汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_规模评级

汇安嘉盈一年持有期债券C010270HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07
季度净申购	-14.79	-43.61	-44.72	-54.30	-29.80	-36.76	-48.70
总份额	494.19	508.98	552.59	597.31	651.60	681.40	718.17
季度总申购份额	25.42	3.83	1.13	4.34	2.16	5.21	5.36
季度总赎回份额	40.22	47.43	45.85	58.63	31.96	41.98	54.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
4761	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
4762	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4763	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-
4764	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
4765	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
4766	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4767	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4768	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4769	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4770	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4771	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
4772	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
4773	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4774	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4748	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4749	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
4750	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4751	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-582.22	23.19	605.41
4752	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4753	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	39.16	97.28	58.12
4754	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4755	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4756	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
4757	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
4758	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4759	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
4760	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
4761	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
2249	汇添富鑫润纯债A	20.99	199619.49	-14.37	5.09	19.46
2250	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
2251	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61
2252	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
2253	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
2254	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2255	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2256	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
2257	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2258	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
2259	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
2260	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
2261	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
2262	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
3603	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3604	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.93	26.35	10.41
3605	浙商汇金中高等级三个月A	3.55	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
3606	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3607	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
3608	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
3609	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
3610	方正富邦富利纯债C	0.23	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
3611	方正富邦恒利A	19.90	187393.66	8.99	25.14	16.15
3612	平安季享裕定开债E	0.37	3313.67	-201.22	25.02	226.24
3613	兴业丰利债券	44.37	436192.88	-16.47	24.88	41.35
3614	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
3615	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3616	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平

3727	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2362.12	2403.38	41.26
3728	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
3729	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3730	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
3731	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3732	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-37.29	3.16	40.45
3733	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
3734	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
3735	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
3736	安信尊享纯债	5.78	54565.32	33.49	73.18	39.69
3737	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
3738	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3739	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	22.05	60.92	38.86
3740	南方亨元A	8.30	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
3741	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3348

1650.5000

0.00%

100.00%

2025-06-30

3738

1743.1900

0.00%

100.00%

2024-12-31

4089

1756.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

4639

1805.9500

0.00%

100.00%

2023-12-31

5406

1767.9700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3348	1650.5000	552.59	100.00
2025-06-30	3738	1743.1900	651.60	100.00
2024-12-31	4089	1756.3400	718.17	100.00
2024-06-30	4639	1805.9500	837.78	100.00
2023-12-31	5406	1767.9700	955.76	100.00

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