资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 943329.35 99.75%
银行存款和结算备付金 2278.60 0.24%
其他资产 40.40 0.00%
资产总值:945648.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华润控股MTN004 300.00 30555.67 3.78%
25保利发展MTN002 300.00 30280.94 3.75%
25华润控股MTN003A 300.00 30106.23 3.73%
24保利发展MTN007 220.00 22107.90 2.74%
25京城投MTN001 200.00 20491.29 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 159511.46 19.76%
金融债券 33549.32 4.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%