华泰保兴尊合债券A(005159)_最新动态

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.2801 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.5067

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：59.90亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.20	0.73	1.04
债券型名次	3777	2522	4990	4509	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	9.25	13.61	24.26	53.74
债券型名次	1224	796	635	341	625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
3776	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.35	0.73	0.58	1.08
3777	华泰保兴尊合债券A	-0.02	0.27	0.20	0.73	1.04
3778	华泰紫金智盈债券A	-0.02	0.21	0.76	1.16	1.09
3779	华泰紫金智盈债券C	-0.02	0.18	0.69	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	华宝政金债债券	-0.09	0.27	0.62	1.05	1.04
2521	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2522	华泰保兴尊合债券A	-0.02	0.27	0.20	0.73	1.04
2523	华夏鼎成一年定开债券	0.01	0.27	0.71	1.09	1.06
2524	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.05	0.27	0.66	0.74	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	华安添和一年债券C	0.05	0.18	0.20	0.51	0.54
4989	华宝安宜六个月持有期债券C	0.28	0.69	0.20	0.09	0.51
4990	华泰保兴尊合债券A	-0.02	0.27	0.20	0.73	1.04
4991	汇添富理财14天债券A	0.01	0.09	0.20	0.36	0.22
4992	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华安添鑫中短债C	-0.01	0.16	0.48	0.73	0.60
4508	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.34	0.73	0.50
4509	华泰保兴尊合债券A	-0.02	0.27	0.20	0.73	1.04
4510	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.21	0.37	0.73	0.47
4511	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰保兴尊合债券A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	华安添魁债券	-0.04	0.28	0.75	1.13	1.04
2737	华宝政金债债券	-0.09	0.27	0.62	1.05	1.04
2738	华泰保兴尊合债券A	-0.02	0.27	0.20	0.73	1.04
2739	华泰保兴尊颐定开	-0.01	0.29	0.73	1.20	1.04
2740	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.33	0.69	0.98	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.47	18.75
1223	长信利鑫A	3.26	9.00	9.51	10.89	32.40
1224	华泰保兴尊合债券A	3.26	9.25	13.61	24.26	53.74
1225	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.26	7.72	6.62	-0.95	14.92
1226	富安达富利纯债A	3.25	9.09	13.17	19.83	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	23.58	27.52
795	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
796	华泰保兴尊合债券A	3.26	9.25	13.61	24.26	53.74
797	富国添享一年持有期债券C	4.57	9.23	12.06	19.80	23.96
798	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.07	13.63	23.36	26.71
634	天弘惠享一年定开债券发起	2.69	8.57	13.62	-	14.97
635	华泰保兴尊合债券A	3.26	9.25	13.61	24.26	53.74
636	中海合嘉增强收益债券A	7.92	10.68	13.61	14.77	41.86
637	华宝安宜六个月持有期债券A	3.19	11.28	13.60	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	嘉实丰益策略定期债券	5.29	8.90	13.47	24.35	81.06
340	国泰金龙债券A	3.55	12.64	14.53	24.28	154.47
341	华泰保兴尊合债券A	3.26	9.25	13.61	24.26	53.74
342	博时裕弘纯债债券	1.12	6.70	16.73	24.25	41.85
343	富国新天锋债券(LOF)	6.18	12.15	15.14	24.21	115.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰保兴尊合债券A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.69	3.72	6.33	11.65	53.91
624	银华远景债券	10.04	16.74	14.48	17.91	53.91
625	华泰保兴尊合债券A	3.26	9.25	13.61	24.26	53.74
626	长信利众(LOF)A	4.80	7.81	11.91	24.12	53.62
627	华安添鑫中短债A	1.49	3.66	6.55	12.41	53.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	364.48	43627.86	4.68%
重银转债	264.60	33561.94	3.60%
24建行二级资本债02A	280.00	28821.33	3.09%
22工商银行二级01	250.00	25500.11	2.74%
24特别国债05	220.00	22261.72	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	488009.22	52.36%
企业债	66736.71	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2804	1.2809	1.2802	1.2802	1.2810
累计净值(元)	1.5070	1.5075	1.5068	1.5068	1.5076

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