汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0282 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1777

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.02亿元

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	1.27	1.68	1.63
债券型名次	3091	1874	819	1984	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.07	9.09	18.12	18.93
债券型名次	4216	3946	2457	1182	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	1.11	2.24	2.18
3090	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.30	1.05	2.13	2.08
3091	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.28	1.27	1.68	1.63
3092	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.27	1.25	1.64	1.59
3093	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.10	0.20	0.55	1.01	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.20	0.28	0.86	1.29	1.31
1873	惠升和泰纯债A	0.15	0.28	0.88	1.49	1.47
1874	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.28	1.27	1.68	1.63
1875	汇安裕华纯债定期开放	0.18	0.28	0.98	1.65	1.58
1876	汇安裕泰纯债债券A	0.13	0.28	0.87	1.02	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	创金合信聚利债券A	0.66	0.51	1.27	2.32	2.17
818	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.43	1.27	2.44	2.20
819	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.28	1.27	1.68	1.63
820	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.44	1.27	2.09	1.99
821	中加聚享增盈债券C	1.18	0.24	1.27	2.95	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	华润元大润泽债券A	0.17	0.67	1.47	1.68	1.67
1983	华润元大润泽债券D	0.17	0.67	1.47	1.68	1.67
1984	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.28	1.27	1.68	1.63
1985	嘉实致嘉纯债债券	0.10	0.28	0.86	1.68	1.58
1986	南方通利C	0.19	0.36	1.14	1.68	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	华夏稳定双利债券C	0.21	0.22	0.87	1.61	1.63
1845	华夏稳健增利4个月债券C	0.10	0.34	1.08	1.71	1.63
1846	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.28	1.27	1.68	1.63
1847	嘉实致信一年定期纯债债券	0.13	0.24	0.83	1.69	1.63
1848	景顺长城景泰纯利债券A	-0.05	0.00	0.46	1.79	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	红土创新纯债C	1.35	5.37	8.68	15.71	20.13
4215	华富安盈一年持有期债券A	1.35	4.15	4.91	-	-1.55
4216	汇安嘉盛纯债债券A	1.35	4.07	9.09	18.12	18.93
4217	汇添富鑫悦纯债C	1.35	3.75	7.37	-	9.43
4218	嘉实新兴市场A1	1.35	4.52	8.53	-2.15	61.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	国泰润利纯债债券	1.82	4.07	8.35	16.23	39.87
3945	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.02	4.07	7.00	-	7.21
3946	汇安嘉盛纯债债券A	1.35	4.07	9.09	18.12	18.93
3947	交银裕隆纯债债券C	1.81	4.07	8.42	16.02	42.53
3948	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.97	4.07	7.07	13.61	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.99	5.09	9.09	15.35	17.85
2456	工银信用纯债一年定开债券C	2.11	4.81	9.09	17.09	78.80
2457	汇安嘉盛纯债债券A	1.35	4.07	9.09	18.12	18.93
2458	建信稳定增利债券A	4.22	8.15	9.09	18.95	76.28
2459	建信睿和纯债定期开放债券	1.91	5.20	9.09	17.85	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	银河景行3个月定开债券	2.18	5.51	10.02	18.14	36.37
1181	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.81	7.40	18.12	70.78
1182	汇安嘉盛纯债债券A	1.35	4.07	9.09	18.12	18.93
1183	银华华茂定期开放债券	2.26	5.77	9.86	18.12	34.80
1184	中信建投稳丰63个月债	2.01	5.88	9.80	18.12	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	方正富邦丰利债券C	1.24	5.54	9.44	2.25	18.93
2903	蜂巢丰颐债券A	4.98	11.13	14.76	-	18.93
2904	汇安嘉盛纯债债券A	1.35	4.07	9.09	18.12	18.93
2905	鹏华永益3个月定开债券	2.16	6.55	10.73	18.93	18.93
2906	鹏扬淳悦一年定开债券	2.00	5.04	8.48	15.36	18.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6054.31	12.05%
22国开15	50.00	5457.21	10.86%
25重庆债37	50.00	4671.85	9.30%
25陕西债05	50.00	4628.39	9.21%
24兵团债06	40.00	4162.67	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23701.46	47.19%
企业债	4026.26	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0280	1.0277	1.0272	1.0272	1.0272
累计净值(元)	1.1775	1.1772	1.1767	1.1767	1.1767

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