汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1909

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：金鸿峰

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	1.25	2.55	2.93
债券型名次	1105	3409	244	428	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
债券型名次	1370	3020	2405	424	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	华夏鼎隆债券C	0.10	0.29	0.94	2.03	2.68
1104	华夏恒慧一年定开债券	0.10	0.28	1.05	2.55	2.43
1105	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.25	2.55	2.93
1106	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.13	1.23	2.52	2.87
1107	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.39	0.63	1.43	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
3408	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	1.08	1.46
3409	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.25	2.55	2.93
3410	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.14	0.40	0.82	1.09
3411	汇添富多策略纯债C	0.05	0.14	0.81	1.47	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	博时恒泰债券A	0.17	-0.32	1.25	1.45	2.21
243	富国稳健添盈债券C	0.08	-0.53	1.25	-0.29	0.39
244	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.25	2.55	2.93
245	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.24	2.08	3.85
246	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.13	2.56	3.08
427	华夏恒慧一年定开债券	0.10	0.28	1.05	2.55	2.43
428	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.25	2.55	2.93
429	南方稳鑫6个月持有债券C	0.01	-0.01	-0.93	2.55	2.78
430	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	0.97	2.53	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	格林泓鑫纯债C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.93
649	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
650	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.25	2.55	2.93
651	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
652	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.79	2.04	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华安安浦债券A	2.99	5.46	10.24	19.16	32.17
1369	华夏稳健增利4个月债券A	2.99	4.69	8.41	14.34	15.61
1370	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
1371	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.99	5.14	10.04	16.34	64.90
1372	西部利得祥逸债券A	2.99	5.49	10.70	21.83	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	长信富安纯债半年定开债券A	2.20	4.47	8.43	-	63.26
3019	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.55	4.47	9.82	21.28	25.10
3020	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
3021	嘉实稳泽纯债债券C	2.12	4.47	8.37	-	11.46
3022	交银施罗德中高等级信用债债券	2.49	4.47	8.36	14.30	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61
2404	国泰惠盈纯债债券C	2.78	3.59	9.21	-	11.30
2405	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
2406	天弘兴享一年定开	2.83	4.98	9.21	17.73	22.18
2407	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.26	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	金信民达纯债A	0.88	11.03	10.31	19.20	29.86
423	天弘信利债券A	2.85	5.04	10.37	19.20	43.65
424	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
425	上银慧添利债券	3.19	5.51	10.66	19.19	54.45
426	易方达信用债债券A	3.13	5.57	11.64	19.19	77.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
2723	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
2724	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
2725	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44
2726	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	-	20.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	11.96%
22国开15	50.00	5525.11	10.87%
26甘肃银行二级资本债01	50.00	5000.49	9.84%
25重庆债37	50.00	4814.74	9.47%
25陕西债05	50.00	4768.78	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23752.20	46.73%
企业债	4047.26	7.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0246	1.0241	1.0236	1.0234	1.0234
累计净值(元)	1.1904	1.1899	1.1894	1.1892	1.1892

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