汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0232 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0980

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李金灿

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.54亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.42	0.96	1.38
债券型名次	4196	3564	3136	3647	3726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	2.32	3.65	-	13.27
债券型名次	3753	5137	5193	3760	3950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4195	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43
4196	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.42	0.96	1.38
4197	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.14	0.40	0.82	1.09
4198	汇添富90天短债A	0.02	0.12	0.34	0.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.13	0.42	0.99	1.58
3563	惠升和泰纯债C	0.05	0.13	0.53	1.34	1.92
3564	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.42	0.96	1.38
3565	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.13	1.23	2.52	2.87
3566	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.13	0.35	0.79	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.13	0.42	0.99	1.58
3135	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.21	0.42	1.32	1.90
3136	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.42	0.96	1.38
3137	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.16	0.42	1.01	1.56
3138	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.15	0.42	1.08	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41
3646	华夏鼎明债券A	0.02	0.13	0.37	0.96	1.43
3647	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.42	0.96	1.38
3648	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.16	0.39	0.96	1.49
3649	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.33	0.96	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.38
3725	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
3726	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.42	0.96	1.38
3727	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.15	0.38	0.92	1.38
3728	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.34	0.46	0.97	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	恒生前海恒悦纯债C	1.89	4.39	9.25	-	11.04
3752	华商瑞丰短债债券A	1.89	3.47	6.90	12.94	22.97
3753	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.32	3.65	-	13.27
3754	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.89	4.73	7.82	-	10.91
3755	汇添富中短债E	1.89	3.24	7.30	12.51	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	招商添韵3个月定开债C	1.42	2.33	3.67	4.45	5.07
5136	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.49	2.39
5137	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.32	3.65	-	13.27
5138	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11
5139	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华夏理财30天债券A	0.85	1.90	3.66	7.60	9.37
5192	汇添富丰和纯债C	1.61	-1.88	3.66	-	5.59
5193	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.32	3.65	-	13.27
5194	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.97	3.65	7.01	10.35
5195	招商招利1个月期理财债券B	0.81	1.97	3.65	7.01	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	-	22.52
3759	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	-	22.13
3760	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.32	3.65	-	13.27
3761	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3762	创金合信泰享39个月	2.71	5.42	7.84	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.41	1.58	4.50	9.79	13.27
3949	华泰柏瑞季季红债券C	2.33	3.51	8.23	-	13.27
3950	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.32	3.65	-	13.27
3951	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.62	4.82	10.31	-	13.26
3952	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.11	4.11	8.05	-	13.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30770.74	3.77%
25保利发展MTN002	300.00	30027.64	3.68%
25华润控股MTN003A	300.00	29907.92	3.67%
24保利发展MTN007	220.00	22288.96	2.73%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20426.67	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157375.26	19.30%
金融债券	32985.64	4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229
累计净值(元)	1.0979	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977

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