汇安嘉盛纯债债券A(007336)_财务情况

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1069.53	245.69	555.74	230.24	1684.51
本期利润(万元)	256.52	-375.70	404.17	-48.94	2081.39
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.51	0.00	0.80	0.00	4.07
期末可供分配利润(万元)	988.34	0.00	474.55	0.00	412.45
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	50535.70	50307.66	50683.39	50230.31	50772.92
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.51	0.00	0.81	0.00	4.15
累计净值增长率(%)	17.04	0.00	17.39	0.00	16.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	512.16	320.12	201.31	441.03	57.84
交易性金融资产(万元)	54062.07	60394.96	55612.47	55106.94	65088.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	54062.07	60394.96	55612.47	55106.94	65088.48
应付管理人报酬(万元)	12.87	12.49	12.87	12.66	12.96
应付托管费(万元)	4.29	4.16	4.29	4.22	4.32
资产总计(万元)	54574.23	60715.08	55813.78	55547.97	65146.35
负债合计(万元)	4037.60	10030.74	5039.89	4045.11	14055.47
所有者权益合计(万元)	50536.63	50684.33	50773.89	51502.85	51090.88
未分配利润(万元)	1171.44	1319.09	1408.57	1537.46	1025.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.42	1.58	26.85	3.30	8.02
投资收益(万元)	1386.49	727.47	2018.63	1116.52	2551.30
公允价值变动收益(万元)	-813.02	-151.57	396.89	311.45	460.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	577.89	577.48	2442.37	1431.27	3020.03
管理人报酬(万元)	151.72	75.23	153.65	76.55	152.72
托管费(万元)	50.57	25.08	51.22	25.52	50.91
其它费用(万元)	23.68	11.80	24.00	12.34	24.29
费用合计(万元)	321.36	173.30	360.93	230.37	451.86
利润总额(万元)	256.53	404.18	2081.43	1200.90	2568.17
净利润(万元)	256.53	404.18	2081.43	1200.90	2568.17

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