华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.2652 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4918

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：76.26亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
债券型名次	4428	4796	4760	2037	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	11.93	15.41	25.22	51.95
债券型名次	957	496	330	242	605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.67	1.41
4427	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.52	1.55	3.22
4428	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
4429	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.27	0.72	1.48
4430	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.33	0.68	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	国联安添益增长债券A	0.04	-0.48	0.25	0.51	4.08
4795	国寿安保尊耀纯债债券A	0.21	-0.48	-0.26	1.15	2.58
4796	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
4797	华夏安康债券A	0.05	-0.48	0.07	-0.44	0.14
4798	汇添富高息债债券C	-0.01	-0.48	0.10	2.01	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
4759	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	-0.50	0.09	-0.29	0.24
4760	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
4761	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
4762	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.33	0.09	3.55	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.05	0.40	0.71	1.36
2036	红土创新丰睿中短债A	0.12	0.15	0.53	0.71	1.22
2037	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
2038	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.32	0.71	1.42
2039	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.37	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.72
1129	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1130	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
1131	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
1132	天弘永利债券E	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	惠升和悦债券C	3.39	9.08	9.16	2.88	3.48
956	海富通一年定开债券C	3.38	11.65	13.63	18.90	37.82
957	华泰保兴尊合债券A	3.38	11.93	15.41	25.22	51.95
958	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.38	5.08	6.39	-	7.32
959	招商安阳债券A	3.38	14.54	21.63	34.07	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	鹏华产业债债券	4.70	11.94	14.81	23.68	103.70
495	中银国有企业债C	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23
496	华泰保兴尊合债券A	3.38	11.93	15.41	25.22	51.95
497	汇添富双享增利债券C	5.72	11.92	0.00	-	10.39
498	淳厚益加债券A	4.65	11.91	14.18	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	南方崇元纯债债券A	1.71	7.51	15.43	-	22.99
329	东方臻萃3个月定开债券C	2.22	7.00	15.42	27.55	31.19
330	华泰保兴尊合债券A	3.38	11.93	15.41	25.22	51.95
331	安信永利信用A	2.89	12.21	15.38	31.38	110.23
332	长江尊利债券型C	7.17	13.90	15.38	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	中邮纯债优选一年定开债A	3.92	9.92	16.63	25.27	31.39
241	融通债券C	1.30	5.79	13.01	25.23	87.03
242	华泰保兴尊合债券A	3.38	11.93	15.41	25.22	51.95
243	光大保德信晟利债券A	7.69	15.17	15.82	25.21	34.86
244	兴全磐稳增利债券A	4.67	12.00	12.98	25.19	142.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	工银目标收益一年定开债券C	1.81	7.20	13.10	23.23	52.18
604	中信建投景和中短债A	1.62	5.28	9.21	16.02	51.97
605	华泰保兴尊合债券A	3.38	11.93	15.41	25.22	51.95
606	富国泰利定期开放债券发起式	1.60	10.87	14.13	22.49	51.75
607	招商产业债券C	0.89	5.02	9.40	18.57	51.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.62	60506.32	4.39%
上银转债	314.93	38641.46	2.81%
重银转债	317.10	38614.49	2.80%
24建行二级资本债02A	280.00	28165.68	2.04%
22工商银行二级01	250.00	26034.00	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783616.06	56.89%
企业债	93579.98	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2654	1.2651	1.2646	1.2646	1.2649
累计净值(元)	1.4920	1.4917	1.4912	1.4912	1.4915

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