华泰保兴尊合债券A(005159)_规模评级

华泰保兴尊合债券A005159HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	76.63	82.19	61.41	56.91	57.25	61.13	52.59
季度净申购	-43863.09	163956.99	35475.60	-2655.96	-30674.04	67374.27	-130808.26
总份额	604590.72	648453.81	484496.81	449021.21	451677.17	482351.21	414976.94
季度总申购份额	218952.81	207529.45	141539.82	145027.50	48959.36	126222.99	98009.15
季度总赎回份额	262815.90	43572.46	106064.22	147683.46	79633.40	58848.72	228817.41

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	招商添利6个月定开债发起式A	78.00	758007.87	-	-	0.00
307	英大通佑一年定开债券	77.64	745784.23	-	-	-
308	鑫元中短债A	77.33	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
309	广发景明中短债A	77.28	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
310	嘉实6个月理财债券E	77.01	761084.94	-	-	-
311	长城嘉裕六个月定开债券A	76.93	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
312	博时裕瑞纯债债券	76.79	672078.19	-1.09	4.73	5.82
313	华泰保兴尊合债券A	76.63	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
314	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.57	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
315	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
316	嘉实致嘉纯债债券	76.17	737012.99	-106.34	73.49	179.82
317	建信荣禧一年定期开放债券	76.06	749933.08	-	-	-
318	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
319	南方津享稳健添利债券C	75.91	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
320	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	南方润元纯债债券A/B	80.13	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
345	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
346	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
347	博时聚利3个月定开债发起式	62.06	610361.83	-0.02	0.00	0.03
348	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.24	-	0.14	-
349	中加颐慧定开债券A	69.95	609172.53	-	-	-
350	中加丰享纯债债券	61.04	607158.50	0.01	0.01	0.00
351	华泰保兴尊合债券A	76.63	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
352	英大通盈纯债债券A	64.12	604177.20	-5.48	8.11	13.58
353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.64	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
354	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
355	华安鼎盈一年定开债发起式	59.97	600088.19	-	-	-
356	华商鸿盈87个月定开债	66.89	600009.85	-	-	-
357	融通通恒63个月定开债券A	60.33	600000.82	-	0.03	-
358	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平

3675	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3676	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3677	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3678	国金惠安利率债A	25.12	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
3679	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
3680	中银汇享债券	18.02	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
3681	永赢华嘉信用债A	5.91	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
3682	华泰保兴尊合债券A	76.63	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
3683	东吴鼎泰纯债C	4.70	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
3684	建信鑫享短债债券C	10.26	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
3685	工银3-5年国开债指数A	39.14	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
3686	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.16	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
3687	中信建投3-5年政金债A	16.00	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
3688	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.89	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
3689	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.72	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	东方红汇利债券A	54.61	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
198	农银恒久增利债券C	2.11	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
199	富国国有企业债债券C	113.07	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56
200	华夏稳享增利6个月债券C	51.71	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
201	鹏扬泓利债券C	22.23	204603.66	119120.89	222945.86	103824.97
202	景顺景瑞收益债券A	58.05	529369.16	-168287.42	222116.47	390403.89
203	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.53	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
204	华泰保兴尊合债券A	76.63	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
205	长信利保债券C	13.68	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
206	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.24	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
207	广发集轩债券C	20.63	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
208	华泰保兴尊利债券A	50.58	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
209	信诚至泰A	32.79	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
210	宏利聚利债券(LOF)	19.70	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
211	易方达岁丰添利债券A	134.40	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰保兴尊合债券A基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	国泰丰鑫纯债债券	35.19	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
186	国寿安保泰和纯债债券	74.81	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
187	景顺长城稳健增益债券C	53.51	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
188	农银金鸿短债债券C	14.53	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
189	南方梦元短债A	51.58	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
190	中欧颐利债券A	65.18	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
191	南方亨元A	8.19	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
192	华泰保兴尊合债券A	76.63	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
193	招商招悦纯债A	40.46	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
194	华商鸿悦纯债债券	28.27	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
195	中欧短债债券A	20.43	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
196	东方臻宝纯债债券A	172.73	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
197	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.99	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
198	中邮纯债恒利债券A	49.10	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
199	浦银安盛普丰纯债债券C	41.90	401843.21	-63790.39	196575.40	260365.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

88592

73195.5300

82.76%

17.24%

2024-12-31

59715

75194.0400

92.95%

7.05%

2024-06-30

55932

86238.8600

97.71%

2.29%

2023-12-31

2629

2076018.2400

99.18%

0.82%

2023-06-30

3122

2077183.6900

99.36%

0.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	88592	73195.5300	536658.20	82.76	111795.61	17.24
2024-12-31	59715	75194.0400	417350.52	92.95	31670.70	7.05
2024-06-30	55932	86238.8600	471317.34	97.71	11033.87	2.29
2023-12-31	2629	2076018.2400	541297.75	99.18	4487.45	0.82
2023-06-30	3122	2077183.6900	644352.37	99.36	4144.38	0.64

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