华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.239 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.466

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：59.72亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
债券型名次	1833	1554	3705	417	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	10.39	13.63	-	48.84
债券型名次	433	299	351	1050	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	华泰柏瑞锦元债券	0.15	0.59	0.21	1.85	0.24
1832	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
1833	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
1834	华泰保兴尊合债券C	0.15	0.55	0.09	3.99	0.54
1835	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
1553	海富通中债1-3年农发A	0.17	0.58	0.13	2.08	0.12
1554	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
1555	华夏鼎佳债券A	0.18	0.58	0.46	2.67	0.48
1556	华夏鼎佳债券C	0.18	0.58	0.49	2.72	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	华安安盛定开	0.09	0.64	0.15	2.34	0.18
3704	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
3705	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
3706	华泰紫金智盈债券C	0.11	0.41	0.15	1.79	0.13
3707	华夏亚债中国指数A	0.30	1.19	0.15	3.67	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
416	华富收益增强债券A	0.17	-0.17	0.66	4.10	1.46
417	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
418	国金惠安利率债C	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
419	前海联合添利债券A	0.12	-0.14	0.33	4.09	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
1393	红塔红土瑞景纯债C	0.06	0.52	0.54	1.88	0.61
1394	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
1395	嘉合磐恒债券A	0.06	0.38	0.64	0.08	0.61
1396	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.49	1.25	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	光大保德信安泽债券A	5.94	5.86	12.39	-	32.19
432	广发集远债券A	5.94	6.02	0.00	-	7.57
433	华泰保兴尊合债券A	5.94	10.39	13.63	-	48.84
434	平安合意定开债	5.93	10.01	13.28	-	25.96
435	天弘睿选利率债发起式A	5.93	11.86	14.48	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	民生加银恒益纯债A	5.88	10.41	12.80	-	30.10
298	兴业收益增强债券A	8.56	10.41	14.49	-	73.88
299	华泰保兴尊合债券A	5.94	10.39	13.63	-	48.84
300	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
301	长城中债3-5年国开债指数C	5.27	10.38	13.35	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	长盛安逸纯债债券D	3.39	8.54	13.63	-	19.62
350	长盛安逸纯债债券E	3.39	8.54	13.63	-	14.36
351	华泰保兴尊合债券A	5.94	10.39	13.63	-	48.84
352	长城中债3-5年国开债指数A	5.28	10.48	13.61	-	19.60
353	景顺长城四季金利债券A	5.63	9.92	13.61	-	71.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	东吴优益债券C	7.08	7.09	8.29	-	19.17
1049	长江乐盈定开债	3.51	8.42	11.02	-	32.18
1050	华泰保兴尊合债券A	5.94	10.39	13.63	-	48.84
1051	华泰保兴尊合债券C	5.73	9.94	12.94	-	46.68
1052	富国景利纯债债券	3.25	7.89	11.52	-	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	万家鑫璟纯债A	6.64	9.60	12.33	-	49.07
561	上银慧添利债券	3.47	8.25	12.17	-	48.85
562	华泰保兴尊合债券A	5.94	10.39	13.63	-	48.84
563	国联安信心增长债券A	-1.22	1.65	3.31	-	48.63
564	红土创新增强收益债券A	3.17	9.34	12.38	-	48.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	650.79	70850.90	7.93%
兴业转债	480.08	56136.52	6.29%
上银转债	315.07	38012.27	4.26%
重银转债	295.10	34677.77	3.88%
齐鲁转债	195.03	24322.49	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332987.78	37.29%
企业债	51626.80	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.240	1.238	1.237	1.237	1.237
累计净值(元)	1.466	1.465	1.464	1.464	1.464

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