资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 937475.93 99.82%
银行存款和结算备付金 1675.46 0.18%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:939151.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华润控股MTN004 300.00 30770.74 3.77%
25保利发展MTN002 300.00 30027.64 3.68%
25华润控股MTN003A 300.00 29907.92 3.67%
24保利发展MTN007 220.00 22288.96 2.73%
22中海企业MTN006(绿色) 200.00 20426.67 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 157375.26 19.30%
金融债券 32985.64 4.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%