汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0907

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.14亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
债券型名次	3059	4557	3963	3568	4485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
债券型名次	5465	5493	5168	2697	4763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华夏卓信一年定开债券发起式	0.03	0.60	0.52	1.50	1.27
3058	惠升和裕纯债A	0.03	0.32	0.94	1.34	1.32
3059	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
3060	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82
3061	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.18	0.50	0.82	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	华夏鼎智债券A	0.01	0.18	0.55	0.91	0.69
4556	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.52	0.87	0.66
4557	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
4558	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.18	0.50	0.82	0.62
4559	汇添富安心中国债券A	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.28	0.51	1.95	1.14
3962	华夏债券A/B	0.21	1.37	0.51	2.70	2.60
3963	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
3964	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.32	0.51	0.86	0.54
3965	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01
3567	华安信用四季红债券C	0.02	0.26	0.70	0.99	0.92
3568	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
3569	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.99	0.21
3570	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.22	0.58	0.99	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.53	0.82	0.65
4484	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.21	0.47	0.92	0.65
4485	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
4486	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.23	0.54	0.91	0.65
4487	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.18	0.47	0.87	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	大成全球美元债债券A人民币	-1.55	4.42	2.68	-	5.93
5464	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	-	21.63
5465	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
5466	华安全球美元票息(人民币)A	-1.58	3.76	4.21	-	18.70
5467	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.59	6.56	13.01	-	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38
5492	恒生前海恒利纯债C	-2.17	-1.56	1.48	-	6.14
5493	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
5494	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5495	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	前海联合添利债券C	-1.81	2.25	1.22	-	24.56
5167	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.91	1.20	-	1.20
5168	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
5169	华泰紫金丰睿债券发起C	1.48	4.37	1.05	-	5.81
5170	浙商丰利增强债券	15.53	10.35	1.04	-	84.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.60	6.78	10.90	-	21.68
2696	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	-	21.38
2697	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
2698	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19
2699	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.48	4.87	9.56	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国投瑞银顺立纯债债券	1.15	4.79	8.53	-	8.97
4762	兴华安丰纯债A	1.71	3.89	6.49	-	8.97
4763	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
4764	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96
4765	百嘉百顺纯债债券A	1.37	3.30	5.92	-	8.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30660.87	3.78%
25保利发展MTN002	300.00	30403.12	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	30232.44	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22191.86	2.74%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20350.26	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159343.05	19.64%
金融债券	33175.96	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0159	1.0159	1.0158	1.0156	1.0154
累计净值(元)	1.0907	1.0907	1.0906	1.0904	1.0902

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