汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券C010270HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.9229 -0.0020(-0.22%)

累计净值：0.9229

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.05亿元

汇安嘉盈一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
债券型名次	5068	4932	5059	5157	5199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.44	-5.10	-9.08	-7.71
债券型名次	1487	3413	5517	3670	5501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	华夏聚利债券A	-0.46	0.60	1.57	2.45	4.25
5067	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10
5068	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
5069	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81
5070	南方广利回报债券A/B	-0.46	8.72	16.29	15.44	19.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4931	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
4932	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
4933	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
4934	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	海富通稳固收益债券A	-0.58	0.00	-0.35	0.24	0.87
5058	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5059	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
5060	汇添富双颐债券C	-0.10	-0.03	-0.35	0.92	1.33
5061	浦银安盛双债增强债券C	-0.19	-0.09	-0.35	0.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	鑫元璟丰债券	-0.16	0.05	-0.40	-0.38	-0.37
5156	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5157	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
5158	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.32	1.99	0.26	-0.40	1.19
5159	建信双息红利债券C	-0.48	-0.08	-0.79	-0.40	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	鹏华双债增利债券C	0.17	-0.52	-0.44	-0.49	-0.10
5198	博时恒享债券C	-0.64	-0.51	-0.97	-0.15	-0.11
5199	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
5200	华安全球美元票息(美元)A	-0.17	0.06	0.17	-0.17	-0.12
5201	建信渤泰债券A	0.17	0.20	-0.90	-0.33	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	恒生前海恒源丰利债券C	2.29	6.15	9.25	-	11.11
1486	华富恒盛纯债债券C	2.29	5.39	9.58	16.81	20.55
1487	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.29	4.44	-5.10	-9.08	-7.71
1488	景顺长城优信增利债券A	2.29	6.58	9.95	16.38	78.85
1489	鹏华永盛定期开放债券	2.29	6.52	10.56	15.88	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.44	7.96	14.74	18.50
3412	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
3413	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.29	4.44	-5.10	-9.08	-7.71
3414	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56
3415	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.48	4.44	8.91	14.30	56.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	鹏华丰和债券(LOF)C	-2.82	0.92	-4.54	-4.02	23.12
5516	华夏安康债券C	0.67	3.21	-4.87	-3.92	65.18
5517	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.29	4.44	-5.10	-9.08	-7.71
5518	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5519	前海开源鼎裕债券C	5.67	13.17	-5.45	-9.80	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	诺德增强收益债券	-4.85	-1.94	-2.04	-8.56	11.92
3669	大成全球美元债债券C美元	2.57	5.95	6.72	-8.71	-9.05
3670	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.29	4.44	-5.10	-9.08	-7.71
3671	前海开源鼎裕债券C	5.67	13.17	-5.45	-9.80	0.12
3672	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.20	0.01	-0.95	-9.96	-5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.53	3.67	4.03	-	-6.82
5500	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90
5501	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.29	4.44	-5.10	-9.08	-7.71
5502	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.80	1.69	-0.43	-	-7.76
5503	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.89	1.36	-0.85	-	-8.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.70	171.37	13.94%
25国债05	1.60	160.80	13.08%
23国债25	1.50	152.58	12.41%
25国债08	1.20	121.59	9.89%
24国债01	1.00	103.51	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9249	0.9267	0.9272	0.9264	0.9287
累计净值(元)	0.9249	0.9267	0.9272	0.9264	0.9287

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。