华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.2792 0.0006(0.05%)

累计净值：1.5058

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：59.90亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
债券型名次	577	5088	4916	4399	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
债券型名次	4563	907	591	379	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	华宝安融六个月持有期债券A	0.10	-0.25	-0.80	-1.24	-0.86
576	华润元大润鑫债券C	0.10	0.16	0.73	1.52	1.38
577	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
578	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
579	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5087	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
5088	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
5089	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13
5090	景顺长城四季金利债券C	-0.63	-0.16	-0.63	1.05	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	前海开源祥和债券A	-0.45	-0.81	-0.01	-0.29	-0.49
4915	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
4916	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
4917	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55
4918	银华增强收益债券	-0.79	0.11	-0.02	0.91	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4398	红塔红土瑞景纯债C	-0.09	-0.10	0.12	0.76	0.55
4399	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
4400	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
4401	鹏扬利沣短债E	0.11	0.13	0.32	0.76	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
4058	华安稳定收益债券B	-0.03	0.59	0.63	1.02	0.97
4059	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
4060	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
4061	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95
4562	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33
4563	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
4564	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00
4565	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	摩根瑞享纯债债券A	2.89	8.48	11.59	-	13.49
906	融通收益增强债券C	1.87	8.48	1.10	6.93	36.34
907	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
908	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
909	天弘安盈一年持有A	3.54	8.45	11.26	13.46	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
590	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
591	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
592	交银增利债券A/B	4.51	9.97	13.47	21.45	162.19
593	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
378	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
379	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
380	华夏亚债中国指数A	1.03	6.69	12.35	22.08	79.03
381	长信利保债券C	4.20	12.54	15.91	22.06	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66
625	中银证券安弘债券A	16.32	28.66	26.14	19.73	53.66
626	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
627	华泰保兴尊利债券C	0.43	14.80	21.69	28.25	53.51
628	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	364.48	43627.86	4.68%
重银转债	264.60	33561.94	3.60%
24建行二级资本债02A	280.00	28821.33	3.09%
22工商银行二级01	250.00	25500.11	2.74%
24特别国债05	220.00	22261.72	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	488009.22	52.36%
企业债	66736.71	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2786	1.2796	1.2779	1.2778	1.2766
累计净值(元)	1.5052	1.5062	1.5045	1.5044	1.5032

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