汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券C010270HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤河

基金规模：0.07亿元

汇安嘉盈一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	0.34	2.88	-1.52	-0.09
债券型名次	120	1351	658	5401	5368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	-11.69	-13.05	-	-10.59
债券型名次	5437	5512	5439	3415	5492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	金鹰恒润债券发起式A	0.81	1.23	2.57	2.94	5.25
119	东方双债添利债券A	0.80	1.03	10.37	-1.05	-1.19
120	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.80	0.34	2.88	-1.52	-0.09
121	金鹰恒润债券发起式C	0.80	1.21	2.53	2.82	5.05
122	景顺长城景盛双息收益债券A	0.80	-0.35	2.54	0.18	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.34	0.72	1.79	3.99
1350	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85
1351	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.80	0.34	2.88	-1.52	-0.09
1352	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.34	0.98	1.96	3.44
1353	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.34	0.44	-0.10	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	申万宏源双季增享6个月债券B	0.18	0.74	2.89	2.76	4.49
657	易方达裕富债券C	-0.03	0.27	2.89	-0.20	4.51
658	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.80	0.34	2.88	-1.52	-0.09
659	天弘兴益一年定开	0.11	0.54	2.88	2.50	4.63
660	西部利得汇享债券C	0.23	0.72	2.88	2.15	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	嘉合磐通C	0.20	-0.61	1.26	-1.50	1.66
5400	创金合信怡久回报债券C	0.01	0.06	0.20	-1.51	-0.17
5401	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.80	0.34	2.88	-1.52	-0.09
5402	金信民旺债券C	0.76	1.96	10.26	-1.52	1.55
5403	诺安增利债券B	-0.07	-1.07	-0.20	-1.53	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	富国收益增强债券A	0.93	0.54	7.77	2.76	-0.08
5367	华宝可转债债券A	0.84	1.87	12.34	1.15	-0.08
5368	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.80	0.34	2.88	-1.52	-0.09
5369	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
5370	华商收益增强债券A	1.07	1.07	4.49	-2.47	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	广发集益一年持有期债券C	-1.19	-1.35	-1.71	-	-1.34
5436	天治可转债增强债券A	-1.19	0.51	-12.14	13.22	45.94
5437	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.20	-11.69	-13.05	-	-10.59
5438	华宝双债增强债券C	-1.21	0.04	-0.55	-	2.69
5439	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
5511	民生加银转债优选A	1.25	-11.64	-31.74	2.82	1.63
5512	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.20	-11.69	-13.05	-	-10.59
5513	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5514	上银可转债精选债券C	-7.12	-12.04	0.00	-	-16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	富安达增强收益债券C	3.79	4.66	-12.98	18.91	33.49
5438	中海可转债债券A类	-2.69	-4.90	-13.02	8.02	-6.53
5439	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.20	-11.69	-13.05	-	-10.59
5440	海富通美元债QDII(美元)	-0.08	0.53	-13.10	-14.45	-9.03
5441	天治可转债增强债券C	-1.57	-0.31	-13.19	10.85	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	海富通中债1-3年农发A	4.50	7.24	10.25	-	12.41
3414	海富通中债1-3年农发C	4.30	6.84	9.74	-	11.82
3415	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.20	-11.69	-13.05	-	-10.59
3416	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
3417	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	申万菱信汇元宝债券C	1.83	-2.53	-8.88	-	-10.50
5491	亚洲美元债C(美元现汇)	2.99	5.74	-16.41	-19.46	-10.53
5492	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.20	-11.69	-13.05	-	-10.59
5493	创金合信聚鑫债券C	-2.13	-1.06	-6.89	-	-10.67
5494	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	4.00	414.02	26.95%
23国债24	1.60	163.53	10.65%
24国债08	1.40	142.43	9.27%
浦发转债	1.10	121.89	7.93%
24国债01	1.00	103.73	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.892	0.889	0.883	0.887	0.894
累计净值(元)	0.892	0.889	0.883	0.887	0.894

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