汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.0855

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.74亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
债券型名次	1267	4309	2226	2194	4428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
债券型名次	5465	5495	4992	3216	4758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.14	0.19	0.15	0.13
1266	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.04	0.13	0.16	0.10	0.13
1267	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
1268	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	-0.07	-0.96	-1.11	-0.11
1269	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.21	0.41	0.81	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
4308	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14
4309	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
4310	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
4311	汇添富利率债	0.04	0.15	0.37	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	华宝宝隆债券C	0.00	0.33	0.48	0.73	0.30
2225	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.48	0.94	0.15
2226	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
2227	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
2228	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.48	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	0.30	0.52	0.86	0.29
2193	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31
2194	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
2195	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.39	0.86	0.17
2196	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	华夏鼎智债券C	-0.01	0.16	0.34	0.70	0.14
4427	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14
4428	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
4429	汇安稳裕债券	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
4430	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.38	0.74	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
5464	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
5465	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
5466	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
5467	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5494	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5495	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
5496	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.73	1.54
5497	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	融通收益增强债券C	8.30	12.19	1.46	10.80	41.57
4991	创金合信聚利债券C	1.73	4.60	1.42	-1.79	14.23
4992	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
4993	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
4994	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.34	6.70	8.04	8.18	7.01
3215	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.25	5.64	8.17	21.37
3216	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
3217	华安全球美元票息(人民币)A	2.46	3.78	7.85	8.04	20.90
3218	东兴兴财短债债券C	0.83	4.03	5.77	8.03	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.80	6.44	-	8.43
4757	交银中债1-3年农发债指数C	0.54	4.86	8.33	8.42	8.42
4758	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
4759	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4760	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30555.67	3.78%
25保利发展MTN002	300.00	30280.94	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	30106.23	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22107.90	2.74%
25京城投MTN001	200.00	20491.29	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159511.46	19.76%
金融债券	33549.32	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0107	1.0106	1.0106	1.0106	1.0103
累计净值(元)	1.0855	1.0854	1.0854	1.0854	1.0851

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