汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.0945

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.14亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
债券型名次	2933	1221	3259	3797	3874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	-1.20	0.79	7.56	9.37
债券型名次	2243	5480	5270	3415	4746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.10	0.88	1.82	1.82
2932	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.11	0.75	1.58	1.53
2933	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
2934	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.01	0.43	1.04	1.07
2935	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.10	0.39	0.87	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
1220	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88
1221	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
1222	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
1223	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95
3258	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10
3259	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
3260	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.10	0.51	1.00	0.93
3261	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.07	0.41	0.99	1.00
3796	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3797	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
3798	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
3799	建信短债债券F	0.03	0.09	0.40	0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	广发景明中短债E	0.03	0.06	0.38	1.00	1.03
3873	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.50	1.06	1.03
3874	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
3875	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.02	0.45	0.94	1.03
3876	建信短债债券F	0.03	0.09	0.40	0.99	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.74	6.22	13.10	15.86
2242	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
2243	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	-1.20	0.79	7.56	9.37
2244	金鹰添润定期开放债券	1.87	5.58	10.24	19.09	42.14
2245	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.87	5.26	9.98	16.36	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.36	7.57
5479	前海联合淳安3年定开债券	-1.15	-1.15	-1.15	4.76	10.23
5480	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	-1.20	0.79	7.56	9.37
5481	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5482	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.05	-1.24	1.68	-7.89	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	华润元大润泽债券D	1.85	3.98	0.88	-	1.93
5269	大成全球美元债债券C人民币	-2.39	1.18	0.83	-4.07	1.96
5270	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	-1.20	0.79	7.56	9.37
5271	新华聚利E	0.58	0.58	0.58	-	0.58
5272	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.61	10.38
3414	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.57	8.23
3415	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	-1.20	0.79	7.56	9.37
3416	汇添富理财60天债券E	0.80	1.92	3.59	7.54	12.83
3417	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	兴华安丰纯债A	1.83	3.53	6.29	-	9.40
4745	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
4746	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	-1.20	0.79	7.56	9.37
4747	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4748	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30660.87	3.78%
25保利发展MTN002	300.00	30403.12	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	30232.44	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22191.86	2.74%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20350.26	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159343.05	19.64%
金融债券	33175.96	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0194	1.0194	1.0193
累计净值(元)	1.0945	1.0944	1.0942	1.0942	1.0941

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