资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1114819.29 97.60%
银行存款和结算备付金 13360.83 1.17%
其他资产 14035.06 1.23%
资产总值:1142215.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 500.62 60441.85 5.52%
重银转债 317.10 40134.27 3.67%
上银转债 314.93 40013.20 3.66%
24建行二级资本债02A 280.00 28489.26 2.60%
22工商银行二级01 250.00 26179.35 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 578884.89 52.89%
可转债 232616.81 21.25%
国家债券 123455.45 11.28%
企业债 93833.16 8.57%
央行票据 0.00 0.00%