汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0233 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1728

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.02亿元

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.30	0.82	0.91	1.14
债券型名次	5212	1800	1853	3880	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.06	9.20	17.77	18.37
债券型名次	4433	4137	2485	1302	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.07	0.39	0.59	0.57
5211	华夏亚债中国指数C	-0.06	0.33	0.64	0.67	1.15
5212	汇安嘉盛纯债债券A	-0.06	0.30	0.82	0.91	1.14
5213	汇安嘉盛纯债债券C	-0.06	0.29	0.79	0.85	1.10
5214	汇添富鑫汇债券A	-0.06	0.24	0.69	1.03	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.30	0.78	1.33	1.07
1799	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.01	0.30	0.87	1.24	1.10
1800	汇安嘉盛纯债债券A	-0.06	0.30	0.82	0.91	1.14
1801	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	0.30	0.55	0.37	0.80
1802	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.30	0.75	1.06	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	华夏安康债券A	-0.02	0.17	0.82	0.84	1.20
1852	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.01	0.29	0.82	1.14	1.02
1853	汇安嘉盛纯债债券A	-0.06	0.30	0.82	0.91	1.14
1854	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.15	0.82	1.28	1.21
1855	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.23	0.82	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.26	0.72	0.91	0.95
3879	华夏短债债券A	0.02	0.13	0.53	0.91	0.74
3880	汇安嘉盛纯债债券A	-0.06	0.30	0.82	0.91	1.14
3881	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.16	0.53	0.91	0.73
3882	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.17	0.54	0.91	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	华泰柏瑞锦汇债券	0.04	0.33	0.78	0.67	1.14
2412	华夏希望债券C	-0.02	0.11	0.16	1.31	1.14
2413	汇安嘉盛纯债债券A	-0.06	0.30	0.82	0.91	1.14
2414	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.27	0.84	1.63	1.14
2415	嘉合磐辉纯债A	0.01	0.24	0.76	0.87	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	华泰柏瑞季季红债券C	1.19	4.22	8.46	-	12.21
4432	惠升和泰纯债C	1.19	4.29	8.49	12.78	13.08
4433	汇安嘉盛纯债债券A	1.19	4.06	9.20	17.77	18.37
4434	嘉实汇达中短债债券C	1.19	4.28	7.84	13.96	20.46
4435	金鹰添盛定期开放债券	1.19	5.08	9.52	16.69	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	东海祥苏短债A	1.56	4.06	7.91	16.27	18.18
4136	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.88	4.06	6.27	-	10.80
4137	汇安嘉盛纯债债券A	1.19	4.06	9.20	17.77	18.37
4138	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.17	4.06	8.05	-	8.81
4139	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.63	4.06	9.24	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	创金合信信用红利债券C	2.01	4.70	9.20	19.18	31.40
2484	大成景优中短债A	1.10	4.89	9.20	17.54	26.55
2485	汇安嘉盛纯债债券A	1.19	4.06	9.20	17.77	18.37
2486	南方泰元A	1.74	5.04	9.20	16.95	24.58
2487	天弘华享三个月定开	1.97	5.43	9.20	17.46	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.06	5.56	9.68	17.79	18.86
1301	南方惠利6个月定开债券C	0.97	3.95	8.03	17.78	27.90
1302	汇安嘉盛纯债债券A	1.19	4.06	9.20	17.77	18.37
1303	金元顺安沣泰定开债发起式	2.24	5.54	9.75	17.77	34.65
1304	新华鼎利债券A	2.48	5.40	9.55	17.77	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.15	15.61	18.38
2925	博时中债7-10政金债指数A	1.02	9.12	17.42	-	18.37
2926	汇安嘉盛纯债债券A	1.19	4.06	9.20	17.77	18.37
2927	民生加银恒裕债券	1.32	2.56	5.55	12.60	18.37
2928	招商安凯债券	2.84	9.76	15.92	-	18.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6054.31	12.05%
22国开15	50.00	5457.21	10.86%
25重庆债37	50.00	4671.85	9.30%
25陕西债05	50.00	4628.39	9.21%
24兵团债06	40.00	4162.67	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23701.46	47.19%
企业债	4026.26	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0230	1.0229	1.0239	1.0242	1.0236
累计净值(元)	1.1725	1.1724	1.1734	1.1737	1.1731

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