资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142.05 12.40%
债券 944.53 82.43%
银行存款和结算备付金 54.11 4.72%
其他资产 5.15 0.45%
资产总值:1145.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.60 261.69 22.89%
26国债09 2.50 250.41 21.90%
26国债06 2.20 221.06 19.33%
26国债04 2.10 211.38 18.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 944.53 82.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 3.93 0.34%
东山精密 002384 0.01 2.62 0.23%
中国平安 601318 0.04 1.91 0.17%
华工科技 000988 0.01 1.85 0.16%
生益科技 600183 0.01 1.73 0.15%
三环集团 300408 0.01 1.67 0.15%
阳光电源 300274 0.01 1.59 0.14%
沪电股份 002463 0.01 1.53 0.13%
美的集团 000333 0.02 1.51 0.13%
杰瑞股份 002353 0.01 1.52 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.08%
金融业 0.00 1.76%
采矿业 0.00 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.01 5.69 0.46%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.33%
中国平安 601318 0.04 2.27 0.18%
招商银行 600036 0.05 1.97 0.16%
紫金矿业 601899 0.06 1.96 0.16%
阳光电源 300274 0.01 1.51 0.12%
美的集团 000333 0.02 1.53 0.12%
江淮汽车 600418 0.03 1.39 0.11%
长江电力 600900 0.05 1.35 0.11%
兴业银行 601166 0.06 1.13 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.85%
金融业 0.00 1.90%
采矿业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
建筑业 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%