汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_资产配置

汇安嘉盈一年持有期债券C010270HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	241.05	14.00%
债券	1440.14	83.66%
银行存款和结算备付金	29.56	1.72%
其他资产	10.57	0.61%

资产总值：1721.33万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	4.00	414.02	26.95%
23国债24	1.60	163.53	10.65%
24国债08	1.40	142.43	9.27%
浦发转债	1.10	121.89	7.93%
24国债01	1.00	103.73	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1027.66	66.90%
可转债	412.48	26.85%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.00	18.14	1.18%
东鹏饮料	605499	0.06	16.26	1.06%
新易盛	300502	0.12	15.60	1.02%
良品铺子	603719	1.00	13.40	0.87%
宇通客车	600066	0.50	13.18	0.86%
重庆百货	600729	0.50	12.48	0.81%
沪电股份	002463	0.30	12.05	0.78%
久立特材	002318	0.50	11.40	0.74%
东睦股份	600114	0.66	10.69	0.70%
中国联通	600050	2.00	10.70	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.85%
采矿业	0.00	3.02%
批发和零售业	0.00	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南黄金	002155	1.40	25.34	1.56%
洛阳钼业	603993	2.00	17.00	1.04%
中国联通	600050	3.50	16.45	1.01%
中远海控	601919	1.00	15.49	0.95%
长江电力	600900	0.50	14.46	0.89%
徐工机械	000425	2.00	14.30	0.88%
中国移动	600941	0.12	12.90	0.79%
上海电力	600021	1.20	11.87	0.73%
安徽合力	600761	0.50	10.82	0.66%
宁沪高速	600377	0.80	10.08	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.43%
采矿业	0.00	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.57%
批发和零售业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	4.50	37.44	2.18%
大秦铁路	601006	5.00	36.80	2.15%
紫金矿业	601899	2.00	33.64	1.96%
中国石化	600028	3.60	23.00	1.34%
皖通高速	600012	1.00	13.86	0.81%
长江电力	600900	0.50	12.46	0.73%
中国神华	601088	0.30	11.73	0.68%
山东黄金	600547	0.40	11.29	0.66%
玉龙股份	601028	1.00	11.02	0.64%
美的集团	000333	0.15	9.63	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	7.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.95%
制造业	0.00	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.90	23.67	1.32%
长江电力	600900	1.00	23.34	1.30%
中国电信	601728	3.50	18.93	1.05%
汇川技术	300124	0.29	18.31	1.02%
北方华创	002371	0.07	17.20	0.96%
安图生物	603658	0.28	15.96	0.89%
大秦铁路	601006	2.00	14.42	0.80%
天齐锂业	002466	0.25	13.95	0.78%
杰克股份	603337	0.60	12.96	0.72%
金诚信	603979	0.30	11.33	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.65%
采矿业	0.00	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.42%

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