华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2840 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5106

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.81亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
债券型名次	3092	4719	3410	4436	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
债券型名次	3424	799	611	342	614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.13	0.84	1.57	2.38
3091	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.18	0.44	1.13	1.63
3092	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
3093	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
3094	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华安添利6个月债券C	0.06	-0.05	-0.46	-0.12	0.57
4718	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4719	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
4720	汇添富理财14天债券B	0.00	-0.05	0.03	0.27	0.43
4721	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	红土创新纯债C	0.02	0.15	0.38	0.80	1.12
3409	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23
3410	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
3411	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	0.18	0.38	0.90	1.33
3412	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.68	0.68	2.68
4435	广发景明中短债C	0.04	0.14	0.31	0.68	1.10
4436	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
4437	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.06	-0.35	-0.26	0.68	0.70
4438	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.68	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.36	0.92	1.35
3804	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3805	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
3806	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.09	0.25	0.77	1.35
3807	交银稳安30天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.43	0.92	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
3423	华商鸿丰纯债债券	2.06	3.10	6.70	-	8.72
3424	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
3425	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
3426	天弘优利短债发起A	2.06	3.65	6.91	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	中银信用增利债券C	2.53	9.32	13.25	14.96	22.60
798	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
799	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
800	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
801	银河银信添利债券B	2.65	9.29	7.23	6.75	136.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
610	富国裕利债券A	2.33	14.09	13.49	-	18.51
611	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
612	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	-	27.20
613	华夏鼎航债券A	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	南方金利C	3.18	5.95	8.59	19.81	110.82
341	兴全稳泰债券A	4.31	6.93	11.15	19.81	47.36
342	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
343	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.94	5.55	11.01	19.79	23.65
344	永赢裕益债券A	5.27	8.43	12.61	19.79	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	东方红汇阳债券A	-0.13	10.43	9.20	12.08	54.43
613	中信建投景和中短债A	2.02	4.14	7.65	14.56	54.42
614	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
615	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
616	东方红汇利债券A	0.21	10.41	9.33	12.21	54.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	357.23	41112.53	6.48%
重银转债	241.72	30110.81	4.75%
24特别国债05	220.00	22850.38	3.60%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	3.27%
24建行二级资本债02A	200.00	20756.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362820.24	57.22%
企业债	44629.84	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2835	1.2835	1.2831	1.2834	1.2835
累计净值(元)	1.5101	1.5101	1.5097	1.5100	1.5101

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