资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 844096.18 95.05%
银行存款和结算备付金 2697.46 0.30%
其他资产 41299.38 4.65%
资产总值:888093.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 364.48 43627.86 4.68%
重银转债 264.60 33561.94 3.60%
24建行二级资本债02A 280.00 28821.33 3.09%
22工商银行二级01 250.00 25500.11 2.74%
24特别国债05 220.00 22261.72 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 488009.22 52.36%
可转债 134225.47 14.40%
国家债券 115522.09 12.39%
企业债 66736.71 7.16%
央行票据 0.00 0.00%