汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.0960

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.54亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
债券型名次	982	2185	2505	3221	3640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	2.12	3.97	-	13.05
债券型名次	2844	5173	5099	3634	3919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
981	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
982	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
983	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	-0.06	0.35	1.35	1.75
984	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.42	1.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.72	1.73	1.97
2184	华夏债券C	-0.09	0.18	0.45	0.92	2.96
2185	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
2186	汇丰晋信丰盈债券A	0.01	0.18	0.56	1.36	1.57
2187	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	华润元大双鑫债券A	-0.07	-0.92	0.52	-0.42	0.62
2504	华夏鼎成一年定开债券	0.01	0.16	0.52	1.25	1.57
2505	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
2506	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
2507	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.12	0.52	1.28	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3220	华夏稳定双利债券C	-0.02	0.18	0.44	1.02	1.85
3221	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
3222	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.45	1.02	1.19
3223	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3639	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.00	0.05	0.41	0.99	1.18
3640	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
3641	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.01	0.24	0.63	1.26	1.18
3642	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
2843	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.90	4.84	11.03	20.69	36.48
2844	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.90	2.12	3.97	-	13.05
2845	嘉实中债1-3政金债指数C	1.90	3.96	7.17	12.95	20.99
2846	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.18	2.14	4.13	-	5.57
5172	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.12	2.13	3.91	8.67	23.88
5173	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.90	2.12	3.97	-	13.05
5174	建信利率债策略纯债债券C	0.72	2.12	5.86	11.20	14.29
5175	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	工银7天理财债券A	1.08	2.31	4.02	7.91	11.27
5098	江信汇福	0.17	0.02	4.02	-	24.32
5099	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.90	2.12	3.97	-	13.05
5100	汇添富理财60天债券B	0.96	2.14	3.97	-	12.76
5101	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.58	2.51	3.96	-	-7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
3633	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
3634	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.90	2.12	3.97	-	13.05
3635	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.34	2.26	7.43	-	14.16
3636	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	1.65	6.47	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	融通增享纯债债券C	2.53	5.32	11.49	-	13.06
3918	兴业添益6个月定开债券	2.03	5.49	10.24	-	13.06
3919	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.90	2.12	3.97	-	13.05
3920	农银瑞泽添利债券A	4.72	9.76	10.12	-	13.05
3921	易方达稳悦120天滚动短债C	1.54	3.35	7.28	-	13.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30770.74	3.77%
25保利发展MTN002	300.00	30027.64	3.68%
25华润控股MTN003A	300.00	29907.92	3.67%
24保利发展MTN007	220.00	22288.96	2.73%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20426.67	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157375.26	19.30%
金融债券	32985.64	4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0210	1.0210	1.0210	1.0209	1.0208
累计净值(元)	1.0958	1.0958	1.0958	1.0957	1.0956

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