汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_规模评级

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31
基金规模(亿元)	81.93	81.93	81.93	81.93	81.93	1.03	1.03
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	799996.79	-0.89	-409999.19
总份额	799996.79	799996.79	799996.79	799996.79	799996.79	10012.62	10013.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	799996.79	0.02	5.74
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	410004.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
239	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-
240	国联安恒利63个月定开债券A	82.38	784911.80	-	-	-
241	中金金元A	82.26	804372.12	-8.02	1.35	9.36
242	安信丰泽39个月定开债券	82.22	799584.32	-	-	-
243	德邦锐恒39个月定开债A	82.02	787275.81	-	-	-
244	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.98	798604.02	-	-	-
245	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.93	799996.79	-	-	-
246	创金合信泰博66个月定开债券	81.86	785690.04	-	0.57	-
247	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
248	南华瑞泰39个月定开A	81.84	799993.34	-	-	-
249	中银证券安汇三年定期开放债券	81.81	786584.04	-	-	-
250	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.70	798482.40	-	0.00	-
251	国金惠丰39个月定开	81.66	799522.59	-	152.86	-
252	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.63	799883.84	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平

167	长信浦瑞87个月定开债券	80.29	800003.07	-	-	-
168	长盛稳鑫63个月债券	91.83	799999.90	-	-	-
169	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.62	799999.68	-	-	-
170	中金鑫福87个月	83.02	799999.51	-	-	-
171	上银聚远鑫87个月定开债券	100.19	799999.35	-	-	-
172	中邮淳享66个月定期开放债券	80.46	799999.25	-	-	-
173	中信建投稳丰63个月债	81.46	799998.99	-	-	-
174	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.93	799996.79	-	-	-
175	华安鑫浦定开债A	85.10	799994.57	-	0.00	-
176	南华瑞泰39个月定开A	81.84	799993.34	-	-	-
177	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.53	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
178	西部利得尊泰86个月定开债券	82.50	799914.67	-	-	-
179	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
180	鹏华锦润86个月定开债券	84.33	799900.14	-	0.00	-
181	永赢瑞宁87个月定开债	87.95	799900.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平

5020	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5021	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5022	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5023	英大安惠纯债A	48.25	443866.33	-	37638.43	-
5024	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5025	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
5026	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5027	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.93	799996.79	-	-	-
5028	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5029	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
5030	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
5031	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5032	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5033	国投瑞银顺荣债券A	164.08	1563136.35	-	-	-
5034	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平

5116	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
5117	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5118	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5119	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5120	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5121	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
5122	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5123	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.93	799996.79	-	-	-
5124	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5125	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
5126	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
5127	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5128	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5129	国投瑞银顺荣债券A	164.08	1563136.35	-	-	-
5130	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平

5166	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.51	-	0.01	-
5167	中银添盛39个月定期开放债券	80.97	799888.59	-	-	-
5168	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5169	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5170	英大安惠纯债A	48.25	443866.33	-	37638.43	-
5171	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
5172	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5173	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.93	799996.79	-	-	-
5174	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5175	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
5176	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
5177	国投瑞银顺荣债券A	164.08	1563136.35	-	-	-
5178	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5179	金信民安两年债券	80.69	791812.14	-	-	-
5180	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2025-12-31

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2024-06-30

183

547137.6300

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2025-12-31	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2025-06-30	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2024-12-31	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2024-06-30	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13

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