我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.36 |
-11.53 |
-2.10 |
-133.41 |
-50.77 |
| 本期利润(万元) |
0.91 |
-3.72 |
7.67 |
-105.60 |
-68.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-115.20 |
0.00 |
-118.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
684.58 |
745.91 |
795.59 |
855.29 |
990.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.90 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.43 |
6.72 |
27.10 |
38.46 |
115.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1732.72 |
1917.06 |
2702.48 |
3536.05 |
6651.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
269.88 |
257.42 |
490.14 |
755.12 |
661.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
1462.85 |
1659.64 |
2212.34 |
2780.92 |
5989.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.24 |
1.65 |
2.18 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.25 |
0.33 |
0.44 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
1761.42 |
2027.14 |
2877.54 |
3627.96 |
6825.63 |
| 负债合计(万元) |
133.04 |
229.70 |
403.47 |
524.59 |
1726.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1628.38 |
1797.44 |
2474.07 |
3103.37 |
5099.50 |
| 未分配利润(万元) |
-187.06 |
-198.91 |
-38.07 |
-26.71 |
221.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.55 |
0.76 |
4.51 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
-9.25 |
-230.24 |
-74.81 |
-97.66 |
-37.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.62 |
57.48 |
82.98 |
51.16 |
133.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7.82 |
-171.21 |
8.92 |
-41.99 |
99.59 |
| 管理人报酬(万元) |
6.81 |
19.15 |
10.79 |
61.08 |
45.49 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
3.83 |
2.16 |
12.22 |
9.10 |
| 其它费用(万元) |
3.78 |
6.19 |
4.06 |
20.66 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
14.29 |
44.79 |
27.61 |
124.57 |
85.55 |
| 利润总额(万元) |
-6.47 |
-216.00 |
-18.69 |
-166.56 |
14.04 |
| 净利润(万元) |
-6.47 |
-216.00 |
-18.69 |
-166.56 |
14.04 |
