汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_规模评级

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
基金规模(亿元)	81.58	81.58	81.58	81.58	1.02	1.02	42.83
季度净申购	0.00	0.00	0.00	799996.79	-0.89	-409999.19	0.00
总份额	799996.79	799996.79	799996.79	799996.79	10012.62	10013.51	420012.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	799996.79	0.02	5.74	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	410004.93	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	兴银汇泽87个月定开债券	82.02	760004.47	-	-	-
225	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.00	798176.95	-	-	-
226	国联安恒利63个月定开债券A	81.98	784911.80	-	-	-
227	创金合信泰博66个月定开债券	81.83	785689.47	-14339.68	345683.20	360022.88
228	嘉实致元42个月定期债券	81.80	793706.26	-	-	-
229	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.70	799260.27	-739.09	284260.71	284999.80
230	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.61	798604.02	-	-	-
231	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.58	799996.79	-	-	-
232	汇添富盛安39个月定开债	81.55	797173.13	-	0.00	-
233	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.54	794640.41	-	-	-
234	南华瑞泰39个月定开A	81.49	799993.34	-	-	-
235	财通裕惠63个月定开债券	81.48	799716.76	-	-	-
236	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.48	802532.51	-	-	-
237	中银添盛39个月定期开放债券	81.43	799888.59	-	-	-
238	南方畅利定开债券发起	81.35	731131.89	0.01	0.01	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	长信浦瑞87个月定开债券	83.10	800003.07	-	-	-
147	长盛稳鑫63个月债券	91.50	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
148	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.58	799999.68	-	-	-
149	中金鑫福87个月	84.42	799999.51	-	-	-
150	上银聚远鑫87个月定开债券	99.08	799999.35	-	-	-
151	中邮淳享66个月定期开放债券	80.95	799999.25	-	-	-
152	中信建投稳丰63个月债	81.03	799998.99	-	-	-
153	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.58	799996.79	-	-	-
154	华安鑫浦定开债A	84.10	799994.57	-	-	-
155	南华瑞泰39个月定开A	81.49	799993.34	-	-	-
156	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.42	799992.63	-	-	-
157	西部利得尊泰86个月定开债券	82.44	799914.67	-	-	-
158	华宝宝利债券	80.82	799901.37	-	-	-
159	鹏华锦润86个月定开债券	83.37	799900.14	-	-	-
160	永赢瑞宁87个月定开债	87.81	799900.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平

4968	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.61	-	-	40008.80
4969	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4970	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
4971	英大安惠纯债A	43.90	406227.90	-	-	0.00
4972	英大安惠纯债C	0.00	1.17	-	-	0.01
4973	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.15	797235.85	-	-	-
4974	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
4975	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.58	799996.79	-	-	-
4976	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4977	泰康长江经济带债券A	5.40	51149.66	-	-	2998.47
4978	创金合信泰享39个月	80.66	772849.31	-	-	-
4979	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
4980	格林泓远纯债A	0.00	0.43	-	-	0.00
4981	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-
4982	国投瑞银顺荣债券A	162.88	1563136.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.61	-	-	40008.80
5028	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
5029	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
5030	英大安惠纯债A	43.90	406227.90	-	-	0.00
5031	英大安惠纯债C	0.00	1.17	-	-	0.01
5032	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.15	797235.85	-	-	-
5033	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5034	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.58	799996.79	-	-	-
5035	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5036	泰康长江经济带债券A	5.40	51149.66	-	-	2998.47
5037	创金合信泰享39个月	80.66	772849.31	-	-	-
5038	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5039	格林泓远纯债A	0.00	0.43	-	-	0.00
5040	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-
5041	国投瑞银顺荣债券A	162.88	1563136.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5158	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5159	蜂巢添禧87个月定开	82.50	799002.51	-	0.01	-
5160	中银添盛39个月定期开放债券	81.43	799888.59	-	-	-
5161	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
5162	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.15	797235.85	-	-	-
5163	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5164	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.58	799996.79	-	-	-
5165	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5166	创金合信泰享39个月	80.66	772849.31	-	-	-
5167	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5168	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-
5169	国投瑞银顺荣债券A	162.88	1563136.35	-	-	-
5170	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5171	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2024-06-30

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2023-12-31

236

17797148.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2025-06-30	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2024-12-31	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2024-06-30	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2023-12-31	236	17797148.3100	419999.20	100.00	13.50	0.00

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