汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0082 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0830

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.36亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
债券型名次	3610	469	2124	1799	5446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
债券型名次	5492	5489	4893	3320	4707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	华夏债券A/B	0.04	-0.16	0.36	0.64	1.78
3609	华夏债券C	0.04	-0.17	0.28	0.49	1.49
3610	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
3611	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.29	0.00	6.61	12.38
3612	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	广发景秀纯债	0.22	0.17	1.95	2.95	2.10
468	华夏双债债券C	0.67	0.17	0.29	9.81	14.99
469	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
470	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.04	0.17	0.64	1.70	3.35
471	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.13	0.44	0.70	0.47
2123	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	-0.09	0.44	0.51	1.57
2124	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
2125	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.05	0.44	0.56	1.29
2126	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.04	0.09	0.52	0.79	1.43
1798	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.09	0.51	0.79	1.42
1799	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
1800	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1801	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	中金新元6个月定开债A	0.10	-0.60	-0.36	-1.83	-2.29
5445	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	-0.84	-0.25	-2.69	-2.31
5446	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
5447	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	-0.09	0.24	-0.42	-2.35
5448	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	-0.84	-0.28	-2.73	-2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
5491	国金惠盈纯债债券E	-2.25	5.60	11.43	19.79	19.57
5492	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
5493	方正富邦稳裕纯债C	-2.38	2.90	6.12	-	10.11
5494	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.42	6.00	0.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5488	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.21	6.38
5489	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
5490	嘉实6个月理财债券A	-1.63	-1.63	-1.63	-	-0.51
5491	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4892	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	1.49	-	11.51
4893	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
4894	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.57	1.63	1.48	1.48	39.05
4895	安信恒利增强债券A	-0.67	3.43	1.41	-0.05	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.54	7.68	11.77	-	20.90
3319	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.75	7.79	11.78	-	20.68
3320	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
3321	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.61	6.81	9.24	-	13.69
3322	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.31	6.16	8.26	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.48	7.44	0.00	-	8.16
4706	前海开源丰和债券C	1.36	3.42	5.59	-	8.15
4707	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
4708	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.03	6.19	8.14
4709	嘉实长三角ESG纯债债券	1.04	5.18	8.12	-	8.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	31129.45	3.87%
25保利发展MTN002	300.00	30155.05	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	29977.47	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22425.95	2.79%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20634.47	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159844.45	19.89%
金融债券	33510.13	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	1.0078
累计净值(元)	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	1.0826

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