华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.2860 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5126

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.81亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.63	0.44	0.87	1.51
债券型名次	445	289	2980	3723	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
债券型名次	2906	774	479	254	605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.16	0.46	0.92	1.07
444	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
445	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.63	0.44	0.87	1.51
446	华泰保兴尊合债券C	0.04	0.61	0.38	0.77	1.40
447	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	广发集益一年持有期债券A	0.01	0.63	0.11	0.27	1.07
288	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
289	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.63	0.44	0.87	1.51
290	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.63	1.32	2.67	2.89
291	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.44	0.96	1.18
2979	海富通稳健添利债券C	0.00	0.22	0.44	1.50	1.84
2980	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.63	0.44	0.87	1.51
2981	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.05	1.19
2982	华夏稳定双利债券C	-0.02	0.18	0.44	1.02	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3722	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.42	0.61	0.87	0.92
3723	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.63	0.44	0.87	1.51
3724	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.05	0.40	0.87	0.89
3725	汇添富双颐债券A	-0.13	0.59	-0.07	0.87	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	东方臻享纯债债券C	0.01	0.14	0.47	1.24	1.51
2812	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
2813	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.63	0.44	0.87	1.51
2814	华夏安益短债债券C	0.01	0.36	0.66	1.32	1.51
2815	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.20	0.57	1.27	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
2905	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.11	-	16.02
2906	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
2907	华泰紫金智惠定开债券A	1.88	4.34	8.68	-	26.22
2908	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	南方晖元6个月持有期债券A	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96
773	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
774	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
775	华夏债券A/B	3.43	8.73	12.28	15.93	246.28
776	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	西部利得得尊债券A	4.26	9.47	13.58	21.17	50.00
478	达诚腾益债券C	3.00	6.73	13.56	-	15.02
479	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
480	易方达丰华债券C	7.35	13.89	13.54	10.30	52.52
481	广发恒祥债券A	4.65	12.53	13.52	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
253	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
254	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
255	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28
256	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	金鹰持久增利E	2.06	13.98	7.80	3.73	54.80
604	长信金葵纯债一年定开债券C	8.23	9.42	11.93	-	54.69
605	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
606	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.50	3.26	5.94	10.87	54.38
607	长信利众(LOF)A	3.58	6.69	11.06	20.13	54.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	357.23	41112.53	6.48%
重银转债	241.72	30110.81	4.75%
24特别国债05	220.00	22850.38	3.60%
24建行二级资本债02A	200.00	20756.82	3.27%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362820.24	57.22%
企业债	44629.84	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2855	1.2852	1.2844	1.2841	1.2839
累计净值(元)	1.5121	1.5118	1.5110	1.5107	1.5105

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