华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2669 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4935

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：76.26亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
债券型名次	3412	4302	3355	2935	1164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	11.53	15.48	25.22	52.16
债券型名次	1222	531	375	185	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
3411	华商转债精选债券A	-0.04	2.08	-0.13	5.11	10.42
3412	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
3413	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.14	0.59	0.35	1.75
3414	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.10	0.49	0.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华富恒稳纯债债券A	-0.06	0.02	1.09	0.46	1.73
4301	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
4302	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
4303	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
4304	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
3354	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3355	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
3356	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21
3357	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.51	0.93
2934	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
2935	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
2936	华夏鼎兴债券A	0.01	0.21	0.33	0.51	1.29
2937	汇添富丰利短债C	0.03	0.10	0.35	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.33	0.74	1.38	2.86
1163	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1164	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
1165	汇泉安盈回报债券A	-0.05	-0.08	0.67	1.92	2.85
1166	建信收益增强债券C	0.07	0.54	0.48	2.14	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1221	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90
1222	华泰保兴尊合债券A	2.85	11.53	15.48	25.22	52.16
1223	汇泉安盈回报债券A	2.85	7.45	7.33	-	6.19
1224	建信收益增强债券C	2.85	8.59	7.76	6.39	104.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	创金合信益久9个月持有期债券E	2.24	11.53	0.00	-	11.14
530	创金合信转债精选债券C	12.88	11.53	13.22	22.59	35.88
531	华泰保兴尊合债券A	2.85	11.53	15.48	25.22	52.16
532	淳厚益加债券A	4.81	11.52	14.51	19.59	19.61
533	海富通一年定开债券C	3.58	11.52	14.09	-	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
374	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	17.81	39.87
375	华泰保兴尊合债券A	2.85	11.53	15.48	25.22	52.16
376	中欧增强回报债券(LOF)E	4.27	11.66	15.48	6.41	34.15
377	兴全恒鑫债券A	2.75	6.96	15.45	21.93	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	金鹰元祺信用债	6.80	11.28	12.84	25.26	71.31
184	国泰双利债券A	9.77	17.28	17.81	25.25	152.85
185	华泰保兴尊合债券A	2.85	11.53	15.48	25.22	52.16
186	长盛安逸纯债债券C	1.12	5.69	11.10	25.21	24.50
187	南方广利回报债券C	30.86	32.34	29.33	25.21	134.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	工银目标收益一年定开债券C	1.74	6.64	13.87	-	52.39
606	诺安聚利债券A	1.06	6.12	10.46	16.72	52.23
607	华泰保兴尊合债券A	2.85	11.53	15.48	25.22	52.16
608	中信建投景和中短债A	1.40	4.97	9.19	15.40	52.08
609	华泰保兴尊利债券C	6.41	21.75	23.21	34.54	52.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.62	60506.32	4.39%
上银转债	314.93	38641.46	2.81%
重银转债	317.10	38614.49	2.80%
24建行二级资本债02A	280.00	28165.68	2.04%
22工商银行二级01	250.00	26034.00	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783616.06	56.89%
企业债	93579.98	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2669	1.2667	1.2674	1.2672	1.2672
累计净值(元)	1.4935	1.4933	1.4940	1.4938	1.4938

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