汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0260 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
债券型名次	4312	3058	4978	5026	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
债券型名次	4494	4213	2087	1023	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
4311	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
4312	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
4313	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
4314	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.05	0.35	0.93	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.38	0.54	0.22
3057	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21
3058	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
3059	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
3060	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.23	0.13	-0.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
4977	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04
4978	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
4979	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.10	0.09	0.12	0.08
4980	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
5025	富荣富兴纯债	0.05	0.11	-0.11	-0.01	0.11
5026	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
5027	平安双盈添益债券C	-0.11	0.29	0.21	-0.01	0.29
5028	山西证券裕泽债券发起式A	-0.13	-0.47	-0.31	-0.01	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
3168	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.38	0.54	0.22
3169	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
3170	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
3171	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76
4493	博时季季享三个月持有期债券B	0.68	3.09	5.99	11.38	17.01
4494	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
4495	南方景元中高等级信用债债券	0.68	5.64	10.62	-	15.29
4496	平安惠泰纯债	0.68	7.22	10.49	19.19	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.40	7.86	15.50	16.83
4212	华夏鼎业三个月定开债券C	1.25	4.40	7.76	-	11.36
4213	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
4214	江信一年定开	1.74	4.40	7.74	17.57	31.16
4215	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.31	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	广发增强债券A	2.76	8.31	10.11	-	14.04
2086	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14
2087	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
2088	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
2089	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
1022	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.32	7.05	13.85	19.15	71.35
1023	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
1024	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
1025	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.73	7.84	12.39	17.30
2968	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
2969	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
2970	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
2971	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5393.72	10.67%
21国开03	50.00	5152.92	10.20%
22厦门农商二级01	45.00	4807.11	9.51%
25重庆债37	50.00	4731.34	9.36%
25陕西债05	50.00	4685.47	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27420.90	54.26%
企业债	4062.40	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0263	1.0265	1.0260	1.0263	1.0263
累计净值(元)	1.1638	1.1640	1.1635	1.1638	1.1638

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