汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_规模评级

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	1.03
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799996.79	-0.89
总份额	799996.79	799996.79	799996.79	799996.79	799996.79	799996.79	10012.62
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799996.79	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	格林泓裕一年定开债A	82.55	796939.91	-	-	-
239	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
240	海富通裕通30个月定开债券	82.46	795746.39	-	-	-
241	交银施罗德安心收益债券	82.36	730941.47	145501.79	210506.87	65005.08
242	华宝宝利债券	82.15	799901.39	-	-	-
243	德邦锐恒39个月定开债A	82.08	787275.81	-	-	-
244	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	82.04	798604.02	-	-	-
245	汇安恒利39个月定开纯债债券	82.00	799996.79	-	-	-
246	创金合信泰博66个月定开债券	81.94	785690.65	-	0.61	-
247	南华瑞泰39个月定开A	81.91	799993.34	-	-	-
248	博远增睿纯债债券	81.90	754666.88	754522.93	792948.24	38425.31
249	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.83	798999.84	-	-	-
250	国金惠丰39个月定开	81.81	799522.59	-	-	-
251	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.78	798482.40	-	-	-
252	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平

169	长信浦瑞87个月定开债券	80.59	800003.07	-	-	-
170	长盛稳鑫63个月债券	91.92	799999.90	-	-	-
171	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.93	799999.68	-	-	-
172	中金鑫福87个月	83.30	799999.51	-	-	-
173	上银聚远鑫87个月定开债券	100.51	799999.35	-	-	-
174	中信建投稳丰63个月债	81.60	799998.99	-	-	-
175	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
176	汇安恒利39个月定开纯债债券	82.00	799996.79	-	-	-
177	华安鑫浦定开债A	85.38	799994.57	-	-	-
178	南华瑞泰39个月定开A	81.91	799993.34	-	-	-
179	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.61	799959.36	-	-	-
180	西部利得尊泰86个月定开债券	82.75	799914.67	-	-	-
181	华宝宝利债券	82.15	799901.39	-	-	-
182	鹏华锦润86个月定开债券	84.61	799900.14	-	-	-
183	永赢瑞宁87个月定开债	88.19	799900.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	民生加银鑫通债券	3.33	30001.44	-	-	0.09
5005	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247796.61	-	34.55	-
5006	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1113.65	-	0.77	-
5007	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	1000.02	-	-	19999.95
5008	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.00
5009	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	-	-	-
5010	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5011	汇安恒利39个月定开纯债债券	82.00	799996.79	-	-	-
5012	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5013	泰康长江经济带债券A	5.65	52948.39	-	-	0.20
5014	创金合信泰享39个月	80.80	772849.31	-	-	-
5015	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.00
5016	格林泓远纯债C	0.00	0.05	-	-	0.03
5017	国投瑞银顺荣债券A	164.36	1563136.35	-	-	-
5018	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平

5081	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	-
5082	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
5083	民生加银鑫通债券	3.33	30001.44	-	-	0.09
5084	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	1000.02	-	-	19999.95
5085	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.00
5086	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	-	-	-
5087	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5088	汇安恒利39个月定开纯债债券	82.00	799996.79	-	-	-
5089	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5090	泰康长江经济带债券A	5.65	52948.39	-	-	0.20
5091	创金合信泰享39个月	80.80	772849.31	-	-	-
5092	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.00
5093	格林泓远纯债C	0.00	0.05	-	-	0.03
5094	国投瑞银顺荣债券A	164.36	1563136.35	-	-	-
5095	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平

5159	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	-
5160	蜂巢添禧87个月定开	82.99	799002.52	-	0.01	-
5161	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
5162	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247796.61	-	34.55	-
5163	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1113.65	-	0.77	-
5164	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	-	-	-
5165	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5166	汇安恒利39个月定开纯债债券	82.00	799996.79	-	-	-
5167	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5168	创金合信泰享39个月	80.80	772849.31	-	-	-
5169	国投瑞银顺荣债券A	164.36	1563136.35	-	-	-
5170	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5171	金信民安两年债券	80.84	791812.14	-	-	-
5172	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5173	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2025-12-31

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2024-06-30

183

547137.6300

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2025-12-31	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2025-06-30	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2024-12-31	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2024-06-30	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。