华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.2792 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5058

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：59.90亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.11	1.18	0.97
债券型名次	4520	3429	4895	3585	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	8.41	13.54	23.14	53.64
债券型名次	2325	877	587	329	627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.13	0.77	1.63	1.22
4519	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.14	0.68	1.28	1.19
4520	华泰保兴尊合债券A	0.00	0.10	0.11	1.18	0.97
4521	华泰保兴尊合债券C	0.00	0.08	0.06	1.08	0.88
4522	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.01	0.38	0.75	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.10	0.38	0.74	0.66
3428	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.10	0.62	1.24	1.10
3429	华泰保兴尊合债券A	0.00	0.10	0.11	1.18	0.97
3430	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.10	0.40	0.80	0.71
3431	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.10	0.75	1.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4894	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4895	华泰保兴尊合债券A	0.00	0.10	0.11	1.18	0.97
4896	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	-0.16	0.11	0.75	0.58
4897	融通通润债券	-0.07	0.23	0.11	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.11	0.56	1.18	1.03
3584	华安中债1-3年政策金融债C	0.01	0.11	0.65	1.18	1.04
3585	华泰保兴尊合债券A	0.00	0.10	0.11	1.18	0.97
3586	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.60	1.18	1.05
3587	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.14	0.61	1.18	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	弘毅远方中短债C	0.01	0.14	0.59	1.14	0.97
3764	华宝宝盛债券	0.01	0.11	0.54	1.16	0.97
3765	华泰保兴尊合债券A	0.00	0.10	0.11	1.18	0.97
3766	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.56	1.08	0.97
3767	汇添富增强收益债券C	0.20	-0.06	0.08	1.19	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	工银1-3年农发债指数A	1.94	4.67	8.13	14.84	21.96
2324	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	5.81	10.91	-	20.49
2325	华泰保兴尊合债券A	1.94	8.41	13.54	23.14	53.64
2326	汇添富鑫弘定开债A	1.94	5.29	9.22	-	12.75
2327	农银金玉债券	1.94	7.66	12.07	20.93	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	招商享利增强债券C	1.49	8.43	5.79	-	5.01
876	鹏扬丰利一年定开债券C	3.47	8.42	15.29	-	19.12
877	华泰保兴尊合债券A	1.94	8.41	13.54	23.14	53.64
878	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
879	国泰双利债券A	-2.97	8.39	11.11	20.36	142.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	博时安怡6个月定开债	5.18	9.43	13.54	-	40.14
586	东方臻宝纯债债券C	1.86	7.47	13.54	27.44	34.52
587	华泰保兴尊合债券A	1.94	8.41	13.54	23.14	53.64
588	国富强化收益债券A	7.75	12.12	13.53	18.09	147.47
589	国泰金龙债券C	3.11	11.87	13.53	21.61	87.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	南方宣利定期开放债券A	2.90	6.63	11.43	23.17	47.74
328	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.29	6.96	14.04	23.16	28.81
329	华泰保兴尊合债券A	1.94	8.41	13.54	23.14	53.64
330	西部利得汇享债券C	4.32	9.68	13.78	23.13	59.32
331	圆信永丰瑞丰	4.54	8.97	13.45	23.13	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	中欧鼎利债券A	16.77	23.78	14.97	19.52	53.84
626	易方达丰华债券C	10.40	13.42	15.83	15.63	53.67
627	华泰保兴尊合债券A	1.94	8.41	13.54	23.14	53.64
628	交银丰润收益债券A	1.22	4.85	7.93	15.53	53.58
629	中信建投景和中短债A	1.60	4.17	8.03	15.11	53.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	364.48	43627.86	4.68%
重银转债	264.60	33561.94	3.60%
24建行二级资本债02A	280.00	28821.33	3.09%
22工商银行二级01	250.00	25500.11	2.74%
24特别国债05	220.00	22261.72	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	488009.22	52.36%
企业债	66736.71	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2792	1.2783	1.2798	1.2805	1.2813
累计净值(元)	1.5058	1.5049	1.5064	1.5071	1.5079

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