汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0989

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李金灿

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.54亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
债券型名次	3823	3659	3576	3183	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
债券型名次	3531	5064	5139	3183	3922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3822	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3823	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
3824	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
3825	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
3658	华夏理财30天债券B	0.04	0.12	0.27	0.53	0.90
3659	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
3660	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.81	1.19
3661	汇添富丰利短债C	0.03	0.12	0.32	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3575	华夏稳享增利6个月债券C	-0.12	-0.04	0.37	0.60	1.05
3576	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
3577	汇添富90天短债A	0.04	0.16	0.37	0.72	1.27
3578	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.37	0.71	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57
3182	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.41	0.90	1.54
3183	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
3184	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.90	1.50
3185	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.90	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
3502	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3503	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
3504	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47
3505	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.23	0.46	0.85	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
3530	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.77	5.90	12.74	16.43
3531	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
3532	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
3533	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.89	3.83	7.66	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
5063	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82
5064	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
5065	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
5066	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75
5138	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5139	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
5140	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5141	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
3182	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.98	5.94	10.56	26.17
3183	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
3184	国联安信心增长债券A	0.40	10.99	8.88	10.54	60.81
3185	嘉实超短债债券C	1.25	2.94	5.49	10.54	84.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37
3921	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
3922	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
3923	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
3924	西部利得添盈短债债券E	1.98	3.64	5.91	11.20	13.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30770.74	3.77%
25保利发展MTN002	300.00	30027.64	3.68%
25华润控股MTN003A	300.00	29907.92	3.67%
24保利发展MTN007	220.00	22288.96	2.73%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20426.67	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157375.26	19.30%
金融债券	32985.64	4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0241	1.0241	1.0240	1.0239	1.0239
累计净值(元)	1.0989	1.0989	1.0988	1.0987	1.0987

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