汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_规模评级

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
基金规模(亿元)	81.20	81.20	81.20	1.02	1.02	42.63	42.63
季度净申购	0.00	0.00	799996.79	-0.89	-409999.19	0.00	0.00
总份额	799996.79	799996.79	799996.79	10012.62	10013.51	420012.70	420012.70
季度总申购份额	0.00	0.00	799996.79	0.02	5.74	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.91	410004.93	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平

233	大成惠嘉一年定开债券	81.44	799009.86	5428.15	799187.14	793758.99
234	平安乐享一年定开债A	81.39	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70
235	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
236	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
237	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	769846.07	1004150.84	234304.77
238	广发汇浦三年定期开放债券	81.29	796741.52	-	0.35	-
239	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.23	798999.84	-	-	-
240	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.20	799996.79	-	-	-
241	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.19	798604.02	147.35	813648.07	813500.72
242	交银裕泰两年定期开放债券	81.19	788065.22	-	-	-
243	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
244	南华瑞泰39个月定开A	81.12	799993.34	-	-	-
245	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
246	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
247	华夏恒泰64个月定开债券	81.05	798002.93	87915.00	477983.31	390068.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.68	799999.68	-	-	-
148	中金鑫福87个月	83.56	799999.51	-	-	-
149	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.79	799999.44	-	-	-
150	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.45	799999.36	-	0.00	-
151	上银聚远鑫87个月定开债券	98.13	799999.35	-	-	-
152	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
153	中信建投稳丰63个月债	80.69	799998.99	74.22	700092.64	700018.42
154	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.20	799996.79	-	-	-
155	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
156	南华瑞泰39个月定开A	81.12	799993.34	-	-	-
157	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
158	西部利得尊泰86个月定开债券	84.34	799914.67	-	-	-
159	平安乐享一年定开债A	81.39	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70
160	英大安鑫66个月定期开放债券	82.20	799902.80	-	-	-
161	华宝宝利债券	81.68	799901.37	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平

5044	蜂巢添禧87个月定开	82.41	799002.50	-	0.02	-
5045	中银添盛39个月定期开放债券	80.94	799888.59	-	-	-
5046	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90
5047	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
5048	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-
5049	英大安惠纯债A	43.65	406227.91	-	-	93773.50
5050	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
5051	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.20	799996.79	-	-	-
5052	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5053	泰康长江经济带债券A	5.68	54148.13	-	-	21233.55
5054	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
5055	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5056	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5057	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
5058	国投瑞银顺荣债券A	162.60	1563136.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
5157	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
5158	中银添盛39个月定期开放债券	80.94	799888.59	-	-	-
5159	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90
5160	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
5161	英大安惠纯债A	43.65	406227.91	-	-	93773.50
5162	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
5163	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.20	799996.79	-	-	-
5164	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5165	泰康长江经济带债券A	5.68	54148.13	-	-	21233.55
5166	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
5167	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5168	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5169	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
5170	国投瑞银顺荣债券A	162.60	1563136.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	兴银汇智定开债	31.12	297382.85	-	-	-
5196	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.73	797101.11	-	-	-
5197	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5198	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.79	799999.44	-	-	-
5199	蜂巢添禧87个月定开	82.41	799002.50	-	0.02	-
5200	中银添盛39个月定期开放债券	80.94	799888.59	-	-	-
5201	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-
5202	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.20	799996.79	-	-	-
5203	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5204	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
5205	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5206	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5207	国投瑞银顺荣债券A	162.60	1563136.35	-	-	-
5208	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5209	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2024-06-30

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2023-12-31

236

17797148.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2025-06-30	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2024-12-31	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2024-06-30	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2023-12-31	236	17797148.3100	419999.20	100.00	13.50	0.00

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