汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_规模评级

汇安嘉盈一年持有期债券C010270HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12
季度净申购	-70.91	-42.44	-75.55	-120.54	-123.42	-123.60	-198.18
总份额	766.86	837.78	880.21	955.76	1076.30	1199.72	1323.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
季度总赎回份额	70.91	42.44	75.55	120.54	123.42	123.60	209.10

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	广发资管昭利中短债B	0.07	642.78	-	-	-
4708	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
4709	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4710	海通鑫诚六个月持有C	0.07	684.73	-38.05	0.16	38.20
4711	海通鑫悦C	0.07	681.52	-146.33	16.18	162.51
4712	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
4713	华宝双债增强债券C	0.07	648.99	-90.61	19.11	109.72
4714	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
4715	汇添富90天短债C	0.07	627.29	17.03	129.14	112.11
4716	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	655.40	23.46	987.89	964.43
4717	建信渤泰债券C	0.07	637.03	-240.92	51.01	291.94
4718	建信鑫享短债债券D	0.07	609.18	-909.60	2185.40	3095.01
4719	金鹰元盛债券E	0.07	518.25	-43.35	2.07	45.42
4720	景顺长城景颐丰利债券C	0.07	628.72	-2413.45	9.63	2423.08
4721	前海开源鼎瑞债券A	0.07	705.47	-33.45	48.68	82.14

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平

4670	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4671	大成景旭纯债债券C	0.09	798.26	339.37	729.31	389.94
4672	红土创新添利债券A	0.08	796.48	-248.23	132.42	380.65
4673	前海开源鼎安债券A	0.10	785.47	-146.39	9.56	155.94
4674	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	779.30	657.30	657.36	0.06
4675	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69
4676	海富通上证5年期地方政府债ETF	8.20	769.63	80.00	81.00	1.00
4677	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
4678	创金合信尊享纯债债券C	0.08	766.74	766.72	201498.14	200731.42
4679	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4680	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.08	761.61	291.16	309.92	18.76
4681	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	758.33	-204.84	3.87	208.71
4682	工银双盈债券C	0.08	755.17	-27.59	8.78	36.37
4683	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	753.02	-180.86	171.03	351.88
4684	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平

5044	太平丰和一年定开债券发起式	54.68	552000.00	-	-	-
5045	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
5046	华夏鼎信债券C	0.00	4.87	-	-	0.02
5047	农银金润定开债券	30.66	298521.35	-	0.00	-
5048	长江安享纯债18个月定开A	42.54	417712.42	-	-	-
5049	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-	-	-
5050	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	0.00
5051	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
5052	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
5053	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
5054	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5055	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5056	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5057	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
5058	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.00
5105	太平丰和一年定开债券发起式	54.68	552000.00	-	-	-
5106	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
5107	华夏鼎信债券C	0.00	4.87	-	-	0.02
5108	长江安享纯债18个月定开A	42.54	417712.42	-	-	-
5109	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-	-	-
5110	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	0.00
5111	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
5112	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
5113	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
5114	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5115	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5116	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5117	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
5118	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	创金合信中债1-3年政金债C	2.00	19191.30	19111.89	19184.08	72.19
3502	汇添富鑫和纯债A	20.60	200539.48	60.84	132.97	72.13
3503	长江可转债债券C	0.06	394.83	-55.60	16.10	71.70
3504	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
3505	兴银合盈债券A	51.75	495241.09	36.73	108.23	71.50
3506	申万菱信可转债债券C	0.11	620.46	-25.75	45.35	71.10
3507	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3508	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
3509	汇添富年年利定期开放债券C	0.11	846.71	-69.98	0.78	70.76
3510	嘉合磐恒债券C	0.00	23.05	4.18	74.54	70.36
3511	创金合信汇泽三个月定开债券A	12.60	104174.42	16771.13	16840.95	69.81
3512	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	29.13	-44.45	24.42	68.87
3513	中信证券信盈一年	23.26	227135.44	121408.76	121477.28	68.52
3514	长城稳固收益债券A	0.09	682.85	-65.47	2.88	68.35
3515	北信瑞丰鼎利C	0.02	169.64	-46.29	21.36	67.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4639

1805.9500

0.00%

100.00%

2023-12-31

5406

1767.9700

0.00%

100.00%

2023-06-30

6488

1849.1400

0.00%

100.00%

2022-12-31

7870

1933.2800

0.00%

100.00%

2022-06-30

10182

2060.5300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4639	1805.9500	837.78	100.00
2023-12-31	5406	1767.9700	955.76	100.00
2023-06-30	6488	1849.1400	1199.72	100.00
2022-12-31	7870	1933.2800	1521.49	100.00
2022-06-30	10182	2060.5300	2098.04	100.00

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