华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2882 0.0009(0.07%)

累计净值：1.5148

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.55亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
债券型名次	2108	2494	4098	3890	3322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	7.53	14.01	20.08	54.72
债券型名次	4239	783	460	284	571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华宝宝泓债券	0.29	0.47	0.95	1.71	3.15
2107	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.29	0.41	0.70	1.52	3.21
2108	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
2109	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
2110	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	华安众鑫90天滚动短债A	0.16	0.30	0.57	0.94	1.60
2493	华富恒盛纯债债券C	0.19	0.30	0.93	1.89	3.42
2494	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
2495	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
2496	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
4097	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
4098	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
4099	嘉实丰益策略定期债券	0.25	0.11	0.23	-0.35	1.45
4100	鹏华丰泽债券(LOF)	0.23	0.18	0.23	0.47	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3889	华宝宝通30天持有期短债C	0.07	0.17	0.35	0.63	1.23
3890	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
3891	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
3892	嘉实短债债券C	0.05	0.12	0.35	0.63	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	财通资管鸿利中短债债券A	0.07	0.18	0.47	0.86	1.68
3321	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68
3322	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
3323	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.18	0.41	0.67	1.68
3324	南方定元中短债C	0.18	0.25	0.57	0.91	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	红土创新丰源中短债B	1.37	3.30	8.20	-	11.69
4238	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.37	2.46	5.61	-	9.53
4239	华泰保兴尊合债券A	1.37	7.53	14.01	20.08	54.72
4240	汇添富丰利短债D	1.37	2.93	5.46	-	8.58
4241	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	国泰信用互利债券C	2.63	7.54	11.52	13.90	20.12
782	广发集源债券C	1.86	7.53	13.48	16.91	47.87
783	华泰保兴尊合债券A	1.37	7.53	14.01	20.08	54.72
784	天弘信益A	3.47	7.53	11.81	18.82	24.75
785	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	蜂巢丰嘉债券C	8.81	10.60	14.03	-	14.67
459	汇添富双享回报债券C	-3.69	7.28	14.02	-	10.20
460	华泰保兴尊合债券A	1.37	7.53	14.01	20.08	54.72
461	招商添利6个月定开债发起式A	3.52	6.27	14.01	20.98	38.97
462	东吴添利三个月定开债券A	3.08	8.70	13.98	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	格林泓鑫纯债A	3.22	7.12	11.19	20.14	37.39
283	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39
284	华泰保兴尊合债券A	1.37	7.53	14.01	20.08	54.72
285	西部利得汇享债券C	2.99	8.47	13.98	20.06	59.96
286	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.20	6.38	10.90	20.05	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	广发集丰债券A	1.33	7.60	10.82	14.75	54.77
570	易方达丰华债券A	2.77	10.49	14.56	10.49	54.74
571	华泰保兴尊合债券A	1.37	7.53	14.01	20.08	54.72
572	东方红信用债债券A	0.57	8.20	10.65	11.85	54.69
573	长信金葵纯债一年定开债券C	5.71	9.13	11.47	-	54.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	248.71	28149.80	5.09%
24特别国债05	220.00	23143.47	4.19%
24建行二级资本债02A	200.00	20438.35	3.70%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20408.55	3.69%
24农行二级资本债01A	170.00	17777.53	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	314682.64	56.91%
企业债	21263.50	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2873	1.2862	1.2854	1.2840	1.2845
累计净值(元)	1.5139	1.5128	1.5120	1.5106	1.5111

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