汇安嘉盛纯债债券A(007336)_财务情况

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	490.69	297.69	1069.53	245.69	555.74
本期利润(万元)	887.08	286.46	256.52	-375.70	404.17
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.75	0.00	0.51	0.00	0.80
期末可供分配利润(万元)	886.65	0.00	988.34	0.00	474.55
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	50830.35	50229.75	50535.70	50307.66	50683.39
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.77	0.00	0.51	0.00	0.81
累计净值增长率(%)	19.12	0.00	17.04	0.00	17.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	120.59	512.16	320.12	201.31	441.03
交易性金融资产(万元)	50737.31	54062.07	60394.96	55612.47	55106.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	50737.31	54062.07	60394.96	55612.47	55106.94
应付管理人报酬(万元)	12.52	12.87	12.49	12.87	12.66
应付托管费(万元)	4.17	4.29	4.16	4.29	4.22
资产总计(万元)	50857.90	54574.23	60715.08	55813.78	55547.97
负债合计(万元)	26.63	4037.60	10030.74	5039.89	4045.11
所有者权益合计(万元)	50831.27	50536.63	50684.33	50773.89	51502.85
未分配利润(万元)	1466.15	1171.44	1319.09	1408.57	1537.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.56	4.42	1.58	26.85	3.30
投资收益(万元)	603.35	1386.49	727.47	2018.63	1116.52
公允价值变动收益(万元)	396.40	-813.02	-151.57	396.89	311.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1005.32	577.89	577.48	2442.37	1431.27
管理人报酬(万元)	75.25	151.72	75.23	153.65	76.55
托管费(万元)	25.08	50.57	25.08	51.22	25.52
其它费用(万元)	11.42	23.68	11.80	24.00	12.34
费用合计(万元)	118.22	321.36	173.30	360.93	230.37
利润总额(万元)	887.10	256.53	404.18	2081.43	1200.90
净利润(万元)	887.10	256.53	404.18	2081.43	1200.90

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