财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8021.70 |
3897.22 |
7403.42 |
3032.19 |
599.62 |
| 本期利润(万元) |
8021.70 |
3897.22 |
7403.42 |
3032.19 |
599.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15425.12 |
0.00 |
7403.42 |
0.00 |
599.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815421.92 |
811297.44 |
807400.22 |
803628.60 |
800596.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
12.84 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
10.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
655.14 |
1259.28 |
17908.05 |
6296.72 |
6296.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.44 |
102.77 |
98.67 |
1.44 |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
33.48 |
34.26 |
32.89 |
0.48 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
939151.40 |
945648.35 |
816228.49 |
10363.88 |
10363.88 |
| 负债合计(万元) |
123729.49 |
138248.13 |
15632.07 |
29.56 |
29.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
815421.92 |
807400.22 |
800596.41 |
10334.32 |
10334.32 |
| 未分配利润(万元) |
15425.12 |
7403.42 |
599.62 |
321.70 |
321.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9852.97 |
9904.51 |
1066.13 |
2817.49 |
2817.49 |
| 投资收益(万元) |
-49.14 |
-20.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9803.83 |
9884.00 |
1066.13 |
2817.49 |
2817.49 |
| 管理人报酬(万元) |
603.42 |
713.03 |
105.24 |
302.22 |
302.22 |
| 托管费(万元) |
201.14 |
237.68 |
35.08 |
100.74 |
100.74 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
22.55 |
4.65 |
6.94 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
1782.13 |
2480.58 |
466.51 |
766.91 |
766.91 |
| 利润总额(万元) |
8021.70 |
7403.42 |
599.62 |
2050.58 |
2050.58 |
| 净利润(万元) |
8021.70 |
7403.42 |
599.62 |
2050.58 |
2050.58 |
