资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 958215.34 99.60%
银行存款和结算备付金 3866.34 0.40%
其他资产 3.99 0.00%
资产总值:962085.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华润控股MTN004 300.00 30880.44 3.77%
25保利发展MTN002 300.00 30157.66 3.68%
25华润控股MTN003A 300.00 30039.61 3.67%
24保利发展MTN007 220.00 22378.42 2.73%
22中海企业MTN006(绿色) 200.00 20503.06 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 160505.14 19.60%
金融债券 33058.00 4.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%