汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0371 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1866

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.08亿元

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51
债券型名次	270	245	225	318	583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96
债券型名次	2072	2895	1973	491	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.60	-0.20	0.40	1.48
269	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.60	-0.20	0.40	1.48
270	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51
271	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.72	1.27	2.26	2.45
272	建信收益增强债券C	0.07	-3.38	-2.75	-1.59	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
244	天弘添利债券(LOF)C	0.08	0.74	0.26	-0.10	1.55
245	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51
246	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	0.73	1.50	2.42	2.65
247	易方达稳健收益债券B	-0.07	0.73	0.29	0.78	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.38	1.30	2.06	2.25
224	光大保德信中高等级债券C	-0.01	2.23	1.29	0.87	5.15
225	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51
226	交银定期支付月月丰债券A	-0.33	-2.13	1.29	3.00	6.02
227	摩根瑞享纯债债券C	0.05	0.62	1.29	2.60	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
317	华商信用增强债券A	-1.14	-3.59	-0.90	2.31	6.94
318	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51
319	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
320	永赢伟益债券	0.02	0.42	1.02	2.30	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
582	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
583	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51
584	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51
585	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
2071	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
2072	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96
2073	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06
2074	汇添富鑫悦纯债A	2.18	4.24	8.17	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	广发民玉纯债	1.69	4.37	8.12	13.84	18.70
2894	国金中债1-5年政策性金融债A	2.01	4.37	9.10	-	9.68
2895	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96
2896	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46
2897	平安惠盈纯债A	2.51	4.37	9.51	18.56	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.65	9.41	-	14.34
1972	大成景泰纯债债券A	1.93	4.23	9.41	16.24	21.20
1973	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96
1974	农银金耀定开债券	2.36	4.90	9.41	-	12.22
1975	鹏华丰玉债券	2.37	5.16	9.41	15.83	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	富国添享一年持有期债券A	3.86	9.46	11.75	18.87	25.97
490	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
491	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96
492	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.87	36.87
493	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96
2731	广发招财短债A	1.32	2.99	6.40	12.35	19.96
2732	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96
2733	鹏扬浦利中短债C	1.84	3.79	7.29	14.03	19.96
2734	中银证券安源债券C	1.40	3.89	7.77	12.63	19.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	11.96%
22国开15	50.00	5525.11	10.87%
26甘肃银行二级资本债01	50.00	5000.49	9.84%
25重庆债37	50.00	4814.74	9.47%
25陕西债05	50.00	4768.78	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23752.20	46.73%
企业债	4047.26	7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0364	1.0356	1.0350	1.0348	1.0347
累计净值(元)	1.1859	1.1851	1.1845	1.1843	1.1842

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