汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0149 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0897

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.74亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.50	0.99	0.55
债券型名次	4140	3810	3966	3956	4417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.67	-1.67	1.08	-	8.86
债券型名次	5480	5492	5118	3451	4751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4139	惠升和睿兴利债券A	0.02	-0.80	0.49	1.81	1.50
4140	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.50	0.99	0.55
4141	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
4142	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	惠升和风纯债A	0.03	0.20	0.66	0.65	0.65
3809	惠升和风纯债C	0.03	0.20	0.66	0.64	0.65
3810	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.50	0.99	0.55
3811	汇安嘉诚债券C	0.79	0.20	-0.81	4.92	2.66
3812	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.20	0.35	0.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	华宝1-3年国开债指数	0.02	0.11	0.50	0.77	0.49
3965	华夏鼎淳债券C	0.09	-0.52	0.50	1.55	0.93
3966	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.50	0.99	0.55
3967	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.22	0.50	0.87	0.55
3968	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.19	0.50	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	华夏鼎智债券A	0.01	0.22	0.54	0.99	0.61
3955	华夏短债债券A	0.02	0.21	0.56	0.99	0.63
3956	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.50	0.99	0.55
3957	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
3958	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.26	0.59	0.99	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.09	0.53	2.02	0.55
4416	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.16	0.54	1.00	0.55
4417	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.50	0.99	0.55
4418	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.45	1.37	0.55
4419	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.22	0.50	0.87	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	工银全球美元债C	-1.53	3.83	1.51	-0.91	2.65
5479	南方恒庆一年定开债券	-1.59	0.38	2.81	4.86	10.01
5480	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.67	-1.67	1.08	-	8.86
5481	格林聚鑫增强债券C	-1.68	-4.48	-6.18	-	-6.42
5482	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.58	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	诺德增强收益债券	-0.50	-1.60	-3.05	-4.73	14.95
5491	华夏鼎优债券C	-0.16	-1.61	2.71	-	3.28
5492	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.67	-1.67	1.08	-	8.86
5493	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5494	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.12	1.19	-	1.02
5117	华宝安融六个月持有期债券C	1.62	1.81	1.12	-	1.03
5118	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.67	-1.67	1.08	-	8.86
5119	德邦新添利债券C	1.28	5.53	1.06	0.88	30.93
5120	格林泓景债券A	0.44	7.97	1.06	0.06	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	-	21.57
3450	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	-	21.28
3451	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.67	-1.67	1.08	-	8.86
3452	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.46	4.94	9.39	-	14.85
3453	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.15	4.31	8.40	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.09	9.19	5.80	0.39	8.88
4750	格林聚享增强债券A	2.52	6.94	8.84	-	8.86
4751	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.67	-1.67	1.08	-	8.86
4752	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.96	8.85
4753	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.94	4.76	0.00	-	8.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30555.67	3.78%
25保利发展MTN002	300.00	30280.94	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	30106.23	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22107.90	2.74%
25京城投MTN001	200.00	20491.29	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159511.46	19.76%
金融债券	33549.32	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0148	1.0147	1.0145	1.0145	1.0144
累计净值(元)	1.0896	1.0895	1.0893	1.0893	1.0892

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