华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2849 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.5115

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.81亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
债券型名次	3814	3744	3856	4245	3615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
债券型名次	4077	772	497	401	582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
3813	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3814	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3815	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
3816	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
3743	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
3744	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3745	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3746	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3855	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3856	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3857	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
3858	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	广发招财短债C	0.03	0.09	0.21	0.41	0.78
4244	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
4245	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
4246	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
4247	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.21	0.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	国联安短债债券C	0.07	0.26	0.52	0.85	1.42
3614	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42
3615	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3616	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
3617	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
4076	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4077	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
4078	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
4079	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50
771	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
772	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
773	惠升和睿兴利债券C	2.98	7.81	8.85	6.01	7.18
774	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
496	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
497	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
498	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
499	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
400	易方达增强回报债券B	2.46	7.87	16.91	20.10	262.41
401	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
402	平安增利六个月定开债C	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
403	平安增利六个月定开债E	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	东方红收益增强债券C	-4.38	19.65	21.51	15.28	54.51
581	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43
582	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
583	建信稳定得利债券C	-1.03	3.31	5.47	6.28	54.22
584	华富恒稳纯债债券A	4.64	7.51	12.13	18.65	54.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	357.23	41112.53	6.48%
重银转债	241.72	30110.81	4.75%
24特别国债05	220.00	22850.38	3.60%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	3.27%
24建行二级资本债02A	200.00	20756.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362820.24	57.22%
企业债	44629.84	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2859	1.2856	1.2860	1.2846	1.2843
累计净值(元)	1.5125	1.5122	1.5126	1.5112	1.5109

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