华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.2796 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5062

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.00亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.14	0.61	1.17	1.00
债券型名次	1362	4335	3304	3215	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	9.78	14.95	25.30	53.68
债券型名次	1100	702	395	278	619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.11	0.26	1.06	1.91	1.09
1361	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.21	0.96	1.70	0.98
1362	华泰保兴尊合债券A	0.11	0.14	0.61	1.17	1.00
1363	华夏鼎辉债券C	0.11	0.48	0.91	1.20	0.93
1364	华夏债券A/B	0.11	0.62	0.06	2.46	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.14	0.36	0.67	0.41
4334	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.14	0.34	0.61	0.40
4335	华泰保兴尊合债券A	0.11	0.14	0.61	1.17	1.00
4336	华夏鼎优债券C	0.03	0.14	0.21	0.07	0.07
4337	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	华安安心收益债A类	0.00	-0.10	0.61	0.92	0.81
3303	华安稳定收益债券A	0.12	0.38	0.61	-0.24	0.55
3304	华泰保兴尊合债券A	0.11	0.14	0.61	1.17	1.00
3305	华夏鼎淳债券A	0.10	-0.47	0.61	1.58	1.06
3306	汇添富多策略纯债A	0.11	0.28	0.61	0.43	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	国泰君安安平一年定开债券发起	0.09	0.40	0.77	1.17	0.82
3214	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.39	0.84	1.17	0.86
3215	华泰保兴尊合债券A	0.11	0.14	0.61	1.17	1.00
3216	华夏中短债债券A	0.03	0.36	0.63	1.17	0.73
3217	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.36	0.75	1.17	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.58	0.99	1.33	1.00
2223	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.85	1.30	1.00
2224	华泰保兴尊合债券A	0.11	0.14	0.61	1.17	1.00
2225	华夏鼎佳债券C	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
2226	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.87	1.36	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	国新国证荣赢63个月定开债券	3.61	7.66	11.68	20.09	21.19
1099	海富通策略收益债券C	3.61	6.27	7.19	-	7.69
1100	华泰保兴尊合债券A	3.61	9.78	14.95	25.30	53.68
1101	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
1102	银河领先债券A	3.60	13.90	14.60	22.77	104.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
701	华富收益增强债券A	4.81	9.80	10.08	18.81	226.90
702	华泰保兴尊合债券A	3.61	9.78	14.95	25.30	53.68
703	浦银安盛6个月持有期债券A	5.87	9.77	12.61	17.53	59.69
704	中邮睿泽一年持有债券A	5.21	9.77	7.46	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	招商安盈债券A	6.66	8.95	14.96	28.28	125.33
394	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.48	19.76
395	华泰保兴尊合债券A	3.61	9.78	14.95	25.30	53.68
396	国联安信心增长债券A	13.32	12.40	14.92	16.47	67.64
397	华润元大双鑫债券A	5.68	11.26	14.90	20.18	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	长盛安逸纯债债券C	2.19	5.26	10.48	25.41	26.20
277	景顺长城稳定收益债券C	10.84	27.46	19.47	25.40	66.84
278	华泰保兴尊合债券A	3.61	9.78	14.95	25.30	53.68
279	华商稳健双利债券A	10.31	11.81	17.21	25.29	136.83
280	兴业年年利定开债券	3.26	9.01	13.08	25.29	64.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	圆信永丰强化收益A	8.68	13.97	13.05	16.47	53.84
618	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.67	3.68	6.46	11.84	53.76
619	华泰保兴尊合债券A	3.61	9.78	14.95	25.30	53.68
620	华安添鑫中短债A	1.44	3.67	6.70	12.47	53.42
621	广发集丰债券A	3.61	10.65	8.29	19.10	53.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.62	60441.85	5.52%
重银转债	317.10	40134.27	3.67%
上银转债	314.93	40013.20	3.66%
24建行二级资本债02A	280.00	28489.26	2.60%
22工商银行二级01	250.00	26179.35	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578884.89	52.89%
企业债	93833.16	8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2797	1.2781	1.2782	1.2786	1.2795
累计净值(元)	1.5063	1.5047	1.5048	1.5052	1.5061

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