483	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
484	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
485	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
2627	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
2628	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
2629	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97
2630	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	11.96%
22国开15	50.00	5525.11	10.87%
26甘肃银行二级资本债01	50.00	5000.49	9.84%
25重庆债37	50.00	4814.74	9.47%
25陕西债05	50.00	4768.78	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23752.20	46.73%
企业债	4047.26	7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0294	1.0287	1.0283	1.0263	1.0257
累计净值(元)	1.1952	1.1945	1.1941	1.1921	1.1915

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