汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0303 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.02亿元

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
债券型名次	1238	2623	822	780	1387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
债券型名次	3780	3762	2371	990	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.16	0.91	2.05	2.01
1237	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
1238	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
1239	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.09	0.97	2.07	1.79
1240	汇添富鑫远债	0.07	0.06	0.70	1.56	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26
2622	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.10	0.88	1.82	1.82
2623	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
2624	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.10	0.39	0.87	0.90
2625	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.10	0.51	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30
821	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
822	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
823	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.19	0.99	1.88	1.74
824	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
779	惠升和赢纯债3个月定开C	0.10	0.16	0.98	2.11	2.01
780	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
781	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16
782	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1386	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.78	1.83	1.83
1387	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
1388	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
1389	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
3779	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.56	6.25	-	8.65
3780	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
3781	汇添富稳利60天短债D	1.42	3.43	6.57	-	8.76
3782	汇添富鑫悦纯债C	1.42	3.79	7.16	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	国联安中短债债券A	1.88	4.16	8.03	-	11.07
3761	华安中债1-3年政策金融债A	1.35	4.16	7.14	14.00	22.18
3762	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
3763	平安鼎信债券	0.28	4.16	15.11	13.54	41.80
3764	平安元泓30天滚动持有短债C	2.12	4.16	7.44	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	富国投资级信用债D	1.82	4.79	9.04	16.50	24.22
2370	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
2371	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
2372	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
2373	鹏华稳健添利债券C	0.79	5.27	9.04	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
989	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.22	19.97
990	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
991	融通增享纯债债券A	2.20	6.22	12.02	18.22	23.87
992	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	博时中债7-10政金债指数C	1.56	8.99	16.64	-	19.18
2857	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
2858	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
2859	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
2860	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6054.31	12.05%
22国开15	50.00	5457.21	10.86%
25重庆债37	50.00	4671.85	9.30%
25陕西债05	50.00	4628.39	9.21%
24兵团债06	40.00	4162.67	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23701.46	47.19%
企业债	4026.26	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0300	1.0299	1.0296	1.0295	1.0291
累计净值(元)	1.1795	1.1794	1.1791	1.1790	1.1786

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