汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

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最新净值：1.0182 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0930

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.14亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.53	0.99	0.88
债券型名次	433	1827	3415	3971	3977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	-1.35	0.90	-	9.21
债券型名次	2685	5481	5215	3557	4746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.21	1.06
432	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.19	0.54	0.92	0.85
433	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.18	0.53	0.99	0.88
434	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
435	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.09	0.38	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.17	0.18	0.81	1.50	1.44
1826	惠升和泰纯债C	-0.16	0.18	0.74	1.28	1.23
1827	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.18	0.53	0.99	0.88
1828	汇安裕盈纯债债券C	-0.27	0.18	0.73	0.93	1.03
1829	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.13	0.18	0.66	1.01	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华安安敦债券A	-0.12	0.13	0.53	0.97	0.85
3414	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.08	0.11	0.53	1.07	0.97
3415	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.18	0.53	0.99	0.88
3416	汇添富年年利定期开放债券C	-0.16	0.24	0.53	0.87	0.79
3417	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	-0.04	0.09	0.53	0.93	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.12	0.23	0.99	0.94
3970	华泰柏瑞信用增利债券B	0.03	-1.12	-1.85	0.99	-0.21
3971	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.18	0.53	0.99	0.88
3972	汇添富稳航30天持有债券C	-0.07	0.09	0.49	0.99	0.85
3973	建信短债债券F	-0.04	0.10	0.47	0.99	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	华泰保兴尊合债券C	-0.17	-0.06	0.07	1.00	0.88
3976	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.13	0.15	0.54	0.98	0.88
3977	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.18	0.53	0.99	0.88
3978	交银稳安90天持有期债券A	-0.06	0.09	0.51	0.99	0.88
3979	金元顺安丰祥C	-0.12	-0.12	0.15	0.96	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	华安安盛定开	1.79	5.37	10.32	19.25	29.17
2684	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.79	4.60	8.23	-	9.86
2685	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.79	-1.35	0.90	-	9.21
2686	汇添富稳航30天持有债券A	1.79	3.59	0.00	-	8.20
2687	嘉实稳骏纯债债券	1.79	4.50	6.86	13.30	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	前海联合淳安3年定开债券	-1.22	-1.22	-1.22	-	10.15
5480	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5481	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.79	-1.35	0.90	-	9.21
5482	长城悦享回报债券A	-3.09	-1.42	0.47	-	-13.65
5483	创金合信怡久回报债券C	-0.55	-1.43	0.06	-	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	前海联合添利债券A	-3.60	0.31	0.94	4.33	20.68
5214	前海联合添利债券C	-3.60	0.29	0.91	3.77	23.11
5215	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.79	-1.35	0.90	-	9.21
5216	信澳鑫享债券C	2.94	2.43	0.79	-	1.54
5217	华润元大润泽债券D	1.78	3.94	0.76	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.41	6.56	10.61	-	21.93
3556	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.54	6.61	10.58	-	21.60
3557	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.79	-1.35	0.90	-	9.21
3558	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.07	3.56	7.96	-	14.32
3559	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.76	2.95	6.99	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	格林泓裕一年定开债A	1.90	3.13	4.43	-	9.21
4745	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4746	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.79	-1.35	0.90	-	9.21
4747	红土创新丰睿中短债C	1.41	4.46	7.99	-	9.20
4748	华夏卓享债券C	4.91	8.41	10.62	-	9.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30660.87	3.78%
25保利发展MTN002	300.00	30403.12	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	30232.44	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22191.86	2.74%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20350.26	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159343.05	19.64%
金融债券	33175.96	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0180	1.0180	1.0180	1.0179	1.0177
累计净值(元)	1.0928	1.0928	1.0928	1.0927	1.0925

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