汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.0998

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李金灿

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.89亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
债券型名次	5209	3815	3688	3280	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	2.50	3.51	-	13.47
债券型名次	3344	5006	5145	3852	3938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5208	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5209	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
5210	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
5211	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
3814	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
3815	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
3816	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
3817	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.57	0.98	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	华夏鼎明债券C	0.11	0.16	0.36	0.69	1.34
3687	华夏短债债券A	0.11	0.15	0.36	0.72	1.45
3688	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
3689	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.06	0.16	0.36	0.67	1.16
3690	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.32	0.50	0.87	1.10
3279	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3280	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
3281	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	0.23	0.48	0.87	1.58
3282	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.18	0.35	0.53	0.94	1.56
3549	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56
3550	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
3551	建信短债债券F	0.07	0.16	0.41	0.81	1.56
3552	交银施罗德稳固收益债券C	1.33	-0.22	-1.24	-1.79	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
3343	华泰保兴恒利中短债A	1.87	3.70	7.24	12.67	13.02
3344	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
3345	汇安中短债债券A	1.87	3.64	6.42	12.39	23.76
3346	嘉实汇鑫中短债债券C	1.87	4.08	7.35	14.84	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	添富短债债券C	1.08	2.52	4.70	8.76	18.53
5005	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
5006	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
5007	平安元盛超短债E	1.04	2.50	4.70	8.62	13.77
5008	兴华安恒纯债A	1.42	2.50	6.09	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
5144	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5145	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
5146	工银14天理财债券发起A	0.79	1.87	3.50	7.01	10.41
5147	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
3851	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
3852	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
3853	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3854	创金合信泰享39个月	2.66	5.35	7.79	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	长安泓润纯债债券E	3.67	4.88	8.07	-	13.48
3937	英大安悦纯债债券A	2.77	5.21	9.99	-	13.48
3938	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
3939	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.93	7.01	13.90	-	13.47
3940	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.12	5.58	10.03	-	13.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30880.44	3.77%
25保利发展MTN002	300.00	30157.66	3.68%
25华润控股MTN003A	300.00	30039.61	3.67%
24保利发展MTN007	220.00	22378.42	2.73%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20503.06	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	160505.14	19.60%
金融债券	33058.00	4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0250	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.0998	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998

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