汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0109 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0857

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.74亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
债券型名次	4192	4567	2138	1973	4719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.05	-1.81	1.30	8.10	8.43
债券型名次	5458	5496	5002	3222	4762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.16	0.39	0.07
4191	汇安短债债券E	0.02	0.09	0.21	0.48	0.09
4192	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
4193	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
4194	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.14	0.28	0.46	0.15
4566	华夏鼎源债券A	0.01	0.14	0.00	-0.13	0.15
4567	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
4568	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.34	0.66	0.17
4569	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.32	0.52	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华夏鼎茂债券A	0.16	0.55	0.47	0.40	0.56
2137	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2138	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
2139	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
2140	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.51	0.47	0.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.50	0.54	0.85	0.50
1972	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.15	0.49	0.85	0.17
1973	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
1974	汇安嘉汇纯债债券A	0.09	0.62	0.49	0.85	0.64
1975	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.31	0.85	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华泰保兴久盈	0.03	0.16	0.39	1.17	0.16
4718	华夏恒慧一年定开债券	0.09	0.24	0.03	-0.23	0.16
4719	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
4720	汇安中短债债券A	0.04	0.13	0.31	0.63	0.16
4721	汇添富中短债A	0.05	0.15	0.36	0.53	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	恒生前海恒利纯债C	-2.01	-1.95	2.54	-	5.73
5457	兴华安悦纯债A	-2.01	4.58	8.86	-	9.77
5458	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.05	-1.81	1.30	8.10	8.43
5459	方正富邦稳裕纯债A	-2.06	2.86	7.18	-	12.03
5460	东方中债1-5年政策性金融债A	-2.08	3.70	6.70	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5495	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5496	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.05	-1.81	1.30	8.10	8.43
5497	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.69	1.54
5498	恒生前海恒利纯债C	-2.01	-1.95	2.54	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	信澳鑫享债券A	1.46	4.52	1.31	-	1.72
5001	创金合信聚鑫债券C	4.26	5.66	1.30	-	-6.73
5002	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.05	-1.81	1.30	8.10	8.43
5003	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5004	华夏鼎润债券C	1.52	4.04	1.20	-	-14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	华安全球美元票息(人民币)A	2.20	4.22	7.95	8.14	20.90
3221	光大保德信安和债券C	4.66	6.96	6.50	8.11	43.64
3222	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.05	-1.81	1.30	8.10	8.43
3223	鹏扬富利增强债券A	5.70	11.76	10.33	8.07	16.84
3224	国泰君安君得盛债券A	2.84	10.57	4.11	8.04	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	兴银稳建90天持有期中短债C	2.00	5.41	0.00	-	8.45
4761	国融稳益债券A	0.90	3.55	6.15	-	8.43
4762	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.05	-1.81	1.30	8.10	8.43
4763	兴华安丰纯债A	1.35	4.00	7.15	-	8.43
4764	广发集悦债券A	7.16	14.94	6.87	-	8.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30555.67	3.78%
25保利发展MTN002	300.00	30280.94	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	30106.23	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22107.90	2.74%
25京城投MTN001	200.00	20491.29	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159511.46	19.76%
金融债券	33549.32	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0109	1.0109	1.0109	1.0108	1.0107
累计净值(元)	1.0857	1.0857	1.0857	1.0856	1.0855

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