财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.92 |
0.78 |
17.79 |
3.60 |
8.97 |
| 本期利润(万元) |
2.72 |
-0.13 |
21.75 |
14.78 |
6.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-54.05 |
0.00 |
-63.58 |
0.00 |
-84.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
458.91 |
469.89 |
510.56 |
551.31 |
586.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.14 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
-10.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.28 |
47.98 |
7.16 |
3.02 |
11.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1086.58 |
1167.88 |
1369.43 |
1549.94 |
1732.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
142.05 |
112.21 |
250.97 |
290.40 |
269.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
944.53 |
1055.67 |
1118.46 |
1259.53 |
1462.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.88 |
0.91 |
1.01 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.18 |
0.18 |
0.20 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1145.85 |
1285.98 |
1378.36 |
1724.64 |
1761.42 |
| 负债合计(万元) |
2.38 |
2.20 |
1.46 |
254.10 |
133.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1143.47 |
1283.79 |
1376.90 |
1470.54 |
1628.38 |
| 未分配利润(万元) |
-72.11 |
-89.34 |
-138.34 |
-167.31 |
-187.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.38 |
0.18 |
0.94 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
15.42 |
61.33 |
30.87 |
-8.78 |
-9.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.90 |
9.12 |
-5.80 |
24.87 |
16.62 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.77 |
70.83 |
25.25 |
17.02 |
7.82 |
| 管理人报酬(万元) |
4.85 |
11.03 |
5.63 |
12.92 |
6.81 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
2.21 |
1.13 |
2.58 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
3.78 |
| 费用合计(万元) |
6.78 |
16.27 |
8.65 |
23.65 |
14.29 |
| 利润总额(万元) |
7.99 |
54.55 |
16.60 |
-6.63 |
-6.47 |
| 净利润(万元) |
7.99 |
54.55 |
16.60 |
-6.63 |
-6.47 |
